Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 378	0	25 378	3 663	0	3 663	5 759	0	5 759	23 282	0	23 282
20202	197 158	72 520	269 678	5 447 590	3 965 323	9 412 913	5 433 807	3 929 559	9 363 366	210 941	108 284	319 225
20208	25 599	0	25 599	104 642	0	104 642	98 428	0	98 428	31 813	0	31 813
20209	0	0	0	3 279 021	309 100	3 588 121	3 279 021	309 100	3 588 121	0	0	0
30102	206 461	0	206 461	10 483 193	0	10 483 193	10 532 160	0	10 532 160	157 494	0	157 494
30110	48 486	139 934	188 420	79 760	6 615 238	6 694 998	80 727	6 579 096	6 659 823	47 519	176 076	223 595
30114	0	525	525	0	484 505	484 505	0	481 142	481 142	0	3 888	3 888
30202	30 430	0	30 430	0	0	0	807	0	807	29 623	0	29 623
30204	16 859	0	16 859	0	0	0	378	0	378	16 481	0	16 481
30210	2 000	0	2 000	64 889	0	64 889	61 559	0	61 559	5 330	0	5 330
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	417 397	2 478 043	2 895 440	417 397	2 478 043	2 895 440	83	0	83
30233	2 578	3	2 581	85 511	10 023	95 534	85 480	10 023	95 503	2 609	3	2 612
30424	434	0	434	9 066 649	0	9 066 649	9 066 371	0	9 066 371	712	0	712
30425	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
30602	238 554	751	239 305	904	48	952	225 002	51	225 053	14 456	748	15 204
31902	300 000	0	300 000	130 000	0	130 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32201	0	5 985	5 985	0	381	381	0	302	302	0	6 064	6 064
32202	4 085 473	0	4 085 473	58 857 644	0	58 857 644	62 943 117	0	62 943 117	0	0	0
32203	0	0	0	19 510 736	0	19 510 736	15 109 584	0	15 109 584	4 401 152	0	4 401 152
45101	0	0	0	3 729	0	3 729	3 729	0	3 729	0	0	0
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	0	0	0	4 759	0	4 759	4 565	0	4 565	194	0	194
45204	0	0	0	27 677	0	27 677	27 677	0	27 677	0	0	0
45205	1 100	0	1 100	11 073	0	11 073	1 100	0	1 100	11 073	0	11 073
45206	17 378	0	17 378	13 379	0	13 379	7 441	0	7 441	23 316	0	23 316
45207	102 494	0	102 494	11 656	0	11 656	12 058	0	12 058	102 092	0	102 092
45208	3 661	0	3 661	0	0	0	0	0	0	3 661	0	3 661
45505	607	0	607	0	0	0	321	0	321	286	0	286
45506	13 744	0	13 744	1 410	0	1 410	1 570	0	1 570	13 584	0	13 584
45507	88 171	0	88 171	4 700	0	4 700	2 645	0	2 645	90 226	0	90 226
45509	36 662	0	36 662	13 055	0	13 055	8 903	0	8 903	40 814	0	40 814
45510	10 409	0	10 409	3 000	0	3 000	1 494	0	1 494	11 915	0	11 915
45812	526 399	0	526 399	0	0	0	62 136	0	62 136	464 263	0	464 263
45815	225 978	0	225 978	946	0	946	2 134	0	2 134	224 790	0	224 790
45912	34 414	0	34 414	7 916	0	7 916	11 604	0	11 604	30 726	0	30 726
45915	16 614	0	16 614	105	0	105	364	0	364	16 355	0	16 355
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47301	0	32 240	32 240	0	2 052	2 052	0	1 631	1 631	0	32 661	32 661
47404	0	22 483	22 483	78 656 982	4 762 485	83 419 467	78 656 982	4 749 178	83 406 160	0	35 790	35 790
47408	0	0	0	11 882 659	14 394 678	26 277 337	11 882 659	14 394 678	26 277 337	0	0	0
47417	0	0	0	45 721	0	45 721	45 721	0	45 721	0	0	0
47421	14	0	14	63 504	0	63 504	63 461	0	63 461	57	0	57
47423	3 263	1 241	4 504	2 720 153	2 119	2 722 272	2 720 054	2 078	2 722 132	3 362	1 282	4 644
47427	3 166	0	3 166	26 756	33	26 789	25 932	33	25 965	3 990	0	3 990
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50205	40 512	0	40 512	241	0	241	34	0	34	40 719	0	40 719
50211	0	688 846	688 846	0	45 037	45 037	0	35 188	35 188	0	698 695	698 695
50221	2 229	0	2 229	431	0	431	774	0	774	1 886	0	1 886
50311	0	198 388	198 388	0	11 895	11 895	0	78 555	78 555	0	131 728	131 728
50605	245	0	245	0	0	0	20	0	20	225	0	225
50606	643	0	643	0	0	0	326	0	326	317	0	317
50608	0	12	12	0	14	14	0	14	14	0	12	12
50621	1	0	1	22	0	22	17	0	17	6	0	6
50706	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
60302	18 510	0	18 510	9	0	9	0	0	0	18 519	0	18 519
60306	557	0	557	148	0	148	72	0	72	633	0	633
60308	36	0	36	244	0	244	261	0	261	19	0	19
60310	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60312	5 577	0	5 577	13 947	0	13 947	11 891	0	11 891	7 633	0	7 633
60314	0	2 321	2 321	8	6 651	6 659	8	6 651	6 659	0	2 321	2 321
60323	77 529	0	77 529	469	0	469	961	0	961	77 037	0	77 037
60336	752	0	752	530	0	530	248	0	248	1 034	0	1 034
60347	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
60401	26 925	0	26 925	216	0	216	95	0	95	27 046	0	27 046
60415	534	0	534	226	0	226	216	0	216	544	0	544
60901	23 561	0	23 561	56	0	56	0	0	0	23 617	0	23 617
60906	6	0	6	55	0	55	55	0	55	6	0	6
61002	36	0	36	24	0	24	60	0	60	0	0	0
61008	7	0	7	96	0	96	98	0	98	5	0	5
61009	1 649	0	1 649	443	0	443	951	0	951	1 141	0	1 141
61010	7	0	7	5	0	5	8	0	8	4	0	4
61209	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61210	0	0	0	65 954	0	65 954	65 954	0	65 954	0	0	0
61214	0	0	0	73 504	0	73 504	73 504	0	73 504	0	0	0
61403	7 155	215	7 370	620	1	621	1 052	159	1 211	6 723	57	6 780
61702	1 949	0	1 949	1 631	0	1 631	0	0	0	3 580	0	3 580
70606	1 398 324	0	1 398 324	237 257	0	237 257	90	0	90	1 635 491	0	1 635 491
70607	66	0	66	46	0	46	77	0	77	35	0	35
70608	1 585 637	0	1 585 637	144 835	0	144 835	0	0	0	1 730 472	0	1 730 472
70610	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70611	1 262	0	1 262	37	0	37	0	0	0	1 299	0	1 299
Итого по активу (баланс)	9 516 799	1 165 464	10 682 263	201 573 691	33 087 626	234 661 317	201 470 773	33 055 481	234 526 254	9 619 717	1 197 609	10 817 326
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	2 229	0	2 229	774	0	774	431	0	431	1 886	0	1 886
10609	1 949	0	1 949	0	0	0	1 631	0	1 631	3 580	0	3 580
10701	43 930	0	43 930	0	0	0	0	0	0	43 930	0	43 930
10801	244 438	0	244 438	0	0	0	0	0	0	244 438	0	244 438
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30220	0	0	0	0	21 422	21 422	0	21 422	21 422	0	0	0
30226	353	0	353	355	0	355	344	0	344	342	0	342
30232	458	1 775	2 233	91 016	19 850	110 866	91 171	18 623	109 794	613	548	1 161
30601	133	67	200	0	3	3	0	4	4	133	68	201
30607	0	0	0	4	0	4	3 197	0	3 197	3 193	0	3 193
407	772 766	258 794	1 031 560	11 271 142	6 222 955	17 494 097	11 303 111	6 120 966	17 424 077	804 735	156 805	961 540
408.1	67 515	630	68 145	253 862	8 507	262 369	261 269	9 975	271 244	74 922	2 098	77 020
40807	14 444	66 612	81 056	793 247	538 910	1 332 157	789 308	538 432	1 327 740	10 505	66 134	76 639
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	506 235	594 362	1 100 597	1 041 337	1 034 183	2 075 520	915 654	1 153 628	2 069 282	380 552	713 807	1 094 359
40820	6 174	15 547	21 721	10 181	14 825	25 006	9 960	14 458	24 418	5 953	15 180	21 133
40821	1 272	0	1 272	42 291	0	42 291	43 843	0	43 843	2 824	0	2 824
40903	556	0	556	2 900	0	2 900	3 769	0	3 769	1 425	0	1 425
40905	12 922	0	12 922	458 103	0	458 103	461 146	0	461 146	15 965	0	15 965
40911	0	0	0	1 211 755	0	1 211 755	1 211 755	0	1 211 755	0	0	0
42005	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
42104	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0	0	89 500	0	89 500
42301	322	23	345	1	1	2	0	2	2	321	24	345
42303	24 229	3 914	28 143	5 698	180	5 878	4 109	569	4 678	22 640	4 303	26 943
42304	55 937	3 793	59 730	10 168	1 241	11 409	4 636	985	5 621	50 405	3 537	53 942
42305	2 229 294	194 984	2 424 278	193 841	13 626	207 467	67 456	12 458	79 914	2 102 909	193 816	2 296 725
42306	50 818	0	50 818	10 011	0	10 011	5 098	0	5 098	45 905	0	45 905
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42605	7 314	0	7 314	0	0	0	2	0	2	7 316	0	7 316
43801	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45115	490	0	490	277	0	277	37	0	37	250	0	250
45215	1 495	0	1 495	1 623	0	1 623	2 143	0	2 143	2 015	0	2 015
45515	7 747	0	7 747	4 916	0	4 916	1 373	0	1 373	4 204	0	4 204
45818	740 504	0	740 504	63 873	0	63 873	1 073	0	1 073	677 704	0	677 704
45918	51 027	0	51 027	3 961	0	3 961	7	0	7	47 073	0	47 073
47108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47403	0	0	0	81 274 731	0	81 274 731	81 274 731	0	81 274 731	0	0	0
47407	0	0	0	14 206 987	12 061 439	26 268 426	14 206 987	12 061 439	26 268 426	0	0	0
47411	22 263	195	22 458	4 645	37	4 682	13 762	241	14 003	31 380	399	31 779
47416	137	997	1 134	3 185 382	42 046	3 227 428	3 185 453	41 367	3 226 820	208	318	526
47422	5 264	1	5 265	6 052	90 006	96 058	955	90 005	90 960	167	0	167
47424	41	0	41	38 005	0	38 005	38 027	0	38 027	63	0	63
47425	14 789	0	14 789	2 147	0	2 147	2 143	0	2 143	14 785	0	14 785
47426	1 337	0	1 337	76	0	76	573	0	573	1 834	0	1 834
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	14 284	0	14 284	4 475	0	4 475	3 663	0	3 663	13 472	0	13 472
50620	83	0	83	65	0	65	38	0	38	56	0	56
50720	6 997	0	6 997	1 164	0	1 164	0	0	0	5 833	0	5 833
60301	2 839	0	2 839	2 984	0	2 984	3 390	0	3 390	3 245	0	3 245
60305	25 479	0	25 479	24 542	0	24 542	23 788	0	23 788	24 725	0	24 725
60309	13	0	13	329	0	329	330	0	330	14	0	14
60311	7 059	0	7 059	9 452	0	9 452	3 491	0	3 491	1 098	0	1 098
60322	5 252	0	5 252	5 349	0	5 349	351	0	351	254	0	254
60324	74 424	0	74 424	938	0	938	637	0	637	74 123	0	74 123
60335	8 510	0	8 510	5 104	0	5 104	4 992	0	4 992	8 398	0	8 398
60414	19 649	0	19 649	71	0	71	245	0	245	19 823	0	19 823
60903	5 202	0	5 202	0	0	0	82	0	82	5 284	0	5 284
70601	1 543 512	0	1 543 512	100	0	100	262 323	0	262 323	1 805 735	0	1 805 735
70602	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
70603	1 616 596	0	1 616 596	0	0	0	155 170	0	155 170	1 771 766	0	1 771 766
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9 540 553	1 141 710	10 682 263	114 243 971	20 069 232	134 313 203	114 363 691	20 084 575	134 448 266	9 660 273	1 157 053	10 817 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	584 467	0	584 467	107 169	0	107 169	99 486	0	99 486	592 150	0	592 150
90902	203 913	1 475	205 388	10 855	88	10 943	6 205	67	6 272	208 563	1 496	210 059
90909	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91414	5 090 556	0	5 090 556	45 024	0	45 024	175 150	0	175 150	4 960 430	0	4 960 430
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	61 445	0	61 445	1 071	0	1 071	10 617	0	10 617	51 899	0	51 899
91704	12 377	0	12 377	1 067	0	1 067	0	0	0	13 444	0	13 444
91802	32 477	0	32 477	1 600	0	1 600	0	0	0	34 077	0	34 077
91803	15 594	0	15 594	676	0	676	2	0	2	16 268	0	16 268
99998	8 255 951	0	8 255 951	104 357 158	0	104 357 158	104 119 266	0	104 119 266	8 493 843	0	8 493 843
Итого по активу (баланс)	15 769 186	1 475	15 770 661	104 524 624	88	104 524 712	104 410 730	67	104 410 797	15 883 080	1 496	15 884 576
Пассив
91312	2 380 615	0	2 380 615	139 750	0	139 750	49 076	0	49 076	2 289 941	0	2 289 941
91314	5 337 986	72 880	5 410 866	103 760 448	72 880	103 833 328	104 178 263	0	104 178 263	5 755 801	0	5 755 801
91315	75 879	0	75 879	0	0	0	1 024	0	1 024	76 903	0	76 903
91316	9 623	0	9 623	18 160	0	18 160	20 000	0	20 000	11 463	0	11 463
91317	222 757	0	222 757	116 654	0	116 654	108 523	0	108 523	214 626	0	214 626
91318	11 001	0	11 001	11 001	0	11 001	0	0	0	0	0	0
91319	9 313	0	9 313	225	0	225	0	0	0	9 088	0	9 088
91507	134 321	0	134 321	372	0	372	517	0	517	134 466	0	134 466
91508	1 576	0	1 576	116	0	116	95	0	95	1 555	0	1 555
99999	7 514 710	0	7 514 710	291 347	0	291 347	167 370	0	167 370	7 390 733	0	7 390 733
Итого по пассиву (баланс)	15 697 781	72 880	15 770 661	104 338 073	72 880	104 410 953	104 524 868	0	104 524 868	15 884 576	0	15 884 576
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 281	13 317	50 598	10 759 174	2 029 706	12 788 880	10 733 119	2 020 546	12 753 665	63 336	22 477	85 813
94101	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
99996	50 625	0	50 625	12 799 108	0	12 799 108	12 763 915	0	12 763 915	85 818	0	85 818
Итого по активу (баланс)	87 906	13 317	101 223	23 558 282	2 029 720	25 588 002	23 497 034	2 020 560	25 517 594	149 154	22 477	171 631
Пассив
96901	13 275	37 350	50 625	1 947 069	10 816 846	12 763 915	1 956 332	10 842 776	12 799 108	22 538	63 280	85 818
99997	50 598	0	50 598	12 753 679	0	12 753 679	12 788 894	0	12 788 894	85 813	0	85 813
Итого по пассиву (баланс)	63 873	37 350	101 223	14 700 748	10 816 846	25 517 594	14 745 226	10 842 776	25 588 002	108 351	63 280	171 631

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?