Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 067	0	9 067	1 132	0	1 132	2 235	0	2 235	7 964	0	7 964
20202	60 328	121 068	181 396	595 070	488 607	1 083 677	585 376	500 342	1 085 718	70 022	109 333	179 355
20203	0	606	606	0	85	85	0	103	103	0	588	588
20208	14 015	0	14 015	25 035	0	25 035	24 118	0	24 118	14 932	0	14 932
20209	0	0	0	179 564	20 957	200 521	179 564	20 957	200 521	0	0	0
20302	0	445	445	0	115	115	0	84	84	0	476	476
20303	0	262	262	0	81	81	0	75	75	0	268	268
20308	0	32 434	32 434	0	693	693	0	984	984	0	32 143	32 143
30102	151 712	0	151 712	4 183 860	0	4 183 860	4 114 782	0	4 114 782	220 790	0	220 790
30110	4 488	12 772	17 260	2 666 917	284 462	2 951 379	2 660 873	290 232	2 951 105	10 532	7 002	17 534
30114	0	92 335	92 335	0	234 646	234 646	0	312 953	312 953	0	14 028	14 028
30118	0	6 680	6 680	0	1 722	1 722	0	1 269	1 269	0	7 133	7 133
30202	15 369	0	15 369	3 370	0	3 370	0	0	0	18 739	0	18 739
30204	18 579	0	18 579	597	0	597	0	0	0	19 176	0	19 176
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	500	1 857	2 357	0	261	261	0	316	316	500	1 802	2 302
30233	6 806	0	6 806	260 195	1 233	261 428	260 291	1 215	261 506	6 710	18	6 728
30413	51	0	51	2 487 768	80 557	2 568 325	2 487 764	80 557	2 568 321	55	0	55
30424	76	0	76	3 182 115	0	3 182 115	3 180 751	0	3 180 751	1 440	0	1 440
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32008	0	23 210	23 210	0	3 264	3 264	0	3 947	3 947	0	22 527	22 527
32201	0	5 416	5 416	0	761	761	0	921	921	0	5 256	5 256
32202	0	0	0	92 653	0	92 653	92 653	0	92 653	0	0	0
45106	124 084	0	124 084	0	0	0	0	0	0	124 084	0	124 084
45107	86 271	0	86 271	12 349	0	12 349	2 041	0	2 041	96 579	0	96 579
45108	132 285	0	132 285	5 831	0	5 831	2 888	0	2 888	135 228	0	135 228
45201	14 475	0	14 475	85 223	0	85 223	29 020	0	29 020	70 678	0	70 678
45205	7 400	0	7 400	0	0	0	7 400	0	7 400	0	0	0
45206	1 131 915	627 679	1 759 594	36 675	89 748	126 423	13 750	112 189	125 939	1 154 840	605 238	1 760 078
45207	762 610	424 799	1 187 409	17 000	58 898	75 898	55 945	88 871	144 816	723 665	394 826	1 118 491
45208	342 781	0	342 781	0	0	0	291	0	291	342 490	0	342 490
45304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	65 649	0	65 649	11 400	0	11 400	12 677	0	12 677	64 372	0	64 372
45407	211 092	0	211 092	7 200	0	7 200	165	0	165	218 127	0	218 127
45408	75 120	0	75 120	170 000	0	170 000	0	0	0	245 120	0	245 120
45503	44 256	0	44 256	0	0	0	2 996	0	2 996	41 260	0	41 260
45504	1 800	0	1 800	0	0	0	900	0	900	900	0	900
45505	126 189	63 217	189 406	13 620	8 891	22 511	6 286	11 202	17 488	133 523	60 906	194 429
45506	290 701	187 760	478 461	5 000	27 065	32 065	20 400	59 636	80 036	275 301	155 189	430 490
45507	68 722	5 005	73 727	0	855	855	822	924	1 746	67 900	4 936	72 836
45509	5 465	3 648	9 113	5 553	840	6 393	6 477	1 615	8 092	4 541	2 873	7 414
45706	833	0	833	0	0	0	21	0	21	812	0	812
45708	20	0	20	29	0	29	40	0	40	9	0	9
45812	23 323	48 390	71 713	43 449	2 296	45 745	1 558	4 775	6 333	65 214	45 911	111 125
45815	19 497	10 731	30 228	1 492	2 049	3 541	10 066	1 831	11 897	10 923	10 949	21 872
45912	2 503	1 192	3 695	990	494	1 484	329	136	465	3 164	1 550	4 714
45914	2	0	2	30	0	30	2	0	2	30	0	30
45915	3 372	388	3 760	33	489	522	213	66	279	3 192	811	4 003
47404	0	65 623	65 623	11 408 610	8 623 482	20 032 092	11 408 610	8 645 219	20 053 829	0	43 886	43 886
47408	0	0	0	175 677	121 395	297 072	175 677	121 395	297 072	0	0	0
47415	2 732	0	2 732	5 673	0	5 673	6 483	0	6 483	1 922	0	1 922
47423	1 055	0	1 055	10 338	99 977	110 315	10 167	99 977	110 144	1 226	0	1 226
47427	9 000	5 214	14 214	44 076	11 621	55 697	34 984	8 150	43 134	18 092	8 685	26 777
50207	205 146	0	205 146	608 540	0	608 540	638 941	0	638 941	174 745	0	174 745
50208	0	0	0	51 970	0	51 970	51 970	0	51 970	0	0	0
50211	0	282 344	282 344	0	71 332	71 332	0	123 559	123 559	0	230 117	230 117
50218	0	0	0	584 639	0	584 639	538 749	0	538 749	45 890	0	45 890
50221	180	0	180	1 452	0	1 452	1 487	0	1 487	145	0	145
50307	362 470	0	362 470	2 901 349	0	2 901 349	3 213 470	0	3 213 470	50 349	0	50 349
50308	55 606	0	55 606	412	0	412	0	0	0	56 018	0	56 018
50318	113 476	0	113 476	3 184 963	0	3 184 963	2 899 941	0	2 899 941	398 498	0	398 498
52503	3 222	14 065	17 287	0	769	769	154	11 730	11 884	3 068	3 104	6 172
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60306	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
60308	4 191	0	4 191	520	0	520	519	0	519	4 192	0	4 192
60310	265	0	265	1 060	0	1 060	1 072	0	1 072	253	0	253
60312	7 563	0	7 563	16 319	0	16 319	15 459	0	15 459	8 423	0	8 423
60314	0	2 044	2 044	0	457	457	0	875	875	0	1 626	1 626
60323	326	0	326	2	0	2	2	0	2	326	0	326
60336	41	0	41	383	0	383	383	0	383	41	0	41
60401	27 297	0	27 297	895	0	895	0	0	0	28 192	0	28 192
60415	374	0	374	895	0	895	965	0	965	304	0	304
60901	14 366	0	14 366	218	0	218	0	0	0	14 584	0	14 584
60906	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61008	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61009	588	0	588	913	0	913	767	0	767	734	0	734
61209	0	0	0	8 046	0	8 046	8 046	0	8 046	0	0	0
61210	0	0	0	213 497	0	213 497	213 497	0	213 497	0	0	0
61403	2 249	0	2 249	6	0	6	313	0	313	1 942	0	1 942
61702	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
70606	210 774	0	210 774	218 687	0	218 687	0	0	0	429 461	0	429 461
70608	788 146	0	788 146	646 743	0	646 743	0	0	0	1 434 889	0	1 434 889
70609	2 939	0	2 939	3 279	0	3 279	0	0	0	6 218	0	6 218
70611	816	0	816	815	0	815	0	0	0	1 631	0	1 631
70706	2 389 163	0	2 389 163	5 751	0	5 751	0	0	0	2 394 914	0	2 394 914
70708	6 804 798	0	6 804 798	0	0	0	0	0	0	6 804 798	0	6 804 798
70709	19 926	0	19 926	0	0	0	0	0	0	19 926	0	19 926
70711	10 241	0	10 241	0	0	0	0	0	0	10 241	0	10 241
Итого по активу (баланс)	15 182 839	2 039 184	17 222 023	34 190 825	10 238 102	44 428 927	32 985 322	10 506 105	43 491 427	16 388 342	1 771 181	18 159 523
Пассив
10207	780 000	0	780 000	12 236	0	12 236	12 236	0	12 236	780 000	0	780 000
10603	180	0	180	1 487	0	1 487	1 452	0	1 452	145	0	145
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
20309	0	7 087	7 087	0	1 347	1 347	0	1 827	1 827	0	7 567	7 567
30109	84	0	84	250 709	0	250 709	250 808	0	250 808	183	0	183
30126	123	0	123	94	0	94	87	0	87	116	0	116
30226	9	0	9	111	0	111	107	0	107	5	0	5
30232	8 503	264	8 767	683 972	4 597	688 569	691 382	4 333	695 715	15 913	0	15 913
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31305	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
31308	266 400	0	266 400	17 600	0	17 600	0	0	0	248 800	0	248 800
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	0	0	0	2 138 017	0	2 138 017	2 432 711	0	2 432 711	294 694	0	294 694
31503	0	0	0	952 993	0	952 993	952 993	0	952 993	0	0	0
32015	23 210	0	23 210	683	0	683	0	0	0	22 527	0	22 527
32211	108	0	108	3	0	3	0	0	0	105	0	105
32901	0	94 155	94 155	0	16 013	16 013	0	13 242	13 242	0	91 384	91 384
407	505 003	128 557	633 560	2 857 198	244 969	3 102 167	2 865 275	208 513	3 073 788	513 080	92 101	605 181
408.1	24 550	548	25 098	299 417	10 206	309 623	299 024	10 119	309 143	24 157	461	24 618
408.2	70 608	82 636	153 244	649 974	648 192	1 298 166	640 201	644 495	1 284 696	60 835	78 939	139 774
40905	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40909	0	0	0	967	1 092	2 059	967	1 092	2 059	0	0	0
40910	0	0	0	58	73	131	58	73	131	0	0	0
40911	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
40912	0	0	0	217	1 591	1 808	217	1 591	1 808	0	0	0
40913	0	0	0	165	38	203	165	38	203	0	0	0
42003	0	3 758	3 758	0	4 397	4 397	0	4 299	4 299	0	3 660	3 660
42004	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42102	96 200	0	96 200	378 690	0	378 690	329 040	0	329 040	46 550	0	46 550
42103	82 642	0	82 642	82 994	0	82 994	12 387	0	12 387	12 035	0	12 035
42104	48 148	0	48 148	48 479	0	48 479	53 412	0	53 412	53 081	0	53 081
42105	119 900	0	119 900	0	0	0	10 000	0	10 000	129 900	0	129 900
42107	312 051	0	312 051	0	0	0	439	0	439	312 490	0	312 490
42109	19 500	0	19 500	27 500	0	27 500	29 000	0	29 000	21 000	0	21 000
42301	121	32 428	32 549	2 230	36 319	38 549	2 230	9 394	11 624	121	5 503	5 624
42303	0	0	0	0	13 494	13 494	0	105 959	105 959	0	92 465	92 465
42304	44 646	2 749	47 395	4 040	636	4 676	6 533	395	6 928	47 139	2 508	49 647
42305	1 354 990	1 067 033	2 422 023	137 645	620 756	758 401	181 375	434 890	616 265	1 398 720	881 167	2 279 887
42306	6 729	230 258	236 987	1 710	186 490	188 200	309	241 853	242 162	5 328	285 621	290 949
42309	55	0	55	2	0	2	4	0	4	57	0	57
42313	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	2 816	24 248	27 064	0	4 239	4 239	0	3 662	3 662	2 816	23 671	26 487
42606	15 000	8 075	23 075	0	1 435	1 435	0	1 263	1 263	15 000	7 903	22 903
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	45 352	23 443	68 795	1 217	3 988	5 205	0	3 297	3 297	44 135	22 752	66 887
43806	137 840	201 317	339 157	0	36 456	36 456	1 800	33 764	35 564	139 640	198 625	338 265
44007	0	116 617	116 617	0	79 118	79 118	0	9 172	9 172	0	46 671	46 671
45115	4 131	0	4 131	55	0	55	182	0	182	4 258	0	4 258
45215	72 514	0	72 514	14 111	0	14 111	9 865	0	9 865	68 268	0	68 268
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	22 961	0	22 961	4 669	0	4 669	6 841	0	6 841	25 133	0	25 133
45515	53 643	0	53 643	5 702	0	5 702	13 027	0	13 027	60 968	0	60 968
45715	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45818	58 879	0	58 879	4 735	0	4 735	455	0	455	54 599	0	54 599
45918	2 685	0	2 685	210	0	210	76	0	76	2 551	0	2 551
47403	0	0	0	10 805 550	8 270 124	19 075 674	10 805 550	8 270 124	19 075 674	0	0	0
47407	0	0	0	175 845	121 273	297 118	175 845	121 273	297 118	0	0	0
47411	59 345	29 408	88 753	6 018	12 039	18 057	15 337	8 560	23 897	68 664	25 929	94 593
47416	770	0	770	2 127	9	2 136	1 594	9	1 603	237	0	237
47422	0	0	0	6 748	100 032	106 780	6 748	100 032	106 780	0	0	0
47425	12 340	0	12 340	4 072	0	4 072	3 430	0	3 430	11 698	0	11 698
47426	12 285	12 331	24 616	9 754	2 506	12 260	12 260	2 928	15 188	14 791	12 753	27 544
50220	2 591	0	2 591	1 730	0	1 730	1 132	0	1 132	1 993	0	1 993
52304	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
52305	1 146	223 377	224 523	1 000	174 582	175 582	1 000	13 554	14 554	1 146	62 349	63 495
52306	17 119	11 557	28 676	0	5 651	5 651	0	1 178	1 178	17 119	7 084	24 203
52307	2 041	0	2 041	0	0	0	0	0	0	2 041	0	2 041
60206	4 109	0	4 109	0	0	0	0	0	0	4 109	0	4 109
60301	2 328	0	2 328	3 650	0	3 650	3 312	0	3 312	1 990	0	1 990
60305	9 234	0	9 234	19 550	0	19 550	18 048	0	18 048	7 732	0	7 732
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	37	0	37	0	0	0	46	0	46	83	0	83
60311	159	0	159	3 380	0	3 380	3 380	0	3 380	159	0	159
60322	1 175	16	1 191	2 551	3	2 554	2 551	3	2 554	1 175	16	1 191
60324	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60335	5 137	0	5 137	5 520	0	5 520	4 740	0	4 740	4 357	0	4 357
60414	17 259	0	17 259	25	0	25	421	0	421	17 655	0	17 655
60903	99	0	99	0	0	0	166	0	166	265	0	265
70601	164 926	0	164 926	4 609	0	4 609	230 757	0	230 757	391 074	0	391 074
70603	820 033	0	820 033	0	0	0	650 996	0	650 996	1 471 029	0	1 471 029
70604	2 958	0	2 958	0	0	0	3 282	0	3 282	6 240	0	6 240
70701	2 427 056	0	2 427 056	0	0	0	0	0	0	2 427 056	0	2 427 056
70703	6 803 647	0	6 803 647	0	0	0	0	0	0	6 803 647	0	6 803 647
70704	19 954	0	19 954	0	0	0	0	0	0	19 954	0	19 954
70715	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
Итого по пассиву (баланс)	14 922 157	2 299 866	17 222 023	19 632 539	10 601 666	30 234 205	20 920 772	10 250 933	31 171 705	16 210 390	1 949 133	18 159 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 000	161 463	162 463	1 000	161 463	162 463	0	0	0
90803	6 400	182 194	188 594	1 000	7 314	8 314	1 000	182 424	183 424	6 400	7 084	13 484
90901	519 630	0	519 630	20 646	0	20 646	40 065	0	40 065	500 211	0	500 211
90902	327 878	0	327 878	64 787	0	64 787	5 041	0	5 041	387 624	0	387 624
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	423 436	0	423 436	0	0	0	5 779	0	5 779	417 657	0	417 657
91414	3 187 112	1 461 454	4 648 566	137 594	362 916	500 510	104 347	270 539	374 886	3 220 359	1 553 831	4 774 190
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91604	8 187	2 513	10 700	2 290	1 163	3 453	1 476	859	2 335	9 001	2 817	11 818
91704	713	4 090	4 803	0	575	575	0	695	695	713	3 970	4 683
91802	8 631	23 210	31 841	0	3 264	3 264	0	3 947	3 947	8 631	22 527	31 158
99998	6 822 054	0	6 822 054	797 486	0	797 486	677 003	0	677 003	6 942 537	0	6 942 537
Итого по активу (баланс)	11 305 778	1 673 461	12 979 239	1 024 803	536 695	1 561 498	835 711	619 927	1 455 638	11 494 870	1 590 229	13 085 099
Пассив
91003	0	0	0	3 370	0	3 370	3 370	0	3 370	0	0	0
91004	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
91311	19 159	7 737	26 896	0	1 316	1 316	0	1 088	1 088	19 159	7 509	26 668
91312	5 817 589	0	5 817 589	284 146	0	284 146	565 609	0	565 609	6 099 052	0	6 099 052
91314	0	0	0	103 054	0	103 054	103 054	0	103 054	0	0	0
91315	645 533	61 894	707 427	136 462	18 750	155 212	33 464	73 246	106 710	542 535	116 390	658 925
91316	78 982	0	78 982	29 975	0	29 975	25 500	0	25 500	74 507	0	74 507
91317	75 162	15 816	90 978	91 973	5 714	97 687	36 895	4 677	41 572	20 084	14 779	34 863
91319	30 886	58 025	88 911	33 465	58 025	91 490	33 465	0	33 465	30 886	0	30 886
91507	11 240	0	11 240	0	0	0	6 365	0	6 365	17 605	0	17 605
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	6 157 185	0	6 157 185	759 541	0	759 541	744 918	0	744 918	6 142 562	0	6 142 562
Итого по пассиву (баланс)	12 835 767	143 472	12 979 239	1 442 583	83 805	1 526 388	1 553 237	79 011	1 632 248	12 946 421	138 678	13 085 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	384 214	1 002 874	1 387 088	1 680 729	7 323 689	9 004 418	1 402 705	7 387 070	8 789 775	662 238	939 493	1 601 731
94101	0	0	0	0	33 680	33 680	0	33 680	33 680	0	0	0
99996	1 398 943	0	1 398 943	8 984 540	0	8 984 540	8 768 092	0	8 768 092	1 615 391	0	1 615 391
Итого по активу (баланс)	1 783 157	1 002 874	2 786 031	10 665 269	7 357 369	18 022 638	10 170 797	7 420 750	17 591 547	2 277 629	939 493	3 217 122
Пассив
96901	758 640	640 303	1 398 943	6 701 825	1 986 128	8 687 953	6 870 130	2 034 271	8 904 401	926 945	688 446	1 615 391
97101	0	0	0	0	80 139	80 139	0	80 139	80 139	0	0	0
99997	1 387 088	0	1 387 088	8 823 454	0	8 823 454	9 038 097	0	9 038 097	1 601 731	0	1 601 731
Итого по пассиву (баланс)	2 145 728	640 303	2 786 031	15 525 279	2 066 267	17 591 546	15 908 227	2 114 410	18 022 637	2 528 676	688 446	3 217 122
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	613 730,0000	0	0	3 601 456,0000	0	0	3 941 025,0000	0	0	274 161,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	613 734,0000	0	0	3 601 456,0000	0	0	3 941 025,0000	0	0	274 165,0000
Пассив
98050	0	0	558 379,0000	0	0	3 941 025,0000	0	0	3 601 456,0000	0	0	218 810,0000
98070	0	0	55 355,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 355,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	613 734,0000	0	0	3 941 025,0000	0	0	3 601 456,0000	0	0	274 165,0000

Страница была полезной?