Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
10901	938 247	0	938 247	0	0	0	0	0	0	938 247	0	938 247
30102	69 676	0	69 676	86 809 581	0	86 809 581	85 672 714	0	85 672 714	1 206 543	0	1 206 543
30110	886	7 902 754	7 903 640	2 429 528	14 099 623	16 529 151	2 429 332	12 451 667	14 880 999	1 082	9 550 710	9 551 792
30114	9	141 348	141 357	0	2 833 297	2 833 297	0	2 788 629	2 788 629	9	186 016	186 025
30202	195 717	0	195 717	0	0	0	25 342	0	25 342	170 375	0	170 375
30204	159 622	0	159 622	0	0	0	7 667	0	7 667	151 955	0	151 955
30221	0	0	0	0	28 734	28 734	0	28 734	28 734	0	0	0
30413	30	0	30	2 431 870	0	2 431 870	2 431 775	0	2 431 775	125	0	125
30424	173	2 486 568	2 486 741	141 452 383	145 714 553	287 166 936	141 452 297	145 859 796	287 312 093	259	2 341 325	2 341 584
30425	5 000	8 686	13 686	0	776	776	0	649	649	5 000	8 813	13 813
32002	0	0	0	23 500 000	0	23 500 000	21 500 000	0	21 500 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	5 050 000	0	5 050 000	17 730 000	0	17 730 000	20 680 000	0	20 680 000	2 100 000	0	2 100 000
32004	2 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32006	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
32102	0	0	0	2 930 000	1 059 673	3 989 673	2 930 000	1 014 460	3 944 460	0	45 213	45 213
32103	0	0	0	2 250 000	183 554	2 433 554	1 990 000	183 554	2 173 554	260 000	0	260 000
32104	1 210 000	0	1 210 000	1 830 000	0	1 830 000	1 890 000	0	1 890 000	1 150 000	0	1 150 000
32105	2 000	0	2 000	380 000	0	380 000	202 000	0	202 000	180 000	0	180 000
32106	12 672	0	12 672	10 564	0	10 564	0	0	0	23 236	0	23 236
32107	1 093 615	249 993	1 343 608	5 566	27 907	33 473	336 293	30 691	366 984	762 888	247 209	1 010 097
32108	957 745	329 341	1 287 086	0	39 228	39 228	48 831	24 843	73 674	908 914	343 726	1 252 640
32109	0	2 505 111	2 505 111	0	974 160	974 160	0	304 973	304 973	0	3 174 298	3 174 298
32202	0	0	0	5 589 956	0	5 589 956	5 538 956	0	5 538 956	51 000	0	51 000
32203	2 042 806	0	2 042 806	16 057 682	0	16 057 682	15 174 877	0	15 174 877	2 925 611	0	2 925 611
32204	2 967 168	0	2 967 168	3 031 605	0	3 031 605	5 998 773	0	5 998 773	0	0	0
32206	92 765	0	92 765	0	0	0	92 765	0	92 765	0	0	0
45204	35 732	71 432	107 164	10 095	141 855	151 950	18 547	99 390	117 937	27 280	113 897	141 177
45205	1 714 267	71 449	1 785 716	479 110	4 976	484 086	650 426	17 067	667 493	1 542 951	59 358	1 602 309
45206	2 608 951	81 102	2 690 053	2 143 619	887 699	3 031 318	35 396	22 012	57 408	4 717 174	946 789	5 663 963
45207	2 770 987	42 570	2 813 557	55 229	2 364	57 593	6 606	14 610	21 216	2 819 610	30 324	2 849 934
45208	918 968	246 217	1 165 185	0	15 361	15 361	7 630	29 896	37 526	911 338	231 682	1 143 020
45602	286 214	0	286 214	62 012	0	62 012	70 196	0	70 196	278 030	0	278 030
45603	450 212	21 182	471 394	79 047	9 787	88 834	137 854	2 095	139 949	391 405	28 874	420 279
45604	2 899 124	0	2 899 124	41 091	0	41 091	42 073	0	42 073	2 898 142	0	2 898 142
45605	265 434	815 450	1 080 884	0	124 794	124 794	249 352	61 448	310 800	16 082	878 796	894 878
45606	1 801 278	6 824 735	8 626 013	650 000	568 103	1 218 103	0	489 982	489 982	2 451 278	6 902 856	9 354 134
45812	406 666	2 117 708	2 524 374	0	134 236	134 236	0	150 713	150 713	406 666	2 101 231	2 507 897
45816	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45912	2 333	2 483	4 816	0	156	156	0	177	177	2 333	2 462	4 795
45916	1 223	75	1 298	663	575	1 238	663	650	1 313	1 223	0	1 223
47404	0	0	0	28 974 536	0	28 974 536	28 974 536	0	28 974 536	0	0	0
47408	0	0	0	101 511 151	140 276 031	241 787 182	101 511 151	140 276 031	241 787 182	0	0	0
47410	465 303	1 087 125	1 552 428	0	66 222	66 222	112 503	136 353	248 856	352 800	1 016 994	1 369 794
47417	0	0	0	0	836	836	0	50	50	0	786	786
47423	467 451	15 003	482 454	106 979	4 437 633	4 544 612	14 802	4 380 715	4 395 517	559 628	71 921	631 549
47427	134 221	164 700	298 921	282 359	79 842	362 201	235 152	83 733	318 885	181 428	160 809	342 237
47801	289 177	1 073 382	1 362 559	0	67 522	67 522	0	76 319	76 319	289 177	1 064 585	1 353 762
47802	4 637 943	3 561 850	8 199 793	0	224 060	224 060	0	253 251	253 251	4 637 943	3 532 659	8 170 602
50106	635 986	0	635 986	110 332	0	110 332	61	0	61	746 257	0	746 257
50107	0	0	0	100 157	0	100 157	0	0	0	100 157	0	100 157
50121	178	0	178	569	0	569	0	0	0	747	0	747
50305	321 167	0	321 167	1 133 624	0	1 133 624	1 346 875	0	1 346 875	107 916	0	107 916
50318	964	0	964	1 347 371	0	1 347 371	1 131 719	0	1 131 719	216 616	0	216 616
50606	19 322	0	19 322	1 960	0	1 960	0	0	0	21 282	0	21 282
50621	2 271	0	2 271	0	0	0	2 271	0	2 271	0	0	0
51508	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
60202	151	0	151	8 540	0	8 540	0	0	0	8 691	0	8 691
60204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60302	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
60306	58	0	58	10 382	0	10 382	10 279	0	10 279	161	0	161
60308	212	0	212	323	0	323	395	0	395	140	0	140
60310	5 050	0	5 050	4 902	0	4 902	4 446	0	4 446	5 506	0	5 506
60312	228 372	0	228 372	41 804	0	41 804	44 544	0	44 544	225 632	0	225 632
60314	856	6 335	7 191	683	70	753	867	1 986	2 853	672	4 419	5 091
60323	272	0	272	12 314	0	12 314	12 314	0	12 314	272	0	272
60336	156	0	156	351	0	351	237	0	237	270	0	270
60401	106 461	0	106 461	0	0	0	0	0	0	106 461	0	106 461
60901	21 067	0	21 067	80	0	80	0	0	0	21 147	0	21 147
60906	68 228	0	68 228	710	0	710	80	0	80	68 858	0	68 858
61008	1 555	0	1 555	2 653	0	2 653	398	0	398	3 810	0	3 810
61009	2 489	0	2 489	419	0	419	419	0	419	2 489	0	2 489
61209	0	0	0	2 975	0	2 975	2 975	0	2 975	0	0	0
61403	1 694	0	1 694	0	0	0	203	0	203	1 491	0	1 491
61901	121 705	0	121 705	0	0	0	0	0	0	121 705	0	121 705
62001	2 039	0	2 039	0	0	0	2 039	0	2 039	0	0	0
70606	5 599 849	0	5 599 849	1 129 615	0	1 129 615	2	0	2	6 729 462	0	6 729 462
70607	11 443	0	11 443	5 870	0	5 870	0	0	0	17 313	0	17 313
70608	10 048 952	0	10 048 952	3 729 158	0	3 729 158	0	0	0	13 778 110	0	13 778 110
70610	92 068	0	92 068	0	0	0	0	0	0	92 068	0	92 068
70611	1 064	0	1 064	275	0	275	0	0	0	1 339	0	1 339
Итого по активу (баланс)	58 805 084	29 826 599	88 631 683	453 479 693	312 003 627	765 483 320	448 028 633	308 784 474	756 813 107	64 256 144	33 045 752	97 301 896
Пассив
10207	20 751 000	0	20 751 000	0	0	0	0	0	0	20 751 000	0	20 751 000
10601	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
10801	27 952	0	27 952	0	0	0	0	0	0	27 952	0	27 952
30109	0	932	932	0	1 818 712	1 818 712	0	1 931 856	1 931 856	0	114 076	114 076
30111	4 133	8 114	12 247	167 593	580 750	748 343	181 589	581 477	763 066	18 129	8 841	26 970
30220	0	0	0	0	141 147	141 147	0	141 147	141 147	0	0	0
31206	141 000	0	141 000	97 000	0	97 000	293 000	0	293 000	337 000	0	337 000
31207	6 657 000	0	6 657 000	202 000	0	202 000	391 000	0	391 000	6 846 000	0	6 846 000
31302	0	0	0	25 126 000	0	25 126 000	28 554 000	0	28 554 000	3 428 000	0	3 428 000
31303	3 275 000	0	3 275 000	13 734 000	0	13 734 000	11 459 000	0	11 459 000	1 000 000	0	1 000 000
31304	1 500 000	0	1 500 000	3 850 000	1 227 666	5 077 666	2 350 000	1 792 834	4 142 834	0	565 168	565 168
31305	0	496 352	496 352	1 500 000	536 704	2 036 704	1 500 000	229 197	1 729 197	0	188 845	188 845
31306	0	124 088	124 088	0	9 279	9 279	0	11 088	11 088	0	125 897	125 897
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31402	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	2 000 000	0	2 000 000	250 000	0	250 000
31403	200 000	0	200 000	750 000	0	750 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31404	0	1 054 748	1 054 748	0	1 066 407	1 066 407	0	11 659	11 659	0	0	0
31405	0	930 660	930 660	0	148 461	148 461	0	1 232 150	1 232 150	0	2 014 349	2 014 349
31406	0	310 220	310 220	0	24 121	24 121	0	167 129	167 129	0	453 228	453 228
31407	0	434 308	434 308	0	168 331	168 331	0	36 175	36 175	0	302 152	302 152
31502	0	0	0	956 248	0	956 248	1 717 297	0	1 717 297	761 049	0	761 049
31503	947	0	947	411 247	0	411 247	410 300	0	410 300	0	0	0
32015	117 000	0	117 000	156 000	0	156 000	154 000	0	154 000	115 000	0	115 000
32115	14 570	0	14 570	103	0	103	5 038	0	5 038	19 505	0	19 505
407	193 580	1 109 528	1 303 108	14 001 915	3 553 195	17 555 110	14 023 754	4 041 953	18 065 707	215 419	1 598 286	1 813 705
408.1	485	109 505	109 990	1 313 912	588 994	1 902 906	1 314 734	659 539	1 974 273	1 307	180 050	181 357
408.2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42004	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
42006	0	8 422 256	8 422 256	0	625 280	625 280	2 500 000	720 150	3 220 150	2 500 000	8 517 126	11 017 126
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42102	0	0	0	1 376 000	8 691	1 384 691	1 746 000	686 893	2 432 893	370 000	678 202	1 048 202
42103	200 000	854 757	1 054 757	200 000	181 291	381 291	0	2 321 924	2 321 924	0	2 995 390	2 995 390
42106	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0
42301	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42507	0	486 861	486 861	0	34 616	34 616	0	30 626	30 626	0	482 871	482 871
42707	0	234 536	234 536	0	16 676	16 676	0	14 754	14 754	0	232 614	232 614
45215	74 595	0	74 595	14 323	0	14 323	11 550	0	11 550	71 822	0	71 822
45615	92 417	0	92 417	7 876	0	7 876	402	0	402	84 943	0	84 943
45818	874 561	0	874 561	4 431	0	4 431	562	0	562	870 692	0	870 692
45918	3 341	0	3 341	21	0	21	1	0	1	3 321	0	3 321
47403	0	0	0	26 254 141	0	26 254 141	26 254 141	0	26 254 141	0	0	0
47405	0	0	0	158 354	2 347 498	2 505 852	158 354	2 347 498	2 505 852	0	0	0
47407	0	0	0	100 847 604	141 034 446	241 882 050	100 847 604	141 034 446	241 882 050	0	0	0
47416	0	793	793	2	61	63	2	54	56	0	786	786
47422	44	2 055	2 099	4 372	110 476	114 848	4 329	110 506	114 835	1	2 085	2 086
47425	339 287	0	339 287	45 600	0	45 600	46 170	0	46 170	339 857	0	339 857
47426	71 787	153 007	224 794	149 390	27 768	177 158	121 466	37 671	159 137	43 863	162 910	206 773
47804	1 365 408	0	1 365 408	8 820	0	8 820	0	0	0	1 356 588	0	1 356 588
50120	207	0	207	0	0	0	1 877	0	1 877	2 084	0	2 084
50620	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722
51510	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
52006	13 547 570	0	13 547 570	70 050	0	70 050	0	0	0	13 477 520	0	13 477 520
52407	0	0	0	255 550	0	255 550	255 550	0	255 550	0	0	0
52501	368 217	0	368 217	255 338	0	255 338	76 738	0	76 738	189 617	0	189 617
60206	151	0	151	0	0	0	4 270	0	4 270	4 421	0	4 421
60301	6 804	0	6 804	7 032	0	7 032	5 733	0	5 733	5 505	0	5 505
60305	59 761	0	59 761	55 780	0	55 780	57 539	0	57 539	61 520	0	61 520
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	7 951	0	7 951	0	0	0	1 258	0	1 258	9 209	0	9 209
60311	8 887	0	8 887	11 160	0	11 160	5 876	0	5 876	3 603	0	3 603
60313	0	0	0	0	11 760	11 760	0	11 760	11 760	0	0	0
60322	57	0	57	143	0	143	144	0	144	58	0	58
60324	48 894	0	48 894	0	0	0	0	0	0	48 894	0	48 894
60335	39 695	0	39 695	32 642	0	32 642	7 645	0	7 645	14 698	0	14 698
60349	27 207	0	27 207	0	0	0	0	0	0	27 207	0	27 207
60414	39 252	0	39 252	0	0	0	2 200	0	2 200	41 452	0	41 452
60903	8 057	0	8 057	0	0	0	583	0	583	8 640	0	8 640
61301	0	1 265	1 265	1	1 709	1 710	1	1 883	1 884	0	1 439	1 439
61701	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61912	55 738	0	55 738	0	0	0	0	0	0	55 738	0	55 738
62002	713	0	713	713	0	713	0	0	0	0	0	0
70601	6 142 416	0	6 142 416	9 869	0	9 869	1 222 868	0	1 222 868	7 355 415	0	7 355 415
70602	10 130	0	10 130	0	0	0	569	0	569	10 699	0	10 699
70603	9 200 256	0	9 200 256	0	0	0	3 755 008	0	3 755 008	12 955 264	0	12 955 264
70605	645 783	0	645 783	0	0	0	71 239	0	71 239	717 022	0	717 022
70613	112 976	0	112 976	0	0	0	0	0	0	112 976	0	112 976
70801	355 216	0	355 216	0	0	0	0	0	0	355 216	0	355 216
Итого по пассиву (баланс)	73 897 696	14 733 987	88 631 683	197 285 301	154 264 039	351 549 340	202 065 184	158 154 369	360 219 553	78 677 579	18 624 317	97 301 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	418 607	147 644	566 251	29	11 183	11 212	2 946	13 516	16 462	415 690	145 311	561 001
90902	303 581	480 499	784 080	69	30 359	30 428	63 338	34 182	97 520	240 312	476 676	716 988
91219	0	3 975	3 975	999	600 105	601 104	999	603 500	604 499	0	580	580
91220	8 563	500 000	508 563	999	642 696	643 695	8 563	545 728	554 291	999	596 968	597 967
91412	4 941 664	3 150 094	8 091 758	312 666	543 296	855 962	0	255 934	255 934	5 254 330	3 437 456	8 691 786
91414	30 558 077	76 650 697	107 208 774	1 015 016	6 281 762	7 296 778	248 090	6 912 688	7 160 778	31 325 003	76 019 771	107 344 774
91417	300	0	300	668 191	0	668 191	0	0	0	668 491	0	668 491
91418	4 922 258	4 648 480	9 570 738	0	292 415	292 415	0	330 511	330 511	4 922 258	4 610 384	9 532 642
91419	0	0	0	881 319	0	881 319	282 769	0	282 769	598 550	0	598 550
91604	31 910	279 891	311 801	2 765	24 256	27 021	1 064	19 908	20 972	33 611	284 239	317 850
91606	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
91802	0	167 417	167 417	0	14 959	14 959	0	12 518	12 518	0	169 858	169 858
91803	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667
99998	65 935 694	0	65 935 694	39 667 362	0	39 667 362	42 522 759	0	42 522 759	63 080 297	0	63 080 297
Итого по активу (баланс)	107 124 689	86 028 697	193 153 386	42 549 415	8 441 031	50 990 446	43 130 528	8 728 485	51 859 013	106 543 576	85 741 243	192 284 819
Пассив
91311	81	5 698	5 779	0	405	405	0	358	358	81	5 651	5 732
91312	10 257 365	33 669 336	43 926 701	0	2 468 509	2 468 509	1 000 000	3 697 865	4 697 865	11 257 365	34 898 692	46 156 057
91314	5 859 731	338 626	6 198 357	31 813 744	567 824	32 381 568	29 192 159	229 198	29 421 357	3 238 146	0	3 238 146
91315	1 626 796	67 190	1 693 986	64 085	53 866	117 951	79 376	4 579	83 955	1 642 087	17 903	1 659 990
91316	4 150 496	6 795 334	10 945 830	4 406 676	1 351 601	5 758 277	1 134 000	1 065 511	2 199 511	877 820	6 509 244	7 387 064
91317	1 037 498	2 095 948	3 133 446	674 753	1 185 381	1 860 134	1 871 483	1 456 259	3 327 742	2 234 228	2 366 826	4 601 054
91319	23 204	0	23 204	64 361	0	64 361	64 086	0	64 086	22 929	0	22 929
91507	5 985	0	5 985	0	0	0	935	0	935	6 920	0	6 920
91508	2 406	0	2 406	1	0	1	0	0	0	2 405	0	2 405
99999	127 217 692	0	127 217 692	8 739 642	0	8 739 642	10 726 472	0	10 726 472	129 204 522	0	129 204 522
Итого по пассиву (баланс)	150 181 254	42 972 132	193 153 386	45 763 262	5 627 586	51 390 848	44 068 511	6 453 770	50 522 281	148 486 503	43 798 316	192 284 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 108 303	891 796	6 000 099	84 515 145	34 571 392	119 086 537	85 229 243	33 801 860	119 031 103	4 394 205	1 661 328	6 055 533
94101	1 963	0	1 963	0	0	0	1 963	0	1 963	0	0	0
99996	5 984 141	0	5 984 141	119 205 824	0	119 205 824	119 167 500	0	119 167 500	6 022 465	0	6 022 465
Итого по активу (баланс)	11 094 407	891 796	11 986 203	203 720 969	34 571 392	238 292 361	204 398 706	33 801 860	238 200 566	10 416 670	1 661 328	12 077 998
Пассив
96901	898 563	5 085 578	5 984 141	14 359 438	104 808 062	119 167 500	14 237 421	104 968 403	119 205 824	776 546	5 245 919	6 022 465
99997	6 002 062	0	6 002 062	119 033 066	0	119 033 066	119 086 537	0	119 086 537	6 055 533	0	6 055 533
Итого по пассиву (баланс)	6 900 625	5 085 578	11 986 203	133 392 504	104 808 062	238 200 566	133 323 958	104 968 403	238 292 361	6 832 079	5 245 919	12 077 998

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?