Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 644	0	3 644	11 973	0	11 973	12 908	0	12 908	2 709	0	2 709
10635	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
20202	127 992	149 290	277 282	1 771 022	1 603 265	3 374 287	1 748 267	1 590 580	3 338 847	150 747	161 975	312 722
20203	0	523	523	0	14	14	0	33	33	0	504	504
20208	10 970	0	10 970	24 832	0	24 832	24 057	0	24 057	11 745	0	11 745
20209	0	0	0	763 493	380 123	1 143 616	755 491	375 378	1 130 869	8 002	4 745	12 747
20302	0	363	363	0	17	17	0	39	39	0	341	341
20303	0	288	288	0	31	31	0	56	56	0	263	263
20308	0	35 368	35 368	0	6 762	6 762	0	5 795	5 795	0	36 335	36 335
30102	200 442	0	200 442	4 598 726	0	4 598 726	4 532 184	0	4 532 184	266 984	0	266 984
30110	9 174	28 447	37 621	159 091	734 489	893 580	160 016	735 120	895 136	8 249	27 816	36 065
30114	1	10 796	10 797	488 633	208 688	697 321	488 634	211 049	699 683	0	8 435	8 435
30202	38 492	0	38 492	310	0	310	0	0	0	38 802	0	38 802
30210	7 500	0	7 500	53 032	0	53 032	52 532	0	52 532	8 000	0	8 000
30215	500	2 336	2 836	0	64	64	0	145	145	500	2 255	2 755
30233	11 772	0	11 772	190 595	22 395	212 990	179 514	22 395	201 909	22 853	0	22 853
30413	0	0	0	12	426 264	426 276	12	426 264	426 276	0	0	0
30424	133	73	206	3 878 820	1 477 601	5 356 421	3 878 833	1 477 639	5 356 472	120	35	155
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	4 229	4 229	0	115	115	0	263	263	0	4 081	4 081
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	78 732	0	78 732	0	0	0	19 482	0	19 482	59 250	0	59 250
45107	342 109	0	342 109	50 846	0	50 846	14 859	0	14 859	378 096	0	378 096
45108	82 514	0	82 514	0	0	0	4 191	0	4 191	78 323	0	78 323
45116	1 630	0	1 630	114	0	114	248	0	248	1 496	0	1 496
45201	199 348	0	199 348	170 595	0	170 595	180 331	0	180 331	189 612	0	189 612
45203	150 000	0	150 000	159 338	0	159 338	159 338	0	159 338	150 000	0	150 000
45204	35 000	7 396	42 396	2 950	7 278	10 228	2 950	7 642	10 592	35 000	7 032	42 032
45205	209 568	0	209 568	64 827	0	64 827	71 448	0	71 448	202 947	0	202 947
45206	1 399 059	0	1 399 059	91 993	0	91 993	78 475	0	78 475	1 412 577	0	1 412 577
45207	1 345 790	0	1 345 790	54 959	0	54 959	42 758	0	42 758	1 357 991	0	1 357 991
45208	265 586	0	265 586	925	0	925	6 539	0	6 539	259 972	0	259 972
45216	86 173	0	86 173	1 991	0	1 991	7 016	0	7 016	81 148	0	81 148
45406	540	0	540	0	0	0	30	0	30	510	0	510
45407	37 198	0	37 198	30 000	0	30 000	435	0	435	66 763	0	66 763
45408	27 333	0	27 333	0	0	0	316	0	316	27 017	0	27 017
45416	1 687	0	1 687	0	0	0	58	0	58	1 629	0	1 629
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	100	0	100	2 900	0	2 900
45505	133 842	0	133 842	4 215	0	4 215	6 633	0	6 633	131 424	0	131 424
45506	205 441	0	205 441	4 000	0	4 000	5 727	0	5 727	203 714	0	203 714
45507	195 332	3 955	199 287	0	67	67	15 990	261	16 251	179 342	3 761	183 103
45509	4 718	375	5 093	2 658	84	2 742	3 032	329	3 361	4 344	130	4 474
45523	24 984	0	24 984	9	0	9	2 912	0	2 912	22 081	0	22 081
45704	688	0	688	0	0	0	63	0	63	625	0	625
45705	20 120	0	20 120	0	0	0	175	0	175	19 945	0	19 945
45706	19 860	0	19 860	0	0	0	0	0	0	19 860	0	19 860
45708	152	0	152	100	0	100	154	0	154	98	0	98
45713	18 616	0	18 616	0	0	0	7	0	7	18 609	0	18 609
45811	21	0	21	4	0	4	1	0	1	24	0	24
45812	95 423	25 318	120 741	2 757	95	2 852	3 995	385	4 380	94 185	25 028	119 213
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45814	66	0	66	13	0	13	16	0	16	63	0	63
45815	18 020	0	18 020	435	0	435	397	0	397	18 058	0	18 058
45816	20	0	20	6	1	7	2	0	2	24	1	25
45817	1 512	0	1 512	0	0	0	1 512	0	1 512	0	0	0
45820	1 806	0	1 806	520	0	520	1 009	0	1 009	1 317	0	1 317
45912	27 178	1 086	28 264	991	18	1 009	493	43	536	27 676	1 061	28 737
45915	8 449	0	8 449	258	0	258	267	0	267	8 440	0	8 440
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45920	392	0	392	20	0	20	36	0	36	376	0	376
47404	0	18 051	18 051	24 257 079	8 893 467	33 150 546	24 257 079	8 894 930	33 152 009	0	16 588	16 588
47408	0	0	0	194 590	3 034 230	3 228 820	194 590	3 034 230	3 228 820	0	0	0
47415	14 506	0	14 506	5 085	0	5 085	4 990	0	4 990	14 601	0	14 601
47421	0	0	0	4 617	0	4 617	4 369	0	4 369	248	0	248
47423	239 909	6	239 915	23 226	394 366	417 592	14 793	394 362	409 155	248 342	10	248 352
47427	2 762	1	2 763	50 102	79	50 181	51 498	79	51 577	1 366	1	1 367
47443	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
47447	8 697	0	8 697	5 326	0	5 326	10 631	0	10 631	3 392	0	3 392
47450	9 965	0	9 965	3 122	0	3 122	878	0	878	12 209	0	12 209
47451	58	0	58	26	0	26	9	0	9	75	0	75
47465	1 316	0	1 316	167	0	167	583	0	583	900	0	900
47502	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
47803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
50205	25 826	0	25 826	3 779 005	0	3 779 005	3 721 305	0	3 721 305	83 526	0	83 526
50207	186 936	0	186 936	3 712 644	0	3 712 644	3 802 710	0	3 802 710	96 870	0	96 870
50208	236 702	0	236 702	3 653 735	0	3 653 735	3 478 102	0	3 478 102	412 335	0	412 335
50211	51 488	389 123	440 611	981 089	323 727	1 304 816	980 774	166 176	1 146 950	51 803	546 674	598 477
50214	101 638	0	101 638	458 053	0	458 053	559 691	0	559 691	0	0	0
50218	490 695	129 928	620 623	12 348 629	295	12 348 924	12 482 300	130 223	12 612 523	357 024	0	357 024
50221	5 599	0	5 599	16 664	0	16 664	16 172	0	16 172	6 091	0	6 091
50264	346	0	346	99	0	99	34	0	34	411	0	411
50905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	4 747	0	4 747	433	0	433	1 162	0	1 162	4 018	0	4 018
60306	19	0	19	98	0	98	0	0	0	117	0	117
60308	4 643	0	4 643	3 398	0	3 398	3 472	0	3 472	4 569	0	4 569
60310	402	0	402	741	0	741	721	0	721	422	0	422
60312	17 778	0	17 778	14 460	0	14 460	9 970	0	9 970	22 268	0	22 268
60314	0	821	821	0	169	169	0	0	0	0	990	990
60323	5 232	0	5 232	1 760	0	1 760	4 255	0	4 255	2 737	0	2 737
60336	2 714	0	2 714	493	0	493	1 471	0	1 471	1 736	0	1 736
60401	34 348	0	34 348	690	0	690	669	0	669	34 369	0	34 369
60415	2 818	0	2 818	690	0	690	690	0	690	2 818	0	2 818
60901	18 006	0	18 006	0	0	0	0	0	0	18 006	0	18 006
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
61009	812	0	812	665	0	665	469	0	469	1 008	0	1 008
61209	0	0	0	8 251	0	8 251	8 251	0	8 251	0	0	0
61210	0	0	0	325 152	0	325 152	325 152	0	325 152	0	0	0
61702	10 479	0	10 479	0	0	0	0	0	0	10 479	0	10 479
61703	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
70606	1 555 691	0	1 555 691	170 281	0	170 281	14	0	14	1 725 958	0	1 725 958
70608	486 142	0	486 142	67 377	0	67 377	0	0	0	553 519	0	553 519
70609	284	0	284	95	0	95	0	0	0	379	0	379
70611	13 132	0	13 132	1 116	0	1 116	0	0	0	14 248	0	14 248
Итого по активу (баланс)	9 131 679	832 081	9 963 760	62 690 451	17 513 704	80 204 155	62 402 679	17 473 416	79 876 095	9 419 451	872 369	10 291 820
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	5 599	0	5 599	16 172	0	16 172	16 664	0	16 664	6 091	0	6 091
10609	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
10634	117	0	117	28	0	28	66	0	66	155	0	155
10701	279 580	0	279 580	0	0	0	0	0	0	279 580	0	279 580
30109	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
30126	270	0	270	633	0	633	515	0	515	152	0	152
30226	7 054	0	7 054	6 995	0	6 995	72	0	72	131	0	131
30232	6 523	359	6 882	427 562	61 025	488 587	436 289	60 832	497 121	15 250	166	15 416
30601	2	0	2	184	0	184	201	0	201	19	0	19
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	15 037 984	2 229 247	17 267 231	15 489 383	2 433 160	17 922 543	451 399	203 913	655 312
31503	1 041 933	133 403	1 175 336	5 347 043	768 055	6 115 098	4 402 592	634 652	5 037 244	97 482	0	97 482
31505	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32211	85	0	85	5	0	5	2	0	2	82	0	82
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	382 333	112 831	495 164	6 565 118	288 926	6 854 044	6 650 304	227 761	6 878 065	467 519	51 666	519 185
408.1	50 935	0	50 935	210 404	0	210 404	204 877	0	204 877	45 408	0	45 408
40807	453	1 162	1 615	5 811	4 368	10 179	5 914	4 064	9 978	556	858	1 414
40817	93 812	69 872	163 684	580 090	161 026	741 116	591 541	151 299	742 840	105 263	60 145	165 408
40820	1 924	1 119	3 043	2 173	9 298	11 471	2 436	8 466	10 902	2 187	287	2 474
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	1 761	3 891	5 652	1 761	3 891	5 652	0	0	0
40909	0	0	0	8 501	13 031	21 532	8 501	13 031	21 532	0	0	0
40910	0	0	0	3 328	5 170	8 498	3 328	5 170	8 498	0	0	0
40911	0	0	0	2 479	0	2 479	2 479	0	2 479	0	0	0
40912	0	0	0	5 627	17 521	23 148	5 627	17 521	23 148	0	0	0
40913	0	0	0	8 047	29 876	37 923	8 047	29 876	37 923	0	0	0
42003	19 950	0	19 950	19 950	0	19 950	0	0	0	0	0	0
42004	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42102	197 444	0	197 444	1 682 290	0	1 682 290	1 689 277	0	1 689 277	204 431	0	204 431
42103	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400	24 400	0	24 400
42104	84 897	0	84 897	0	0	0	546	0	546	85 443	0	85 443
42105	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42106	0	3 508	3 508	0	338	338	0	32 431	32 431	0	35 601	35 601
42107	212 620	0	212 620	0	0	0	0	0	0	212 620	0	212 620
42202	4 000	0	4 000	18 000	0	18 000	14 000	0	14 000	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42301	1 201	3 030	4 231	0	189	189	0	83	83	1 201	2 924	4 125
42302	1 479	0	1 479	903	0	903	25	0	25	601	0	601
42303	53	0	53	100	0	100	400	0	400	353	0	353
42304	12 768	2 620	15 388	2 745	263	3 008	627	356	983	10 650	2 713	13 363
42305	214 201	93 255	307 456	108 413	17 045	125 458	88 298	9 131	97 429	194 086	85 341	279 427
42306	2 526 576	277 989	2 804 565	88 391	67 867	156 258	122 744	44 992	167 736	2 560 929	255 114	2 816 043
42309	102	0	102	2	0	2	2	0	2	102	0	102
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	1 118	11 791	12 909	0	2 767	2 767	3	3 222	3 225	1 121	12 246	13 367
42606	4 218	0	4 218	0	0	0	0	0	0	4 218	0	4 218
42609	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
43801	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	5 151	0	5 151	408	0	408	508	0	508	5 251	0	5 251
45117	6 267	0	6 267	223	0	223	0	0	0	6 044	0	6 044
45215	138 914	0	138 914	11 960	0	11 960	13 850	0	13 850	140 804	0	140 804
45217	72 000	0	72 000	6 619	0	6 619	1 703	0	1 703	67 084	0	67 084
45415	2 912	0	2 912	922	0	922	1 033	0	1 033	3 023	0	3 023
45417	727	0	727	96	0	96	33	0	33	664	0	664
45515	75 124	0	75 124	8 979	0	8 979	3 630	0	3 630	69 775	0	69 775
45524	7 032	0	7 032	364	0	364	2	0	2	6 670	0	6 670
45715	20 080	0	20 080	73	0	73	21	0	21	20 028	0	20 028
45818	98 498	0	98 498	1 631	0	1 631	997	0	997	97 864	0	97 864
45821	36 814	0	36 814	2 863	0	2 863	13	0	13	33 964	0	33 964
45918	27 851	0	27 851	83	0	83	365	0	365	28 133	0	28 133
45921	7 706	0	7 706	80	0	80	82	0	82	7 708	0	7 708
47403	0	0	0	23 668 998	7 225 224	30 894 222	23 668 998	7 225 224	30 894 222	0	0	0
47407	0	0	0	194 829	3 033 070	3 227 899	194 829	3 033 070	3 227 899	0	0	0
47411	41 579	2 777	44 356	16 202	442	16 644	17 434	731	18 165	42 811	3 066	45 877
47416	302	0	302	1 765	0	1 765	8 499	0	8 499	7 036	0	7 036
47422	3	0	3	1 600	394 569	396 169	1 610	394 569	396 179	13	0	13
47424	111	0	111	3 642	0	3 642	3 531	0	3 531	0	0	0
47425	53 302	0	53 302	17 076	0	17 076	27 885	0	27 885	64 111	0	64 111
47426	644	8	652	9 583	269	9 852	9 483	274	9 757	544	13	557
47441	2 092	0	2 092	1 698	0	1 698	1 458	0	1 458	1 852	0	1 852
47445	2 486	0	2 486	1 199	0	1 199	1 703	0	1 703	2 990	0	2 990
47446	152	0	152	19	0	19	144	0	144	277	0	277
47452	1 846	0	1 846	10 632	0	10 632	10 489	0	10 489	1 703	0	1 703
47466	2 816	0	2 816	251	0	251	14	0	14	2 579	0	2 579
47501	1 141	181	1 322	247	64	311	181	3	184	1 075	120	1 195
47804	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
50220	3 644	0	3 644	12 908	0	12 908	11 973	0	11 973	2 709	0	2 709
50265	318	0	318	65	0	65	362	0	362	615	0	615
52301	0	17 288	17 288	6 000	65 506	71 506	6 000	64 902	70 902	0	16 684	16 684
52304	306 000	75 024	381 024	6 000	68 500	74 500	0	65 879	65 879	300 000	72 403	372 403
52305	38 450	6 384	44 834	23 950	2 600	26 550	6 000	83	6 083	20 500	3 867	24 367
52306	19 000	31 317	50 317	0	1 965	1 965	0	814	814	19 000	30 166	49 166
52406	0	0	0	30 587	67 209	97 796	30 587	67 209	97 796	0	0	0
52501	3 882	1 258	5 140	637	584	1 221	2 559	322	2 881	5 804	996	6 800
60206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60301	0	0	0	1 917	0	1 917	3 936	0	3 936	2 019	0	2 019
60305	1 626	0	1 626	11 143	0	11 143	20 023	0	20 023	10 506	0	10 506
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	612	0	612	0	0	0	287	0	287	899	0	899
60311	64	0	64	2 346	0	2 346	2 356	0	2 356	74	0	74
60322	3	0	3	183	0	183	1 089	0	1 089	909	0	909
60324	1 806	0	1 806	70	0	70	2 573	0	2 573	4 309	0	4 309
60335	4 773	0	4 773	4 673	0	4 673	4 649	0	4 649	4 749	0	4 749
60414	26 041	0	26 041	409	0	409	329	0	329	25 961	0	25 961
60903	4 141	0	4 141	0	0	0	74	0	74	4 215	0	4 215
70601	1 591 226	0	1 591 226	37	0	37	168 684	0	168 684	1 759 873	0	1 759 873
70603	489 698	0	489 698	0	0	0	72 706	0	72 706	562 404	0	562 404
70604	373	0	373	0	0	0	48	0	48	421	0	421
Итого по пассиву (баланс)	9 118 584	845 176	9 963 760	54 333 734	14 539 905	68 873 639	54 668 681	14 533 018	69 201 699	9 453 531	838 289	10 291 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	29 950	66 704	96 654	29 950	66 704	96 654	0	0	0
90803	32 450	42 965	75 415	6 000	1 126	7 126	23 950	4 862	28 812	14 500	39 229	53 729
90807	600 708	0	600 708	335 510	0	335 510	68 738	0	68 738	867 480	0	867 480
90901	1 024 689	1 670	1 026 359	57 566	52	57 618	37 769	135	37 904	1 044 486	1 587	1 046 073
90902	155 388	4	155 392	50 456	0	50 456	38 883	0	38 883	166 961	4	166 965
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 303 443	99 789	3 403 232	149 355	1 684	151 039	35 000	6 590	41 590	3 417 798	94 883	3 512 681
91418	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91419	595 000	0	595 000	11 876 986	0	11 876 986	11 651 886	0	11 651 886	820 100	0	820 100
91501	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
91502	509	0	509	0	0	0	509	0	509	0	0	0
91704	713	3 529	4 242	0	96	96	0	220	220	713	3 405	4 118
91802	16 004	20 024	36 028	0	547	547	0	1 247	1 247	16 004	19 324	35 328
99998	5 960 666	0	5 960 666	646 751	0	646 751	674 203	0	674 203	5 933 214	0	5 933 214
Итого по активу (баланс)	11 691 450	167 981	11 859 431	13 152 574	70 209	13 222 783	12 560 888	79 758	12 640 646	12 283 136	158 432	12 441 568
Пассив
91003	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
91311	0	4 301	4 301	0	283	283	0	75	75	0	4 093	4 093
91312	5 431 600	0	5 431 600	119 945	0	119 945	81 346	0	81 346	5 393 001	0	5 393 001
91315	180 247	27 570	207 817	0	1 821	1 821	8 054	464	8 518	188 301	26 213	214 514
91317	68 828	9 465	78 293	543 943	7 900	551 843	548 716	7 679	556 395	73 601	9 244	82 845
91319	98 473	0	98 473	0	0	0	0	0	0	98 473	0	98 473
91507	139 926	0	139 926	0	0	0	106	0	106	140 032	0	140 032
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	5 898 765	0	5 898 765	11 908 170	0	11 908 170	12 517 759	0	12 517 759	6 508 354	0	6 508 354
Итого по пассиву (баланс)	11 818 095	41 336	11 859 431	12 572 368	10 004	12 582 372	13 156 291	8 218	13 164 509	12 402 018	39 550	12 441 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 374	242 539	244 913	154 764	4 784 055	4 938 819	124 141	4 791 525	4 915 666	32 997	235 069	268 066
94102	0	0	0	0	187 350	187 350	0	174 182	174 182	0	13 168	13 168
99996	174 382	0	174 382	5 121 754	0	5 121 754	5 084 746	0	5 084 746	211 390	0	211 390
Итого по активу (баланс)	176 756	242 539	419 295	5 276 518	4 971 405	10 247 923	5 208 887	4 965 707	10 174 594	244 387	248 237	492 624
Пассив
96901	109 084	135 407	244 491	2 526 079	2 558 667	5 084 746	2 511 616	2 610 138	5 121 754	94 621	186 878	281 499
99997	174 804	0	174 804	5 089 848	0	5 089 848	5 126 169	0	5 126 169	211 125	0	211 125
Итого по пассиву (баланс)	283 888	135 407	419 295	7 615 927	2 558 667	10 174 594	7 637 785	2 610 138	10 247 923	305 746	186 878	492 624

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?