Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 948	0	7 948	0	0	0	0	0	0	7 948	0	7 948
20202	120 038	11 692	131 730	1 437 571	9 934	1 447 505	1 472 479	9 443	1 481 922	85 130	12 183	97 313
20208	30 581	0	30 581	44 241	0	44 241	54 035	0	54 035	20 787	0	20 787
20209	5 634	0	5 634	1 350 747	4 197	1 354 944	1 349 564	4 197	1 353 761	6 817	0	6 817
30102	121 358	0	121 358	11 112 168	0	11 112 168	11 083 203	0	11 083 203	150 323	0	150 323
30110	8 380	25 312	33 692	706 804	30 077	736 881	704 428	26 416	730 844	10 756	28 973	39 729
30202	17 133	0	17 133	202	0	202	0	0	0	17 335	0	17 335
30204	422	0	422	0	0	0	21	0	21	401	0	401
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30221	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
30233	861	103	964	40 329	1 561	41 890	39 483	1 537	41 020	1 707	127	1 834
30302	293 161	3 512	296 673	1 503 339	157	1 503 496	1 284 899	250	1 285 149	511 601	3 419	515 020
30306	533 264	0	533 264	169 807	0	169 807	620	0	620	702 451	0	702 451
31903	600 000	0	600 000	2 300 000	0	2 300 000	2 500 000	0	2 500 000	400 000	0	400 000
31904	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	230 000	0	230 000	4 500 000	0	4 500 000	4 730 000	0	4 730 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 240 000	0	1 240 000	500 000	0	500 000
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
32401	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
32501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44207	208 155	0	208 155	34 916	0	34 916	40 000	0	40 000	203 071	0	203 071
44208	29 730	0	29 730	0	0	0	0	0	0	29 730	0	29 730
44906	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	0	0	0	8 000	0	8 000
44907	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
44908	571	0	571	0	0	0	31	0	31	540	0	540
45201	16 195	0	16 195	93 303	0	93 303	77 307	0	77 307	32 191	0	32 191
45205	5 500	0	5 500	3 460	0	3 460	260	0	260	8 700	0	8 700
45206	326 662	0	326 662	15 675	0	15 675	10 775	0	10 775	331 562	0	331 562
45207	469 904	0	469 904	8 508	0	8 508	50 349	0	50 349	428 063	0	428 063
45208	118 740	0	118 740	15 803	0	15 803	6 751	0	6 751	127 792	0	127 792
45301	2 999	0	2 999	3 093	0	3 093	3 092	0	3 092	3 000	0	3 000
45306	124 756	0	124 756	19 113	0	19 113	16 782	0	16 782	127 087	0	127 087
45307	43 197	0	43 197	10 450	0	10 450	5 870	0	5 870	47 777	0	47 777
45401	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
45406	2 554	0	2 554	630	0	630	913	0	913	2 271	0	2 271
45407	214	0	214	0	0	0	53	0	53	161	0	161
45408	1 766	0	1 766	1 674	0	1 674	954	0	954	2 486	0	2 486
45505	809	0	809	0	0	0	88	0	88	721	0	721
45506	23 383	0	23 383	2 080	0	2 080	2 048	0	2 048	23 415	0	23 415
45507	39 183	0	39 183	2 810	0	2 810	2 799	0	2 799	39 194	0	39 194
45509	361	0	361	702	0	702	947	0	947	116	0	116
45812	68 298	0	68 298	3 808	0	3 808	180	0	180	71 926	0	71 926
45815	1 314	0	1 314	40	0	40	103	0	103	1 251	0	1 251
45912	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
45915	14	0	14	5	0	5	10	0	10	9	0	9
47408	0	0	0	2 386	26 754	29 140	2 386	26 754	29 140	0	0	0
47423	10 424	0	10 424	11 949	0	11 949	11 998	0	11 998	10 375	0	10 375
47427	4 964	0	4 964	17 031	0	17 031	16 983	0	16 983	5 012	0	5 012
47803	16 813	0	16 813	660	0	660	9 066	0	9 066	8 407	0	8 407
60302	2 600	0	2 600	14	0	14	1 136	0	1 136	1 478	0	1 478
60306	472	0	472	2 574	0	2 574	2 740	0	2 740	306	0	306
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	284	0	284	582	0	582	780	0	780	86	0	86
60312	2 699	0	2 699	6 228	0	6 228	5 840	0	5 840	3 087	0	3 087
60323	11 621	0	11 621	1 019	0	1 019	1 029	0	1 029	11 611	0	11 611
60336	248	0	248	272	0	272	292	0	292	228	0	228
60401	153 935	0	153 935	0	0	0	0	0	0	153 935	0	153 935
60404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61002	248	0	248	53	0	53	153	0	153	148	0	148
61008	2 192	0	2 192	410	0	410	2 239	0	2 239	363	0	363
61009	501	0	501	13	0	13	51	0	51	463	0	463
61212	0	0	0	9 066	0	9 066	9 066	0	9 066	0	0	0
61403	410	0	410	53	0	53	78	0	78	385	0	385
62001	22 759	0	22 759	0	0	0	0	0	0	22 759	0	22 759
70606	130 910	0	130 910	51 911	0	51 911	2	0	2	182 819	0	182 819
70608	8 529	0	8 529	4 165	0	4 165	0	0	0	12 694	0	12 694
70611	2 243	0	2 243	1 122	0	1 122	0	0	0	3 365	0	3 365
Итого по активу (баланс)	3 971 378	40 619	4 011 997	25 932 059	72 738	26 004 797	25 542 156	68 655	25 610 811	4 361 281	44 702	4 405 983
Пассив
10207	29 910	0	29 910	0	0	0	0	0	0	29 910	0	29 910
10601	39 739	0	39 739	0	0	0	0	0	0	39 739	0	39 739
10602	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
10701	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
10801	267 359	0	267 359	0	0	0	0	0	0	267 359	0	267 359
30109	438	0	438	901	0	901	733	0	733	270	0	270
30126	776	0	776	77	0	77	98	0	98	797	0	797
30232	219	0	219	118 485	1 386	119 871	118 404	1 386	119 790	138	0	138
30236	0	0	0	16 767	279	17 046	16 767	279	17 046	0	0	0
30301	293 161	3 512	296 673	1 284 899	249	1 285 148	1 503 339	156	1 503 495	511 601	3 419	515 020
30305	533 264	0	533 264	620	0	620	169 807	0	169 807	702 451	0	702 451
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32211	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
32403	1 022	0	1 022	0	0	0	981	0	981	2 003	0	2 003
32505	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
406	19 621	0	19 621	97 437	0	97 437	99 584	0	99 584	21 768	0	21 768
407	366 110	19 465	385 575	2 316 783	32 179	2 348 962	2 273 146	36 998	2 310 144	322 473	24 284	346 757
408.1	38 344	0	38 344	255 765	197	255 962	259 637	197	259 834	42 216	0	42 216
408.2	34 273	0	34 273	49 976	0	49 976	54 607	0	54 607	38 904	0	38 904
40905	46	0	46	2 496	0	2 496	2 497	0	2 497	47	0	47
40906	0	0	0	275 199	0	275 199	275 199	0	275 199	0	0	0
40907	8	0	8	2 639	0	2 639	2 632	0	2 632	1	0	1
40909	0	0	0	2 092	1 406	3 498	2 092	1 406	3 498	0	0	0
40910	0	0	0	84	137	221	84	137	221	0	0	0
40911	6 947	0	6 947	220 695	106	220 801	219 005	106	219 111	5 257	0	5 257
40912	0	0	0	884	669	1 553	884	669	1 553	0	0	0
40913	0	0	0	34	31	65	34	31	65	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	4 065	0	4 065	4 565	0	4 565	7 500	0	7 500
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42107	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
42205	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
42206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	212 730	597	213 327	94 974	1 242	96 216	94 859	1 436	96 295	212 615	791	213 406
42304	148 116	0	148 116	23 225	0	23 225	20 077	0	20 077	144 968	0	144 968
42305	75 514	9 841	85 355	5 673	2 051	7 724	9 267	2 988	12 255	79 108	10 778	89 886
42306	1 327 009	0	1 327 009	131 022	0	131 022	110 240	0	110 240	1 306 227	0	1 306 227
42307	12 724	0	12 724	228	0	228	471	0	471	12 967	0	12 967
42601	455	1	456	365	0	365	63	0	63	153	1	154
42605	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42606	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
44215	1 720	0	1 720	6 983	0	6 983	7 400	0	7 400	2 137	0	2 137
44915	11 030	0	11 030	2	0	2	70	0	70	11 098	0	11 098
45215	112 453	0	112 453	9 402	0	9 402	2 657	0	2 657	105 708	0	105 708
45315	5 315	0	5 315	841	0	841	591	0	591	5 065	0	5 065
45415	53	0	53	19	0	19	20	0	20	54	0	54
45515	3 993	0	3 993	565	0	565	230	0	230	3 658	0	3 658
45818	68 923	0	68 923	58	0	58	3 305	0	3 305	72 170	0	72 170
45918	793	0	793	4	0	4	0	0	0	789	0	789
47405	0	0	0	26 988	0	26 988	26 988	0	26 988	0	0	0
47407	0	0	0	26 774	2 386	29 160	26 774	2 386	29 160	0	0	0
47411	72 110	48	72 158	15 236	12	15 248	11 791	13	11 804	68 665	49	68 714
47416	66	0	66	2 566	9	2 575	2 906	832	3 738	406	823	1 229
47422	20	0	20	21 613	0	21 613	26 852	0	26 852	5 259	0	5 259
47425	18 870	0	18 870	1 814	0	1 814	2 051	0	2 051	19 107	0	19 107
47426	455	0	455	65	0	65	121	0	121	511	0	511
52305	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60301	2 077	0	2 077	3 786	0	3 786	3 041	0	3 041	1 332	0	1 332
60305	7 977	0	7 977	13 113	0	13 113	8 948	0	8 948	3 812	0	3 812
60309	363	0	363	554	0	554	496	0	496	305	0	305
60311	1 620	0	1 620	295	0	295	1 353	0	1 353	2 678	0	2 678
60322	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
60324	12 315	0	12 315	16	0	16	270	0	270	12 569	0	12 569
60335	3 401	0	3 401	5 007	0	5 007	2 757	0	2 757	1 151	0	1 151
60414	58 178	0	58 178	0	0	0	320	0	320	58 498	0	58 498
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61301	97	0	97	97	0	97	683	0	683	683	0	683
61701	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
70601	101 991	0	101 991	4	0	4	55 732	0	55 732	157 719	0	157 719
70603	8 182	0	8 182	0	0	0	4 061	0	4 061	12 243	0	12 243
70801	3 670	0	3 670	0	0	0	0	0	0	3 670	0	3 670
Итого по пассиву (баланс)	3 978 533	33 464	4 011 997	5 041 190	42 339	5 083 529	5 428 495	49 020	5 477 515	4 365 838	40 145	4 405 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	33 959	0	33 959	0	0	0	0	0	0	33 959	0	33 959
90901	98 099	0	98 099	253 349	0	253 349	271 290	0	271 290	80 158	0	80 158
90902	619 412	0	619 412	351 140	0	351 140	278 937	0	278 937	691 615	0	691 615
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	3 200 196	0	3 200 196	77 720	0	77 720	153 598	0	153 598	3 124 318	0	3 124 318
91418	16 813	0	16 813	0	0	0	8 406	0	8 406	8 407	0	8 407
91501	3 231	0	3 231	0	0	0	0	0	0	3 231	0	3 231
91604	8 034	0	8 034	1 811	0	1 811	2 321	0	2 321	7 524	0	7 524
99998	2 508 419	0	2 508 419	272 442	0	272 442	323 802	0	323 802	2 457 059	0	2 457 059
Итого по активу (баланс)	6 488 169	0	6 488 169	956 463	0	956 463	1 038 355	0	1 038 355	6 406 277	0	6 406 277
Пассив
91003	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
91311	26 729	0	26 729	169	0	169	0	0	0	26 560	0	26 560
91312	2 154 475	0	2 154 475	103 055	0	103 055	32 937	0	32 937	2 084 357	0	2 084 357
91315	184	0	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0
91316	14 042	0	14 042	43 947	0	43 947	41 996	0	41 996	12 091	0	12 091
91317	263 746	0	263 746	176 267	0	176 267	197 329	0	197 329	284 808	0	284 808
91507	49 243	0	49 243	0	0	0	0	0	0	49 243	0	49 243
99999	3 979 750	0	3 979 750	219 241	0	219 241	188 709	0	188 709	3 949 218	0	3 949 218
Итого по пассиву (баланс)	6 488 169	0	6 488 169	543 044	0	543 044	461 152	0	461 152	6 406 277	0	6 406 277

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?