Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 907	0	7 907	0	0	0	0	0	0	7 907	0	7 907
20202	88 459	8 926	97 385	786 861	17 614	804 475	799 069	17 374	816 443	76 251	9 166	85 417
20208	14 902	0	14 902	26 526	0	26 526	23 953	0	23 953	17 475	0	17 475
20209	4 342	0	4 342	747 068	5 284	752 352	731 255	5 284	736 539	20 155	0	20 155
30102	104 842	0	104 842	10 617 412	0	10 617 412	10 620 540	0	10 620 540	101 714	0	101 714
30110	13 684	4 410	18 094	735 986	35 901	771 887	741 515	35 890	777 405	8 155	4 421	12 576
30202	2 807	0	2 807	33	0	33	0	0	0	2 840	0	2 840
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30221	0	0	0	38 070	0	38 070	38 070	0	38 070	0	0	0
30233	1 150	787	1 937	29 380	6 767	36 147	29 150	7 010	36 160	1 380	544	1 924
31902	0	0	0	782 200	0	782 200	782 200	0	782 200	0	0	0
31903	0	0	0	3 530 000	0	3 530 000	2 830 000	0	2 830 000	700 000	0	700 000
31904	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 740 000	0	3 740 000	3 740 000	0	3 740 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	1 290 000	0	1 290 000	1 150 000	0	1 150 000	310 000	0	310 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
32401	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32501	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
44206	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000
44207	224 100	0	224 100	39 000	0	39 000	4 500	0	4 500	258 600	0	258 600
44208	60 000	0	60 000	17 000	0	17 000	0	0	0	77 000	0	77 000
44216	1	0	1	55	0	55	25	0	25	31	0	31
45201	1 178	0	1 178	9 062	0	9 062	7 996	0	7 996	2 244	0	2 244
45206	120 180	0	120 180	68 650	0	68 650	90 663	0	90 663	98 167	0	98 167
45207	106 253	0	106 253	26 104	0	26 104	8 208	0	8 208	124 149	0	124 149
45208	24 742	0	24 742	5 014	0	5 014	1 788	0	1 788	27 968	0	27 968
45216	6 647	0	6 647	2 575	0	2 575	1 458	0	1 458	7 764	0	7 764
45301	3 664	0	3 664	1 642	0	1 642	3 718	0	3 718	1 588	0	1 588
45306	57 938	0	57 938	3 193	0	3 193	7 029	0	7 029	54 102	0	54 102
45307	25 088	0	25 088	0	0	0	98	0	98	24 990	0	24 990
45316	5 314	0	5 314	38	0	38	1 919	0	1 919	3 433	0	3 433
45401	70	0	70	399	0	399	458	0	458	11	0	11
45406	797	0	797	1 500	0	1 500	617	0	617	1 680	0	1 680
45407	19 270	0	19 270	13 620	0	13 620	253	0	253	32 637	0	32 637
45408	5 800	0	5 800	0	0	0	88	0	88	5 712	0	5 712
45505	785	0	785	250	0	250	152	0	152	883	0	883
45506	38 174	0	38 174	2 551	0	2 551	2 945	0	2 945	37 780	0	37 780
45507	46 669	0	46 669	3 090	0	3 090	2 883	0	2 883	46 876	0	46 876
45523	2 938	0	2 938	151	0	151	306	0	306	2 783	0	2 783
45808	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45809	989	0	989	4	0	4	4	0	4	989	0	989
45810	189	0	189	31	0	31	31	0	31	189	0	189
45811	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45812	130 570	0	130 570	320	0	320	314	0	314	130 576	0	130 576
45813	17	0	17	4	0	4	2	0	2	19	0	19
45814	41	0	41	27	0	27	27	0	27	41	0	41
45815	869	0	869	34	0	34	72	0	72	831	0	831
45820	32	0	32	1	0	1	31	0	31	2	0	2
45912	17 119	0	17 119	0	0	0	0	0	0	17 119	0	17 119
45915	10	0	10	6	0	6	10	0	10	6	0	6
45920	15 439	0	15 439	0	0	0	0	0	0	15 439	0	15 439
474.1	0	0	0	5 995	24 965	30 960	5 995	24 965	30 960	0	0	0
47423	1 275	0	1 275	1 483	0	1 483	1 515	0	1 515	1 243	0	1 243
47427	1 598	0	1 598	6 150	0	6 150	5 707	0	5 707	2 041	0	2 041
47465	909	0	909	2 655	0	2 655	1 639	0	1 639	1 925	0	1 925
60302	224	0	224	565	0	565	8	0	8	781	0	781
60306	197	0	197	1 998	0	1 998	2 013	0	2 013	182	0	182
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60312	3 645	0	3 645	2 393	0	2 393	2 435	0	2 435	3 603	0	3 603
60323	24 155	0	24 155	1	0	1	3	0	3	24 153	0	24 153
60336	55	0	55	53	0	53	56	0	56	52	0	52
60351	135	0	135	18	0	18	3	0	3	150	0	150
60401	141 433	0	141 433	0	0	0	0	0	0	141 433	0	141 433
60404	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
60804	75 946	0	75 946	0	0	0	0	0	0	75 946	0	75 946
60901	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
60906	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
61002	56	0	56	77	0	77	51	0	51	82	0	82
61008	1 862	0	1 862	433	0	433	525	0	525	1 770	0	1 770
61009	1 334	0	1 334	27	0	27	129	0	129	1 232	0	1 232
61906	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61908	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
62001	17 533	0	17 533	0	0	0	0	0	0	17 533	0	17 533
70606	187 579	0	187 579	36 702	0	36 702	1	0	1	224 280	0	224 280
70608	13 203	0	13 203	2 573	0	2 573	0	0	0	15 776	0	15 776
70611	999	0	999	0	0	0	560	0	560	439	0	439
Итого по активу (баланс)	2 833 288	14 123	2 847 411	22 631 184	90 531	22 721 715	22 542 193	90 523	22 632 716	2 922 279	14 131	2 936 410
Пассив
10207	29 910	0	29 910	0	0	0	0	0	0	29 910	0	29 910
10601	39 535	0	39 535	0	0	0	0	0	0	39 535	0	39 535
10602	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
10701	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
10801	208 005	0	208 005	0	0	0	0	0	0	208 005	0	208 005
30109	15	0	15	240	0	240	232	0	232	7	0	7
30126	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
30223	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30232	2 282	0	2 282	68 504	2 592	71 096	66 257	2 592	68 849	35	0	35
30236	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32403	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32505	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
406	15 857	0	15 857	9 320	0	9 320	10 090	0	10 090	16 627	0	16 627
407	308 729	109	308 838	1 588 007	28 834	1 616 841	1 624 471	29 208	1 653 679	345 193	483	345 676
408.1	50 670	0	50 670	253 859	0	253 859	275 822	0	275 822	72 633	0	72 633
40817	50 589	0	50 589	35 303	0	35 303	36 404	0	36 404	51 690	0	51 690
40821	708	0	708	17 448	0	17 448	17 443	0	17 443	703	0	703
40905	87	0	87	1 089	0	1 089	1 088	0	1 088	86	0	86
40906	0	0	0	187 761	0	187 761	187 761	0	187 761	0	0	0
40907	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
40909	0	0	0	5 463	4 536	9 999	5 463	4 536	9 999	0	0	0
40910	0	0	0	843	2 156	2 999	843	2 156	2 999	0	0	0
40911	5 123	0	5 123	88 385	0	88 385	84 658	0	84 658	1 396	0	1 396
40912	0	0	0	2 394	2 368	4 762	2 394	2 368	4 762	0	0	0
40913	0	0	0	215	169	384	215	169	384	0	0	0
42104	3 500	0	3 500	3 530	0	3 530	3 530	0	3 530	3 500	0	3 500
42106	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
42204	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	212 584	1 693	214 277	39 423	563	39 986	36 283	524	36 807	209 444	1 654	211 098
42304	93 898	0	93 898	13 671	0	13 671	11 571	0	11 571	91 798	0	91 798
42305	228 973	7 708	236 681	24 623	949	25 572	15 757	2 441	18 198	220 107	9 200	229 307
42306	780 706	0	780 706	36 230	0	36 230	36 110	0	36 110	780 586	0	780 586
42307	2 728	0	2 728	485	0	485	702	0	702	2 945	0	2 945
42601	23	0	23	14	0	14	17	0	17	26	0	26
44215	5	0	5	1 080	0	1 080	1 290	0	1 290	215	0	215
45215	9 747	0	9 747	1 681	0	1 681	2 574	0	2 574	10 640	0	10 640
45217	1 519	0	1 519	664	0	664	109	0	109	964	0	964
45315	11 373	0	11 373	3 469	0	3 469	0	0	0	7 904	0	7 904
45317	5 519	0	5 519	194	0	194	1 157	0	1 157	6 482	0	6 482
45415	170	0	170	10	0	10	148	0	148	308	0	308
45417	286	0	286	20	0	20	167	0	167	433	0	433
45515	4 227	0	4 227	190	0	190	209	0	209	4 246	0	4 246
45524	73	0	73	7	0	7	0	0	0	66	0	66
45818	132 624	0	132 624	66	0	66	58	0	58	132 616	0	132 616
45918	17 121	0	17 121	0	0	0	0	0	0	17 121	0	17 121
47405	0	0	0	24 510	0	24 510	24 510	0	24 510	0	0	0
47407	0	0	0	25 141	5 975	31 116	25 141	5 975	31 116	0	0	0
47411	19 886	12	19 898	3 186	3	3 189	4 942	6	4 948	21 642	15	21 657
47416	464	0	464	2 280	0	2 280	1 856	0	1 856	40	0	40
47422	78	0	78	214	0	214	254	0	254	118	0	118
47425	2 709	0	2 709	6 233	0	6 233	8 072	0	8 072	4 548	0	4 548
47426	28	0	28	30	0	30	22	0	22	20	0	20
47444	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47452	15 440	0	15 440	0	0	0	0	0	0	15 440	0	15 440
47466	5 130	0	5 130	556	0	556	610	0	610	5 184	0	5 184
47501	306	0	306	4	0	4	0	0	0	302	0	302
60301	1 075	0	1 075	1 275	0	1 275	837	0	837	637	0	637
60305	4 263	0	4 263	6 742	0	6 742	6 136	0	6 136	3 657	0	3 657
60309	391	0	391	139	0	139	129	0	129	381	0	381
60311	964	0	964	934	0	934	2 239	0	2 239	2 269	0	2 269
60322	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60324	24 366	0	24 366	7	0	7	32	0	32	24 391	0	24 391
60335	2 338	0	2 338	1 863	0	1 863	1 738	0	1 738	2 213	0	2 213
60414	63 374	0	63 374	0	0	0	350	0	350	63 724	0	63 724
60805	5 427	0	5 427	0	0	0	904	0	904	6 331	0	6 331
60806	71 362	0	71 362	1 220	0	1 220	454	0	454	70 596	0	70 596
60903	921	0	921	0	0	0	48	0	48	969	0	969
61501	228	0	228	228	0	228	0	0	0	0	0	0
61701	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
70601	183 899	0	183 899	0	0	0	35 998	0	35 998	219 897	0	219 897
70603	13 317	0	13 317	0	0	0	2 826	0	2 826	16 143	0	16 143
70801	19 020	0	19 020	0	0	0	0	0	0	19 020	0	19 020
Итого по пассиву (баланс)	2 837 889	9 522	2 847 411	2 459 365	48 145	2 507 510	2 546 534	49 975	2 596 509	2 925 058	11 352	2 936 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	102 941	0	102 941	5 394	0	5 394	2 209	0	2 209	106 126	0	106 126
90902	295 139	0	295 139	36 357	0	36 357	1 551	0	1 551	329 945	0	329 945
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 886 339	0	1 886 339	129 607	0	129 607	107 369	0	107 369	1 908 577	0	1 908 577
91501	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
99998	1 204 208	0	1 204 208	332 111	0	332 111	240 795	0	240 795	1 295 524	0	1 295 524
Итого по активу (баланс)	3 489 492	0	3 489 492	503 469	0	503 469	351 924	0	351 924	3 641 037	0	3 641 037
Пассив
91003	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91312	848 592	0	848 592	25 698	0	25 698	32 236	0	32 236	855 130	0	855 130
91315	2 364	0	2 364	0	0	0	0	0	0	2 364	0	2 364
91317	352 817	0	352 817	215 064	0	215 064	299 842	0	299 842	437 595	0	437 595
91507	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
99999	2 285 284	0	2 285 284	111 086	0	111 086	171 315	0	171 315	2 345 513	0	2 345 513
Итого по пассиву (баланс)	3 489 492	0	3 489 492	351 881	0	351 881	503 426	0	503 426	3 641 037	0	3 641 037

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?