Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 280	0	15 280	0	0	0	1 161	0	1 161	14 119	0	14 119
10610	6 671	0	6 671	0	0	0	0	0	0	6 671	0	6 671
20202	239 493	361 276	600 769	7 665 059	633 740	8 298 799	7 717 437	750 867	8 468 304	187 115	244 149	431 264
20208	41 003	0	41 003	227 198	0	227 198	208 658	0	208 658	59 543	0	59 543
20209	151 729	13 966	165 695	7 153 567	670 158	7 823 725	7 098 023	674 408	7 772 431	207 273	9 716	216 989
30102	365 640	0	365 640	42 392 825	0	42 392 825	42 442 276	0	42 442 276	316 189	0	316 189
30110	21 420	253 684	275 104	385 950	1 177 623	1 563 573	381 418	996 526	1 377 944	25 952	434 781	460 733
30114	0	145 619	145 619	0	302 456	302 456	0	328 830	328 830	0	119 245	119 245
30202	25 479	0	25 479	0	0	0	9 940	0	9 940	15 539	0	15 539
30204	14 357	0	14 357	0	0	0	1 803	0	1 803	12 554	0	12 554
30233	2 323	0	2 323	67 061	6 852	73 913	67 877	6 852	74 729	1 507	0	1 507
30413	15 883	0	15 883	317 969	0	317 969	317 976	0	317 976	15 876	0	15 876
30424	22 731	0	22 731	925 173	0	925 173	941 514	0	941 514	6 390	0	6 390
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	1 300 000	0	1 300 000	17 030 000	0	17 030 000	17 080 000	0	17 080 000	1 250 000	0	1 250 000
32003	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
32201	0	11 895	11 895	0	897	897	0	1 226	1 226	0	11 566	11 566
45201	42 769	0	42 769	928 745	0	928 745	861 868	0	861 868	109 646	0	109 646
45205	100 000	16 521	116 521	0	1 245	1 245	0	1 702	1 702	100 000	16 064	116 064
45206	249 763	115 644	365 407	30 000	8 721	38 721	34 000	11 914	45 914	245 763	112 451	358 214
45207	1 809 500	469 186	2 278 686	43 355	35 379	78 734	70 196	170 426	240 622	1 782 659	334 139	2 116 798
45208	294 674	419 387	714 061	0	30 728	30 728	9 424	60 910	70 334	285 250	389 205	674 455
45505	218	0	218	0	0	0	52	0	52	166	0	166
45506	181 663	0	181 663	500	0	500	21 223	0	21 223	160 940	0	160 940
45507	475 980	2 609	478 589	0	169	169	28 868	347	29 215	447 112	2 431	449 543
45509	3 367	0	3 367	6 197	0	6 197	6 401	0	6 401	3 163	0	3 163
45812	373 471	409 712	783 183	473	154 033	154 506	473	43 259	43 732	373 471	520 486	893 957
45815	6 124	0	6 124	3 463	0	3 463	3 569	0	3 569	6 018	0	6 018
45912	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
45915	461	0	461	525	0	525	481	0	481	505	0	505
47404	0	81 738	81 738	0	675 884	675 884	0	697 078	697 078	0	60 544	60 544
47408	0	0	0	855 121	727 344	1 582 465	855 121	727 344	1 582 465	0	0	0
47423	605	0	605	824	0	824	500	0	500	929	0	929
47427	2 472	8	2 480	32 353	4 803	37 156	32 748	4 801	37 549	2 077	10	2 087
50106	102 519	0	102 519	953	0	953	16 582	0	16 582	86 890	0	86 890
50107	76 473	0	76 473	784	0	784	1	0	1	77 256	0	77 256
50121	2 935	0	2 935	825	0	825	144	0	144	3 616	0	3 616
50211	0	536 431	536 431	0	44 560	44 560	0	56 290	56 290	0	524 701	524 701
50221	26 691	0	26 691	9 145	0	9 145	0	0	0	35 836	0	35 836
50505	9 255	33 588	42 843	0	2 533	2 533	1	3 461	3 462	9 254	32 660	41 914
60302	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60308	166	0	166	155	0	155	157	0	157	164	0	164
60310	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
60312	5 801	0	5 801	8 764	0	8 764	12 823	0	12 823	1 742	0	1 742
60314	0	1 017	1 017	0	0	0	0	433	433	0	584	584
60323	2 549	0	2 549	4	0	4	1	0	1	2 552	0	2 552
60336	2 433	0	2 433	561	0	561	1 687	0	1 687	1 307	0	1 307
60401	83 172	0	83 172	0	0	0	0	0	0	83 172	0	83 172
60901	5 974	0	5 974	125	0	125	0	0	0	6 099	0	6 099
60906	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	5	0	5	840	0	840	841	0	841	4	0	4
61009	378	0	378	101	0	101	10	0	10	469	0	469
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
61403	1 351	0	1 351	3 084	0	3 084	664	0	664	3 771	0	3 771
61702	15 832	0	15 832	0	0	0	0	0	0	15 832	0	15 832
61905	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	3 377 042	0	3 377 042	555 868	0	555 868	33	0	33	3 932 877	0	3 932 877
70607	187	0	187	20	0	20	22	0	22	185	0	185
70608	7 296 039	0	7 296 039	499 858	0	499 858	0	0	0	7 795 897	0	7 795 897
70611	33 705	0	33 705	6 741	0	6 741	0	0	0	40 446	0	40 446
Итого по активу (баланс)	16 813 929	2 872 281	19 686 210	87 871 193	4 477 125	92 348 318	86 942 980	4 536 674	91 479 654	17 742 142	2 812 732	20 554 874
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 032	0	31 032	0	0	0	0	0	0	31 032	0	31 032
10603	26 691	0	26 691	0	0	0	9 145	0	9 145	35 836	0	35 836
10701	30 542	0	30 542	0	0	0	0	0	0	30 542	0	30 542
10801	107 522	0	107 522	0	0	0	0	0	0	107 522	0	107 522
30126	2	0	2	17	0	17	16	0	16	1	0	1
30220	0	0	0	0	2 919	2 919	0	2 919	2 919	0	0	0
30226	24	0	24	6	0	6	11	0	11	29	0	29
30232	326	0	326	16 783	4 285	21 068	16 538	4 310	20 848	81	25	106
30601	222	0	222	200	0	200	0	0	0	22	0	22
32015	0	0	0	75 000	0	75 000	172 500	0	172 500	97 500	0	97 500
407	2 135 746	400 523	2 536 269	28 419 039	795 163	29 214 202	28 219 856	788 772	29 008 628	1 936 563	394 132	2 330 695
408.1	1 285	367	1 652	4 421	663	5 084	4 642	299	4 941	1 506	3	1 509
408.2	181 737	119 732	301 469	647 923	115 342	763 265	693 274	104 723	797 997	227 088	109 113	336 201
40905	21 236	0	21 236	370 393	0	370 393	364 123	0	364 123	14 966	0	14 966
40906	0	0	0	165 452	0	165 452	165 452	0	165 452	0	0	0
40909	0	0	0	107	410	517	107	410	517	0	0	0
40910	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
40911	0	0	0	3 633 244	0	3 633 244	3 633 244	0	3 633 244	0	0	0
40912	0	0	0	400	40	440	400	40	440	0	0	0
40913	0	0	0	5 317	46	5 363	5 317	46	5 363	0	0	0
42301	87	39	126	65	4	69	63	3	66	85	38	123
42303	24 430	147	24 577	12 147	15	12 162	1 928	11	1 939	14 211	143	14 354
42304	28 280	54	28 334	7 721	5	7 726	42 507	4	42 511	63 066	53	63 119
42305	7 377	10 581	17 958	1 693	2 648	4 341	1 072	1 724	2 796	6 756	9 657	16 413
42306	107 203	241 022	348 225	4 132	30 780	34 912	554	25 321	25 875	103 625	235 563	339 188
42309	10	63	73	0	6	6	0	4	4	10	61	71
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	297	297	0	315	315	0	18	18	0	0	0
43807	0	1 982 475	1 982 475	0	204 240	204 240	0	149 490	149 490	0	1 927 725	1 927 725
45215	1 324 043	0	1 324 043	301 250	0	301 250	118 656	0	118 656	1 141 449	0	1 141 449
45515	52 624	0	52 624	4 796	0	4 796	1 826	0	1 826	49 654	0	49 654
45818	788 898	0	788 898	42 993	0	42 993	153 500	0	153 500	899 405	0	899 405
45918	2 029	0	2 029	37	0	37	40	0	40	2 032	0	2 032
47407	0	0	0	598 898	990 006	1 588 904	598 898	990 006	1 588 904	0	0	0
47411	632	2 319	2 951	1 148	462	1 610	1 416	784	2 200	900	2 641	3 541
47416	925	0	925	49 579	15	49 594	50 443	1 484	51 927	1 789	1 469	3 258
47422	813	6	819	193 750	2 435	196 185	193 770	2 434	196 204	833	5	838
47425	102 800	0	102 800	75 076	0	75 076	63 816	0	63 816	91 540	0	91 540
47426	0	5 287	5 287	0	8 214	8 214	0	2 927	2 927	0	0	0
50120	429	0	429	404	0	404	3	0	3	28	0	28
50220	15 280	0	15 280	1 161	0	1 161	0	0	0	14 119	0	14 119
50507	42 843	0	42 843	929	0	929	0	0	0	41 914	0	41 914
52301	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	3 057	0	3 057	3 057	0	3 057
52305	14 153	0	14 153	1 159	0	1 159	0	0	0	12 994	0	12 994
52306	17 217	0	17 217	0	0	0	0	0	0	17 217	0	17 217
52307	18 047	0	18 047	1 898	0	1 898	0	0	0	16 149	0	16 149
52501	6 204	0	6 204	56	0	56	356	0	356	6 504	0	6 504
60301	0	0	0	8 084	0	8 084	8 765	0	8 765	681	0	681
60305	5 680	0	5 680	12 193	0	12 193	13 171	0	13 171	6 658	0	6 658
60309	467	0	467	728	0	728	370	0	370	109	0	109
60311	779	0	779	779	0	779	778	0	778	778	0	778
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	43	0	43	2 736	0	2 736	3 917	0	3 917	1 224	0	1 224
60324	2 686	0	2 686	27	0	27	43	0	43	2 702	0	2 702
60335	1 711	0	1 711	3 490	0	3 490	3 785	0	3 785	2 006	0	2 006
60414	56 834	0	56 834	0	0	0	282	0	282	57 116	0	57 116
60903	116	0	116	0	0	0	23	0	23	139	0	139
61304	841	0	841	415	0	415	373	0	373	799	0	799
61701	6 671	0	6 671	0	0	0	0	0	0	6 671	0	6 671
70601	3 462 080	0	3 462 080	54	0	54	574 313	0	574 313	4 036 339	0	4 036 339
70602	2 752	0	2 752	126	0	126	1 208	0	1 208	3 834	0	3 834
70603	7 249 167	0	7 249 167	0	0	0	494 371	0	494 371	7 743 538	0	7 743 538
70615	41 615	0	41 615	0	0	0	0	0	0	41 615	0	41 615
Итого по пассиву (баланс)	16 923 298	2 762 912	19 686 210	34 667 117	2 158 025	36 825 142	35 618 065	2 075 741	37 693 806	17 874 246	2 680 628	20 554 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 543	0	1 543	5 908	0	5 908	6 842	0	6 842	609	0	609
90902	115 942	0	115 942	3 907	0	3 907	65 746	0	65 746	54 103	0	54 103
91202	2	0	2	17	0	17	7	0	7	12	0	12
91203	19	0	19	10	0	10	23	0	23	6	0	6
91414	14 749 459	5 989 350	20 738 809	604 360	451 632	1 055 992	1 653 750	617 039	2 270 789	13 700 069	5 823 943	19 524 012
91604	6 653	12 170	18 823	4 256	5 231	9 487	4 247	3 993	8 240	6 662	13 408	20 070
91605	356	0	356	82	0	82	0	0	0	438	0	438
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 570	1	1 571	6	0	6	0	0	0	1 576	1	1 577
99998	8 550 415	0	8 550 415	1 182 650	0	1 182 650	1 493 321	0	1 493 321	8 239 744	0	8 239 744
Итого по активу (баланс)	23 440 046	6 001 521	29 441 567	1 801 196	456 863	2 258 059	3 223 936	621 032	3 844 968	22 017 306	5 837 352	27 854 658
Пассив
91311	45 409	0	45 409	1 155	0	1 155	0	0	0	44 254	0	44 254
91312	7 258 805	3 932	7 262 737	349 530	371	349 901	86 909	249	87 158	6 996 184	3 810	6 999 994
91315	885 089	48 108	933 197	12 349	4 956	17 305	29 180	3 628	32 808	901 920	46 780	948 700
91316	0	0	0	3 355	0	3 355	10 000	0	10 000	6 645	0	6 645
91317	275 877	14 062	289 939	1 108 594	1 442	1 110 036	1 050 235	1 050	1 051 285	217 518	13 670	231 188
91507	19 115	0	19 115	11 569	0	11 569	1 399	0	1 399	8 945	0	8 945
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	20 891 152	0	20 891 152	2 349 874	0	2 349 874	1 073 636	0	1 073 636	19 614 914	0	19 614 914
Итого по пассиву (баланс)	29 375 465	66 102	29 441 567	3 836 426	6 769	3 843 195	2 251 359	4 927	2 256 286	27 790 398	64 260	27 854 658
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 301	0	20 301	169 404	172 466	341 870	189 705	156 759	346 464	0	15 707	15 707
99996	20 208	0	20 208	340 499	0	340 499	345 025	0	345 025	15 682	0	15 682
Итого по активу (баланс)	40 509	0	40 509	509 903	172 466	682 369	534 730	156 759	691 489	15 682	15 707	31 389
Пассив
96901	0	20 208	20 208	107 549	237 476	345 025	120 377	220 122	340 499	12 828	2 854	15 682
99997	20 301	0	20 301	346 464	0	346 464	341 870	0	341 870	15 707	0	15 707
Итого по пассиву (баланс)	20 301	20 208	40 509	454 013	237 476	691 489	462 247	220 122	682 369	28 535	2 854	31 389
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	677 679,0000	0	0	0,0000	0	0	15 500,0000	0	0	662 179,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	677 708,0000	0	0	1,0000	0	0	15 502,0000	0	0	662 207,0000
Пассив
98040	0	0	482 482,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	482 482,0000
98050	0	0	192 541,0000	0	0	15 501,0000	0	0	1,0000	0	0	177 041,0000
98070	0	0	2 685,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 684,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	677 708,0000	0	0	15 502,0000	0	0	1,0000	0	0	662 207,0000

Страница была полезной?