Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64 438	0	64 438	4 694	0	4 694	6 694	0	6 694	62 438	0	62 438
20202	221 934	138 434	360 368	2 167 189	899 614	3 066 803	2 189 568	888 700	3 078 268	199 555	149 348	348 903
20208	25 445	0	25 445	100 012	0	100 012	101 665	0	101 665	23 792	0	23 792
20209	7 000	0	7 000	782 037	158 866	940 903	789 037	146 095	935 132	0	12 771	12 771
30102	702 974	0	702 974	8 348 525	0	8 348 525	8 395 967	0	8 395 967	655 532	0	655 532
30110	37 087	62 699	99 786	51 179	1 095 696	1 146 875	50 848	1 080 044	1 130 892	37 418	78 351	115 769
30114	0	3 619	3 619	0	818 244	818 244	0	817 054	817 054	0	4 809	4 809
30202	42 696	0	42 696	227	0	227	0	0	0	42 923	0	42 923
30204	11 886	0	11 886	0	0	0	1 212	0	1 212	10 674	0	10 674
30210	0	0	0	76 211	0	76 211	70 211	0	70 211	6 000	0	6 000
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	127 451	180 037	307 488	127 451	180 037	307 488	83	0	83
30233	167 167	49 517	216 684	329 459	15 957	345 416	322 030	13 484	335 514	174 596	51 990	226 586
30413	0	0	0	60 293	0	60 293	60 200	0	60 200	93	0	93
30424	430	432	862	1 946 431	58	1 946 489	1 946 552	37	1 946 589	309	453	762
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	730 583	0	730 583	207 074	0	207 074	163 697	0	163 697	773 960	0	773 960
32201	0	2 461	2 461	0	330	330	0	212	212	0	2 579	2 579
45101	373	0	373	189	0	189	211	0	211	351	0	351
45108	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	248 049	0	248 049	133 995	0	133 995	173 063	0	173 063	208 981	0	208 981
45203	5 811	0	5 811	914	0	914	6 725	0	6 725	0	0	0
45204	143 219	23 206	166 425	199 908	3 288	203 196	139 087	1 886	140 973	204 040	24 608	228 648
45205	42 021	69 037	111 058	13 451	5 343	18 794	14 153	34 392	48 545	41 319	39 988	81 307
45206	1 756 628	0	1 756 628	138 334	31 646	169 980	284 316	31 646	315 962	1 610 646	0	1 610 646
45207	544 866	0	544 866	96 898	0	96 898	216 347	0	216 347	425 417	0	425 417
45208	27 099	0	27 099	52 129	0	52 129	55 604	0	55 604	23 624	0	23 624
45406	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	250	0	250	60	0	60	83	0	83	227	0	227
45505	1 044	0	1 044	0	0	0	90	0	90	954	0	954
45506	66 796	12 334	79 130	78 722	1 603	80 325	9 192	1 929	11 121	136 326	12 008	148 334
45507	15 412	0	15 412	51 600	0	51 600	304	0	304	66 708	0	66 708
45509	161 170	0	161 170	30 893	0	30 893	34 938	0	34 938	157 125	0	157 125
45510	4 331	0	4 331	563	0	563	184	0	184	4 710	0	4 710
45812	514 381	0	514 381	165 986	0	165 986	4 228	0	4 228	676 139	0	676 139
45815	204 761	2	204 763	8 681	895	9 576	95 739	895	96 634	117 703	2	117 705
45817	6	16	22	0	2	2	0	1	1	6	17	23
45912	19 562	0	19 562	9 350	0	9 350	5 753	0	5 753	23 159	0	23 159
45915	14 644	0	14 644	23 207	135	23 342	24 621	135	24 756	13 230	0	13 230
45917	14	9	23	1	1	2	0	1	1	15	9	24
47301	0	52 450	52 450	0	7 048	7 048	0	4 520	4 520	0	54 978	54 978
47302	0	0	0	163 692	0	163 692	163 692	0	163 692	0	0	0
47404	0	184 108	184 108	920 931	2 426 874	3 347 805	920 931	2 426 655	3 347 586	0	184 327	184 327
47408	0	0	0	10 309 143	10 453 059	20 762 202	10 309 143	10 453 059	20 762 202	0	0	0
47417	0	0	0	73 908	0	73 908	73 908	0	73 908	0	0	0
47423	31 274	278	31 552	441 580	2 569	444 149	435 739	116	435 855	37 115	2 731	39 846
47427	66 016	760	66 776	56 925	631	57 556	57 464	837	58 301	65 477	554	66 031
47802	0	0	0	4 376	0	4 376	0	0	0	4 376	0	4 376
50208	237 361	0	237 361	2 013	0	2 013	102 198	0	102 198	137 176	0	137 176
50211	0	170 278	170 278	0	23 949	23 949	0	17 196	17 196	0	177 031	177 031
50221	12 440	0	12 440	4 233	0	4 233	8 566	0	8 566	8 107	0	8 107
50311	50 331	153 697	204 028	541	21 628	22 169	0	13 280	13 280	50 872	162 045	212 917
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	33 877	0	33 877	72 841	0	72 841	71 695	0	71 695	35 023	0	35 023
50706	92 018	0	92 018	0	0	0	0	0	0	92 018	0	92 018
60302	43 049	0	43 049	644	0	644	512	0	512	43 181	0	43 181
60306	8 857	0	8 857	8 769	0	8 769	8 849	0	8 849	8 777	0	8 777
60308	150	0	150	629	0	629	594	0	594	185	0	185
60310	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
60312	13 962	0	13 962	10 315	0	10 315	9 681	0	9 681	14 596	0	14 596
60314	0	2 319	2 319	0	1 177	1 177	0	1 177	1 177	0	2 319	2 319
60323	6 988	0	6 988	85	0	85	943	0	943	6 130	0	6 130
60401	43 318	0	43 318	825	0	825	0	0	0	44 143	0	44 143
60701	468	0	468	825	0	825	1 176	0	1 176	117	0	117
60901	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	3	0	3	32	0	32	32	0	32	3	0	3
61009	195	0	195	163	0	163	26	0	26	332	0	332
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	97 434	0	97 434	97 434	0	97 434	0	0	0
61214	0	0	0	118 023	0	118 023	118 023	0	118 023	0	0	0
61403	8 560	768	9 328	143	320	463	868	155	1 023	7 835	933	8 768
61702	28 235	0	28 235	0	0	0	0	0	0	28 235	0	28 235
70606	1 627 574	0	1 627 574	445 118	0	445 118	643	0	643	2 072 049	0	2 072 049
70607	0	0	0	114 600	0	114 600	114 600	0	114 600	0	0	0
70608	2 014 569	0	2 014 569	253 487	0	253 487	0	0	0	2 268 056	0	2 268 056
Итого по активу (баланс)	11 026 922	926 424	11 953 346	28 312 541	16 148 970	44 461 511	27 788 090	16 113 543	43 901 633	11 551 373	961 851	12 513 224
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10603	12 440	0	12 440	8 566	0	8 566	4 233	0	4 233	8 107	0	8 107
10609	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
10701	35 563	0	35 563	0	0	0	0	0	0	35 563	0	35 563
10801	354 866	0	354 866	0	0	0	0	0	0	354 866	0	354 866
30109	5 180	0	5 180	760 327	0	760 327	755 277	0	755 277	130	0	130
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30226	834	0	834	1 097	0	1 097	987	0	987	724	0	724
30232	157 964	50 178	208 142	365 730	17 933	383 663	345 533	21 512	367 045	137 767	53 757	191 524
30601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
30607	7 306	0	7 306	7 356	0	7 356	50	0	50	0	0	0
40701	475 861	8 184	484 045	14 023 046	1 067 726	15 090 772	13 995 732	1 086 935	15 082 667	448 547	27 393	475 940
40702	524 229	31 086	555 315	4 030 535	143 780	4 174 315	3 999 079	154 959	4 154 038	492 773	42 265	535 038
40703	3 457	0	3 457	6 119	0	6 119	6 369	0	6 369	3 707	0	3 707
40802	24 882	13	24 895	106 183	1	106 184	110 674	2	110 676	29 373	14	29 387
40807	23 875	66 635	90 510	17 486 320	158 864	17 645 184	17 513 842	173 826	17 687 668	51 397	81 597	132 994
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	181 205	312 451	493 656	801 610	643 704	1 445 314	802 893	668 992	1 471 885	182 488	337 739	520 227
40820	1 690	19 609	21 299	14 533	3 226	17 759	15 492	4 247	19 739	2 649	20 630	23 279
40821	5 134	0	5 134	947 270	0	947 270	945 753	0	945 753	3 617	0	3 617
40901	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
40905	9 723	0	9 723	372 298	0	372 298	376 902	0	376 902	14 327	0	14 327
40909	0	0	0	1 056	3 669	4 725	1 056	3 669	4 725	0	0	0
40910	0	0	0	661	1 763	2 424	661	1 763	2 424	0	0	0
40911	3 355	0	3 355	589 657	2 237	591 894	586 302	2 237	588 539	0	0	0
40912	0	0	0	241	1 309	1 550	241	1 309	1 550	0	0	0
40913	0	0	0	110	1 155	1 265	110	1 155	1 265	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550
42006	1 020	0	1 020	520	0	520	0	0	0	500	0	500
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	370	20	390	2	2	4	0	2	2	368	20	388
42303	70 790	62 081	132 871	12 136	13 738	25 874	13 050	8 435	21 485	71 704	56 778	128 482
42304	1 848 371	42 867	1 891 238	1 119 070	17 730	1 136 800	236 139	5 442	241 581	965 440	30 579	996 019
42305	814 733	288 517	1 103 250	132 273	37 876	170 149	779 517	52 085	831 602	1 461 977	302 726	1 764 703
42306	497 649	0	497 649	70 268	0	70 268	191 750	0	191 750	619 131	0	619 131
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	13	13	0	1	1	0	2	2	0	14	14
42604	4 116	0	4 116	3 622	0	3 622	240	0	240	734	0	734
42605	3 680	1 259	4 939	0	108	108	1 486	169	1 655	5 166	1 320	6 486
42606	1 275	0	1 275	0	0	0	5	0	5	1 280	0	1 280
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	2 830	0	2 830	74	0	74	67	0	67	2 823	0	2 823
45215	238 036	0	238 036	122 298	0	122 298	82 822	0	82 822	198 560	0	198 560
45515	47 546	0	47 546	9 334	0	9 334	15 832	0	15 832	54 044	0	54 044
45818	659 972	0	659 972	79 925	0	79 925	99 638	0	99 638	679 685	0	679 685
45918	29 635	0	29 635	2 612	0	2 612	4 195	0	4 195	31 218	0	31 218
47308	0	0	0	15 637	0	15 637	15 637	0	15 637	0	0	0
47403	0	0	0	1 025 364	0	1 025 364	1 025 364	0	1 025 364	0	0	0
47407	0	0	0	10 473 725	10 283 205	20 756 930	10 473 725	10 283 205	20 756 930	0	0	0
47411	102 554	2 483	105 037	79 901	4 245	84 146	41 934	1 762	43 696	64 587	0	64 587
47416	1 469	101	1 570	393 598	481	394 079	392 701	444	393 145	572	64	636
47422	3 143	5	3 148	9 109	1 106	10 215	8 176	1 106	9 282	2 210	5	2 215
47425	82 822	0	82 822	13 514	0	13 514	10 642	0	10 642	79 950	0	79 950
47426	546	0	546	529	0	529	189	0	189	206	0	206
47804	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376	4 376	0	4 376
50220	12 796	0	12 796	6 561	0	6 561	2 648	0	2 648	8 883	0	8 883
50620	0	0	0	42 905	0	42 905	42 905	0	42 905	0	0	0
50720	42 086	0	42 086	0	0	0	2 047	0	2 047	44 133	0	44 133
60301	248	0	248	10 591	0	10 591	10 503	0	10 503	160	0	160
60305	161	0	161	23 404	0	23 404	23 246	0	23 246	3	0	3
60309	3	0	3	22	0	22	22	0	22	3	0	3
60311	76	0	76	1 487	0	1 487	1 500	0	1 500	89	0	89
60322	163	0	163	411	0	411	412	0	412	164	0	164
60324	7 632	0	7 632	1 243	0	1 243	571	0	571	6 960	0	6 960
60601	27 916	0	27 916	0	0	0	488	0	488	28 404	0	28 404
70601	1 469 846	0	1 469 846	2	0	2	436 623	0	436 623	1 906 467	0	1 906 467
70602	0	0	0	114 600	0	114 600	115 746	0	115 746	1 146	0	1 146
70603	2 026 762	0	2 026 762	0	0	0	284 999	0	284 999	2 311 761	0	2 311 761
70615	6 904	0	6 904	0	0	0	0	0	0	6 904	0	6 904
Итого по пассиву (баланс)	11 067 844	885 502	11 953 346	53 302 452	12 403 859	65 706 311	53 792 931	12 473 258	66 266 189	11 558 323	954 901	12 513 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108 581	0	108 581	1 987	0	1 987	9 213	0	9 213	101 355	0	101 355
90902	786 155	7	786 162	23 803	1	23 804	5 543	1	5 544	804 415	7	804 422
90907	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 133 610	37 696	20 171 306	637 035	5 066	642 101	572 739	3 249	575 988	20 197 906	39 513	20 237 419
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	0	0	0	11 760	0	11 760	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	82 470	0	82 470	6 564	0	6 564	27 221	0	27 221	61 813	0	61 813
91704	3 741	0	3 741	195	0	195	0	0	0	3 936	0	3 936
91802	9 168	0	9 168	385	0	385	0	0	0	9 553	0	9 553
91803	6 063	0	6 063	34	0	34	0	0	0	6 097	0	6 097
99998	9 073 589	0	9 073 589	1 216 356	0	1 216 356	1 245 794	0	1 245 794	9 044 151	0	9 044 151
Итого по активу (баланс)	31 106 670	37 703	31 144 373	1 904 120	5 067	1 909 187	1 860 511	3 250	1 863 761	31 150 279	39 520	31 189 799
Пассив
91311	137 630	0	137 630	85 850	0	85 850	0	0	0	51 780	0	51 780
91312	4 458 285	0	4 458 285	293 667	0	293 667	329 768	0	329 768	4 494 386	0	4 494 386
91314	0	0	0	265 817	0	265 817	265 817	0	265 817	0	0	0
91315	2 346 469	0	2 346 469	16 541	0	16 541	101 630	0	101 630	2 431 558	0	2 431 558
91316	75 893	0	75 893	5 079	0	5 079	4 000	0	4 000	74 814	0	74 814
91317	860 264	0	860 264	529 931	0	529 931	506 878	0	506 878	837 211	0	837 211
91319	1 063 740	0	1 063 740	48 908	0	48 908	8 262	0	8 262	1 023 094	0	1 023 094
91507	130 281	0	130 281	0	0	0	0	0	0	130 281	0	130 281
91508	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
99999	22 070 784	0	22 070 784	610 173	0	610 173	685 037	0	685 037	22 145 648	0	22 145 648
Итого по пассиву (баланс)	31 144 373	0	31 144 373	1 855 966	0	1 855 966	1 901 392	0	1 901 392	31 189 799	0	31 189 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 212	1 322	35 534	9 993 837	152 792	10 146 629	10 025 452	153 818	10 179 270	2 597	296	2 893
99996	35 749	0	35 749	10 193 529	0	10 193 529	10 226 398	0	10 226 398	2 880	0	2 880
Итого по активу (баланс)	69 961	1 322	71 283	20 187 366	152 792	20 340 158	20 251 850	153 818	20 405 668	5 477	296	5 773
Пассив
96901	1 310	34 436	35 746	153 485	10 072 910	10 226 395	152 474	10 041 055	10 193 529	299	2 581	2 880
99997	35 537	0	35 537	10 179 273	0	10 179 273	10 146 629	0	10 146 629	2 893	0	2 893
Итого по пассиву (баланс)	36 847	34 436	71 283	10 332 758	10 072 910	20 405 668	10 299 103	10 041 055	20 340 158	3 192	2 581	5 773
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 499 039,4429	0	0	164 847 000,0000	0	0	164 944 000,0000	0	0	18 402 039,4429
Итого по активу (баланс)	0	0	18 499 039,4429	0	0	164 847 000,0000	0	0	164 944 000,0000	0	0	18 402 039,4429
Пассив
98040	0	0	17 031 962,9900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 031 962,9900
98050	0	0	1 401 631,4529	0	0	164 944 000,0000	0	0	164 847 000,0000	0	0	1 304 631,4529
98080	0	0	65 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 499 039,4429	0	0	164 944 000,0000	0	0	164 847 000,0000	0	0	18 402 039,4429

Страница была полезной?