Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	86 302	0	86 302	70 646	0	70 646	39 039	0	39 039	117 909	0	117 909
10610	14 428	0	14 428	3 286	0	3 286	17 714	0	17 714	0	0	0
20202	332 135	114 959	447 094	4 184 107	3 121 493	7 305 600	4 245 600	3 046 690	7 292 290	270 642	189 762	460 404
20208	26 751	0	26 751	83 757	0	83 757	84 757	0	84 757	25 751	0	25 751
20209	0	0	0	3 237 551	816 961	4 054 512	3 237 551	816 961	4 054 512	0	0	0
30102	166 390	0	166 390	7 281 114	0	7 281 114	7 291 816	0	7 291 816	155 688	0	155 688
30110	52 658	70 778	123 436	47 353	5 292 803	5 340 156	50 391	5 129 649	5 180 040	49 620	233 932	283 552
30114	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
30202	23 762	0	23 762	0	0	0	1 256	0	1 256	22 506	0	22 506
30204	14 990	0	14 990	0	0	0	513	0	513	14 477	0	14 477
30210	5 500	0	5 500	34 112	0	34 112	39 612	0	39 612	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	62 257	1 485 198	1 547 455	59 757	1 485 198	1 544 955	2 583	0	2 583
30233	1 819	3	1 822	40 569	774	41 343	42 187	774	42 961	201	3	204
30424	95	4	99	3 733 635	0	3 733 635	3 733 690	0	3 733 690	40	4	44
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	705 011	0	705 011	16 972	3	16 975	10 847	3	10 850	711 136	0	711 136
32201	0	5 186	5 186	0	326	326	0	369	369	0	5 143	5 143
32202	0	0	0	25 480 742	0	25 480 742	23 419 156	0	23 419 156	2 061 586	0	2 061 586
32203	1 636 100	0	1 636 100	6 190 452	0	6 190 452	7 826 552	0	7 826 552	0	0	0
45101	300	0	300	560	0	560	598	0	598	262	0	262
45106	23 000	0	23 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
45201	33 671	0	33 671	74 506	0	74 506	68 539	0	68 539	39 638	0	39 638
45203	0	0	0	7 794	0	7 794	0	0	0	7 794	0	7 794
45204	5 737	0	5 737	66 613	0	66 613	42 192	0	42 192	30 158	0	30 158
45205	16 000	0	16 000	350	0	350	0	0	0	16 350	0	16 350
45206	51 701	0	51 701	5 384	0	5 384	5 375	0	5 375	51 710	0	51 710
45207	161 382	0	161 382	2 000	0	2 000	5 150	0	5 150	158 232	0	158 232
45208	93 927	36 668	130 595	0	3 276	3 276	472	2 742	3 214	93 455	37 202	130 657
45505	7 261	0	7 261	0	0	0	161	0	161	7 100	0	7 100
45506	19 239	0	19 239	370	0	370	4 137	0	4 137	15 472	0	15 472
45507	25 048	0	25 048	1 650	0	1 650	1 357	0	1 357	25 341	0	25 341
45509	35 277	0	35 277	9 824	1	9 825	9 187	1	9 188	35 914	0	35 914
45510	32 234	0	32 234	3 428	0	3 428	3 311	0	3 311	32 351	0	32 351
45605	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45812	746 452	0	746 452	2 923	0	2 923	38 901	0	38 901	710 474	0	710 474
45815	284 003	3	284 006	948	0	948	616	1	617	284 335	2	284 337
45912	50 336	0	50 336	6 427	0	6 427	10 629	0	10 629	46 134	0	46 134
45915	23 057	2	23 059	137	0	137	138	0	138	23 056	2	23 058
47301	0	27 931	27 931	0	1 757	1 757	0	1 986	1 986	0	27 702	27 702
47404	0	350 191	350 191	31 645 143	4 394 860	36 040 003	31 645 143	4 680 322	36 325 465	0	64 729	64 729
47408	0	0	0	6 296 086	17 521 771	23 817 857	6 296 086	17 521 771	23 817 857	0	0	0
47417	0	0	0	49 340	0	49 340	49 340	0	49 340	0	0	0
47423	7 895	2 518	10 413	2 071 420	2 284	2 073 704	2 071 399	4 502	2 075 901	7 916	300	8 216
47427	12 193	267	12 460	24 783	285	25 068	25 107	255	25 362	11 869	297	12 166
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50104	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
50205	52 347	0	52 347	465	0	465	64	0	64	52 748	0	52 748
50211	0	496 889	496 889	0	167 626	167 626	0	41 720	41 720	0	622 795	622 795
50221	12 508	0	12 508	6 598	0	6 598	2 976	0	2 976	16 130	0	16 130
50311	0	169 931	169 931	0	11 653	11 653	0	14 965	14 965	0	166 619	166 619
50605	21	0	21	230	0	230	220	0	220	31	0	31
50606	91 003	0	91 003	912	0	912	956	0	956	90 959	0	90 959
50608	0	0	0	0	14	14	0	11	11	0	3	3
50621	10	0	10	15	0	15	24	0	24	1	0	1
50705	48 850	0	48 850	0	0	0	0	0	0	48 850	0	48 850
50706	534 391	0	534 391	0	0	0	37 516	0	37 516	496 875	0	496 875
50721	32 957	0	32 957	21 551	0	21 551	49 969	0	49 969	4 539	0	4 539
52601	0	0	0	10 724	0	10 724	10 724	0	10 724	0	0	0
60302	16 645	0	16 645	3 145	0	3 145	7 371	0	7 371	12 419	0	12 419
60306	73	0	73	31	0	31	23	0	23	81	0	81
60308	133	0	133	162	0	162	208	0	208	87	0	87
60310	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60312	4 645	0	4 645	7 265	0	7 265	7 132	0	7 132	4 778	0	4 778
60314	0	2 321	2 321	0	4 729	4 729	0	4 729	4 729	0	2 321	2 321
60323	61 305	0	61 305	1 592	0	1 592	84	0	84	62 813	0	62 813
60336	2 826	0	2 826	667	0	667	941	0	941	2 552	0	2 552
60347	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
60401	27 686	0	27 686	0	0	0	0	0	0	27 686	0	27 686
60901	11 519	0	11 519	0	0	0	0	0	0	11 519	0	11 519
60906	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61008	28	0	28	69	0	69	69	0	69	28	0	28
61009	274	0	274	145	0	145	42	0	42	377	0	377
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	47 100	0	47 100	47 100	0	47 100	0	0	0
61214	0	0	0	22 004	0	22 004	22 004	0	22 004	0	0	0
61403	2 633	343	2 976	190	20	210	697	137	834	2 126	226	2 352
61601	0	0	0	19 950	0	19 950	19 950	0	19 950	0	0	0
61702	0	0	0	3 285	0	3 285	0	0	0	3 285	0	3 285
70606	491 953	0	491 953	184 890	0	184 890	18	0	18	676 825	0	676 825
70607	9 502	0	9 502	53	0	53	5 469	0	5 469	4 086	0	4 086
70608	660 097	0	660 097	195 046	0	195 046	0	0	0	855 143	0	855 143
70611	18 542	0	18 542	4 725	0	4 725	0	0	0	23 267	0	23 267
70802	255 005	0	255 005	0	0	0	0	0	0	255 005	0	255 005
Итого по активу (баланс)	7 092 613	1 277 994	8 370 607	91 276 453	32 825 994	124 102 447	90 649 233	32 752 946	123 402 179	7 719 833	1 351 042	9 070 875
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	45 465	0	45 465	52 944	0	52 944	28 148	0	28 148	20 669	0	20 669
10609	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285	3 285	0	3 285
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
10801	348 794	0	348 794	0	0	0	0	0	0	348 794	0	348 794
30109	63	0	63	485	0	485	500	0	500	78	0	78
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30222	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0
30226	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
30232	1 417	666	2 083	69 881	13 091	82 972	69 446	12 578	82 024	982	153	1 135
30601	13	0	13	11	3	14	18	3	21	20	0	20
407	660 346	101 068	761 414	5 570 386	3 352 787	8 923 173	5 739 575	3 370 983	9 110 558	829 535	119 264	948 799
408.1	46 338	146 463	192 801	1 015 990	311 067	1 327 057	1 071 539	296 440	1 367 979	101 887	131 836	233 723
408.2	255 431	621 150	876 581	677 595	778 234	1 455 829	678 869	833 984	1 512 853	256 705	676 900	933 605
40903	1	0	1	6	0	6	78	0	78	73	0	73
40905	6 435	0	6 435	325 271	0	325 271	325 975	0	325 975	7 139	0	7 139
40911	5 825	0	5 825	740 996	0	740 996	735 171	0	735 171	0	0	0
42005	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42301	334	20	354	0	1	1	0	1	1	334	20	354
42303	7 701	14 048	21 749	1 571	1 058	2 629	5 495	2 081	7 576	11 625	15 071	26 696
42304	60 780	4 461	65 241	7 029	630	7 659	2 064	2 564	4 628	55 815	6 395	62 210
42305	1 675 487	229 906	1 905 393	144 910	19 758	164 668	186 201	25 481	211 682	1 716 778	235 629	1 952 407
42306	176 463	0	176 463	70 102	0	70 102	24 416	0	24 416	130 777	0	130 777
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42505	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42604	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42605	5 010	0	5 010	0	0	0	52	0	52	5 062	0	5 062
42606	704	0	704	0	0	0	5	0	5	709	0	709
43801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	245	0	245	90	0	90	98	0	98	253	0	253
45215	66 876	0	66 876	11 910	0	11 910	25 445	0	25 445	80 411	0	80 411
45515	13 343	0	13 343	2 508	0	2 508	1 223	0	1 223	12 058	0	12 058
45615	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
45818	1 025 228	0	1 025 228	39 231	0	39 231	5 275	0	5 275	991 272	0	991 272
45918	72 644	0	72 644	4 548	0	4 548	337	0	337	68 433	0	68 433
47403	0	0	0	33 578 215	0	33 578 215	33 578 215	0	33 578 215	0	0	0
47407	0	0	0	7 852 632	15 969 137	23 821 769	7 852 632	15 969 137	23 821 769	0	0	0
47411	23 233	351	23 584	3 937	55	3 992	14 582	393	14 975	33 878	689	34 567
47416	1 043	172	1 215	2 121 675	1 890	2 123 565	2 120 704	1 776	2 122 480	72	58	130
47422	480	1	481	426	2 465	2 891	475	2 464	2 939	529	0	529
47425	32 033	0	32 033	10 817	0	10 817	10 708	0	10 708	31 924	0	31 924
47426	89	0	89	62	0	62	206	0	206	233	0	233
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
50620	9 495	0	9 495	5 459	0	5 459	44	0	44	4 080	0	4 080
50720	79 812	0	79 812	38 704	0	38 704	70 446	0	70 446	111 554	0	111 554
52602	0	0	0	9 226	0	9 226	9 226	0	9 226	0	0	0
60301	2 688	0	2 688	7 370	0	7 370	7 453	0	7 453	2 771	0	2 771
60305	25 330	0	25 330	21 096	0	21 096	21 510	0	21 510	25 744	0	25 744
60309	7	0	7	68	0	68	278	0	278	217	0	217
60311	146	0	146	1 590	0	1 590	1 619	0	1 619	175	0	175
60322	4 224	0	4 224	4 071	0	4 071	224	0	224	377	0	377
60324	55 870	0	55 870	33	0	33	1 446	0	1 446	57 283	0	57 283
60335	11 543	0	11 543	6 971	0	6 971	5 553	0	5 553	10 125	0	10 125
60414	17 284	0	17 284	0	0	0	340	0	340	17 624	0	17 624
60903	2 216	0	2 216	0	0	0	187	0	187	2 403	0	2 403
61701	14 428	0	14 428	17 714	0	17 714	3 286	0	3 286	0	0	0
70601	573 743	0	573 743	25	0	25	196 365	0	196 365	770 083	0	770 083
70602	9	0	9	33	0	33	24	0	24	0	0	0
70603	649 024	0	649 024	0	0	0	202 061	0	202 061	851 085	0	851 085
70613	15 071	0	15 071	9 226	0	9 226	10 724	0	10 724	16 569	0	16 569
Итого по пассиву (баланс)	7 252 287	1 118 320	8 370 607	52 462 914	20 450 177	72 913 091	53 095 473	20 517 886	73 613 359	7 884 846	1 186 029	9 070 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	631 364	0	631 364	21 271	0	21 271	3 974	0	3 974	648 661	0	648 661
90902	171 923	498	172 421	2 645	305	2 950	985	48	1 033	173 583	755	174 338
90909	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 149 407	0	8 149 407	172 605	0	172 605	196 951	0	196 951	8 125 061	0	8 125 061
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	117 875	1	117 876	2 497	0	2 497	10 154	0	10 154	110 218	1	110 219
91704	12 296	0	12 296	0	0	0	0	0	0	12 296	0	12 296
91802	28 856	0	28 856	0	0	0	0	0	0	28 856	0	28 856
91803	7 937	0	7 937	0	0	0	0	0	0	7 937	0	7 937
99998	6 434 153	0	6 434 153	43 388 213	0	43 388 213	42 927 945	0	42 927 945	6 894 421	0	6 894 421
Итого по активу (баланс)	16 466 215	499	16 466 714	43 587 231	305	43 587 536	43 140 009	48	43 140 057	16 913 437	756	16 914 193
Пассив
91312	3 208 524	0	3 208 524	98 983	0	98 983	14 282	0	14 282	3 123 823	0	3 123 823
91314	2 225 919	1 646	2 227 565	42 374 681	150 546	42 525 227	42 997 754	148 900	43 146 654	2 848 992	0	2 848 992
91315	433 101	0	433 101	29 004	0	29 004	2 615	0	2 615	406 712	0	406 712
91316	1 770	0	1 770	31 653	0	31 653	29 928	0	29 928	45	0	45
91317	312 295	0	312 295	231 702	0	231 702	197 349	0	197 349	277 942	0	277 942
91319	108 924	0	108 924	2 615	0	2 615	0	0	0	106 309	0	106 309
91507	140 561	0	140 561	11 177	0	11 177	0	0	0	129 384	0	129 384
91508	1 413	0	1 413	199	0	199	0	0	0	1 214	0	1 214
99999	10 032 561	0	10 032 561	211 640	0	211 640	198 851	0	198 851	10 019 772	0	10 019 772
Итого по пассиву (баланс)	16 465 068	1 646	16 466 714	42 991 654	150 546	43 142 200	43 440 779	148 900	43 589 679	16 914 193	0	16 914 193
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	163 871	0	163 871	0	0	0	163 871	0	163 871
93304	163 871	0	163 871	0	0	0	163 871	0	163 871	0	0	0
93901	4 845	21 172	26 017	5 977 332	5 309 695	11 287 027	5 970 223	5 171 527	11 141 750	11 954	159 340	171 294
94101	50	0	50	1 659	15	1 674	1 600	15	1 615	109	0	109
99996	179 946	0	179 946	11 314 432	0	11 314 432	11 171 107	0	11 171 107	323 271	0	323 271
Итого по активу (баланс)	348 712	21 172	369 884	17 457 294	5 309 710	22 767 004	17 306 801	5 171 542	22 478 343	499 205	159 340	658 545
Пассив
96303	0	0	0	0	7 013	7 013	0	159 608	159 608	0	152 595	152 595
96304	0	153 856	153 856	0	158 269	158 269	0	4 413	4 413	0	0	0
96901	8 834	17 256	26 090	435 895	10 724 160	11 160 055	428 484	10 876 157	11 304 641	1 423	169 253	170 676
97101	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
99997	189 938	0	189 938	11 143 364	0	11 143 364	11 288 700	0	11 288 700	335 274	0	335 274
Итого по пассиву (баланс)	198 772	171 112	369 884	11 579 373	10 889 442	22 468 815	11 717 298	11 040 178	22 757 476	336 697	321 848	658 545

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?