Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 915	6 578	106 493	1 384 755	17 455	1 402 210	1 362 944	18 557	1 381 501	121 726	5 476	127 202
20208	26 837	0	26 837	52 105	0	52 105	57 514	0	57 514	21 428	0	21 428
20209	12 517	736	13 253	1 227 663	4 498	1 232 161	1 232 328	5 021	1 237 349	7 852	213	8 065
30102	124 368	0	124 368	7 926 623	0	7 926 623	7 878 282	0	7 878 282	172 709	0	172 709
30110	27 381	5 383	32 764	462 725	20 831	483 556	457 656	19 671	477 327	32 450	6 543	38 993
30202	22 808	0	22 808	428	0	428	0	0	0	23 236	0	23 236
30204	66	0	66	21	0	21	0	0	0	87	0	87
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30221	0	0	0	2	333	335	2	333	335	0	0	0
30233	1 972	313	2 285	41 794	8 324	50 118	42 853	8 406	51 259	913	231	1 144
30302	1 802 502	2 293	1 804 795	1 820 023	2 334	1 822 357	1 662 794	2 548	1 665 342	1 959 731	2 079	1 961 810
30306	1 621 069	0	1 621 069	207 631	0	207 631	68	0	68	1 828 632	0	1 828 632
32002	0	0	0	4 090 000	0	4 090 000	3 850 000	0	3 850 000	240 000	0	240 000
32003	270 000	0	270 000	1 230 000	0	1 230 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	499	499	0	18	18	0	32	32	0	485	485
44205	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
44905	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
44906	8 652	0	8 652	0	0	0	0	0	0	8 652	0	8 652
44907	79 000	0	79 000	0	0	0	18 000	0	18 000	61 000	0	61 000
44908	1 899	0	1 899	0	0	0	32	0	32	1 867	0	1 867
45201	43 981	0	43 981	78 770	0	78 770	76 928	0	76 928	45 823	0	45 823
45203	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	30 101	0	30 101	4 408	0	4 408	14 725	0	14 725	19 784	0	19 784
45206	452 660	0	452 660	49 271	0	49 271	62 846	0	62 846	439 085	0	439 085
45207	397 088	0	397 088	31 118	0	31 118	28 371	0	28 371	399 835	0	399 835
45208	43 136	0	43 136	500	0	500	10 603	0	10 603	33 033	0	33 033
45301	1 962	0	1 962	1 776	0	1 776	2 136	0	2 136	1 602	0	1 602
45305	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
45306	91 817	0	91 817	8 000	0	8 000	9 949	0	9 949	89 868	0	89 868
45307	81 632	0	81 632	4 070	0	4 070	9 630	0	9 630	76 072	0	76 072
45401	1 217	0	1 217	5 288	0	5 288	4 270	0	4 270	2 235	0	2 235
45406	4 135	0	4 135	1 500	0	1 500	60	0	60	5 575	0	5 575
45407	16 782	0	16 782	3 501	0	3 501	229	0	229	20 054	0	20 054
45408	23 604	0	23 604	0	0	0	1 607	0	1 607	21 997	0	21 997
45505	1 501	0	1 501	260	0	260	386	0	386	1 375	0	1 375
45506	40 193	0	40 193	6 475	0	6 475	3 205	0	3 205	43 463	0	43 463
45507	95 659	0	95 659	3 329	0	3 329	5 448	0	5 448	93 540	0	93 540
45509	576	0	576	1 510	0	1 510	1 335	0	1 335	751	0	751
45812	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45815	1 178	0	1 178	116	0	116	57	0	57	1 237	0	1 237
45912	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45915	12	0	12	28	0	28	3	0	3	37	0	37
47408	0	0	0	152 094	5 464	157 558	152 094	5 464	157 558	0	0	0
47423	4 077	0	4 077	10 893	19	10 912	10 813	19	10 832	4 157	0	4 157
47427	4 801	0	4 801	14 836	0	14 836	15 502	0	15 502	4 135	0	4 135
51403	99 117	0	99 117	99 292	0	99 292	50 000	0	50 000	148 409	0	148 409
60302	43	0	43	166	0	166	159	0	159	50	0	50
60306	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
60308	14	0	14	300	0	300	307	0	307	7	0	7
60310	51	0	51	530	0	530	492	0	492	89	0	89
60312	4 219	0	4 219	5 303	0	5 303	5 608	0	5 608	3 914	0	3 914
60323	11 180	0	11 180	563	0	563	571	0	571	11 172	0	11 172
60401	147 326	0	147 326	457	0	457	0	0	0	147 783	0	147 783
60404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60701	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60901	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
61002	169	0	169	73	0	73	16	0	16	226	0	226
61008	209	0	209	568	0	568	318	0	318	459	0	459
61009	70	0	70	138	0	138	0	0	0	208	0	208
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	2 786	0	2 786	250	0	250	900	0	900	2 136	0	2 136
70606	353 229	0	353 229	41 710	0	41 710	121	0	121	394 818	0	394 818
70608	5 624	0	5 624	1 053	0	1 053	0	0	0	6 677	0	6 677
70611	4 763	0	4 763	1 216	0	1 216	0	0	0	5 979	0	5 979
Итого по активу (баланс)	6 074 411	15 802	6 090 213	19 135 286	59 276	19 194 562	18 691 305	60 051	18 751 356	6 518 392	15 027	6 533 419
Пассив
10207	26 910	0	26 910	0	0	0	0	0	0	26 910	0	26 910
10601	35 443	0	35 443	0	0	0	0	0	0	35 443	0	35 443
10602	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10701	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
10801	196 392	0	196 392	0	0	0	0	0	0	196 392	0	196 392
30109	192	0	192	184	0	184	375	0	375	383	0	383
30232	555	0	555	43 375	2 183	45 558	42 916	2 183	45 099	96	0	96
30236	0	0	0	10 348	264	10 612	10 348	264	10 612	0	0	0
30301	1 802 504	2 291	1 804 795	1 662 796	2 546	1 665 342	1 820 023	2 334	1 822 357	1 959 731	2 079	1 961 810
30305	1 621 069	0	1 621 069	68	0	68	207 631	0	207 631	1 828 632	0	1 828 632
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
31309	12 842	0	12 842	0	0	0	0	0	0	12 842	0	12 842
40502	1	0	1	1 850	0	1 850	1 903	0	1 903	54	0	54
40602	11 198	0	11 198	76 615	0	76 615	74 128	0	74 128	8 711	0	8 711
40603	26 911	0	26 911	13 805	0	13 805	11 588	0	11 588	24 694	0	24 694
40702	328 035	1 322	329 357	2 561 658	12 020	2 573 678	2 576 455	10 699	2 587 154	342 832	1	342 833
40703	60 666	0	60 666	143 725	0	143 725	138 169	0	138 169	55 110	0	55 110
40802	51 195	0	51 195	221 254	0	221 254	229 180	0	229 180	59 121	0	59 121
40817	38 740	0	38 740	60 210	0	60 210	56 906	0	56 906	35 436	0	35 436
40820	12	0	12	7	0	7	0	0	0	5	0	5
40821	13 706	0	13 706	58 247	0	58 247	62 863	0	62 863	18 322	0	18 322
40905	14	0	14	11 689	0	11 689	11 691	0	11 691	16	0	16
40906	0	0	0	226 357	0	226 357	226 357	0	226 357	0	0	0
40909	0	0	0	3 334	8 166	11 500	3 334	8 166	11 500	0	0	0
40910	0	0	0	582	121	703	582	121	703	0	0	0
40911	4 598	0	4 598	166 812	0	166 812	171 145	0	171 145	8 931	0	8 931
40912	0	0	0	1 301	1 252	2 553	1 301	1 252	2 553	0	0	0
40913	0	0	0	114	351	465	114	351	465	0	0	0
42105	46 600	0	46 600	10 471	0	10 471	471	0	471	36 600	0	36 600
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	102 492	0	102 492	0	0	0	0	0	0	102 492	0	102 492
42301	228 483	463	228 946	117 012	623	117 635	114 665	1 225	115 890	226 136	1 065	227 201
42304	39 569	0	39 569	6 014	0	6 014	5 735	0	5 735	39 290	0	39 290
42305	163 017	2 884	165 901	10 300	932	11 232	12 586	322	12 908	165 303	2 274	167 577
42306	673 686	0	673 686	50 017	0	50 017	70 140	0	70 140	693 809	0	693 809
42307	3 338	0	3 338	348	0	348	284	0	284	3 274	0	3 274
42601	343	0	343	296	0	296	279	0	279	326	0	326
42606	135	0	135	35	0	35	0	0	0	100	0	100
44215	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
44915	1 279	0	1 279	1 260	0	1 260	0	0	0	19	0	19
45215	57 095	0	57 095	9 252	0	9 252	8 030	0	8 030	55 873	0	55 873
45315	4 069	0	4 069	199	0	199	541	0	541	4 411	0	4 411
45415	330	0	330	20	0	20	34	0	34	344	0	344
45515	3 351	0	3 351	131	0	131	329	0	329	3 549	0	3 549
45818	1 162	0	1 162	14	0	14	3	0	3	1 151	0	1 151
45918	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	6 012	0	6 012	6 012	0	6 012	0	0	0
47407	0	0	0	154 070	3 485	157 555	154 070	3 485	157 555	0	0	0
47411	31 099	27	31 126	4 041	13	4 054	6 278	8	6 286	33 336	22	33 358
47416	837	0	837	3 215	0	3 215	2 484	0	2 484	106	0	106
47422	14	0	14	65 475	0	65 475	68 565	0	68 565	3 104	0	3 104
47425	9 547	0	9 547	6 086	0	6 086	8 750	0	8 750	12 211	0	12 211
47426	7 430	0	7 430	471	0	471	1 072	0	1 072	8 031	0	8 031
52306	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60301	3 572	0	3 572	4 084	0	4 084	4 827	0	4 827	4 315	0	4 315
60305	4 542	0	4 542	7 203	0	7 203	6 956	0	6 956	4 295	0	4 295
60309	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60311	279	0	279	807	0	807	1 699	0	1 699	1 171	0	1 171
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	11 119	0	11 119	0	0	0	0	0	0	11 119	0	11 119
60601	39 555	0	39 555	0	0	0	672	0	672	40 227	0	40 227
60903	564	0	564	0	0	0	5	0	5	569	0	569
61301	39	0	39	12	0	12	0	0	0	27	0	27
61304	15	0	15	3	0	3	7	0	7	19	0	19
70601	378 714	0	378 714	3	0	3	43 594	0	43 594	422 305	0	422 305
70603	6 212	0	6 212	0	0	0	877	0	877	7 089	0	7 089
Итого по пассиву (баланс)	6 083 226	6 987	6 090 213	5 721 620	31 956	5 753 576	6 166 372	30 410	6 196 782	6 527 978	5 441	6 533 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
90901	149 327	0	149 327	16 178	0	16 178	20 493	0	20 493	145 012	0	145 012
90902	291 619	0	291 619	83 911	0	83 911	43 760	0	43 760	331 770	0	331 770
91202	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 928 042	0	2 928 042	267 174	0	267 174	96 895	0	96 895	3 098 321	0	3 098 321
91501	6 262	0	6 262	0	0	0	0	0	0	6 262	0	6 262
91604	38	0	38	234	0	234	257	0	257	15	0	15
99998	2 360 812	0	2 360 812	419 383	0	419 383	385 804	0	385 804	2 394 391	0	2 394 391
Итого по активу (баланс)	5 736 429	0	5 736 429	786 880	0	786 880	547 211	0	547 211	5 976 098	0	5 976 098
Пассив
91003	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	2 026 291	0	2 026 291	141 312	0	141 312	124 395	0	124 395	2 009 374	0	2 009 374
91315	3 269	0	3 269	0	0	0	0	0	0	3 269	0	3 269
91316	23 105	0	23 105	26 731	0	26 731	33 590	0	33 590	29 964	0	29 964
91317	259 275	0	259 275	217 312	0	217 312	260 931	0	260 931	302 894	0	302 894
91507	48 872	0	48 872	0	0	0	18	0	18	48 890	0	48 890
99999	3 375 617	0	3 375 617	161 407	0	161 407	367 497	0	367 497	3 581 707	0	3 581 707
Итого по пассиву (баланс)	5 736 429	0	5 736 429	547 211	0	547 211	786 880	0	786 880	5 976 098	0	5 976 098
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?