Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
10901	938 247	0	938 247	0	0	0	0	0	0	938 247	0	938 247
30102	2 632 892	0	2 632 892	101 320 971	0	101 320 971	101 168 942	0	101 168 942	2 784 921	0	2 784 921
30110	1 197	381 157	382 354	17 202 408	8 719 798	25 922 206	17 202 393	7 228 919	24 431 312	1 212	1 872 036	1 873 248
30114	10	60 988	60 998	0	3 275 554	3 275 554	1	3 235 409	3 235 410	9	101 133	101 142
30202	65 745	0	65 745	126 277	0	126 277	0	0	0	192 022	0	192 022
30204	111 043	0	111 043	58 481	0	58 481	0	0	0	169 524	0	169 524
30221	0	0	0	0	5 810	5 810	0	5 810	5 810	0	0	0
30413	545	0	545	17 268 535	0	17 268 535	17 268 822	0	17 268 822	258	0	258
30424	318	5 161 072	5 161 390	182 309 346	167 454 672	349 764 018	182 309 247	166 970 759	349 280 006	417	5 644 985	5 645 402
30425	5 000	9 021	14 021	0	492	492	0	937	937	5 000	8 576	13 576
32002	3 490 000	0	3 490 000	24 934 000	0	24 934 000	24 802 000	0	24 802 000	3 622 000	0	3 622 000
32003	2 000 000	0	2 000 000	14 745 000	0	14 745 000	16 045 000	0	16 045 000	700 000	0	700 000
32004	2 500 000	0	2 500 000	11 200 000	0	11 200 000	6 700 000	0	6 700 000	7 000 000	0	7 000 000
32005	3 900 000	0	3 900 000	1 000 000	0	1 000 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
32102	0	66 178	66 178	540 000	1 343 363	1 883 363	540 000	1 270 492	1 810 492	0	139 049	139 049
32103	0	0	0	840 000	521 971	1 361 971	840 000	521 971	1 361 971	0	0	0
32104	0	0	0	740 000	0	740 000	50 000	0	50 000	690 000	0	690 000
32105	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32106	6 458	1 296 121	1 302 579	0	15 065	15 065	1 595	1 311 186	1 312 781	4 863	0	4 863
32107	1 369 336	110 880	1 480 216	61 673	18 709	80 382	47 432	11 237	58 669	1 383 577	118 352	1 501 929
32108	940 209	350 959	1 291 168	25 193	18 943	44 136	11 395	35 930	47 325	954 007	333 972	1 287 979
32109	0	1 556 459	1 556 459	0	716 600	716 600	0	207 857	207 857	0	2 065 202	2 065 202
32202	4 699 997	0	4 699 997	27 115 346	9 735 406	36 850 752	29 665 345	7 529 156	37 194 501	2 149 998	2 206 250	4 356 248
32203	3 393 236	0	3 393 236	25 850 658	1 909 845	27 760 503	23 684 013	1 909 845	25 593 858	5 559 881	0	5 559 881
32204	695 973	0	695 973	0	0	0	695 973	0	695 973	0	0	0
32206	0	0	0	92 765	0	92 765	0	0	0	92 765	0	92 765
45203	7 654	0	7 654	0	0	0	7 654	0	7 654	0	0	0
45204	59 350	0	59 350	5 010	0	5 010	35 177	0	35 177	29 183	0	29 183
45205	1 586 639	28 774	1 615 413	240 813	5 608	246 421	183 917	13 179	197 096	1 643 535	21 203	1 664 738
45206	3 240 525	74 622	3 315 147	71 860	3 685	75 545	928 136	6 756	934 892	2 384 249	71 551	2 455 800
45207	2 008 195	819 720	2 827 915	219 329	71 385	290 714	0	104 353	104 353	2 227 524	786 752	3 014 276
45208	534 508	300 171	834 679	0	13 861	13 861	6 999	28 663	35 662	527 509	285 369	812 878
45602	49 453	0	49 453	70 196	0	70 196	0	0	0	119 649	0	119 649
45603	441 914	37 500	479 414	99 070	7 477	106 547	60 548	22 559	83 107	480 436	22 418	502 854
45604	2 892 811	0	2 892 811	48 722	0	48 722	15 068	0	15 068	2 926 465	0	2 926 465
45605	249 352	444 867	694 219	0	139 415	139 415	1	39 411	39 412	249 351	544 871	794 222
45606	653 496	7 159 564	7 813 060	0	386 147	386 147	1	707 682	707 683	653 495	6 838 029	7 491 524
45812	414 658	2 236 210	2 650 868	7 000	104 772	111 772	992	188 980	189 972	420 666	2 152 002	2 572 668
45816	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45912	3 544	2 621	6 165	285	122	407	1 496	219	1 715	2 333	2 524	4 857
45916	1 223	0	1 223	320	0	320	320	0	320	1 223	0	1 223
47404	0	0	0	58 412 543	9 483 469	67 896 012	58 412 543	9 483 469	67 896 012	0	0	0
47408	0	0	0	89 819 121	150 863 213	240 682 334	89 819 121	150 863 213	240 682 334	0	0	0
47410	519 351	1 031 959	1 551 310	21 740	48 222	69 962	47 936	86 383	134 319	493 155	993 798	1 486 953
47423	263 701	25 234	288 935	98 020	233 978	331 998	23 782	229 282	253 064	337 939	29 930	367 869
47427	94 965	169 601	264 566	262 483	86 653	349 136	275 408	101 498	376 906	82 040	154 756	236 796
47801	289 177	1 134 137	1 423 314	0	52 997	52 997	0	94 936	94 936	289 177	1 092 198	1 381 375
47802	4 637 944	3 828 895	8 466 839	0	178 921	178 921	1	320 508	320 509	4 637 943	3 687 308	8 325 251
50106	519 087	0	519 087	4 140	0	4 140	0	0	0	523 227	0	523 227
50305	323 962	0	323 962	2 002 292	0	2 002 292	2 326 254	0	2 326 254	0	0	0
50318	0	0	0	2 320 534	0	2 320 534	2 000 587	0	2 000 587	319 947	0	319 947
50606	13 013	0	13 013	0	0	0	1 224	0	1 224	11 789	0	11 789
50621	12 539	0	12 539	0	0	0	5 203	0	5 203	7 336	0	7 336
51508	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
52601	17 307	0	17 307	35 217	0	35 217	52 524	0	52 524	0	0	0
60202	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60302	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
60306	34	0	34	10 981	0	10 981	10 935	0	10 935	80	0	80
60308	76	0	76	375	0	375	290	0	290	161	0	161
60310	5 174	0	5 174	2 913	0	2 913	2 924	0	2 924	5 163	0	5 163
60312	168 216	0	168 216	32 754	0	32 754	17 188	0	17 188	183 782	0	183 782
60314	889	6 672	7 561	0	0	0	194	2 096	2 290	695	4 576	5 271
60323	272	0	272	14 191	0	14 191	14 191	0	14 191	272	0	272
60336	2 008	0	2 008	203	0	203	265	0	265	1 946	0	1 946
60401	105 608	0	105 608	0	0	0	0	0	0	105 608	0	105 608
60901	20 892	0	20 892	0	0	0	0	0	0	20 892	0	20 892
60906	66 723	0	66 723	0	0	0	0	0	0	66 723	0	66 723
61002	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
61008	1 627	0	1 627	714	0	714	723	0	723	1 618	0	1 618
61009	2 519	0	2 519	280	0	280	310	0	310	2 489	0	2 489
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	5 006	0	5 006	5 006	0	5 006	0	0	0
61403	1 974	0	1 974	0	0	0	167	0	167	1 807	0	1 807
61601	0	0	0	66 753	0	66 753	66 753	0	66 753	0	0	0
61901	123 744	0	123 744	0	0	0	2 039	0	2 039	121 705	0	121 705
62001	0	0	0	2 039	0	2 039	0	0	0	2 039	0	2 039
70606	1 418 758	0	1 418 758	1 464 897	0	1 464 897	0	0	0	2 883 655	0	2 883 655
70607	967	0	967	15 254	0	15 254	0	0	0	16 221	0	16 221
70608	1 501 519	0	1 501 519	3 582 064	0	3 582 064	0	0	0	5 083 583	0	5 083 583
70611	275	0	275	248	0	248	0	0	0	523	0	523
70614	6 268	0	6 268	47 870	0	47 870	18 883	0	18 883	35 255	0	35 255
Итого по активу (баланс)	49 071 666	26 293 382	75 365 048	584 417 910	355 416 153	939 834 063	580 276 938	352 532 695	932 809 633	53 212 638	29 176 840	82 389 478
Пассив
10207	20 751 000	0	20 751 000	0	0	0	0	0	0	20 751 000	0	20 751 000
10601	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
10801	27 952	0	27 952	0	0	0	0	0	0	27 952	0	27 952
30109	0	773	773	0	5 752 909	5 752 909	0	5 783 723	5 783 723	0	31 587	31 587
30111	9 993	2 477	12 470	172 789	30 653	203 442	170 713	30 471	201 184	7 917	2 295	10 212
30220	0	0	0	0	103 410	103 410	0	103 410	103 410	0	0	0
31204	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
31205	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
31206	34 000	0	34 000	0	0	0	533 000	0	533 000	567 000	0	567 000
31207	4 441 000	0	4 441 000	732 000	0	732 000	1 040 000	0	1 040 000	4 749 000	0	4 749 000
31302	2 775 000	0	2 775 000	26 688 000	0	26 688 000	26 998 000	0	26 998 000	3 085 000	0	3 085 000
31303	1 000 000	0	1 000 000	12 331 000	0	12 331 000	12 031 000	0	12 031 000	700 000	0	700 000
31305	0	128 867	128 867	0	13 382	13 382	0	7 029	7 029	0	122 514	122 514
31307	0	32 217	32 217	0	3 346	3 346	0	1 757	1 757	0	30 628	30 628
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31402	250 000	0	250 000	3 000 000	0	3 000 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
31403	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31405	0	2 061 866	2 061 866	0	2 132 217	2 132 217	0	70 351	70 351	0	0	0
31406	0	0	0	0	72 175	72 175	0	2 032 396	2 032 396	0	1 960 221	1 960 221
31407	0	773 200	773 200	0	80 291	80 291	0	42 174	42 174	0	735 083	735 083
31502	0	0	0	2 779 766	103 617	2 883 383	3 415 912	103 617	3 519 529	636 146	0	636 146
31503	0	0	0	894 278	0	894 278	894 278	0	894 278	0	0	0
32015	110 000	0	110 000	663 720	0	663 720	618 720	0	618 720	65 000	0	65 000
32115	15 565	0	15 565	768	0	768	0	0	0	14 797	0	14 797
407	261 569	1 246 361	1 507 930	7 440 173	1 576 160	9 016 333	8 958 811	1 353 656	10 312 467	1 780 207	1 023 857	2 804 064
408.1	1 161	169 382	170 543	238 892	486 127	725 019	238 856	483 399	722 255	1 125	166 654	167 779
408.2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40902	0	0	0	21 741	0	21 741	21 741	0	21 741	0	0	0
42006	0	8 767 742	8 767 742	0	884 419	884 419	0	468 125	468 125	0	8 351 448	8 351 448
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42102	1 065 000	0	1 065 000	6 383 500	0	6 383 500	6 332 500	0	6 332 500	1 014 000	0	1 014 000
42103	0	1 504 045	1 504 045	0	125 900	125 900	200 000	70 283	270 283	200 000	1 448 428	1 648 428
42106	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
42301	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42507	0	514 013	514 013	0	43 027	43 027	0	24 020	24 020	0	495 006	495 006
42707	0	290 205	290 205	0	24 292	24 292	0	13 561	13 561	0	279 474	279 474
45215	39 932	0	39 932	4 925	0	4 925	22 619	0	22 619	57 626	0	57 626
45615	92 020	0	92 020	832	0	832	2 453	0	2 453	93 641	0	93 641
45818	909 194	0	909 194	24 093	0	24 093	5 800	0	5 800	890 901	0	890 901
45918	3 842	0	3 842	540	0	540	81	0	81	3 383	0	3 383
47403	0	0	0	56 735 172	11 727 203	68 462 375	56 735 172	11 727 203	68 462 375	0	0	0
47405	0	0	0	173 620	982 294	1 155 914	173 620	982 294	1 155 914	0	0	0
47407	0	0	0	93 835 743	146 648 963	240 484 706	93 835 743	146 648 963	240 484 706	0	0	0
47416	0	0	0	40	1 300 678	1 300 718	40	1 300 678	1 300 718	0	0	0
47422	2 512 072	0	2 512 072	42 499	42 173	84 672	47 796	42 173	89 969	2 517 369	0	2 517 369
47425	219 840	0	219 840	82 630	0	82 630	76 440	0	76 440	213 650	0	213 650
47426	56 146	113 178	169 324	101 055	11 385	112 440	103 150	27 133	130 283	58 241	128 926	187 167
47804	1 426 322	0	1 426 322	42 050	0	42 050	0	0	0	1 384 272	0	1 384 272
50120	9 952	0	9 952	0	0	0	10 050	0	10 050	20 002	0	20 002
51510	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
52006	14 024 270	0	14 024 270	333 705	0	333 705	0	0	0	13 690 565	0	13 690 565
52501	145 768	0	145 768	1 755	0	1 755	71 281	0	71 281	215 294	0	215 294
52602	0	0	0	47 870	0	47 870	47 870	0	47 870	0	0	0
60206	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60301	6 983	0	6 983	6 194	0	6 194	4 217	0	4 217	5 006	0	5 006
60305	48 765	0	48 765	47 292	0	47 292	46 495	0	46 495	47 968	0	47 968
60307	0	0	0	160	0	160	162	0	162	2	0	2
60309	11 093	0	11 093	0	0	0	220	0	220	11 313	0	11 313
60311	2 405	0	2 405	2 649	0	2 649	1 342	0	1 342	1 098	0	1 098
60313	0	14	14	570	7 067	7 637	570	7 053	7 623	0	0	0
60322	22	0	22	2 420	0	2 420	9 025	0	9 025	6 627	0	6 627
60324	52 370	0	52 370	0	0	0	240	0	240	52 610	0	52 610
60335	18 649	0	18 649	10 365	0	10 365	9 104	0	9 104	17 388	0	17 388
60349	14 606	0	14 606	0	0	0	0	0	0	14 606	0	14 606
60414	32 955	0	32 955	0	0	0	1 983	0	1 983	34 938	0	34 938
60903	6 327	0	6 327	0	0	0	544	0	544	6 871	0	6 871
61301	797	1 617	2 414	797	1 681	2 478	0	64	64	0	0	0
61701	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61912	48 664	0	48 664	713	0	713	0	0	0	47 951	0	47 951
62002	0	0	0	0	0	0	713	0	713	713	0	713
70601	1 576 028	0	1 576 028	37 692	0	37 692	1 968 701	0	1 968 701	3 507 037	0	3 507 037
70603	1 363 431	0	1 363 431	0	0	0	3 009 517	0	3 009 517	4 372 948	0	4 372 948
70605	74 352	0	74 352	0	0	0	335 461	0	335 461	409 813	0	409 813
70613	18 026	0	18 026	13 007	0	13 007	29 341	0	29 341	34 360	0	34 360
70801	355 216	0	355 216	0	0	0	0	0	0	355 216	0	355 216
Итого по пассиву (баланс)	59 759 089	15 605 959	75 365 048	213 699 015	172 153 369	385 852 384	221 553 281	171 323 533	392 876 814	67 613 355	14 776 123	82 389 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	414 301	151 551	565 852	4 312	10 698	15 010	5	14 355	14 360	418 608	147 894	566 502
90902	270 661	507 210	777 871	24 630	25 905	50 535	4 266	44 726	48 992	291 025	488 389	779 414
91219	0	25 349	25 349	23 467	253 360	276 827	16 257	276 883	293 140	7 210	1 826	9 036
91220	5 483	453 447	458 930	16 258	301 718	317 976	21 741	84 186	105 927	0	670 979	670 979
91412	2 647 088	2 265 328	4 912 416	484 743	1 185 816	1 670 559	16 715	249 219	265 934	3 115 116	3 201 925	6 317 041
91414	23 228 853	56 946 451	80 175 304	444 261	26 093 209	26 537 470	887 093	6 966 704	7 853 797	22 786 021	76 072 956	98 858 977
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	4 922 258	4 977 020	9 899 278	1	232 571	232 572	0	416 614	416 614	4 922 259	4 792 977	9 715 236
91419	0	0	0	2 307 204	112 382	2 419 586	1 950 488	112 382	2 062 870	356 716	0	356 716
91604	26 640	275 302	301 942	3 701	18 990	22 691	1 893	23 085	24 978	28 448	271 207	299 655
91606	367	0	367	1	0	1	0	0	0	368	0	368
91802	0	173 865	173 865	0	9 483	9 483	0	18 054	18 054	0	165 294	165 294
91803	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
99998	62 370 889	0	62 370 889	82 330 528	0	82 330 528	80 856 743	0	80 856 743	63 844 674	0	63 844 674
Итого по активу (баланс)	93 887 394	65 775 523	159 662 917	85 639 106	28 244 132	113 883 238	83 755 201	8 206 208	91 961 409	95 771 299	85 813 447	181 584 746
Пассив
91003	0	0	0	126 277	0	126 277	126 277	0	126 277	0	0	0
91004	0	0	0	58 481	0	58 481	58 481	0	58 481	0	0	0
91311	81	6 016	6 097	0	503	503	0	281	281	81	5 794	5 875
91312	7 183 717	34 262 219	41 445 936	373 620	3 120 921	3 494 541	0	1 977 465	1 977 465	6 810 097	33 118 763	39 928 860
91314	9 349 147	1 252 410	10 601 557	54 102 423	20 546 806	74 649 229	52 459 855	22 965 659	75 425 514	7 706 579	3 671 263	11 377 842
91315	231 041	52 186	283 227	227 860	23 366	251 226	156 000	245 424	401 424	159 181	274 244	433 425
91316	2 923 257	4 144 116	7 067 373	374 766	1 435 972	1 810 738	200 000	3 654 787	3 854 787	2 748 491	6 362 931	9 111 422
91317	1 587 510	1 375 648	2 963 158	485 365	186 484	671 849	138 763	503 537	642 300	1 240 908	1 692 701	2 933 609
91319	1 136	0	1 136	156 000	0	156 000	206 100	0	206 100	51 236	0	51 236
91508	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
99999	97 292 028	0	97 292 028	10 812 725	0	10 812 725	31 260 769	0	31 260 769	117 740 072	0	117 740 072
Итого по пассиву (баланс)	118 570 322	41 092 595	159 662 917	66 717 517	25 314 052	92 031 569	84 606 245	29 347 153	113 953 398	136 459 050	45 125 696	181 584 746
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	602 572	2 601 288	3 203 860	602 572	2 601 288	3 203 860	0	0	0
93302	599 630	2 577 332	3 176 962	665	1 202 290	1 202 955	600 295	3 779 622	4 379 917	0	0	0
93303	0	1 203 236	1 203 236	0	4 496	4 496	0	1 207 732	1 207 732	0	0	0
93901	20 546	8 784	29 330	71 566 217	50 654 426	122 220 643	65 695 180	46 949 971	112 645 151	5 891 583	3 713 239	9 604 822
94101	0	0	0	4 273	0	4 273	23	0	23	4 250	0	4 250
99996	4 386 922	0	4 386 922	122 318 878	0	122 318 878	117 098 045	0	117 098 045	9 607 755	0	9 607 755
Итого по активу (баланс)	5 007 098	3 789 352	8 796 450	194 492 605	54 462 500	248 955 105	183 996 115	54 538 613	238 534 728	15 503 588	3 713 239	19 216 827
Пассив
96301	0	0	0	0	3 163 037	3 163 037	0	3 163 037	3 163 037	0	0	0
96302	0	3 155 270	3 155 270	1 202 850	3 157 518	4 360 368	1 202 850	2 248	1 205 098	0	0	0
96303	1 202 348	0	1 202 348	1 208 224	0	1 208 224	5 876	0	5 876	0	0	0
96901	8 760	20 544	29 304	20 350 606	92 360 199	112 710 805	22 794 399	99 493 794	122 288 193	2 452 553	7 154 139	9 606 692
97101	0	0	0	5 079	0	5 079	6 142	0	6 142	1 063	0	1 063
99997	4 409 528	0	4 409 528	117 078 714	0	117 078 714	122 278 258	0	122 278 258	9 609 072	0	9 609 072
Итого по пассиву (баланс)	5 620 636	3 175 814	8 796 450	139 845 473	98 680 754	238 526 227	146 287 525	102 659 079	248 946 604	12 062 688	7 154 139	19 216 827

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?