Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	83 037	0	83 037	88 012	0	88 012	107 579	0	107 579	63 470	0	63 470
20202	339 529	96 236	435 765	8 611 368	352 126	8 963 494	8 624 557	339 926	8 964 483	326 340	108 436	434 776
20207	3 930	1 568	5 498	153 340	10 367	163 707	153 498	10 827	164 325	3 772	1 108	4 880
20208	545 904	0	545 904	3 464 127	0	3 464 127	3 517 977	0	3 517 977	492 054	0	492 054
20209	6 776	1 642	8 418	7 414 009	68 706	7 482 715	7 416 491	69 130	7 485 621	4 294	1 218	5 512
20302	0	0	0	0	583 488	583 488	0	583 488	583 488	0	0	0
20303	0	0	0	0	61 487	61 487	0	61 487	61 487	0	0	0
30102	332 880	0	332 880	17 488 502	0	17 488 502	17 579 448	0	17 579 448	241 934	0	241 934
30110	67 771	109 856	177 627	5 427 646	300 349	5 727 995	5 420 070	321 539	5 741 609	75 347	88 666	164 013
30114	0	211 013	211 013	0	750 446	750 446	0	750 973	750 973	0	210 486	210 486
30118	0	1 776	1 776	0	652 373	652 373	0	646 247	646 247	0	7 902	7 902
30202	16 676	0	16 676	121	0	121	0	0	0	16 797	0	16 797
30204	2 756	0	2 756	70	0	70	0	0	0	2 826	0	2 826
30210	3 000	0	3 000	237 411	0	237 411	232 411	0	232 411	8 000	0	8 000
30221	0	0	0	3 445 104	0	3 445 104	3 445 104	0	3 445 104	0	0	0
30233	14 438	0	14 438	7 756 375	20 736	7 777 111	7 755 542	20 736	7 776 278	15 271	0	15 271
30302	869 672	47 235	916 907	4 615 309	477 799	5 093 108	4 637 414	466 873	5 104 287	847 567	58 161	905 728
30306	2 768 819	300 435	3 069 254	1 514 691	5 978	1 520 669	1 225 942	48 159	1 274 101	3 057 568	258 254	3 315 822
30402	25 510	0	25 510	563 604	0	563 604	556 703	0	556 703	32 411	0	32 411
30404	0	0	0	797 557	0	797 557	797 557	0	797 557	0	0	0
30409	0	0	0	315 196	0	315 196	315 196	0	315 196	0	0	0
30602	179	5 091	5 270	3 551	114	3 665	3 375	467	3 842	355	4 738	5 093
32002	0	0	0	3 614 000	43 994	3 657 994	3 614 000	43 994	3 657 994	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	1 375 000	0	1 375 000	1 133 000	0	1 133 000	262 000	0	262 000
32004	9 000	46 549	55 549	30 000	45 083	75 083	16 000	48 254	64 254	23 000	43 378	66 378
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44206	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
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44208	6 500	0	6 500	0	0	0	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500
44601	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
44901	4 711	0	4 711	33 097	0	33 097	23 384	0	23 384	14 424	0	14 424
44903	0	0	0	11 970	0	11 970	10 770	0	10 770	1 200	0	1 200
44904	16 000	0	16 000	20 000	0	20 000	16 000	0	16 000	20 000	0	20 000
45101	0	0	0	6 060	0	6 060	4 862	0	4 862	1 198	0	1 198
45106	2 492	0	2 492	0	0	0	442	0	442	2 050	0	2 050
45107	632 408	0	632 408	6 625	0	6 625	37 593	0	37 593	601 440	0	601 440
45108	26 720	0	26 720	8 819	0	8 819	605	0	605	34 934	0	34 934
45201	441 372	0	441 372	1 387 079	0	1 387 079	1 392 902	0	1 392 902	435 549	0	435 549
45203	147 561	0	147 561	142 508	0	142 508	176 629	0	176 629	113 440	0	113 440
45204	705 338	416	705 754	441 196	20 042	461 238	368 650	1 418	370 068	777 884	19 040	796 924
45205	1 049 841	58 344	1 108 185	297 268	6 036	303 304	268 105	22 799	290 904	1 079 004	41 581	1 120 585
45206	1 790 969	142 222	1 933 191	88 128	21 993	110 121	258 635	42 977	301 612	1 620 462	121 238	1 741 700
45207	2 041 969	128 896	2 170 865	243 097	16 366	259 463	65 070	9 088	74 158	2 219 996	136 174	2 356 170
45208	677 131	0	677 131	7 732	0	7 732	8 562	0	8 562	676 301	0	676 301
45301	3 513	0	3 513	13 954	0	13 954	13 645	0	13 645	3 822	0	3 822
45303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45304	1 500	0	1 500	500	0	500	500	0	500	1 500	0	1 500
45305	20 460	0	20 460	0	0	0	9 713	0	9 713	10 747	0	10 747
45306	6 561	0	6 561	0	0	0	234	0	234	6 327	0	6 327
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45401	254 173	0	254 173	875 693	0	875 693	930 634	0	930 634	199 232	0	199 232
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45404	198 524	0	198 524	56 122	64	56 186	76 975	2	76 977	177 671	62	177 733
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45406	178 555	1 838	180 393	16 909	41	16 950	56 039	166	56 205	139 425	1 713	141 138
45407	553 024	0	553 024	19 795	0	19 795	58 756	0	58 756	514 063	0	514 063
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45502	5 000	0	5 000	77	0	77	5 010	0	5 010	67	0	67
45503	12 009	0	12 009	15 688	0	15 688	17 806	0	17 806	9 891	0	9 891
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45505	406 689	364	407 053	31 109	7	31 116	51 627	82	51 709	386 171	289	386 460
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45507	603 159	2 843	606 002	1 842	63	1 905	15 133	345	15 478	589 868	2 561	592 429
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45509	76 409	65	76 474	92 301	103	92 404	85 677	46	85 723	83 033	122	83 155
45708	200	14	214	150	0	150	1	1	2	349	13	362
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45811	212	0	212	46	0	46	152	0	152	106	0	106
45812	149 598	0	149 598	74 722	0	74 722	43 982	0	43 982	180 338	0	180 338
45814	71 618	3 578	75 196	5 046	80	5 126	5 992	324	6 316	70 672	3 334	74 006
45815	39 157	8	39 165	13 232	8	13 240	10 417	1	10 418	41 972	15	41 987
45912	10 099	0	10 099	8 561	0	8 561	8 588	0	8 588	10 072	0	10 072
45914	2 373	0	2 373	1 185	0	1 185	1 306	0	1 306	2 252	0	2 252
45915	3 797	1	3 798	2 877	1	2 878	2 988	0	2 988	3 686	2	3 688
47404	0	0	0	390 207	0	390 207	390 207	0	390 207	0	0	0
47406	3 521	14 441	17 962	290 094	4 661	294 755	290 235	7 142	297 377	3 380	11 960	15 340
47408	14	0	14	235 771	437 718	673 489	235 437	437 718	673 155	348	0	348
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47423	15 129	0	15 129	159 145	655 609	814 754	152 809	655 119	807 928	21 465	490	21 955
47427	153 415	3 839	157 254	150 034	3 640	153 674	140 040	3 716	143 756	163 409	3 763	167 172
47701	1 163	0	1 163	0	0	0	174	0	174	989	0	989
47801	3 795	0	3 795	2 119	0	2 119	1	0	1	5 913	0	5 913
47802	6 855	0	6 855	1 381	0	1 381	827	0	827	7 409	0	7 409
47803	7 393	0	7 393	0	0	0	47	0	47	7 346	0	7 346
50205	411 460	0	411 460	1 941	0	1 941	1 443	0	1 443	411 958	0	411 958
50206	24 338	0	24 338	135	0	135	0	0	0	24 473	0	24 473
50207	12 283	0	12 283	69	0	69	12 352	0	12 352	0	0	0
50210	0	49 465	49 465	0	1 622	1 622	0	4 501	4 501	0	46 586	46 586
50211	0	372 277	372 277	0	37 127	37 127	0	25 926	25 926	0	383 478	383 478
50221	73 405	0	73 405	25 652	0	25 652	8 686	0	8 686	90 371	0	90 371
50605	0	0	0	2 686	0	2 686	2 439	0	2 439	247	0	247
50606	36 401	0	36 401	116 870	0	116 870	111 229	0	111 229	42 042	0	42 042
50608	0	3 476	3 476	0	78	78	0	314	314	0	3 240	3 240
50621	505	0	505	2 562	0	2 562	1 989	0	1 989	1 078	0	1 078
50706	72 379	0	72 379	0	0	0	0	0	0	72 379	0	72 379
50721	63 103	0	63 103	55 215	0	55 215	28 170	0	28 170	90 148	0	90 148
50905	8	0	8	18	0	18	23	0	23	3	0	3
52503	987	0	987	0	0	0	256	0	256	731	0	731
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60302	14 076	0	14 076	1 443	0	1 443	10 367	0	10 367	5 152	0	5 152
60306	4	0	4	93	0	93	75	0	75	22	0	22
60308	2 808	0	2 808	2 600	0	2 600	2 692	0	2 692	2 716	0	2 716
60310	29 172	0	29 172	3 976	20	3 996	4 096	20	4 116	29 052	0	29 052
60312	55 084	0	55 084	29 646	0	29 646	36 204	0	36 204	48 526	0	48 526
60314	0	290	290	0	64	64	0	219	219	0	135	135
60323	16 386	0	16 386	1 425	0	1 425	219	0	219	17 592	0	17 592
60347	19	0	19	2	0	2	0	0	0	21	0	21
60401	1 705 524	0	1 705 524	5 425	0	5 425	12 092	0	12 092	1 698 857	0	1 698 857
60404	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
60701	119 296	0	119 296	3 368	0	3 368	5 983	0	5 983	116 681	0	116 681
60901	10 521	0	10 521	0	0	0	0	0	0	10 521	0	10 521
61002	383	0	383	295	0	295	231	0	231	447	0	447
61008	4 677	0	4 677	3 185	0	3 185	2 362	0	2 362	5 500	0	5 500
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60324	15 541	0	15 541	464	0	464	469	0	469	15 546	0	15 546
60348	6 065	0	6 065	5 696	0	5 696	4 215	0	4 215	4 584	0	4 584
60405	1 939	0	1 939	611	0	611	229	0	229	1 557	0	1 557
60601	404 578	0	404 578	11 220	0	11 220	8 319	0	8 319	401 677	0	401 677
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	3 006	0	3 006	493	0	493	62	0	62	2 575	0	2 575
70601	2 449 274	0	2 449 274	1 132	0	1 132	630 885	0	630 885	3 079 027	0	3 079 027
70602	24 369	0	24 369	3 524	0	3 524	5 461	0	5 461	26 306	0	26 306
70603	1 107 725	0	1 107 725	0	0	0	124 277	0	124 277	1 232 002	0	1 232 002
70604	112 665	0	112 665	0	0	0	5 789	0	5 789	118 454	0	118 454
70801	356 469	0	356 469	356 469	0	356 469	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	53 915	0	53 915	53 915	0	53 915	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 669 345	0	6 669 345	595 601	0	595 601	557 509	0	557 509	6 707 437	0	6 707 437
90901	1 083 057	5 043	1 088 100	395 165	148	395 313	259 884	459	260 343	1 218 338	4 732	1 223 070
90902	3 014 115	0	3 014 115	553 042	0	553 042	438 458	0	438 458	3 128 699	0	3 128 699
91101	0	25	25	0	0	0	0	1	1	0	24	24
91102	0	1 464	1 464	0	32	32	0	131	131	0	1 365	1 365
91202	40	14 630	14 670	155	327	482	155	14 957	15 112	40	0	40
91203	67	0	67	168	0	168	75	0	75	160	0	160
91207	23	0	23	0	0	0	3	0	3	20	0	20
91411	133 038	439 535	572 573	54 846	38 026	92 872	27 594	40 082	67 676	160 290	437 479	597 769
91412	20 010	0	20 010	0	0	0	20 010	0	20 010	0	0	0
91414	18 486 525	172 302	18 658 827	1 691 784	3 612	1 695 396	416 717	7 054	423 771	19 761 592	168 860	19 930 452
91417	1 501 872	0	1 501 872	1 577	0	1 577	0	0	0	1 503 449	0	1 503 449
91418	18 194	0	18 194	3 337	0	3 337	710	0	710	20 821	0	20 821
91501	267 134	0	267 134	76 890	0	76 890	61 150	0	61 150	282 874	0	282 874
91502	2 752	0	2 752	154	0	154	116	0	116	2 790	0	2 790
91506	17 161	0	17 161	0	0	0	11 293	0	11 293	5 868	0	5 868
91604	81 275	1 501	82 776	14 013	68	14 081	3 576	136	3 712	91 712	1 433	93 145
91704	9 471	0	9 471	0	0	0	0	0	0	9 471	0	9 471
91802	19 613	0	19 613	0	0	0	0	0	0	19 613	0	19 613
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	15 485 909	0	15 485 909	2 807 078	0	2 807 078	2 640 585	0	2 640 585	15 652 402	0	15 652 402
Пассив
91003	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91004	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91211	941	0	941	0	0	0	50	0	50	991	0	991
91311	298 089	0	298 089	7 687	0	7 687	8 650	0	8 650	299 052	0	299 052
91312	13 823 260	10 115	13 833 375	486 681	10 287	496 968	551 867	172	552 039	13 888 446	0	13 888 446
91315	76 129	1 327	77 456	2 000	41	2 041	2 071	27	2 098	76 200	1 313	77 513
91316	180 897	0	180 897	166 853	0	166 853	215 600	0	215 600	229 644	0	229 644
91317	953 155	504	953 659	1 922 298	43 908	1 966 206	1 984 011	43 750	2 027 761	1 014 868	346	1 015 214
91507	141 480	0	141 480	1 331	0	1 331	1 288	0	1 288	141 437	0	141 437
91508	12	0	12	0	0	0	93	0	93	105	0	105
99999	31 958 277	0	31 958 277	1 644 232	0	1 644 232	3 213 107	0	3 213 107	33 527 152	0	33 527 152
Г. Срочные сделки
Актив
93001	27 163	31 291	58 454	107 958	93 043	201 001	135 121	99 547	234 668	0	24 787	24 787
93201	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
93501	0	0	0	0	23 726	23 726	0	23 726	23 726	0	0	0
93502	0	0	0	0	23 726	23 726	0	23 726	23 726	0	0	0
93801	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
94001	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Пассив
96001	31 349	26 303	57 652	100 930	131 403	232 333	94 285	105 100	199 385	24 704	0	24 704
96201	739	0	739	3 810	0	3 810	3 071	0	3 071	0	0	0
96301	0	0	0	0	23 726	23 726	0	23 726	23 726	0	0	0
96302	0	0	0	0	23 726	23 726	0	23 726	23 726	0	0	0
96801	46	0	46	1 339	0	1 339	1 376	0	1 376	83	0	83
97001	17	0	17	42	0	42	25	0	25	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	1 150 976 142,8520	0	0	679 787 921,0000	0	0	681 265 745,0000	0	0	1 149 498 318,8520
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 141 972 116,0000	0	0	663 416 238,0000	0	0	664 605 959,0000	0	0	1 143 161 837,0000
98050	0	0	6 529 979,8520	0	0	17 880 974,0000	0	0	15 248 375,0000	0	0	3 897 380,8520
98070	0	0	2 474 110,0000	0	0	17 929 409,0000	0	0	17 894 467,0000	0	0	2 439 168,0000

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