Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	890	0	890	746	0	746	153	0	153
10635	442	0	442	25	0	25	0	0	0	467	0	467
10901	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
20202	271 043	447 772	718 815	4 397 358	2 593 829	6 991 187	4 441 571	2 486 900	6 928 471	226 830	554 701	781 531
20208	16 201	0	16 201	31 671	0	31 671	28 958	0	28 958	18 914	0	18 914
20209	0	7 081	7 081	1 526 483	302 980	1 829 463	1 526 483	310 061	1 836 544	0	0	0
30102	168 021	0	168 021	13 945 889	0	13 945 889	13 871 309	0	13 871 309	242 601	0	242 601
30110	78 184	1 319 473	1 397 657	59 258	8 021 681	8 080 939	55 850	8 239 427	8 295 277	81 592	1 101 727	1 183 319
30114	0	8	8	0	78 519	78 519	0	78 519	78 519	0	8	8
30202	70 506	0	70 506	7 047	0	7 047	0	0	0	77 553	0	77 553
30210	0	0	0	5 579	0	5 579	5 579	0	5 579	0	0	0
30215	35	0	35	33	0	33	0	0	0	68	0	68
30221	27 301	15 295	42 596	1 213 187	1 196 413	2 409 600	1 236 487	1 211 640	2 448 127	4 001	68	4 069
30233	9 945	12	9 957	229 846	471	230 317	217 745	377	218 122	22 046	106	22 152
304.1	60 911	1 191	62 102	53 805 738	18 643	53 824 381	53 805 112	18 835	53 823 947	61 537	999	62 536
30602	341	1	342	0	15 210 224	15 210 224	0	15 139 482	15 139 482	341	70 743	71 084
31903	0	0	0	3 494 730	0	3 494 730	2 074 730	0	2 074 730	1 420 000	0	1 420 000
31904	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32202	0	0	0	74 355 630	0	74 355 630	74 355 630	0	74 355 630	0	0	0
32203	4 446 319	0	4 446 319	22 346 107	0	22 346 107	22 162 754	0	22 162 754	4 629 672	0	4 629 672
45201	245	0	245	420	0	420	537	0	537	128	0	128
45205	6 343	0	6 343	850	0	850	4 606	0	4 606	2 587	0	2 587
45206	26 336	0	26 336	1 425	0	1 425	4 973	0	4 973	22 788	0	22 788
45207	14 171	0	14 171	0	0	0	2 694	0	2 694	11 477	0	11 477
45208	4 800	0	4 800	2 150	0	2 150	3 500	0	3 500	3 450	0	3 450
45216	464	0	464	0	0	0	173	0	173	291	0	291
45504	75	0	75	0	0	0	25	0	25	50	0	50
45505	597	0	597	2 400	0	2 400	68	0	68	2 929	0	2 929
45506	5 754	0	5 754	500	0	500	361	0	361	5 893	0	5 893
45507	163 404	0	163 404	7 040	0	7 040	7 229	0	7 229	163 215	0	163 215
45509	28 583	0	28 583	5 003	0	5 003	3 080	0	3 080	30 506	0	30 506
45510	120	0	120	898	0	898	42	0	42	976	0	976
45523	8 359	0	8 359	49	0	49	822	0	822	7 586	0	7 586
45811	4	0	4	5	0	5	2	0	2	7	0	7
45812	278 854	1	278 855	1 412	18	1 430	1 335	19	1 354	278 931	0	278 931
45814	47	0	47	4	0	4	3	0	3	48	0	48
45815	232 750	484	233 234	7 654	893	8 547	9 934	839	10 773	230 470	538	231 008
45816	86	0	86	82	0	82	82	0	82	86	0	86
45817	29	36	65	174	6	180	182	6	188	21	36	57
45820	108 467	0	108 467	225	0	225	76	0	76	108 616	0	108 616
45912	37 783	0	37 783	0	0	0	0	0	0	37 783	0	37 783
45915	29 137	0	29 137	140	0	140	109	0	109	29 168	0	29 168
45920	19 417	0	19 417	59	0	59	17	0	17	19 459	0	19 459
474.1	0	407 392	407 392	158 164 803	49 416 408	207 581 211	158 164 803	49 453 422	207 618 225	0	370 378	370 378
47417	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
47421	1 931	0	1 931	70 040	0	70 040	69 423	0	69 423	2 548	0	2 548
47423	5 081	1 431	6 512	871 192	39 298	910 490	875 314	40 042	915 356	959	687	1 646
47427	2 439	0	2 439	20 729	1	20 730	20 636	1	20 637	2 532	0	2 532
47440	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
47443	20	0	20	21	0	21	20	0	20	21	0	21
47465	2 587	0	2 587	254	0	254	34	0	34	2 807	0	2 807
50205	53 597	0	53 597	284	0	284	22	0	22	53 859	0	53 859
50211	0	785 439	785 439	0	80 405	80 405	0	39 879	39 879	0	825 965	825 965
50221	18 837	0	18 837	5 456	0	5 456	2 834	0	2 834	21 459	0	21 459
60302	10 843	0	10 843	1	0	1	1	0	1	10 843	0	10 843
60306	193	0	193	206	0	206	154	0	154	245	0	245
60308	744	0	744	134	0	134	134	0	134	744	0	744
60310	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
60312	22 782	0	22 782	18 940	0	18 940	32 986	0	32 986	8 736	0	8 736
60314	0	309	309	0	872	872	0	75	75	0	1 106	1 106
60323	69 300	1 266	70 566	964	122	1 086	291	60	351	69 973	1 328	71 301
60336	667	0	667	333	0	333	318	0	318	682	0	682
60351	34 729	0	34 729	512	0	512	57	0	57	35 184	0	35 184
60401	28 801	0	28 801	260	0	260	0	0	0	29 061	0	29 061
60415	2 177	0	2 177	260	0	260	260	0	260	2 177	0	2 177
60804	82 960	0	82 960	5 574	0	5 574	99	0	99	88 435	0	88 435
60807	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
60901	42 418	0	42 418	904	0	904	0	0	0	43 322	0	43 322
60906	2 088	0	2 088	1 255	0	1 255	905	0	905	2 438	0	2 438
61008	10	0	10	73	0	73	69	0	69	14	0	14
61009	1 596	0	1 596	303	0	303	137	0	137	1 762	0	1 762
61010	0	0	0	25	0	25	7	0	7	18	0	18
61702	2 418	0	2 418	0	0	0	0	0	0	2 418	0	2 418
70606	1 595 393	0	1 595 393	279 824	0	279 824	3	0	3	1 875 214	0	1 875 214
70608	2 494 142	0	2 494 142	389 181	0	389 181	0	0	0	2 883 323	0	2 883 323
70611	284	0	284	43	0	43	0	0	0	327	0	327
70802	40 049	0	40 049	0	0	0	0	0	0	40 049	0	40 049
Итого по активу (баланс)	11 533 180	2 987 191	14 520 371	335 285 053	76 960 783	412 245 836	333 894 832	77 019 584	410 914 416	12 923 401	2 928 390	15 851 791
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	18 837	0	18 837	2 834	0	2 834	5 456	0	5 456	21 459	0	21 459
10609	2 418	0	2 418	0	0	0	0	0	0	2 418	0	2 418
10630	516	0	516	0	0	0	27	0	27	543	0	543
10634	952	0	952	21	0	21	40	0	40	971	0	971
10701	53 203	0	53 203	0	0	0	0	0	0	53 203	0	53 203
10801	584 148	0	584 148	0	0	0	0	0	0	584 148	0	584 148
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	1 594	0	1 594	193	0	193	181	0	181	1 582	0	1 582
30220	0	0	0	0	28 191	28 191	0	28 191	28 191	0	0	0
30226	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30232	296	164	460	248 407	6 899	255 306	248 511	7 321	255 832	400	586	986
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	1 862 015	1 157 791	3 019 806	82 308 408	50 300 464	132 608 872	82 504 111	50 215 713	132 719 824	2 057 718	1 073 040	3 130 758
30606	4 125	3 979	8 104	94 067	400 410	494 477	95 447	400 628	496 075	5 505	4 197	9 702
30607	3	0	3	0	0	0	708	0	708	711	0	711
407	932 981	357 974	1 290 955	9 711 654	11 842 937	21 554 591	10 281 185	11 764 494	22 045 679	1 502 512	279 531	1 782 043
408.1	54 375	33	54 408	110 672	16 219	126 891	97 055	20 311	117 366	40 758	4 125	44 883
40807	178 738	111 071	289 809	18 103	543 662	561 765	20 826	552 988	573 814	181 461	120 397	301 858
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	471 012	714 339	1 185 351	1 065 856	823 634	1 889 490	1 054 556	926 756	1 981 312	459 712	817 461	1 277 173
40820	5 325	14 914	20 239	22 616	23 714	46 330	23 173	26 445	49 618	5 882	17 645	23 527
40821	195	0	195	197	0	197	914	0	914	912	0	912
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	10 169	0	10 169	419 576	0	419 576	424 202	0	424 202	14 795	0	14 795
40911	0	0	0	1 167 992	0	1 167 992	1 167 992	0	1 167 992	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	294	25	319	0	1	1	0	2	2	294	26	320
42303	46 875	8 394	55 269	38 827	8 989	47 816	34 375	15 268	49 643	42 423	14 673	57 096
42304	103 920	9 152	113 072	16 456	1 799	18 255	16 645	915	17 560	104 109	8 268	112 377
42305	1 284 556	218 033	1 502 589	114 754	12 678	127 432	61 856	21 191	83 047	1 231 658	226 546	1 458 204
42306	57 057	0	57 057	3 762	0	3 762	9 962	0	9 962	63 257	0	63 257
42601	0	17	17	0	1	1	0	2	2	0	18	18
42605	3 214	0	3 214	0	0	0	2	0	2	3 216	0	3 216
42606	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
44001	0	2 487	2 487	0	2 505	2 505	0	18	18	0	0	0
45215	796	0	796	308	0	308	105	0	105	593	0	593
45217	1 183	0	1 183	572	0	572	0	0	0	611	0	611
45515	11 880	0	11 880	1 551	0	1 551	1 133	0	1 133	11 462	0	11 462
45524	3 846	0	3 846	127	0	127	303	0	303	4 022	0	4 022
45818	510 988	0	510 988	9 204	0	9 204	7 025	0	7 025	508 809	0	508 809
45821	493	0	493	1	0	1	23	0	23	515	0	515
45918	66 915	0	66 915	46	0	46	77	0	77	66 946	0	66 946
45921	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47403	0	0	0	150 318 007	35 346 716	185 664 723	150 318 007	35 346 716	185 664 723	0	0	0
47407	0	0	0	10 256 866	9 249 263	19 506 129	10 256 866	9 249 263	19 506 129	0	0	0
47411	8 354	0	8 354	4 575	18	4 593	8 056	306	8 362	11 835	288	12 123
47416	576	745	1 321	3 873 285	6 381	3 879 666	3 874 597	5 803	3 880 400	1 888	167	2 055
47422	4 044	28	4 072	75 249	9 991	85 240	74 126	9 973	84 099	2 921	10	2 931
47424	0	0	0	38 625	0	38 625	38 625	0	38 625	0	0	0
47425	9 980	0	9 980	61 094	0	61 094	56 402	0	56 402	5 288	0	5 288
47426	54	0	54	137	0	137	130	0	130	47	0	47
47441	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47442	16	0	16	749	0	749	749	0	749	16	0	16
47466	211	0	211	33	0	33	8	0	8	186	0	186
47501	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
50220	9	0	9	746	0	746	890	0	890	153	0	153
60301	5 724	0	5 724	14 607	0	14 607	17 314	0	17 314	8 431	0	8 431
60305	40 224	0	40 224	33 136	0	33 136	30 176	0	30 176	37 264	0	37 264
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	14	0	14	333	0	333	334	0	334	15	0	15
60311	14	0	14	9 278	0	9 278	11 034	0	11 034	1 770	0	1 770
60322	109	0	109	177	0	177	175	0	175	107	0	107
60324	69 095	0	69 095	729	0	729	1 566	0	1 566	69 932	0	69 932
60335	16 439	0	16 439	8 844	0	8 844	7 933	0	7 933	15 528	0	15 528
60414	19 958	0	19 958	0	0	0	184	0	184	20 142	0	20 142
60805	35 783	0	35 783	0	0	0	2 213	0	2 213	37 996	0	37 996
60806	49 933	0	49 933	2 421	0	2 421	5 821	0	5 821	53 333	0	53 333
60903	6 532	0	6 532	0	0	0	109	0	109	6 641	0	6 641
70601	1 615 796	0	1 615 796	0	0	0	252 933	0	252 933	1 868 729	0	1 868 729
70602	9 651	0	9 651	0	0	0	0	0	0	9 651	0	9 651
70603	2 497 410	0	2 497 410	0	0	0	424 246	0	424 246	2 921 656	0	2 921 656
Итого по пассиву (баланс)	11 921 225	2 599 146	14 520 371	260 095 675	108 624 472	368 720 147	261 459 263	108 592 304	370 051 567	13 284 813	2 566 978	15 851 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 491 047	0	1 491 047	43 380	0	43 380	11 523	0	11 523	1 522 904	0	1 522 904
90902	146 181	58	146 239	4 784	5	4 789	14 549	3	14 552	136 416	60	136 476
90909	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 734 192	0	2 734 192	0	0	0	3 442	0	3 442	2 730 750	0	2 730 750
91501	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	13 154	0	13 154	0	0	0	3	0	3	13 151	0	13 151
91802	32 860	0	32 860	0	0	0	9	0	9	32 851	0	32 851
91803	13 360	0	13 360	0	0	0	1	0	1	13 359	0	13 359
99998	6 705 882	0	6 705 882	113 145 782	0	113 145 782	113 119 122	0	113 119 122	6 732 542	0	6 732 542
Итого по активу (баланс)	11 137 972	58	11 138 030	113 193 946	5	113 193 951	113 148 650	3	113 148 653	11 183 268	60	11 183 328
Пассив
91003	0	0	0	7 074	0	7 074	7 074	0	7 074	0	0	0
91312	1 298 566	0	1 298 566	9 736	0	9 736	11 305	0	11 305	1 300 135	0	1 300 135
91314	5 257 508	0	5 257 508	104 484 040	8 514 192	112 998 232	103 212 996	9 801 849	113 014 845	3 986 464	1 287 657	5 274 121
91315	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91317	146 006	0	146 006	104 080	0	104 080	112 558	0	112 558	154 484	0	154 484
91319	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
91507	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
91508	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99999	4 432 148	0	4 432 148	29 530	0	29 530	48 168	0	48 168	4 450 786	0	4 450 786
Итого по пассиву (баланс)	11 138 030	0	11 138 030	104 634 460	8 514 192	113 148 652	103 392 101	9 801 849	113 193 950	9 895 671	1 287 657	11 183 328
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	426 160	38 891	465 051	9 136 176	786 432	9 922 608	9 145 620	771 406	9 917 026	416 716	53 917	470 633
99996	463 121	0	463 121	9 942 075	0	9 942 075	9 937 111	0	9 937 111	468 085	0	468 085
Итого по активу (баланс)	889 281	38 891	928 172	19 078 251	786 432	19 864 683	19 082 731	771 406	19 854 137	884 801	53 917	938 718
Пассив
96901	39 321	423 799	463 120	768 363	9 168 748	9 937 111	783 479	9 158 597	9 942 076	54 437	413 648	468 085
99997	465 052	0	465 052	9 917 027	0	9 917 027	9 922 608	0	9 922 608	470 633	0	470 633
Итого по пассиву (баланс)	504 373	423 799	928 172	10 685 390	9 168 748	19 854 138	10 706 087	9 158 597	19 864 684	525 070	413 648	938 718

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?