Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	668	0	668	23 222	0	23 222	0	0	0	23 890	0	23 890
10610	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
10635	677	0	677	151 259	0	151 259	0	0	0	151 936	0	151 936
10901	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
20202	622 249	263 122	885 371	20 020 636	941 879	20 962 515	20 452 941	893 471	21 346 412	189 944	311 530	501 474
20208	96 956	0	96 956	211 790	0	211 790	275 532	0	275 532	33 214	0	33 214
20209	123 362	0	123 362	13 660 816	538 230	14 199 046	13 784 178	538 230	14 322 408	0	0	0
30102	110 856	0	110 856	96 051 794	0	96 051 794	96 048 900	0	96 048 900	113 750	0	113 750
30110	148 399	603 559	751 958	588 161	1 650 567	2 238 728	607 611	1 972 538	2 580 149	128 949	281 588	410 537
30114	0	207 285	207 285	0	401 189	401 189	0	413 549	413 549	0	194 925	194 925
30202	26 067	0	26 067	12 461	0	12 461	0	0	0	38 528	0	38 528
30221	0	0	0	0	241 514	241 514	0	241 514	241 514	0	0	0
30233	3 059	701	3 760	214 965	8 425	223 390	216 137	9 113	225 250	1 887	13	1 900
30242	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
304.1	29 918	12 157	42 075	568 813	11 962 782	12 531 595	573 834	11 973 801	12 547 635	24 897	1 138	26 035
31902	0	0	0	15 700 000	0	15 700 000	15 700 000	0	15 700 000	0	0	0
31903	2 330 000	0	2 330 000	6 880 000	0	6 880 000	9 210 000	0	9 210 000	0	0	0
32002	0	0	0	44 600 000	0	44 600 000	39 000 000	0	39 000 000	5 600 000	0	5 600 000
32003	1 800 000	0	1 800 000	7 600 000	0	7 600 000	9 400 000	0	9 400 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32027	0	0	0	2 524 570	0	2 524 570	2 192 840	0	2 192 840	331 730	0	331 730
32201	0	5 694	5 694	0	1 665	1 665	0	752	752	0	6 607	6 607
32209	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45201	4 605	0	4 605	104 693	0	104 693	90 488	0	90 488	18 810	0	18 810
45206	176 700	0	176 700	75 381	0	75 381	100 700	0	100 700	151 381	0	151 381
45207	2 094 154	0	2 094 154	474 859	0	474 859	465 631	0	465 631	2 103 382	0	2 103 382
45216	233 483	0	233 483	25 679	0	25 679	26 621	0	26 621	232 541	0	232 541
45504	753	0	753	0	0	0	753	0	753	0	0	0
45505	6 958	0	6 958	0	0	0	1 276	0	1 276	5 682	0	5 682
45506	249 417	0	249 417	7 705	0	7 705	19 452	0	19 452	237 670	0	237 670
45507	718 395	0	718 395	28 505	0	28 505	36 791	0	36 791	710 109	0	710 109
45509	53 157	0	53 157	20 043	0	20 043	18 715	0	18 715	54 485	0	54 485
45523	97 115	0	97 115	4 189	0	4 189	28 184	0	28 184	73 120	0	73 120
45812	39 037	669 909	708 946	0	195 862	195 862	0	88 446	88 446	39 037	777 325	816 362
45815	9 486	0	9 486	997	0	997	3 348	0	3 348	7 135	0	7 135
45820	35	0	35	114	0	114	18	0	18	131	0	131
45912	9 264	13 526	22 790	1	3 954	3 955	0	1 786	1 786	9 265	15 694	24 959
45915	2 669	0	2 669	194	0	194	1 188	0	1 188	1 675	0	1 675
45920	25 371	0	25 371	2 229	0	2 229	1 035	0	1 035	26 565	0	26 565
474.1	0	41 289	41 289	1 651 894	2 955 398	4 607 292	1 651 894	2 756 642	4 408 536	0	240 045	240 045
47421	0	0	0	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0
47423	1 491	0	1 491	3 168	0	3 168	2 204	0	2 204	2 455	0	2 455
47427	3 778	28	3 806	32 058	7	32 065	31 744	28	31 772	4 092	7	4 099
47450	422 149	0	422 149	93 588	0	93 588	0	0	0	515 737	0	515 737
47465	75 533	0	75 533	51 568	0	51 568	22 140	0	22 140	104 961	0	104 961
47502	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
50205	0	735 008	735 008	0	217 023	217 023	0	107 525	107 525	0	844 506	844 506
50211	0	502 218	502 218	0	149 287	149 287	0	69 037	69 037	0	582 468	582 468
50221	32 086	0	32 086	15 437	0	15 437	35 042	0	35 042	12 481	0	12 481
50505	9 994	34 050	44 044	0	9 956	9 956	0	4 496	4 496	9 994	39 510	49 504
60306	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60308	26	0	26	80	0	80	97	0	97	9	0	9
60310	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60312	9 319	0	9 319	6 762	0	6 762	8 174	0	8 174	7 907	0	7 907
60314	0	480	480	0	194	194	0	314	314	0	360	360
60323	2 600	0	2 600	3	0	3	0	0	0	2 603	0	2 603
60336	2 288	0	2 288	527	0	527	927	0	927	1 888	0	1 888
60351	296	0	296	82	0	82	40	0	40	338	0	338
60401	43 965	0	43 965	150	0	150	0	0	0	44 115	0	44 115
60415	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60804	30 447	0	30 447	168	0	168	0	0	0	30 615	0	30 615
60901	24 816	0	24 816	691	0	691	0	0	0	25 507	0	25 507
60906	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	6	0	6	190	0	190	190	0	190	6	0	6
61009	138	0	138	45	0	45	62	0	62	121	0	121
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61702	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	5 320 281	0	5 320 281	6 505 095	0	6 505 095	0	0	0	11 825 376	0	11 825 376
70608	534 768	0	534 768	1 136 273	0	1 136 273	0	0	0	1 671 041	0	1 671 041
70611	6 458	0	6 458	3 229	0	3 229	0	0	0	9 687	0	9 687
Итого по активу (баланс)	15 543 560	3 089 026	18 632 586	219 558 318	19 277 932	238 836 250	210 012 908	19 071 242	229 084 150	25 088 970	3 295 716	28 384 686
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	32 086	0	32 086	35 042	0	35 042	15 437	0	15 437	12 481	0	12 481
10630	1 364	0	1 364	11	0	11	154 338	0	154 338	155 691	0	155 691
10634	3 075	0	3 075	68 726	0	68 726	66 254	0	66 254	603	0	603
10701	43 842	0	43 842	0	0	0	0	0	0	43 842	0	43 842
10801	1 294 202	0	1 294 202	0	0	0	0	0	0	1 294 202	0	1 294 202
30126	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
30129	15 157	0	15 157	7 687	0	7 687	394	0	394	7 864	0	7 864
30226	107	0	107	53	0	53	47	0	47	101	0	101
30232	1 766	12	1 778	49 813	3 238	53 051	49 145	3 240	52 385	1 098	14	1 112
30243	37	0	37	27	0	27	2	0	2	12	0	12
30429	539	0	539	209	0	209	3	0	3	333	0	333
30601	157	914	1 071	416	11 959 427	11 959 843	480	11 959 651	11 960 131	221	1 138	1 359
32015	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 915 000	0	2 915 000	415 000	0	415 000
32028	17 820	0	17 820	471 830	0	471 830	489 860	0	489 860	35 850	0	35 850
32213	76	0	76	0	0	0	13	0	13	89	0	89
407	3 485 915	862 896	4 348 811	41 079 080	3 922 487	45 001 567	42 845 739	3 652 741	46 498 480	5 252 574	593 150	5 845 724
408.1	33 390	831	34 221	92 034	603	92 637	89 723	39 604	129 327	31 079	39 832	70 911
40817	331 067	112 723	443 790	2 480 111	187 777	2 667 888	2 399 403	180 098	2 579 501	250 359	105 044	355 403
40820	1 084	727	1 811	2 563	96	2 659	2 222	213	2 435	743	844	1 587
40821	153 080	0	153 080	5 520 707	0	5 520 707	5 386 914	0	5 386 914	19 287	0	19 287
40905	3 158	0	3 158	322 069	266	322 335	321 427	266	321 693	2 516	0	2 516
40906	123 362	0	123 362	2 938 529	0	2 938 529	2 815 167	0	2 815 167	0	0	0
40909	0	0	0	198	3 650	3 848	198	3 650	3 848	0	0	0
40910	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40911	418	0	418	4 784 341	0	4 784 341	4 783 923	0	4 783 923	0	0	0
40912	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40913	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
42301	369	37	406	0	5	5	1	10	11	370	42	412
42303	488	0	488	0	0	0	500	0	500	988	0	988
42304	125 575	0	125 575	28 606	0	28 606	7 653	0	7 653	104 622	0	104 622
42305	81 156	0	81 156	13 974	0	13 974	20 327	0	20 327	87 509	0	87 509
42306	5 949	19 243	25 192	215	5 415	5 630	118	5 411	5 529	5 852	19 239	25 091
42309	6	63	69	1	8	9	0	19	19	5	74	79
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	2 009 727	2 009 727	0	265 338	265 338	0	587 586	587 586	0	2 331 975	2 331 975
45215	618 007	0	618 007	129 001	0	129 001	129 830	0	129 830	618 836	0	618 836
45217	135 406	0	135 406	1 431	0	1 431	6 927	0	6 927	140 902	0	140 902
45515	539 264	0	539 264	117 434	0	117 434	85 148	0	85 148	506 978	0	506 978
45524	37 175	0	37 175	1 509	0	1 509	0	0	0	35 666	0	35 666
45818	718 276	0	718 276	91 579	0	91 579	196 602	0	196 602	823 299	0	823 299
45918	25 428	0	25 428	2 930	0	2 930	4 099	0	4 099	26 597	0	26 597
47407	0	0	0	1 525 845	1 760 555	3 286 400	1 525 845	1 760 555	3 286 400	0	0	0
47411	213	3	216	907	27	934	1 001	29	1 030	307	5	312
47416	1 595	192	1 787	49 475	1 950	51 425	54 112	1 758	55 870	6 232	0	6 232
47422	794	0	794	268 067	20 388	288 455	267 996	20 388	288 384	723	0	723
47424	956	0	956	3 667	0	3 667	2 711	0	2 711	0	0	0
47425	114 346	0	114 346	172 545	0	172 545	197 435	0	197 435	139 236	0	139 236
47426	0	5 271	5 271	0	9 973	9 973	0	4 702	4 702	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47452	25 445	0	25 445	1 032	0	1 032	2 245	0	2 245	26 658	0	26 658
47466	27 087	0	27 087	8 128	0	8 128	3 279	0	3 279	22 238	0	22 238
47501	1 884	0	1 884	329	0	329	218	0	218	1 773	0	1 773
50220	668	0	668	0	0	0	23 222	0	23 222	23 890	0	23 890
50507	44 044	0	44 044	0	0	0	5 460	0	5 460	49 504	0	49 504
60301	19 709	0	19 709	24 373	0	24 373	5 939	0	5 939	1 275	0	1 275
60305	5 036	0	5 036	12 004	0	12 004	14 035	0	14 035	7 067	0	7 067
60309	872	0	872	1 414	0	1 414	814	0	814	272	0	272
60311	2 174	0	2 174	1 119	0	1 119	2 298	0	2 298	3 353	0	3 353
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	16	0	16	3 579	0	3 579	3 578	0	3 578	15	0	15
60324	8 124	0	8 124	2 022	0	2 022	1 283	0	1 283	7 385	0	7 385
60335	1 521	0	1 521	3 455	0	3 455	4 068	0	4 068	2 134	0	2 134
60414	35 411	0	35 411	0	0	0	331	0	331	35 742	0	35 742
60805	8 008	0	8 008	0	0	0	589	0	589	8 597	0	8 597
60806	23 180	0	23 180	661	0	661	287	0	287	22 806	0	22 806
60903	2 432	0	2 432	0	0	0	130	0	130	2 562	0	2 562
61701	157 582	0	157 582	0	0	0	0	0	0	157 582	0	157 582
61912	1 286	0	1 286	0	0	0	552	0	552	1 838	0	1 838
70601	5 457 465	0	5 457 465	1	0	1	6 439 227	0	6 439 227	11 896 691	0	11 896 691
70603	540 411	0	540 411	0	0	0	1 148 581	0	1 148 581	1 688 992	0	1 688 992
70801	309 296	0	309 296	0	0	0	0	0	0	309 296	0	309 296
Итого по пассиву (баланс)	15 619 947	3 012 639	18 632 586	62 819 122	18 141 229	80 960 351	72 492 504	18 219 947	90 712 451	25 293 329	3 091 357	28 384 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 006	0	3 006	10 938	0	10 938	10 790	0	10 790	3 154	0	3 154
90902	124 332	0	124 332	25	0	25	22	0	22	124 335	0	124 335
91202	20	0	20	2	0	2	5	0	5	17	0	17
91203	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91414	11 178 240	880 012	12 058 252	846 294	257 290	1 103 584	25 791	116 185	141 976	11 998 743	1 021 117	13 019 860
91704	4 440	536	4 976	1 032	157	1 189	0	71	71	5 472	622	6 094
91706	0	2 412	2 412	0	705	705	0	318	318	0	2 799	2 799
91802	5 402	0	5 402	2 710	0	2 710	0	0	0	8 112	0	8 112
91803	71	0	71	0	0	0	14	0	14	57	0	57
99998	5 064 972	0	5 064 972	1 030 942	0	1 030 942	686 720	0	686 720	5 409 194	0	5 409 194
Итого по активу (баланс)	16 380 486	882 960	17 263 446	1 891 949	258 152	2 150 101	723 348	116 574	839 922	17 549 087	1 024 538	18 573 625
Пассив
91003	0	0	0	12 461	0	12 461	12 461	0	12 461	0	0	0
91312	4 148 921	0	4 148 921	79 741	0	79 741	322 768	0	322 768	4 391 948	0	4 391 948
91315	226 995	36 845	263 840	3 816	4 864	8 680	10 861	10 772	21 633	234 040	42 753	276 793
91317	645 997	848	646 845	583 555	110	583 665	673 358	248	673 606	735 800	986	736 786
91507	5 366	0	5 366	2 173	0	2 173	474	0	474	3 667	0	3 667
99999	12 198 474	0	12 198 474	153 196	0	153 196	1 119 153	0	1 119 153	13 164 431	0	13 164 431
Итого по пассиву (баланс)	17 225 753	37 693	17 263 446	834 942	4 974	839 916	2 139 075	11 020	2 150 095	18 529 886	43 739	18 573 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	45 286	45 286	208 880	257 459	466 339	208 880	302 745	511 625	0	0	0
99996	45 308	0	45 308	465 778	0	465 778	511 086	0	511 086	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 308	45 286	90 594	674 658	257 459	932 117	719 966	302 745	1 022 711	0	0	0
Пассив
96901	45 308	0	45 308	266 909	244 177	511 086	221 601	244 177	465 778	0	0	0
99997	45 286	0	45 286	511 625	0	511 625	466 339	0	466 339	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	90 594	0	90 594	778 534	244 177	1 022 711	687 940	244 177	932 117	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?