Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 006	4 149	24 155	838 777	101 744	940 521	848 439	101 408	949 847	10 344	4 485	14 829
20207	287	134	421	1 276	70	1 346	1 070	67	1 137	493	137	630
20209	0	0	0	150 400	74 949	225 349	150 400	74 949	225 349	0	0	0
30102	144 435	0	144 435	4 485 997	0	4 485 997	4 500 980	0	4 500 980	129 452	0	129 452
30110	16 708	1 283	17 991	43 101	44 189	87 290	37 250	43 822	81 072	22 559	1 650	24 209
30202	17 147	0	17 147	2 191	0	2 191	0	0	0	19 338	0	19 338
30204	890	0	890	0	0	0	383	0	383	507	0	507
30221	0	0	0	7 429	0	7 429	7 429	0	7 429	0	0	0
30233	507	0	507	30 969	943	31 912	31 239	943	32 182	237	0	237
30302	652	168	820	15 574	2 485	18 059	15 878	1 991	17 869	348	662	1 010
30402	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
30602	100 380	0	100 380	248 341	0	248 341	246 643	0	246 643	102 078	0	102 078
32003	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	0	0	0	7 500	0	7 500	250	0	250	7 250	0	7 250
45201	5 689	0	5 689	9 311	0	9 311	13 971	0	13 971	1 029	0	1 029
45203	2 500	0	2 500	500	0	500	2 500	0	2 500	500	0	500
45204	500	0	500	5 000	0	5 000	0	0	0	5 500	0	5 500
45205	1 261	0	1 261	1 000	0	1 000	55	0	55	2 206	0	2 206
45206	80 083	0	80 083	5 500	0	5 500	14 533	0	14 533	71 050	0	71 050
45207	62 613	0	62 613	23 263	0	23 263	2 425	0	2 425	83 451	0	83 451
45401	2 886	0	2 886	1 890	0	1 890	4 241	0	4 241	535	0	535
45404	2 035	0	2 035	0	0	0	35	0	35	2 000	0	2 000
45405	5 085	0	5 085	0	0	0	272	0	272	4 813	0	4 813
45406	20 831	0	20 831	900	0	900	2 461	0	2 461	19 270	0	19 270
45407	16 447	0	16 447	2 600	0	2 600	1 952	0	1 952	17 095	0	17 095
45504	31 521	0	31 521	14 996	0	14 996	10 800	0	10 800	35 717	0	35 717
45505	58 454	5 618	64 072	28 695	35	28 730	12 784	1 681	14 465	74 365	3 972	78 337
45506	156 433	134	156 567	31 646	2	31 648	11 292	10	11 302	176 787	126	176 913
45507	21 685	4 020	25 705	10 965	32	10 997	5 004	137	5 141	27 646	3 915	31 561
45605	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45815	893	0	893	236	0	236	41	0	41	1 088	0	1 088
47408	0	0	0	134 730	29 604 080	29 738 810	134 730	29 604 080	29 738 810	0	0	0
47417	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
47423	15 469	9 754	25 223	495 608	9 993	505 601	510 815	5 670	516 485	262	14 077	14 339
47427	24	0	24	56	0	56	28	0	28	52	0	52
47502	5 357	2	5 359	1 577	2	1 579	1 172	0	1 172	5 762	4	5 766
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50605	0	0	0	8 064	0	8 064	8 064	0	8 064	0	0	0
50606	79 229	0	79 229	239 591	0	239 591	236 923	0	236 923	81 897	0	81 897
50610	0	0	0	2 958	0	2 958	2 958	0	2 958	0	0	0
50905	6	0	6	93	0	93	88	0	88	11	0	11
52502	4 968	0	4 968	4 561	0	4 561	428	0	428	9 101	0	9 101
60302	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60304	17	0	17	67	0	67	51	0	51	33	0	33
60306	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
60308	11	0	11	207	0	207	93	0	93	125	0	125
60310	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60312	1 033	0	1 033	4 227	0	4 227	3 855	0	3 855	1 405	0	1 405
60323	3	0	3	503	0	503	503	0	503	3	0	3
60401	33 699	0	33 699	477	0	477	18 484	0	18 484	15 692	0	15 692
60701	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60702	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	8	0	8	117	0	117	116	0	116	9	0	9
61009	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61202	0	0	0	5 003	0	5 003	5 003	0	5 003	0	0	0
61204	0	0	0	17 143	0	17 143	17 143	0	17 143	0	0	0
61403	1 432	0	1 432	528	0	528	310	0	310	1 650	0	1 650
61406	0	0	0	120 493	0	120 493	0	0	0	120 493	0	120 493
70202	0	0	0	465	0	465	0	0	0	465	0	465
70203	0	0	0	3 335	0	3 335	7	0	7	3 328	0	3 328
70204	0	0	0	3 103	0	3 103	0	0	0	3 103	0	3 103
70206	0	0	0	2 338	0	2 338	0	0	0	2 338	0	2 338
70209	0	0	0	20 393	0	20 393	0	0	0	20 393	0	20 393
70501	1 218	0	1 218	118	0	118	0	0	0	1 336	0	1 336
70502	4 001	0	4 001	0	0	0	4 001	0	4 001	0	0	0
Пассив
10203	901	0	901	901	0	901	0	0	0	0	0	0
10204	178 723	0	178 723	178 723	0	178 723	0	0	0	0	0	0
10205	376	0	376	376	0	376	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
10601	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
10701	4 435	0	4 435	0	0	0	16 281	0	16 281	20 716	0	20 716
10702	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
10703	24 618	0	24 618	0	0	0	0	0	0	24 618	0	24 618
30232	0	0	0	31 267	943	32 210	31 267	943	32 210	0	0	0
30301	652	168	820	15 878	1 991	17 869	15 574	2 485	18 059	348	662	1 010
30601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
30607	1 003	0	1 003	15	0	15	32	0	32	1 020	0	1 020
32801	5	0	5	5	0	5	16	0	16	16	0	16
40502	511	0	511	13 747	0	13 747	15 741	0	15 741	2 505	0	2 505
40602	374	0	374	417	0	417	80	0	80	37	0	37
40603	944	0	944	913	0	913	262	0	262	293	0	293
40701	10 204	0	10 204	2 751 220	0	2 751 220	2 752 666	0	2 752 666	11 650	0	11 650
40702	191 488	921	192 409	8 736 408	29 578	8 765 986	8 706 756	29 767	8 736 523	161 836	1 110	162 946
40703	17 081	0	17 081	149 686	0	149 686	144 269	0	144 269	11 664	0	11 664
40802	12 415	0	12 415	104 577	1	104 578	102 412	592	103 004	10 250	591	10 841
40807	5 114	2	5 116	276 578	0	276 578	274 544	0	274 544	3 080	2	3 082
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	19 764	7 674	27 438	265 173	10 600	275 773	266 237	15 775	282 012	20 828	12 849	33 677
40820	6	2	8	0	0	0	2	34	36	8	36	44
40905	646	0	646	23 041	0	23 041	22 749	0	22 749	354	0	354
40909	0	0	0	35	1 339	1 374	35	1 339	1 374	0	0	0
40910	0	0	0	4	598	602	4	598	602	0	0	0
40911	257	0	257	26 743	0	26 743	26 549	0	26 549	63	0	63
40912	0	0	0	0	1 312	1 312	0	1 312	1 312	0	0	0
40913	0	0	0	0	630	630	0	630	630	0	0	0
42001	44 509	0	44 509	56 089	0	56 089	79 907	0	79 907	68 327	0	68 327
42005	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42301	10 139	1 013	11 152	30 108	635	30 743	28 983	94	29 077	9 014	472	9 486
42303	6 203	0	6 203	6 356	100	6 456	26 418	4 879	31 297	26 265	4 779	31 044
42304	37 556	1 104	38 660	11 488	548	12 036	9 950	16	9 966	36 018	572	36 590
42305	183 234	3 928	187 162	5 456	190	5 646	35 622	1 475	37 097	213 400	5 213	218 613
42306	115 457	0	115 457	4 194	0	4 194	21 209	0	21 209	132 472	0	132 472
42601	3	17	20	0	1	1	1	0	1	4	16	20
42604	72	910	982	1	23	24	1	12	13	72	899	971
42605	303	0	303	0	0	0	3	0	3	306	0	306
42606	150	0	150	2	0	2	52	0	52	200	0	200
45115	0	0	0	2 384	0	2 384	2 487	0	2 487	103	0	103
45215	2 753	0	2 753	2 734	0	2 734	2 980	0	2 980	2 999	0	2 999
45415	1 865	0	1 865	1 683	0	1 683	686	0	686	868	0	868
45515	9 160	0	9 160	971	0	971	4 248	0	4 248	12 437	0	12 437
45615	1 481	0	1 481	0	0	0	1 593	0	1 593	3 074	0	3 074
45818	881	0	881	38	0	38	130	0	130	973	0	973
47407	0	0	0	69 816	29 788 683	29 858 499	69 816	29 788 683	29 858 499	0	0	0
47411	5 345	4	5 349	849	0	849	1 259	1	1 260	5 755	5	5 760
47416	989	0	989	43 342	254	43 596	42 806	267	43 073	453	13	466
47422	259	29	288	8 149	2 383	10 532	8 293	2 437	10 730	403	83	486
47425	16 547	0	16 547	734	0	734	2 695	0	2 695	18 508	0	18 508
47426	6	0	6	434	0	434	434	0	434	6	0	6
47501	19	0	19	23	0	23	39	0	39	35	0	35
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50609	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
52301	419	0	419	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	419	0	419
52302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52306	44 883	0	44 883	5 508	0	5 508	22 280	0	22 280	61 655	0	61 655
52307	6 764	0	6 764	0	0	0	14 890	0	14 890	21 654	0	21 654
52406	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60301	2 966	0	2 966	3 342	0	3 342	576	0	576	200	0	200
60303	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60305	3	0	3	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	3	0	3
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	14 700	0	14 700	14 712	0	14 712	12	0	12	0	0	0
60324	215	0	215	41	0	41	60	0	60	234	0	234
60601	8 389	0	8 389	2 403	0	2 403	239	0	239	6 225	0	6 225
61201	0	0	0	18 469	0	18 469	18 469	0	18 469	0	0	0
61203	0	0	0	232 696	0	232 696	232 696	0	232 696	0	0	0
61304	273	0	273	235	0	235	300	0	300	338	0	338
61306	0	0	0	0	0	0	119 984	0	119 984	119 984	0	119 984
70101	0	0	0	0	0	0	6 206	0	6 206	6 206	0	6 206
70102	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845	8 845	0	8 845
70103	0	0	0	0	0	0	590	0	590	590	0	590
70106	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70107	0	0	0	0	0	0	11 950	0	11 950	11 950	0	11 950
70301	5 507	0	5 507	0	0	0	0	0	0	5 507	0	5 507
70302	20 282	0	20 282	20 282	0	20 282	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	61 088	0	61 088	61 088	0	61 088	0	0	0
90803	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
90901	185	0	185	1 987	0	1 987	2 167	0	2 167	5	0	5
90902	57 958	0	57 958	3 977	0	3 977	16 289	0	16 289	45 646	0	45 646
91104	0	5	5	0	5	5	0	10	10	0	0	0
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91303	404 146	0	404 146	103 265	0	103 265	76 113	0	76 113	431 298	0	431 298
91305	292 431	184	292 615	36 845	2	36 847	13 468	4	13 472	315 808	182	315 990
91307	285 905	0	285 905	33 630	0	33 630	9 707	0	9 707	309 828	0	309 828
91501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91503	3 219	0	3 219	2 186	0	2 186	0	0	0	5 405	0	5 405
91504	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
91604	4 412	60	4 472	6 533	68	6 601	4 497	79	4 576	6 448	49	6 497
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
99998	184 977	0	184 977	193 021	0	193 021	140 826	0	140 826	237 172	0	237 172
Пассив
91003	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
91302	2 900	0	2 900	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000	13 900	0	13 900
91309	181 794	0	181 794	138 018	0	138 018	179 213	0	179 213	222 989	0	222 989
91404	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
99999	1 049 218	0	1 049 218	183 423	0	183 423	249 607	0	249 607	1 115 402	0	1 115 402
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 194	0	7 194	7 194	0	7 194	0	0	0
93002	0	1 631 872	1 631 872	2 205	38 351 714	38 353 919	2 205	29 667 214	29 669 419	0	10 316 372	10 316 372
93801	645 873	0	645 873	393 273	0	393 273	0	0	0	1 039 146	0	1 039 146
Пассив
96001	0	0	0	0	7 214	7 214	0	7 214	7 214	0	0	0
96002	0	1 632 261	1 632 261	1 558	29 680 898	29 682 456	1 558	38 367 371	38 368 929	0	10 318 734	10 318 734
96801	645 484	0	645 484	0	0	0	391 300	0	391 300	1 036 784	0	1 036 784
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	94 179 893,0000	0	0	37 200 475,0000	0	0	34 611 585,0000	0	0	96 768 783,0000
Пассив
98040	0	0	92 487 492,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92 487 492,0000
98050	0	0	1 682 325,0000	0	0	34 611 585,0000	0	0	37 200 475,0000	0	0	4 271 215,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

Страница была полезной?