Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	197	0	197	0	0	0	6	0	6	191	0	191
10901	938 247	0	938 247	0	0	0	0	0	0	938 247	0	938 247
30102	2 654 167	0	2 654 167	90 273 864	0	90 273 864	90 295 139	0	90 295 139	2 632 892	0	2 632 892
30110	1 060	3 358 139	3 359 199	26 557 904	11 991 269	38 549 173	26 557 767	14 968 251	41 526 018	1 197	381 157	382 354
30114	10	125 984	125 994	0	3 274 238	3 274 238	0	3 339 234	3 339 234	10	60 988	60 998
30202	66 426	0	66 426	0	0	0	681	0	681	65 745	0	65 745
30204	76 016	0	76 016	35 027	0	35 027	0	0	0	111 043	0	111 043
30413	214	0	214	26 560 807	0	26 560 807	26 560 476	0	26 560 476	545	0	545
30424	297	427 534	427 831	260 406 709	122 296 038	382 702 747	260 406 688	117 562 500	377 969 188	318	5 161 072	5 161 390
30425	5 000	8 934	13 934	0	331	331	0	244	244	5 000	9 021	14 021
32002	0	0	0	29 143 000	0	29 143 000	25 653 000	0	25 653 000	3 490 000	0	3 490 000
32003	0	0	0	19 037 000	0	19 037 000	17 037 000	0	17 037 000	2 000 000	0	2 000 000
32004	5 000 000	0	5 000 000	3 800 000	0	3 800 000	6 300 000	0	6 300 000	2 500 000	0	2 500 000
32005	6 000 000	0	6 000 000	2 400 000	0	2 400 000	4 500 000	0	4 500 000	3 900 000	0	3 900 000
32102	0	0	0	100 000	1 385 561	1 485 561	100 000	1 319 383	1 419 383	0	66 178	66 178
32103	0	48 526	48 526	0	348 194	348 194	0	396 720	396 720	0	0	0
32105	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
32106	6 458	1 283 605	1 290 063	0	47 598	47 598	0	35 082	35 082	6 458	1 296 121	1 302 579
32107	1 329 626	110 751	1 440 377	74 392	4 028	78 420	34 682	3 899	38 581	1 369 336	110 880	1 480 216
32108	976 668	77 321	1 053 989	18 241	302 072	320 313	54 700	28 434	83 134	940 209	350 959	1 291 168
32109	0	1 541 429	1 541 429	0	57 158	57 158	0	42 128	42 128	0	1 556 459	1 556 459
32202	0	0	0	79 578 793	0	79 578 793	74 878 796	0	74 878 796	4 699 997	0	4 699 997
32203	0	0	0	34 626 443	0	34 626 443	31 233 207	0	31 233 207	3 393 236	0	3 393 236
32204	11 534 805	0	11 534 805	695 973	0	695 973	11 534 805	0	11 534 805	695 973	0	695 973
45203	0	0	0	7 654	0	7 654	0	0	0	7 654	0	7 654
45204	38 763	0	38 763	32 686	0	32 686	12 099	0	12 099	59 350	0	59 350
45205	1 559 067	40 847	1 599 914	392 883	1 603	394 486	365 311	13 676	378 987	1 586 639	28 774	1 615 413
45206	3 284 775	74 783	3 359 558	76 607	2 700	79 307	120 857	2 861	123 718	3 240 525	74 622	3 315 147
45207	2 063 214	835 468	2 898 682	0	29 616	29 616	55 019	45 364	100 383	2 008 195	819 720	2 827 915
45208	148 200	315 751	463 951	393 308	10 988	404 296	7 000	26 568	33 568	534 508	300 171	834 679
45602	17 618	0	17 618	31 835	0	31 835	0	0	0	49 453	0	49 453
45603	391 418	40 705	432 123	78 263	1 504	79 767	27 767	4 709	32 476	441 914	37 500	479 414
45604	2 909 552	0	2 909 552	9 075	0	9 075	25 816	0	25 816	2 892 811	0	2 892 811
45605	249 352	417 066	666 418	0	47 035	47 035	0	19 234	19 234	249 352	444 867	694 219
45606	630 650	7 243 720	7 874 370	22 846	258 622	281 468	0	342 778	342 778	653 496	7 159 564	7 813 060
45812	287 985	2 255 984	2 543 969	126 673	81 349	208 022	0	101 123	101 123	414 658	2 236 210	2 650 868
45816	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45912	3 401	2 643	6 044	291	210	501	148	232	380	3 544	2 621	6 165
45916	1 223	33 638	34 861	0	223	223	0	33 861	33 861	1 223	0	1 223
47404	0	0	0	122 440 265	0	122 440 265	122 440 265	0	122 440 265	0	0	0
47408	0	0	0	89 405 670	117 405 659	206 811 329	89 405 670	117 405 659	206 811 329	0	0	0
47410	499 926	626 767	1 126 693	19 425	444 043	463 468	0	38 851	38 851	519 351	1 031 959	1 551 310
47423	226 316	23 348	249 664	146 857	4 588	151 445	109 472	2 702	112 174	263 701	25 234	288 935
47427	115 053	123 115	238 168	341 166	73 841	415 007	361 254	27 355	388 609	94 965	169 601	264 566
47801	289 177	1 143 471	1 432 648	0	40 708	40 708	0	50 042	50 042	289 177	1 134 137	1 423 314
47802	4 637 943	3 860 405	8 498 348	1	137 431	137 432	0	168 941	168 941	4 637 944	3 828 895	8 466 839
50106	514 502	0	514 502	4 585	0	4 585	0	0	0	519 087	0	519 087
50305	321 561	0	321 561	2 768 334	0	2 768 334	2 765 933	0	2 765 933	323 962	0	323 962
50318	0	0	0	2 765 933	0	2 765 933	2 765 933	0	2 765 933	0	0	0
50606	14 895	0	14 895	1	0	1	1 883	0	1 883	13 013	0	13 013
50621	13 507	0	13 507	605	0	605	1 573	0	1 573	12 539	0	12 539
51508	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
52601	0	0	0	90 594	0	90 594	73 287	0	73 287	17 307	0	17 307
60202	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60302	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
60306	127	0	127	10 233	0	10 233	10 326	0	10 326	34	0	34
60308	162	0	162	262	0	262	348	0	348	76	0	76
60310	5 700	0	5 700	894	0	894	1 420	0	1 420	5 174	0	5 174
60312	162 806	0	162 806	31 346	0	31 346	25 936	0	25 936	168 216	0	168 216
60314	56	383	439	889	6 289	7 178	56	0	56	889	6 672	7 561
60323	272	0	272	19 393	0	19 393	19 393	0	19 393	272	0	272
60336	2 073	0	2 073	351	0	351	416	0	416	2 008	0	2 008
60401	123 604	0	123 604	616	0	616	18 612	0	18 612	105 608	0	105 608
60415	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60901	16 394	0	16 394	4 498	0	4 498	0	0	0	20 892	0	20 892
60906	63 078	0	63 078	8 143	0	8 143	4 498	0	4 498	66 723	0	66 723
61002	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
61008	1 618	0	1 618	300	0	300	291	0	291	1 627	0	1 627
61009	2 519	0	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519
61209	0	0	0	16 315	0	16 315	16 315	0	16 315	0	0	0
61210	0	0	0	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850	0	0	0
61403	1 572	0	1 572	635	0	635	233	0	233	1 974	0	1 974
61601	0	0	0	4 508 706	0	4 508 706	4 508 706	0	4 508 706	0	0	0
61901	285 439	0	285 439	0	0	0	161 695	0	161 695	123 744	0	123 744
62001	601	0	601	3 963	0	3 963	4 564	0	4 564	0	0	0
70606	13 913 448	0	13 913 448	1 418 827	0	1 418 827	13 913 517	0	13 913 517	1 418 758	0	1 418 758
70607	10 051	0	10 051	1 572	0	1 572	10 656	0	10 656	967	0	967
70608	41 591 555	0	41 591 555	1 501 519	0	1 501 519	41 591 555	0	41 591 555	1 501 519	0	1 501 519
70611	3 582	0	3 582	275	0	275	3 582	0	3 582	275	0	275
70614	40 990	0	40 990	95 050	0	95 050	129 772	0	129 772	6 268	0	6 268
70706	0	0	0	14 078 431	0	14 078 431	14 078 431	0	14 078 431	0	0	0
70707	0	0	0	10 051	0	10 051	10 051	0	10 051	0	0	0
70708	0	0	0	41 591 556	0	41 591 556	41 591 556	0	41 591 556	0	0	0
70711	0	0	0	3 582	0	3 582	3 582	0	3 582	0	0	0
70714	0	0	0	40 990	0	40 990	40 990	0	40 990	0	0	0
Итого по активу (баланс)	103 091 294	24 020 317	127 111 611	855 820 573	258 252 896	1 114 073 469	909 840 201	255 979 831	1 165 820 032	49 071 666	26 293 382	75 365 048
Пассив
10207	20 751 000	0	20 751 000	0	0	0	0	0	0	20 751 000	0	20 751 000
10601	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
10801	27 952	0	27 952	0	0	0	0	0	0	27 952	0	27 952
30109	0	26 199	26 199	0	6 365 136	6 365 136	0	6 339 710	6 339 710	0	773	773
30111	5 244	2 429	7 673	199 021	299 553	498 574	203 770	299 601	503 371	9 993	2 477	12 470
30220	0	0	0	0	180 074	180 074	0	180 074	180 074	0	0	0
31204	1 229 000	0	1 229 000	1 225 000	0	1 225 000	0	0	0	4 000	0	4 000
31205	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
31206	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
31207	4 465 000	0	4 465 000	24 000	0	24 000	0	0	0	4 441 000	0	4 441 000
31302	0	0	0	12 056 000	1 263 143	13 319 143	14 831 000	1 263 143	16 094 143	2 775 000	0	2 775 000
31303	0	0	0	6 875 000	939 113	7 814 113	7 875 000	939 113	8 814 113	1 000 000	0	1 000 000
31304	3 350 000	0	3 350 000	3 850 000	603 196	4 453 196	500 000	603 196	1 103 196	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	128 867	128 867	0	128 867	128 867
31306	0	127 622	127 622	0	130 339	130 339	0	2 717	2 717	0	0	0
31307	0	31 906	31 906	0	872	872	0	1 183	1 183	0	32 217	32 217
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31402	0	0	0	2 325 000	0	2 325 000	2 575 000	0	2 575 000	250 000	0	250 000
31403	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31405	0	2 041 955	2 041 955	0	55 808	55 808	0	75 719	75 719	0	2 061 866	2 061 866
31407	0	765 733	765 733	0	20 928	20 928	0	28 395	28 395	0	773 200	773 200
31502	0	0	0	2 792 889	0	2 792 889	2 792 889	0	2 792 889	0	0	0
31503	0	0	0	1 885 737	0	1 885 737	1 885 737	0	1 885 737	0	0	0
32015	0	0	0	610 400	0	610 400	720 400	0	720 400	110 000	0	110 000
32115	15 414	0	15 414	0	0	0	151	0	151	15 565	0	15 565
407	1 590 234	962 277	2 552 511	8 112 494	2 797 685	10 910 179	6 783 829	3 081 769	9 865 598	261 569	1 246 361	1 507 930
408.1	1 524	248 248	249 772	161 411	178 948	340 359	161 048	100 082	261 130	1 161	169 382	170 543
408.2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40902	0	0	0	19 426	412 076	431 502	19 426	412 076	431 502	0	0	0
42006	0	8 706 211	8 706 211	0	259 375	259 375	0	320 906	320 906	0	8 767 742	8 767 742
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42102	94 700	0	94 700	5 290 300	0	5 290 300	6 260 600	0	6 260 600	1 065 000	0	1 065 000
42103	0	0	0	0	47 342	47 342	0	1 551 387	1 551 387	0	1 504 045	1 504 045
42106	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
42301	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42507	0	518 243	518 243	0	22 680	22 680	0	18 450	18 450	0	514 013	514 013
42707	0	292 594	292 594	0	12 805	12 805	0	10 416	10 416	0	290 205	290 205
45215	57 762	0	57 762	34 845	0	34 845	17 015	0	17 015	39 932	0	39 932
45615	91 951	0	91 951	133	0	133	202	0	202	92 020	0	92 020
45818	875 661	0	875 661	4 763	0	4 763	38 296	0	38 296	909 194	0	909 194
45918	3 677	0	3 677	26	0	26	191	0	191	3 842	0	3 842
47403	0	0	0	119 582 995	0	119 582 995	119 582 995	0	119 582 995	0	0	0
47405	0	0	0	36 383	786 465	822 848	36 383	786 465	822 848	0	0	0
47407	0	0	0	89 955 605	116 837 268	206 792 873	89 955 605	116 837 268	206 792 873	0	0	0
47416	0	0	0	32 247	0	32 247	32 247	0	32 247	0	0	0
47422	2 577 269	27 939	2 605 208	119 041	297 699	416 740	53 844	269 760	323 604	2 512 072	0	2 512 072
47425	226 551	0	226 551	7 710	0	7 710	999	0	999	219 840	0	219 840
47426	59 350	94 589	153 939	123 797	8 893	132 690	120 593	27 482	148 075	56 146	113 178	169 324
47804	1 435 680	0	1 435 680	9 358	0	9 358	0	0	0	1 426 322	0	1 426 322
50120	9 952	0	9 952	0	0	0	0	0	0	9 952	0	9 952
51510	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
52006	14 098 535	0	14 098 535	74 265	0	74 265	0	0	0	14 024 270	0	14 024 270
52501	65 486	0	65 486	87	0	87	80 369	0	80 369	145 768	0	145 768
52602	0	0	0	110 047	0	110 047	110 047	0	110 047	0	0	0
60206	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60301	5 083	0	5 083	3 515	0	3 515	5 415	0	5 415	6 983	0	6 983
60305	33 318	0	33 318	32 846	0	32 846	48 293	0	48 293	48 765	0	48 765
60307	37	0	37	138	0	138	101	0	101	0	0	0
60309	8 398	0	8 398	54	0	54	2 749	0	2 749	11 093	0	11 093
60311	1 240	0	1 240	14 619	0	14 619	15 784	0	15 784	2 405	0	2 405
60313	0	27	27	2 029	17 376	19 405	2 029	17 363	19 392	0	14	14
60322	5	0	5	91	0	91	108	0	108	22	0	22
60324	38 771	0	38 771	0	0	0	13 599	0	13 599	52 370	0	52 370
60335	9 454	0	9 454	1 105	0	1 105	10 300	0	10 300	18 649	0	18 649
60349	14 475	0	14 475	0	0	0	131	0	131	14 606	0	14 606
60414	45 375	0	45 375	14 649	0	14 649	2 229	0	2 229	32 955	0	32 955
60903	5 784	0	5 784	0	0	0	543	0	543	6 327	0	6 327
61301	2 237	1 561	3 798	1 443	1 954	3 397	3	2 010	2 013	797	1 617	2 414
61701	196	0	196	5	0	5	0	0	0	191	0	191
61912	115 619	0	115 619	66 955	0	66 955	0	0	0	48 664	0	48 664
70601	14 756 754	0	14 756 754	14 758 547	0	14 758 547	1 577 821	0	1 577 821	1 576 028	0	1 576 028
70602	21 367	0	21 367	21 367	0	21 367	0	0	0	0	0	0
70603	41 072 595	0	41 072 595	41 072 595	0	41 072 595	1 363 431	0	1 363 431	1 363 431	0	1 363 431
70605	67 845	0	67 845	67 845	0	67 845	74 352	0	74 352	74 352	0	74 352
70613	72 970	0	72 970	113 591	0	113 591	58 647	0	58 647	18 026	0	18 026
70701	0	0	0	14 852 426	0	14 852 426	14 852 426	0	14 852 426	0	0	0
70702	0	0	0	21 367	0	21 367	21 367	0	21 367	0	0	0
70703	0	0	0	41 072 595	0	41 072 595	41 072 595	0	41 072 595	0	0	0
70705	0	0	0	67 845	0	67 845	67 845	0	67 845	0	0	0
70713	0	0	0	72 970	0	72 970	72 970	0	72 970	0	0	0
70801	0	0	0	55 724 338	0	55 724 338	56 079 554	0	56 079 554	355 216	0	355 216
Итого по пассиву (баланс)	113 264 076	13 847 535	127 111 611	423 918 915	131 538 728	555 457 643	370 413 928	133 297 152	503 711 080	59 759 089	15 605 959	75 365 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 277	151 396	204 673	366 757	8 614	375 371	5 733	8 459	14 192	414 301	151 551	565 852
90902	255 521	507 255	762 776	17 639	28 729	46 368	2 499	28 774	31 273	270 661	507 210	777 871
91219	8 602	0	8 602	29 511	349 422	378 933	38 113	324 073	362 186	0	25 349	25 349
91220	8 962	864 585	873 547	38 113	343 230	381 343	41 592	754 368	795 960	5 483	453 447	458 930
91412	2 642 865	2 257 110	4 899 975	50 423	83 136	133 559	46 200	74 918	121 118	2 647 088	2 265 328	4 912 416
91414	24 832 909	57 594 223	82 427 132	21 000	2 070 139	2 091 139	1 625 056	2 717 911	4 342 967	23 228 853	56 946 451	80 175 304
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	4 922 259	5 017 978	9 940 237	0	178 641	178 641	1	219 599	219 600	4 922 258	4 977 020	9 899 278
91419	0	0	0	2 205 493	0	2 205 493	2 205 493	0	2 205 493	0	0	0
91604	24 968	270 450	295 418	1 672	16 655	18 327	0	11 803	11 803	26 640	275 302	301 942
91606	368	0	368	0	0	0	1	0	1	367	0	367
91802	0	172 186	172 186	0	6 385	6 385	0	4 706	4 706	0	173 865	173 865
91803	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
99998	77 131 285	0	77 131 285	196 060 764	0	196 060 764	210 821 160	0	210 821 160	62 370 889	0	62 370 889
Итого по активу (баланс)	109 881 870	66 835 183	176 717 053	198 791 372	3 084 951	201 876 323	214 785 848	4 144 611	218 930 459	93 887 394	65 775 523	159 662 917
Пассив
91004	0	0	0	34 346	0	34 346	34 346	0	34 346	0	0	0
91311	81	6 066	6 147	0	266	266	0	216	216	81	6 016	6 097
91312	7 183 717	41 988 181	49 171 898	0	9 122 238	9 122 238	0	1 396 276	1 396 276	7 183 717	34 262 219	41 445 936
91314	13 782 881	1 063 429	14 846 310	192 139 179	5 923 287	198 062 466	187 705 445	6 112 268	193 817 713	9 349 147	1 252 410	10 601 557
91315	229 472	362 945	592 417	19 431	317 748	337 179	21 000	6 989	27 989	231 041	52 186	283 227
91316	3 874 517	5 296 521	9 171 038	960 260	1 341 735	2 301 995	9 000	189 330	198 330	2 923 257	4 144 116	7 067 373
91317	1 872 971	1 466 963	3 339 934	821 350	141 319	962 669	535 889	50 004	585 893	1 587 510	1 375 648	2 963 158
91319	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
91508	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
99999	99 585 768	0	99 585 768	7 747 155	0	7 747 155	5 453 415	0	5 453 415	97 292 028	0	97 292 028
Итого по пассиву (баланс)	126 532 948	50 184 105	176 717 053	201 721 721	16 846 593	218 568 314	193 759 095	7 755 083	201 514 178	118 570 322	41 092 595	159 662 917
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 205 617	3 136 021	4 341 638	1 205 617	3 136 021	4 341 638	0	0	0
93302	0	0	0	606 411	2 577 332	3 183 743	6 781	0	6 781	599 630	2 577 332	3 176 962
93303	0	0	0	601 298	3 804 114	4 405 412	601 298	2 600 878	3 202 176	0	1 203 236	1 203 236
93304	0	0	0	0	1 203 228	1 203 228	0	1 203 228	1 203 228	0	0	0
93901	2 859 480	3 930 351	6 789 831	16 673 066	80 846 804	97 519 870	19 512 000	84 768 371	104 280 371	20 546	8 784	29 330
99996	6 772 493	0	6 772 493	106 281 269	0	106 281 269	108 666 840	0	108 666 840	4 386 922	0	4 386 922
Итого по активу (баланс)	9 631 973	3 930 351	13 562 324	125 367 661	91 567 499	216 935 160	129 992 536	91 708 498	221 701 034	5 007 098	3 789 352	8 796 450
Пассив
96301	0	0	0	593 155	3 745 008	4 338 163	593 155	3 745 008	4 338 163	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 276	8 276	0	3 163 546	3 163 546	0	3 155 270	3 155 270
96303	0	0	0	42 518	3 185 905	3 228 423	1 244 866	3 185 905	4 430 771	1 202 348	0	1 202 348
96304	0	0	0	1 219 554	0	1 219 554	1 219 554	0	1 219 554	0	0	0
96901	3 921 619	2 850 874	6 772 493	72 144 546	32 020 886	104 165 432	68 231 687	29 190 556	97 422 243	8 760	20 544	29 304
97101	0	0	0	6 902	0	6 902	6 902	0	6 902	0	0	0
99997	6 789 831	0	6 789 831	108 717 043	0	108 717 043	106 336 740	0	106 336 740	4 409 528	0	4 409 528
Итого по пассиву (баланс)	10 711 450	2 850 874	13 562 324	182 723 718	38 960 075	221 683 793	177 632 904	39 285 015	216 917 919	5 620 636	3 175 814	8 796 450

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?