Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	363 312	63 845	427 157	7 695 922	372 042	8 067 964	7 786 713	371 456	8 158 169	272 521	64 431	336 952
20206	0	0	0	30 502	18 617	49 119	30 502	18 617	49 119	0	0	0
20207	24 104	984	25 088	311 064	17 356	328 420	326 978	17 348	344 326	8 190	992	9 182
20208	320 119	0	320 119	2 620 313	0	2 620 313	2 538 967	0	2 538 967	401 465	0	401 465
20209	2 990	375	3 365	6 083 133	59 022	6 142 155	6 052 187	59 155	6 111 342	33 936	242	34 178
20302	0	11 638	11 638	0	3 293 862	3 293 862	0	3 301 537	3 301 537	0	3 963	3 963
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30102	1 106 925	0	1 106 925	21 374 992	0	21 374 992	21 720 081	0	21 720 081	761 836	0	761 836
30110	12 623	42 727	55 350	6 983 914	1 238 901	8 222 815	6 982 838	1 239 666	8 222 504	13 699	41 962	55 661
30114	0	254 376	254 376	0	928 994	928 994	0	1 156 135	1 156 135	0	27 235	27 235
30118	0	198 227	198 227	0	3 471 385	3 471 385	0	3 554 387	3 554 387	0	115 225	115 225
30202	241 434	0	241 434	4 796	0	4 796	0	0	0	246 230	0	246 230
30204	24 386	0	24 386	1 514	0	1 514	0	0	0	25 900	0	25 900
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30302	234 425	56 402	290 827	17 485 330	1 374 060	18 859 390	17 479 941	1 385 313	18 865 254	239 814	45 149	284 963
30306	2 065 435	57 471	2 122 906	6 854 290	198 353	7 052 643	6 792 947	208 427	7 001 374	2 126 778	47 397	2 174 175
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45206	1 106 119	185 983	1 292 102	225 831	15 104	240 935	194 207	12 738	206 945	1 137 743	188 349	1 326 092
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45208	372 113	0	372 113	2 063	0	2 063	10 547	0	10 547	363 629	0	363 629
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47423	6 130	0	6 130	352 552	3 622 332	3 974 884	357 480	3 622 332	3 979 812	1 202	0	1 202
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47502	108 666	11 701	120 367	35 120	2 728	37 848	26 574	1 780	28 354	117 212	12 649	129 861
47701	55 707	0	55 707	0	0	0	3 246	0	3 246	52 461	0	52 461
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60304	645	0	645	668	0	668	679	0	679	634	0	634
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52302	45	0	45	945	0	945	1 150	0	1 150	250	0	250
52303	90	0	90	90	0	90	15	0	15	15	0	15
52304	135	0	135	0	0	0	42	0	42	177	0	177
52305	52 433	0	52 433	50 011	0	50 011	47	0	47	2 469	0	2 469
52306	201 373	0	201 373	61 112	0	61 112	195	0	195	140 456	0	140 456
52307	8 641	0	8 641	0	0	0	83	0	83	8 724	0	8 724
52403	0	0	0	5 025	0	5 025	5 025	0	5 025	0	0	0
52405	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
52406	140	0	140	100 005	0	100 005	100 000	0	100 000	135	0	135
52501	1 072	0	1 072	60	0	60	348	0	348	1 360	0	1 360
60206	11 443	0	11 443	0	0	0	0	0	0	11 443	0	11 443
60301	8 289	0	8 289	25 736	0	25 736	22 201	0	22 201	4 754	0	4 754
60303	6 439	0	6 439	10 782	0	10 782	6 909	0	6 909	2 566	0	2 566
60305	19 579	0	19 579	56 311	0	56 311	37 536	0	37 536	804	0	804
60307	1	0	1	591	0	591	592	0	592	2	0	2
60309	0	0	0	3 888	0	3 888	3 888	0	3 888	0	0	0
60311	713	0	713	18 286	0	18 286	18 737	0	18 737	1 164	0	1 164
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	131	0	131	2 377	0	2 377	2 347	0	2 347	101	0	101
60324	16 538	0	16 538	180	0	180	24	0	24	16 382	0	16 382
60405	5 812	0	5 812	651	0	651	739	0	739	5 900	0	5 900
60601	326 540	0	326 540	5 355	0	5 355	13 862	0	13 862	335 047	0	335 047
60903	3 031	0	3 031	0	0	0	51	0	51	3 082	0	3 082
61201	0	0	0	55 559	0	55 559	55 559	0	55 559	0	0	0
61203	0	0	0	72 839	0	72 839	72 839	0	72 839	0	0	0
61205	0	0	0	4 613	0	4 613	4 613	0	4 613	0	0	0
61207	0	0	0	15 803	0	15 803	15 803	0	15 803	0	0	0
61302	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
61304	49 340	0	49 340	3 111	0	3 111	113	0	113	46 342	0	46 342
61306	0	0	0	58 057	0	58 057	58 057	0	58 057	0	0	0
61308	0	0	0	15 887	0	15 887	15 887	0	15 887	0	0	0
70101	119 573	0	119 573	213	0	213	117 371	0	117 371	236 731	0	236 731
70102	12 996	0	12 996	0	0	0	16 077	0	16 077	29 073	0	29 073
70103	34 949	0	34 949	0	0	0	61 801	0	61 801	96 750	0	96 750
70106	530	0	530	23	0	23	481	0	481	988	0	988
70107	477 056	0	477 056	695	0	695	395 172	0	395 172	871 533	0	871 533
70301	228 648	0	228 648	0	0	0	0	0	0	228 648	0	228 648
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 023	0	2 023	1 922	0	1 922	772	0	772	3 173	0	3 173
80601	44	0	44	33 332	0	33 332	32 542	0	32 542	834	0	834
80701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
80801	1	0	1	2 015	0	2 015	2 016	0	2 016	0	0	0
80901	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
81001	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Пассив
85101	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
85201	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
85401	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
85501	79	0	79	112	0	112	54	0	54	21	0	21
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	108 836	0	108 836	108 836	0	108 836	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 854 723	0	3 854 723	267 039	0	267 039	102 555	0	102 555	4 019 207	0	4 019 207
90901	9	0	9	6 029	0	6 029	5 724	0	5 724	314	0	314
90902	2 221 011	2 755	2 223 766	508 027	89	508 116	435 855	84	435 939	2 293 183	2 760	2 295 943
90907	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
91101	0	0	0	0	1 154	1 154	0	1 154	1 154	0	0	0
91102	0	749	749	0	1 187	1 187	0	643	643	0	1 293	1 293
91202	42	0	42	6 375	0	6 375	6 374	0	6 374	43	0	43
91203	279	0	279	6 391	0	6 391	2 151	0	2 151	4 519	0	4 519
91207	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91303	649 413	0	649 413	122 620	0	122 620	175 328	0	175 328	596 705	0	596 705
91305	10 918 747	71 655	10 990 402	1 338 283	3 436	1 341 719	649 262	2 856	652 118	11 607 768	72 235	11 680 003
91307	9 545 017	18 594	9 563 611	1 072 476	572	1 073 048	916 805	1 720	918 525	9 700 688	17 446	9 718 134
91310	24 704	0	24 704	12 891	0	12 891	15 673	0	15 673	21 922	0	21 922
91501	336 837	0	336 837	1 017	0	1 017	3 578	0	3 578	334 276	0	334 276
91502	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91503	70 700	0	70 700	4 040	0	4 040	1 137	0	1 137	73 603	0	73 603
91504	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91506	93 915	0	93 915	0	0	0	0	0	0	93 915	0	93 915
91604	108 738	3 335	112 073	81 497	1 746	83 243	79 506	2 755	82 261	110 729	2 326	113 055
91704	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91802	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
91803	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
99998	1 216 228	0	1 216 228	2 052 888	0	2 052 888	1 959 928	0	1 959 928	1 309 188	0	1 309 188
Пассив
91003	0	0	0	4 796	0	4 796	4 796	0	4 796	0	0	0
91004	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
91211	192	0	192	0	0	0	4	0	4	196	0	196
91302	161 842	2 819	164 661	197 496	3 652	201 148	238 320	5 917	244 237	202 666	5 084	207 750
91309	873 933	23 515	897 448	1 689 227	38 344	1 727 571	1 715 118	41 505	1 756 623	899 824	26 676	926 500
91401	52 496	0	52 496	314	0	314	0	0	0	52 182	0	52 182
91404	66 791	34 640	101 431	23 356	1 229	24 585	39 552	6 162	45 714	82 987	39 573	122 560
99999	27 926 326	0	27 926 326	2 460 717	0	2 460 717	3 491 025	0	3 491 025	28 956 634	0	28 956 634
Г. Срочные сделки
Актив
93001	40 021	16 600	56 621	1 284 662	808 878	2 093 540	1 281 962	773 110	2 055 072	42 721	52 368	95 089
93201	0	0	0	18 720	0	18 720	18 720	0	18 720	0	0	0
93801	0	0	0	5 935	0	5 935	5 935	0	5 935	0	0	0
94001	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Пассив
96001	2 555	53 912	56 467	776 718	1 278 485	2 055 203	826 461	1 267 266	2 093 727	52 298	42 693	94 991
96201	0	0	0	18 321	0	18 321	18 321	0	18 321	0	0	0
96801	154	0	154	5 935	0	5 935	5 879	0	5 879	98	0	98
97001	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	796,0000	0	0	287,0000	0	0	437,0000	0	0	646,0000
98010	0	0	141 839 996,8520	0	0	4 629 448,0000	0	0	1 170 068,0000	0	0	145 299 376,8520
98020	0	0	4,0000	0	0	93,0000	0	0	95,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	136 545 975,0000	0	0	905 272,0000	0	0	4 429 250,0000	0	0	140 069 953,0000
98050	0	0	3 405 452,8520	0	0	461 354,0000	0	0	317 899,0000	0	0	3 261 997,8520
98055	0	0	16 033,0000	0	0	7 185,0000	0	0	22 105,0000	0	0	30 953,0000
98070	0	0	1 873 336,0000	0	0	676 915,0000	0	0	740 700,0000	0	0	1 937 121,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	80,0000	0	0	80,0000	0	0	0,0000

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