Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	338	0	338	119	0	119	315	0	315	142	0	142
20202	46 796	30 319	77 115	189 627	87 853	277 480	204 541	95 634	300 175	31 882	22 538	54 420
20203	0	1 448	1 448	0	64	64	0	55	55	0	1 457	1 457
20208	12 821	0	12 821	20 862	0	20 862	19 324	0	19 324	14 359	0	14 359
20209	0	0	0	98 004	5 536	103 540	98 004	5 536	103 540	0	0	0
20302	0	347	347	0	21	21	0	41	41	0	327	327
20308	0	20 011	20 011	0	14 408	14 408	0	10 331	10 331	0	24 088	24 088
30102	36 778	0	36 778	4 581 817	0	4 581 817	4 564 910	0	4 564 910	53 685	0	53 685
30110	10 459	49 978	60 437	25 622	78 592	104 214	26 691	80 864	107 555	9 390	47 706	57 096
30114	0	434 730	434 730	0	725 530	725 530	0	949 644	949 644	0	210 616	210 616
30118	0	9 581	9 581	0	575	575	0	1 114	1 114	0	9 042	9 042
30202	12 086	0	12 086	481	0	481	0	0	0	12 567	0	12 567
30204	21 802	0	21 802	7	0	7	0	0	0	21 809	0	21 809
30213	0	0	0	10	0	10	1	0	1	9	0	9
30221	0	0	0	0	1 171	1 171	0	1 171	1 171	0	0	0
30233	4 258	60	4 318	99 102	391	99 493	95 606	372	95 978	7 754	79	7 833
30402	681	0	681	154 786	0	154 786	155 405	0	155 405	62	0	62
30404	0	0	0	143 571	0	143 571	143 571	0	143 571	0	0	0
30602	605	0	605	0	0	0	604	0	604	1	0	1
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	1 260 000	0	1 260 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	740 000	0	740 000	160 000	0	160 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	2 461	2 461	0	127	127	0	99	99	0	2 489	2 489
45106	230 233	0	230 233	0	0	0	233	0	233	230 000	0	230 000
45107	394 951	16 732	411 683	20 842	673	21 515	26 856	618	27 474	388 937	16 787	405 724
45108	82 426	0	82 426	0	0	0	2 517	0	2 517	79 909	0	79 909
45201	45 188	0	45 188	155 561	0	155 561	141 439	0	141 439	59 310	0	59 310
45204	0	9 923	9 923	0	29 803	29 803	0	29 771	29 771	0	9 955	9 955
45206	92 493	144 562	237 055	2 000	16 606	18 606	143	11 930	12 073	94 350	149 238	243 588
45207	840 979	943 521	1 784 500	46 850	57 145	103 995	3 583	128 102	131 685	884 246	872 564	1 756 810
45208	455 189	5 790	460 979	0	299	299	0	232	232	455 189	5 857	461 046
45407	39 700	11 580	51 280	0	568	568	19	1 898	1 917	39 681	10 250	49 931
45504	0	35 021	35 021	0	28 305	28 305	0	1 447	1 447	0	61 879	61 879
45505	46 615	56 189	102 804	5 510	2 602	8 112	5 755	3 855	9 610	46 370	54 936	101 306
45506	85 479	80 034	165 513	1 500	5 384	6 884	501	6 933	7 434	86 478	78 485	164 963
45507	164 113	9 347	173 460	0	469	469	7 669	758	8 427	156 444	9 058	165 502
45509	6 655	1 132	7 787	5 693	1 414	7 107	4 281	1 331	5 612	8 067	1 215	9 282
45812	17 283	11 953	29 236	2 535	3 871	6 406	2 993	480	3 473	16 825	15 344	32 169
45815	5 077	776	5 853	28	1 008	1 036	392	320	712	4 713	1 464	6 177
45817	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45911	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
45912	1 058	678	1 736	148	26	174	693	227	920	513	477	990
45915	145	362	507	41	211	252	66	197	263	120	376	496
47404	162	12 884	13 046	952 250	779 624	1 731 874	952 401	780 795	1 733 196	11	11 713	11 724
47406	0	0	0	99 288	174 142	273 430	99 288	174 142	273 430	0	0	0
47408	0	0	0	2 400	66 679	69 079	2 400	66 679	69 079	0	0	0
47415	6 508	0	6 508	4 284	0	4 284	5 389	0	5 389	5 403	0	5 403
47423	1 145	16 037	17 182	20 860	27 936	48 796	20 662	42 512	63 174	1 343	1 461	2 804
47427	16 379	16 624	33 003	26 176	14 054	40 230	26 724	8 470	35 194	15 831	22 208	38 039
50207	121 860	0	121 860	51 609	0	51 609	21 695	0	21 695	151 774	0	151 774
50208	20 808	0	20 808	176	0	176	0	0	0	20 984	0	20 984
50221	88	0	88	57	0	57	52	0	52	93	0	93
51406	0	12 440	12 440	0	689	689	0	498	498	0	12 631	12 631
52503	11 156	6 789	17 945	3 088	318	3 406	1 516	1 224	2 740	12 728	5 883	18 611
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	1 063	0	1 063	124	0	124	273	0	273	914	0	914
60306	1	0	1	4 836	0	4 836	4 837	0	4 837	0	0	0
60308	0	0	0	324	0	324	45	0	45	279	0	279
60310	340	0	340	1 054	0	1 054	1 063	0	1 063	331	0	331
60312	5 623	0	5 623	9 340	0	9 340	7 804	0	7 804	7 159	0	7 159
60314	0	684	684	0	0	0	0	215	215	0	469	469
60401	37 238	0	37 238	0	0	0	0	0	0	37 238	0	37 238
60701	220	0	220	8	0	8	0	0	0	228	0	228
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	296	0	296	177	0	177	171	0	171	302	0	302
61009	1 040	0	1 040	95	0	95	171	0	171	964	0	964
61210	0	0	0	20 271	0	20 271	20 271	0	20 271	0	0	0
61213	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
61403	3 315	0	3 315	226	0	226	345	0	345	3 196	0	3 196
70606	144 589	0	144 589	71 942	0	71 942	10	0	10	216 521	0	216 521
70608	296 029	0	296 029	140 368	0	140 368	0	0	0	436 397	0	436 397
70609	2 779	0	2 779	1 695	0	1 695	0	0	0	4 474	0	4 474
70611	5 631	0	5 631	2 816	0	2 816	0	0	0	8 447	0	8 447
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	88	0	88	52	0	52	57	0	57	93	0	93
10701	144 090	0	144 090	0	0	0	0	0	0	144 090	0	144 090
20309	0	5 364	5 364	0	627	627	0	422	422	0	5 159	5 159
20310	0	3 522	3 522	0	410	410	0	212	212	0	3 324	3 324
30109	174 316	0	174 316	196 000	0	196 000	366 427	0	366 427	344 743	0	344 743
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	4 583	0	4 583	201 213	5 742	206 955	205 616	5 742	211 358	8 986	0	8 986
31307	0	43 426	43 426	0	43 539	43 539	0	113	113	0	0	0
31308	374 046	0	374 046	1 216	0	1 216	0	0	0	372 830	0	372 830
31408	0	151 757	151 757	0	98 929	98 929	0	3 780	3 780	0	56 608	56 608
31409	0	291 373	291 373	0	125 216	125 216	0	9 534	9 534	0	175 691	175 691
40701	46 911	716	47 627	150 296	22 492	172 788	156 776	24 622	181 398	53 391	2 846	56 237
40702	291 123	112 817	403 940	2 690 972	669 808	3 360 780	2 744 704	653 577	3 398 281	344 855	96 586	441 441
40703	31 025	2	31 027	1 918	1	1 919	1 642	0	1 642	30 749	1	30 750
40802	10 579	48	10 627	79 997	3 418	83 415	78 364	3 455	81 819	8 946	85	9 031
40807	2	38	40	0	2	2	0	2	2	2	38	40
40813	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	127 707	56 944	184 651	276 337	171 841	448 178	290 569	152 313	442 882	141 939	37 416	179 355
40820	2 009	318	2 327	1 673	211	1 884	2 115	334	2 449	2 451	441	2 892
40821	1 166	0	1 166	27 445	0	27 445	27 121	0	27 121	842	0	842
40905	0	0	0	5 126	0	5 126	5 126	0	5 126	0	0	0
40909	0	0	0	0	545	545	0	545	545	0	0	0
40910	0	0	0	0	346	346	0	346	346	0	0	0
40911	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370	0	0	0
40913	0	0	0	0	524	524	0	524	524	0	0	0
42005	0	0	0	0	306	306	0	10 556	10 556	0	10 250	10 250
42006	10 000	9 047	19 047	0	9 312	9 312	0	265	265	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	23 400	0	23 400	23 400	0	23 400	0	0	0
42105	4 160	0	4 160	150	0	150	0	0	0	4 010	0	4 010
42106	55 395	0	55 395	0	0	0	0	0	0	55 395	0	55 395
42107	377 931	5 273	383 204	0	195	195	780	212	992	378 711	5 290	384 001
42301	72	65	137	0	3	3	0	4	4	72	66	138
42304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42305	206 751	637 129	843 880	36 197	70 546	106 743	16 997	100 214	117 211	187 551	666 797	854 348
42306	2 400	912	3 312	0	37	37	0	48	48	2 400	923	3 323
42307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42309	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
42313	17	78	95	0	3	3	0	4	4	17	79	96
42506	0	30 108	30 108	0	1 206	1 206	0	1 555	1 555	0	30 457	30 457
42507	0	35 149	35 149	0	1 408	1 408	0	1 815	1 815	0	35 556	35 556
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	44 446	44 446	0	1 701	1 701	0	2 006	2 006	0	44 751	44 751
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	15 000	42 998	57 998	0	1 588	1 588	0	1 729	1 729	15 000	43 139	58 139
43806	6 000	28 950	34 950	0	1 160	1 160	0	1 495	1 495	6 000	29 285	35 285
44007	0	151 919	151 919	0	5 608	5 608	0	6 108	6 108	0	152 419	152 419
45115	16 651	0	16 651	896	0	896	1 589	0	1 589	17 344	0	17 344
45215	287 840	0	287 840	21 411	0	21 411	11 713	0	11 713	278 142	0	278 142
45415	1 307	0	1 307	14	0	14	0	0	0	1 293	0	1 293
45515	7 104	0	7 104	381	0	381	1 752	0	1 752	8 475	0	8 475
45818	24 855	0	24 855	134	0	134	1 491	0	1 491	26 212	0	26 212
45918	893	0	893	32	0	32	117	0	117	978	0	978
47403	0	0	0	775 649	675 440	1 451 089	775 649	675 440	1 451 089	0	0	0
47405	0	0	0	173 957	99 427	273 384	173 957	99 427	273 384	0	0	0
47407	0	0	0	1 401	66 330	67 731	1 401	66 330	67 731	0	0	0
47411	5 839	13 556	19 395	3 244	2 887	6 131	1 639	4 930	6 569	4 234	15 599	19 833
47416	102	0	102	8 937	141	9 078	10 048	1 117	11 165	1 213	976	2 189
47422	382	266	648	9 008	43 548	52 556	9 610	43 395	53 005	984	113	1 097
47425	9 537	0	9 537	5 867	0	5 867	7 101	0	7 101	10 771	0	10 771
47426	2 387	60 927	63 314	6 379	14 052	20 431	6 868	6 699	13 567	2 876	53 574	56 450
50220	338	0	338	315	0	315	119	0	119	142	0	142
52302	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	489	0	489	489	0	489
52304	9 623	0	9 623	7 790	0	7 790	7 597	0	7 597	9 430	0	9 430
52305	136 401	110 189	246 590	0	4 226	4 226	27 084	5 334	32 418	163 485	111 297	274 782
52306	31 222	39 199	70 421	26 140	1 447	27 587	0	1 576	1 576	5 082	39 328	44 410
52406	0	0	0	34 074	0	34 074	34 074	0	34 074	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	106	0	106	14 001	1 090	15 091	14 095	1 090	15 185	200	0	200
60305	0	0	0	11 319	0	11 319	11 319	0	11 319	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	94	2	96	94	2	96	0	0	0
60311	313	0	313	312	0	312	485	0	485	486	0	486
60320	0	0	0	60 520	0	60 520	60 520	0	60 520	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	14	0	14	6	0	6
60601	24 781	0	24 781	0	0	0	329	0	329	25 110	0	25 110
60903	135	0	135	0	0	0	2	0	2	137	0	137
61304	70	0	70	14	0	14	12	0	12	68	0	68
70601	149 622	0	149 622	0	0	0	77 978	0	77 978	227 600	0	227 600
70603	295 238	0	295 238	0	0	0	139 874	0	139 874	435 112	0	435 112
70604	2 755	0	2 755	0	0	0	1 640	0	1 640	4 395	0	4 395
70801	60 520	0	60 520	60 520	0	60 520	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	34 074	0	34 074	34 074	0	34 074	0	0	0
90803	0	0	0	56 911	0	56 911	28 600	0	28 600	28 311	0	28 311
90901	91 130	0	91 130	5 719	0	5 719	8 048	0	8 048	88 801	0	88 801
90902	317 731	0	317 731	1 527	0	1 527	891	0	891	318 367	0	318 367
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	0	12 159	12 159	0	628	628	0	487	487	0	12 300	12 300
91414	1 459 926	1 010 272	2 470 198	26 619	155 988	182 607	3 865	144 999	148 864	1 482 680	1 021 261	2 503 941
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
91604	596	3 302	3 898	170	1 404	1 574	55	195	250	711	4 511	5 222
99998	3 282 151	0	3 282 151	413 568	0	413 568	402 254	0	402 254	3 293 465	0	3 293 465
Пассив
91003	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	286 635	135 729	422 364	185 575	5 126	190 701	158 855	6 206	165 061	259 915	136 809	396 724
91312	2 326 851	0	2 326 851	2 105	0	2 105	69 581	0	69 581	2 394 327	0	2 394 327
91315	159 340	107 984	267 324	3 664	4 326	7 990	5 045	5 576	10 621	160 721	109 234	269 955
91316	28 400	46 508	74 908	31 300	1 791	33 091	5 700	2 135	7 835	2 800	46 852	49 652
91317	85 385	25 832	111 217	163 927	3 954	167 881	157 575	2 409	159 984	79 033	24 287	103 320
91507	79 456	0	79 456	0	0	0	0	0	0	79 456	0	79 456
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	2 896 475	0	2 896 475	221 148	0	221 148	282 974	0	282 974	2 958 301	0	2 958 301
Г. Срочные сделки
Актив
93001	43 664	0	43 664	622 265	181 214	803 479	648 230	181 214	829 444	17 699	0	17 699
93305	0	77 824	77 824	0	3 129	3 129	0	2 873	2 873	0	78 080	78 080
93801	5 476	0	5 476	6 861	0	6 861	7 245	0	7 245	5 092	0	5 092
Пассив
96001	0	43 426	43 426	92 266	739 930	832 196	92 266	714 075	806 341	0	17 571	17 571
96305	83 300	0	83 300	0	0	0	0	0	0	83 300	0	83 300
96801	238	0	238	2 340	0	2 340	2 102	0	2 102	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	14,0000	0	0	18,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	140 004,0000	0	0	50 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	170 004,0000
Пассив
98050	0	0	140 001,0000	0	0	20 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	170 001,0000
98070	0	0	34,0000	0	0	18,0000	0	0	14,0000	0	0	30,0000

Страница была полезной?