Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 627	0	30 627	9 278	0	9 278	1 259	0	1 259	38 646	0	38 646
10610	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
20202	242 796	480 594	723 390	8 084 688	536 931	8 621 619	7 991 928	798 258	8 790 186	335 556	219 267	554 823
20208	47 214	0	47 214	250 433	0	250 433	240 461	0	240 461	57 186	0	57 186
20209	245 880	11 595	257 475	8 296 794	691 038	8 987 832	8 355 555	699 703	9 055 258	187 119	2 930	190 049
30102	208 577	0	208 577	47 667 222	0	47 667 222	47 694 828	0	47 694 828	180 971	0	180 971
30110	21 859	529 761	551 620	287 228	1 208 514	1 495 742	267 297	1 303 497	1 570 794	41 790	434 778	476 568
30114	0	287 611	287 611	0	899 522	899 522	0	876 205	876 205	0	310 928	310 928
30202	25 549	0	25 549	0	0	0	2 746	0	2 746	22 803	0	22 803
30204	15 218	0	15 218	33	0	33	0	0	0	15 251	0	15 251
30221	0	0	0	0	408 466	408 466	0	408 466	408 466	0	0	0
30233	970	22	992	85 051	5 721	90 772	84 549	5 743	90 292	1 472	0	1 472
30413	23 182	0	23 182	443 323	0	443 323	453 367	0	453 367	13 138	0	13 138
30424	4 567	1 384	5 951	1 316 514	254 064	1 570 578	1 316 942	128 553	1 445 495	4 139	126 895	131 034
30425	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	500 000	0	500 000	11 240 000	0	11 240 000	11 740 000	0	11 740 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 330 000	0	3 330 000	2 780 000	0	2 780 000	550 000	0	550 000
32002	1 350 000	0	1 350 000	11 500 000	0	11 500 000	12 850 000	0	12 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	4 100 000	0	4 100 000	800 000	0	800 000
32201	0	11 267	11 267	0	788	788	0	759	759	0	11 296	11 296
45201	80 564	0	80 564	677 221	0	677 221	705 716	0	705 716	52 069	0	52 069
45204	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
45205	94 700	0	94 700	15 100	0	15 100	12 600	0	12 600	97 200	0	97 200
45206	985 130	0	985 130	63 538	0	63 538	0	0	0	1 048 668	0	1 048 668
45207	2 469 055	231 597	2 700 652	0	16 207	16 207	23 394	15 605	38 999	2 445 661	232 199	2 677 860
45208	222 373	0	222 373	0	0	0	200	0	200	222 173	0	222 173
45505	1 186	0	1 186	317	0	317	439	0	439	1 064	0	1 064
45506	28 024	0	28 024	9 378	0	9 378	1 532	0	1 532	35 870	0	35 870
45507	267 761	885	268 646	6 839	53	6 892	13 609	104	13 713	260 991	834	261 825
45509	2 816	85	2 901	5 364	0	5 364	5 592	85	5 677	2 588	0	2 588
45812	125 537	625 937	751 474	50	43 802	43 852	50	42 174	42 224	125 537	627 565	753 102
45815	14 487	0	14 487	1 077	58	1 135	2 963	1	2 964	12 601	57	12 658
45915	400	0	400	82	7	89	143	0	143	339	7	346
47404	0	145 652	145 652	0	1 238 089	1 238 089	0	1 265 527	1 265 527	0	118 214	118 214
47408	0	0	0	1 377 962	1 299 867	2 677 829	1 377 962	1 299 867	2 677 829	0	0	0
47423	862	1	863	1 015	0	1 015	1 106	1	1 107	771	0	771
47427	906	66	972	32 390	1 643	34 033	32 141	1 679	33 820	1 155	30	1 185
50205	0	172 255	172 255	0	12 702	12 702	0	12 059	12 059	0	172 898	172 898
50211	0	695 259	695 259	0	51 915	51 915	0	52 377	52 377	0	694 797	694 797
50221	4 434	0	4 434	1 057	0	1 057	662	0	662	4 829	0	4 829
50505	9 246	31 815	41 061	0	2 227	2 227	0	2 144	2 144	9 246	31 898	41 144
60302	1 121	0	1 121	21	0	21	0	0	0	1 142	0	1 142
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	865	0	865	62	0	62	107	0	107	820	0	820
60310	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
60312	4 681	0	4 681	12 933	0	12 933	13 545	0	13 545	4 069	0	4 069
60314	0	585	585	0	394	394	0	460	460	0	519	519
60323	10 188	0	10 188	1	0	1	1	0	1	10 188	0	10 188
60336	1 250	0	1 250	228	0	228	285	0	285	1 193	0	1 193
60401	38 491	0	38 491	0	0	0	0	0	0	38 491	0	38 491
60901	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	5	0	5	2 486	0	2 486	2 484	0	2 484	7	0	7
61009	205	0	205	46	0	46	72	0	72	179	0	179
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	1 370	0	1 370	10 553	0	10 553	1 043	0	1 043	10 880	0	10 880
61702	14 405	0	14 405	0	0	0	0	0	0	14 405	0	14 405
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
61903	41 465	0	41 465	0	0	0	0	0	0	41 465	0	41 465
70606	7 713 157	0	7 713 157	637 949	0	637 949	99	0	99	8 351 007	0	8 351 007
70607	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
70608	1 974 691	0	1 974 691	396 787	0	396 787	0	0	0	2 371 478	0	2 371 478
70611	4 958	0	4 958	1 000	0	1 000	22	0	22	5 936	0	5 936
70616	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
Итого по активу (баланс)	16 862 751	3 226 371	20 089 122	100 678 071	6 672 008	107 350 079	100 075 952	6 913 267	106 989 219	17 464 870	2 985 112	20 449 982
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	4 434	0	4 434	662	0	662	1 057	0	1 057	4 829	0	4 829
10701	37 842	0	37 842	0	0	0	0	0	0	37 842	0	37 842
10801	214 852	0	214 852	0	0	0	0	0	0	214 852	0	214 852
30126	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
30220	0	1 135	1 135	0	1 627	1 627	0	492	492	0	0	0
30226	28	0	28	93	0	93	104	0	104	39	0	39
30232	93	102	195	28 571	1 463	30 034	28 640	1 361	30 001	162	0	162
30601	18	59 039	59 057	77	147 951	148 028	110	214 935	215 045	51	126 023	126 074
32015	105 000	0	105 000	330 000	0	330 000	345 000	0	345 000	120 000	0	120 000
407	1 861 818	876 910	2 738 728	36 419 653	1 199 682	37 619 335	36 280 503	916 851	37 197 354	1 722 668	594 079	2 316 747
408.1	7 225	3	7 228	28 085	0	28 085	27 543	0	27 543	6 683	3	6 686
40817	149 304	80 395	229 699	914 576	385 208	1 299 784	938 782	375 649	1 314 431	173 510	70 836	244 346
40820	497	444	941	1 776	28	1 804	1 783	30	1 813	504	446	950
40821	81 285	0	81 285	1 848 358	0	1 848 358	1 855 201	0	1 855 201	88 128	0	88 128
40901	620 819	0	620 819	401 331	0	401 331	0	0	0	219 488	0	219 488
40905	5 004	0	5 004	346 606	6	346 612	350 397	6	350 403	8 795	0	8 795
40906	39 970	0	39 970	1 029 268	0	1 029 268	1 051 019	0	1 051 019	61 721	0	61 721
40909	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40910	0	0	0	72	9	81	72	9	81	0	0	0
40911	3	0	3	3 290 646	0	3 290 646	3 290 799	0	3 290 799	156	0	156
40912	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
40913	0	0	0	4 965	107	5 072	5 048	107	5 155	83	0	83
42301	60	37	97	0	2	2	0	2	2	60	37	97
42303	7	0	7	0	0	0	343	0	343	350	0	350
42304	24 485	761	25 246	8 556	42	8 598	5 501	46	5 547	21 430	765	22 195
42305	33 752	5 974	39 726	3 394	324	3 718	4 370	363	4 733	34 728	6 013	40 741
42306	217 184	39 992	257 176	5 900	4 026	9 926	7 867	3 049	10 916	219 151	39 015	258 166
42309	9	62	71	0	3	3	0	4	4	9	63	72
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	1 877 811	1 877 811	0	126 522	126 522	0	131 406	131 406	0	1 882 695	1 882 695
45215	1 572 679	0	1 572 679	92 307	0	92 307	114 777	0	114 777	1 595 149	0	1 595 149
45515	57 350	0	57 350	4 956	0	4 956	3 100	0	3 100	55 494	0	55 494
45818	765 851	0	765 851	44 509	0	44 509	44 197	0	44 197	765 539	0	765 539
45918	395	0	395	97	0	97	12	0	12	310	0	310
47407	0	0	0	1 171 687	1 503 255	2 674 942	1 171 687	1 503 255	2 674 942	0	0	0
47411	1 781	65	1 846	1 738	76	1 814	1 730	76	1 806	1 773	65	1 838
47416	3 784	3 140	6 924	43 978	4 536	48 514	45 508	1 396	46 904	5 314	0	5 314
47422	740	0	740	229 920	10 212	240 132	229 600	10 212	239 812	420	0	420
47425	117 243	0	117 243	92 536	0	92 536	89 968	0	89 968	114 675	0	114 675
47426	0	5 021	5 021	0	7 848	7 848	0	2 827	2 827	0	0	0
50220	30 627	0	30 627	1 259	0	1 259	9 278	0	9 278	38 646	0	38 646
50507	41 061	0	41 061	0	0	0	83	0	83	41 144	0	41 144
52301	4 521	0	4 521	8 327	0	8 327	7 000	0	7 000	3 194	0	3 194
52304	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52305	7 000	20 112	27 112	7 000	1 084	8 084	0	1 214	1 214	0	20 242	20 242
52306	35 000	137 438	172 438	0	7 406	7 406	0	8 298	8 298	35 000	138 330	173 330
52406	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615
52501	1 166	107	1 273	550	6	556	110	20	130	726	121	847
60301	0	0	0	2 411	0	2 411	3 319	0	3 319	908	0	908
60305	5 176	0	5 176	11 641	0	11 641	12 320	0	12 320	5 855	0	5 855
60309	669	0	669	1 079	0	1 079	492	0	492	82	0	82
60311	771	0	771	770	0	770	6 000	0	6 000	6 001	0	6 001
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1 048	0	1 048	48	0	48	4	0	4	1 004	0	1 004
60324	14 149	0	14 149	5 328	0	5 328	4 896	0	4 896	13 717	0	13 717
60335	1 563	0	1 563	3 442	0	3 442	3 647	0	3 647	1 768	0	1 768
60414	32 321	0	32 321	0	0	0	170	0	170	32 491	0	32 491
60903	794	0	794	0	0	0	31	0	31	825	0	825
61304	853	0	853	350	0	350	304	0	304	807	0	807
61701	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
61909	22 251	0	22 251	0	0	0	136	0	136	22 387	0	22 387
61912	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
70601	7 852 402	0	7 852 402	1	0	1	634 083	0	634 083	8 486 484	0	8 486 484
70602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70603	1 965 630	0	1 965 630	0	0	0	391 992	0	391 992	2 357 622	0	2 357 622
Итого по пассиву (баланс)	16 980 574	3 108 548	20 089 122	46 386 781	3 401 435	49 788 216	46 977 456	3 171 620	50 149 076	17 571 249	2 878 733	20 449 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	191 107	0	191 107	769 530	0	769 530	769 530	0	769 530	191 107	0	191 107
90902	15 628	0	15 628	60	0	60	150	0	150	15 538	0	15 538
90907	620 819	0	620 819	0	0	0	401 331	0	401 331	219 488	0	219 488
91202	1	0	1	30	0	30	6	0	6	25	0	25
91203	5	0	5	13	0	13	7	0	7	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	18 362 300	1 635 838	19 998 138	122 940	114 473	237 413	0	110 218	110 218	18 485 240	1 640 093	20 125 333
91604	14 624	13 139	27 763	4 459	919	5 378	4 842	885	5 727	14 241	13 173	27 414
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 750	0	1 750	1 215	0	1 215	1 685	0	1 685	1 280	0	1 280
91706	0	2 253	2 253	0	158	158	0	152	152	0	2 259	2 259
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 134	0	1 134	2 179	0	2 179	0	0	0	3 313	0	3 313
91803	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99998	4 991 990	0	4 991 990	1 676 451	0	1 676 451	812 367	0	812 367	5 856 074	0	5 856 074
Итого по активу (баланс)	24 200 291	1 651 230	25 851 521	2 576 877	115 550	2 692 427	1 989 919	111 255	2 101 174	24 787 249	1 655 525	26 442 774
Пассив
91312	3 872 988	3 880	3 876 868	43 366	209	43 575	892 746	234	892 980	4 722 368	3 905	4 726 273
91315	899 158	42 251	941 409	1 214	2 847	4 061	0	2 957	2 957	897 944	42 361	940 305
91317	156 435	749	157 184	764 023	45	764 068	779 926	135	780 061	172 338	839	173 177
91507	16 511	0	16 511	663	0	663	453	0	453	16 301	0	16 301
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	20 859 531	0	20 859 531	1 286 695	0	1 286 695	1 013 864	0	1 013 864	20 586 700	0	20 586 700
Итого по пассиву (баланс)	25 804 641	46 880	25 851 521	2 095 961	3 101	2 099 062	2 686 989	3 326	2 690 315	26 395 669	47 105	26 442 774
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 709	8 314	23 023	291 012	431 658	722 670	302 056	308 827	610 883	3 665	131 145	134 810
94101	0	0	0	0	134 340	134 340	0	1 134	1 134	0	133 206	133 206
99996	23 112	0	23 112	857 081	0	857 081	612 193	0	612 193	268 000	0	268 000
Итого по активу (баланс)	37 821	8 314	46 135	1 148 093	565 998	1 714 091	914 249	309 961	1 224 210	271 665	264 351	536 016
Пассив
96901	1 057	22 055	23 112	252 216	358 860	611 076	251 159	473 660	724 819	0	136 855	136 855
97101	0	0	0	0	1 117	1 117	0	132 262	132 262	0	131 145	131 145
99997	23 023	0	23 023	612 018	0	612 018	857 011	0	857 011	268 016	0	268 016
Итого по пассиву (баланс)	24 080	22 055	46 135	864 234	359 977	1 224 211	1 108 170	605 922	1 714 092	268 016	268 000	536 016

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?