Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 377	0	31 377	20 604	0	20 604	10 747	0	10 747	41 234	0	41 234
20202	56 058	73 115	129 173	523 529	161 367	684 896	484 444	170 808	655 252	95 143	63 674	158 817
20203	0	340	340	0	83	83	0	50	50	0	373	373
20208	17 491	0	17 491	21 018	0	21 018	23 081	0	23 081	15 428	0	15 428
20209	0	0	0	262 552	3 428	265 980	262 550	3 428	265 978	2	0	2
20302	0	269	269	0	76	76	0	52	52	0	293	293
20303	0	200	200	0	51	51	0	39	39	0	212	212
20308	0	42 010	42 010	0	3 318	3 318	0	7 767	7 767	0	37 561	37 561
30102	105 374	0	105 374	2 512 510	0	2 512 510	2 507 855	0	2 507 855	110 029	0	110 029
30110	6 811	413 359	420 170	482 988	1 520 501	2 003 489	480 512	1 353 185	1 833 697	9 287	580 675	589 962
30114	0	125 239	125 239	0	262 861	262 861	0	241 363	241 363	0	146 737	146 737
30118	0	4 037	4 037	0	1 001	1 001	0	638	638	0	4 400	4 400
30202	12 491	0	12 491	724	0	724	0	0	0	13 215	0	13 215
30204	23 186	0	23 186	1 186	0	1 186	0	0	0	24 372	0	24 372
30215	500	1 041	1 541	0	254	254	0	151	151	500	1 144	1 644
30221	0	0	0	0	2 965	2 965	0	2 965	2 965	0	0	0
30233	8 263	9	8 272	82 451	1 653	84 104	84 089	1 662	85 751	6 625	0	6 625
30413	45	0	45	363 909	0	363 909	363 878	0	363 878	76	0	76
30424	1 797	0	1 797	4 753 424	0	4 753 424	4 753 633	0	4 753 633	1 588	0	1 588
30425	0	3 472	3 472	0	844	844	0	503	503	0	3 813	3 813
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	0	278 466	278 466	0	278 466	278 466	0	0	0
32003	0	0	0	0	282 290	282 290	0	282 290	282 290	0	0	0
32201	0	4 838	4 838	6 869	1 177	8 046	6 869	701	7 570	0	5 314	5 314
45106	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	117 880	0	117 880	0	0	0	6 139	0	6 139	111 741	0	111 741
45108	286 363	0	286 363	12 625	0	12 625	6 104	0	6 104	292 884	0	292 884
45201	29 005	0	29 005	29 322	0	29 322	28 172	0	28 172	30 155	0	30 155
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	264 975	348 508	613 483	103 150	85 942	189 092	4 447	67 211	71 658	363 678	367 239	730 917
45207	759 637	728 722	1 488 359	3 000	254 904	257 904	22 934	150 840	173 774	739 703	832 786	1 572 489
45208	315 041	8 679	323 720	0	1 183	1 183	302	9 862	10 164	314 739	0	314 739
45406	6 100	0	6 100	26 200	0	26 200	18 700	0	18 700	13 600	0	13 600
45407	282 267	0	282 267	0	0	0	0	0	0	282 267	0	282 267
45408	81 120	0	81 120	0	0	0	0	0	0	81 120	0	81 120
45504	20 085	0	20 085	0	0	0	0	0	0	20 085	0	20 085
45505	74 095	90 889	164 984	27 400	22 111	49 511	12 065	13 446	25 511	89 430	99 554	188 984
45506	297 321	124 384	421 705	0	29 230	29 230	1 320	42 061	43 381	296 001	111 553	407 554
45507	45 239	0	45 239	0	9 178	9 178	204	0	204	45 035	9 178	54 213
45509	8 542	3 360	11 902	4 859	2 374	7 233	5 107	1 312	6 419	8 294	4 422	12 716
45704	0	8 679	8 679	0	2 112	2 112	0	1 258	1 258	0	9 533	9 533
45705	0	2 827	2 827	0	688	688	0	499	499	0	3 016	3 016
45706	1 281	0	1 281	0	0	0	21	0	21	1 260	0	1 260
45708	19	0	19	37	0	37	36	0	36	20	0	20
45812	6 802	48 843	55 645	2 179	27 729	29 908	0	10 731	10 731	8 981	65 841	74 822
45815	7 197	1 039	8 236	1 122	852	1 974	0	1 107	1 107	8 319	784	9 103
45912	332	4 024	4 356	484	3 294	3 778	274	3 910	4 184	542	3 408	3 950
45915	761	480	1 241	426	1 005	1 431	3	556	559	1 184	929	2 113
47404	0	4 812	4 812	5 969 120	1 758 695	7 727 815	5 969 120	1 755 279	7 724 399	0	8 228	8 228
47406	0	1	1	69 203	167 527	236 730	69 203	167 528	236 731	0	0	0
47408	0	0	0	0	82 620	82 620	0	82 620	82 620	0	0	0
47415	14 944	0	14 944	209	0	209	202	0	202	14 951	0	14 951
47423	449	660	1 109	2 181	74 139	76 320	1 483	74 754	76 237	1 147	45	1 192
47427	10 810	16 367	27 177	29 324	19 200	48 524	24 590	10 744	35 334	15 544	24 823	40 367
47802	44 338	0	44 338	0	0	0	2 940	0	2 940	41 398	0	41 398
50207	253 204	0	253 204	4 339 912	0	4 339 912	4 400 506	0	4 400 506	192 610	0	192 610
50208	158 046	0	158 046	738 639	0	738 639	737 527	0	737 527	159 158	0	159 158
50218	806 476	0	806 476	5 136 536	0	5 136 536	5 079 991	0	5 079 991	863 021	0	863 021
50221	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
52503	14 163	1 251	15 414	279	686	965	498	376	874	13 944	1 561	15 505
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	2 973	0	2 973	446	0	446	129	0	129	3 290	0	3 290
60306	5 141	0	5 141	4 679	0	4 679	5 169	0	5 169	4 651	0	4 651
60308	2 980	0	2 980	563	0	563	791	0	791	2 752	0	2 752
60310	370	0	370	1 202	0	1 202	1 285	0	1 285	287	0	287
60312	7 092	0	7 092	9 679	0	9 679	10 402	0	10 402	6 369	0	6 369
60314	0	586	586	0	9	9	0	302	302	0	293	293
60401	33 659	0	33 659	71	0	71	0	0	0	33 730	0	33 730
60701	608	0	608	70	0	70	70	0	70	608	0	608
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
61008	504	0	504	151	0	151	290	0	290	365	0	365
61009	682	0	682	205	0	205	470	0	470	417	0	417
61209	0	0	0	6 255	0	6 255	6 255	0	6 255	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61213	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	5 933	0	5 933	534	0	534	473	0	473	5 994	0	5 994
61702	4 803	0	4 803	0	0	0	63	0	63	4 740	0	4 740
70606	1 269 552	0	1 269 552	126 903	0	126 903	0	0	0	1 396 455	0	1 396 455
70608	2 086 086	0	2 086 086	826 761	0	826 761	0	0	0	2 912 847	0	2 912 847
70609	6 126	0	6 126	1 772	0	1 772	0	0	0	7 898	0	7 898
70611	3 335	0	3 335	0	0	0	0	0	0	3 335	0	3 335
Итого по активу (баланс)	7 896 339	2 062 040	9 958 379	26 526 748	5 063 813	31 590 561	25 404 446	4 738 464	30 142 910	9 018 641	2 387 389	11 406 030
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
10801	7 401	0	7 401	2 764	0	2 764	527	0	527	5 164	0	5 164
20309	0	4 210	4 210	0	666	666	0	1 044	1 044	0	4 588	4 588
30109	502 294	0	502 294	2 889	0	2 889	2 889	0	2 889	502 294	0	502 294
30126	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
30223	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	9 556	40	9 596	280 890	9 032	289 922	279 459	8 998	288 457	8 125	6	8 131
30601	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
31308	307 000	0	307 000	0	0	0	9 000	0	9 000	316 000	0	316 000
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31501	0	0	0	222	0	222	944	0	944	722	0	722
32901	726 359	0	726 359	4 546 942	0	4 546 942	4 589 309	0	4 589 309	768 726	0	768 726
40701	19 195	6 545	25 740	89 416	14 722	104 138	91 690	15 201	106 891	21 469	7 024	28 493
40702	378 968	33 340	412 308	2 297 971	737 903	3 035 874	2 261 318	735 620	2 996 938	342 315	31 057	373 372
40703	33 157	3	33 160	4 420	1	4 421	4 423	0	4 423	33 160	2	33 162
40802	13 298	17	13 315	149 527	84	149 611	149 751	90	149 841	13 522	23	13 545
40807	1 034	288	1 322	1	79 465	79 466	0	79 483	79 483	1 033	306	1 339
40817	47 649	57 728	105 377	355 008	196 790	551 798	499 538	188 957	688 495	192 179	49 895	242 074
40820	1 751	3 785	5 536	3 490	4 783	8 273	3 478	6 844	10 322	1 739	5 846	7 585
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
40909	0	0	0	1 397	1 063	2 460	1 397	1 063	2 460	0	0	0
40910	0	0	0	786	469	1 255	786	469	1 255	0	0	0
40911	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
40912	0	0	0	657	1 116	1 773	657	1 116	1 773	0	0	0
40913	0	0	0	107	259	366	107	259	366	0	0	0
42003	0	0	0	0	135	135	0	2 373	2 373	0	2 238	2 238
42005	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
42102	13 000	0	13 000	115 016	0	115 016	108 889	0	108 889	6 873	0	6 873
42104	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42105	138 269	62 622	200 891	9 000	65 023	74 023	486	291 531	292 017	129 755	289 130	418 885
42106	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
42107	354 303	7 404	361 707	0	1 174	1 174	761	1 848	2 609	355 064	8 078	363 142
42203	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42205	0	6 509	6 509	0	943	943	0	1 583	1 583	0	7 149	7 149
42301	0	2 388	2 388	1 621	59 908	61 529	1 726	227 308	229 034	105	169 788	169 893
42303	1 033	0	1 033	101	0	101	4	0	4	936	0	936
42304	4 830	2 010	6 840	1 539	2 846	4 385	1 433	3 133	4 566	4 724	2 297	7 021
42305	305 514	1 221 502	1 527 016	87 679	461 779	549 458	69 626	380 656	450 282	287 461	1 140 379	1 427 840
42306	164 636	188 051	352 687	630	29 593	30 223	0	46 368	46 368	164 006	204 826	368 832
42309	47	0	47	12	0	12	16	0	16	51	0	51
42313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42506	0	43 394	43 394	0	6 288	6 288	0	10 557	10 557	0	47 663	47 663
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	1 055	6 818	7 873	1 225	988	2 213	1 025	1 663	2 688	855	7 493	8 348
42606	600	964	1 564	0	140	140	220	236	456	820	1 060	1 880
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	286 381	286 381	0	44 542	44 542	0	71 098	71 098	0	312 937	312 937
45115	8 649	0	8 649	1 000	0	1 000	277	0	277	7 926	0	7 926
45215	167 944	0	167 944	43 780	0	43 780	24 221	0	24 221	148 385	0	148 385
45415	11 245	0	11 245	3 927	0	3 927	5 502	0	5 502	12 820	0	12 820
45515	21 534	0	21 534	5 901	0	5 901	6 329	0	6 329	21 962	0	21 962
45715	41	0	41	1	0	1	111	0	111	151	0	151
45818	29 778	0	29 778	527	0	527	2 733	0	2 733	31 984	0	31 984
45918	867	0	867	183	0	183	339	0	339	1 023	0	1 023
47403	0	0	0	5 599 867	1 599 245	7 199 112	5 599 867	1 599 245	7 199 112	0	0	0
47405	0	0	0	166 158	71 876	238 034	166 158	71 876	238 034	0	0	0
47407	0	0	0	10	82 545	82 555	10	82 545	82 555	0	0	0
47411	21 932	18 944	40 876	2 635	11 349	13 984	4 061	10 454	14 515	23 358	18 049	41 407
47416	170	0	170	624	205 431	206 055	527	205 431	205 958	73	0	73
47422	0	0	0	1 671	147 293	148 964	1 983	147 293	149 276	312	0	312
47425	9 896	0	9 896	14 129	0	14 129	13 118	0	13 118	8 885	0	8 885
47426	3 812	24 407	28 219	14 398	7 653	22 051	15 761	8 502	24 263	5 175	25 256	30 431
47804	443	0	443	29	0	29	0	0	0	414	0	414
50220	31 377	0	31 377	10 747	0	10 747	20 604	0	20 604	41 234	0	41 234
52303	11 050	0	11 050	10 246	0	10 246	0	0	0	804	0	804
52304	2 754	0	2 754	389	0	389	0	0	0	2 365	0	2 365
52305	0	38 117	38 117	0	20 408	20 408	4 740	21 083	25 823	4 740	38 792	43 532
52306	60 565	0	60 565	704	0	704	0	0	0	59 861	0	59 861
52406	6 268	0	6 268	16 903	15 282	32 185	11 339	15 282	26 621	704	0	704
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	100	0	100	3 918	128	4 046	4 004	128	4 132	186	0	186
60305	0	0	0	12 896	0	12 896	12 896	0	12 896	0	0	0
60309	0	0	0	86	4	90	86	4	90	0	0	0
60311	258	0	258	359	0	359	402	0	402	301	0	301
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	23 773	0	23 773	0	0	0	231	0	231	24 004	0	24 004
60903	40	0	40	0	0	0	2	0	2	42	0	42
61304	94	0	94	24	0	24	58	0	58	128	0	128
70601	1 291 347	0	1 291 347	1	0	1	144 091	0	144 091	1 435 437	0	1 435 437
70603	2 085 549	0	2 085 549	0	0	0	834 125	0	834 125	2 919 674	0	2 919 674
70604	6 272	0	6 272	0	0	0	1 789	0	1 789	8 061	0	8 061
70615	4 803	0	4 803	63	0	63	0	0	0	4 740	0	4 740
Итого по пассиву (баланс)	7 942 910	2 015 469	9 958 379	13 866 363	3 880 926	17 747 289	14 955 599	4 239 341	19 194 940	9 032 146	2 373 884	11 406 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	16 903	15 282	32 185	16 903	15 282	32 185	0	0	0
90901	17 039	0	17 039	12 259	0	12 259	11 851	0	11 851	17 447	0	17 447
90902	413 703	0	413 703	2 522	0	2 522	663	0	663	415 562	0	415 562
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	8	0	8	2	0	2
91412	434 329	0	434 329	0	0	0	3 868	0	3 868	430 461	0	430 461
91414	1 432 610	1 663 944	3 096 554	16 452	654 982	671 434	23 354	245 798	269 152	1 425 708	2 073 128	3 498 836
91417	43 000	0	43 000	0	0	0	9 000	0	9 000	34 000	0	34 000
91418	44 338	0	44 338	0	0	0	2 940	0	2 940	41 398	0	41 398
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
91604	6 585	0	6 585	997	115	1 112	36	115	151	7 546	0	7 546
91704	190	2 294	2 484	0	558	558	0	332	332	190	2 520	2 710
91802	8 631	13 018	21 649	0	3 167	3 167	0	1 887	1 887	8 631	14 298	22 929
99998	4 660 561	0	4 660 561	419 381	0	419 381	245 630	0	245 630	4 834 312	0	4 834 312
Итого по активу (баланс)	7 063 540	1 679 256	8 742 796	468 514	674 104	1 142 618	314 253	263 414	577 667	7 217 801	2 089 946	9 307 747
Пассив
91003	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
91004	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
91311	76 587	13 913	90 500	12 058	17 298	29 356	1 538	15 593	17 131	66 067	12 208	78 275
91312	4 222 136	0	4 222 136	50 637	0	50 637	192 546	0	192 546	4 364 045	0	4 364 045
91315	132 493	101 368	233 861	4 305	40 536	44 841	6 150	21 911	28 061	134 338	82 743	217 081
91316	21 152	13 019	34 171	60 150	1 888	62 038	52 001	65 129	117 130	13 003	76 260	89 263
91317	34 712	25 595	60 307	49 846	7 006	56 852	44 354	18 253	62 607	29 220	36 842	66 062
91319	0	0	0	6 151	0	6 151	6 151	0	6 151	0	0	0
91507	19 555	0	19 555	0	0	0	0	0	0	19 555	0	19 555
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	4 082 235	0	4 082 235	331 999	0	331 999	723 199	0	723 199	4 473 435	0	4 473 435
Итого по пассиву (баланс)	8 588 901	153 895	8 742 796	517 056	66 728	583 784	1 027 849	120 886	1 148 735	9 099 694	208 053	9 307 747
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	743 906	9 771	753 677	2 070 175	1 237 967	3 308 142	2 799 235	613 916	3 413 151	14 846	633 822	648 668
99996	692 327	0	692 327	3 490 963	0	3 490 963	3 535 568	0	3 535 568	647 722	0	647 722
Итого по активу (баланс)	1 436 233	9 771	1 446 004	5 561 138	1 237 967	6 799 105	6 334 803	613 916	6 948 719	662 568	633 822	1 296 390
Пассив
96901	9 466	0	9 466	483 678	667 544	1 151 222	511 943	1 277 535	1 789 478	37 731	609 991	647 722
97101	682 861	0	682 861	2 384 346	0	2 384 346	1 701 485	0	1 701 485	0	0	0
99997	753 677	0	753 677	3 413 151	0	3 413 151	3 308 142	0	3 308 142	648 668	0	648 668
Итого по пассиву (баланс)	1 446 004	0	1 446 004	6 281 175	667 544	6 948 719	5 521 570	1 277 535	6 799 105	686 399	609 991	1 296 390
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	403 257,0000	0	0	4 977 808,0000	0	0	5 037 808,0000	0	0	343 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	403 276,0000	0	0	4 977 814,0000	0	0	5 037 815,0000	0	0	343 275,0000
Пассив
98050	0	0	253 257,0000	0	0	5 037 808,0000	0	0	4 977 808,0000	0	0	193 257,0000
98070	0	0	150 019,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	150 018,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	403 276,0000	0	0	5 037 815,0000	0	0	4 977 814,0000	0	0	343 275,0000

Страница была полезной?