Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	162	0	162	7 459	0	7 459	2	0	2	7 619	0	7 619
10610	5 682	0	5 682	0	0	0	0	0	0	5 682	0	5 682
20202	106 250	125 405	231 655	8 414 888	365 648	8 780 536	8 395 329	252 930	8 648 259	125 809	238 123	363 932
20208	55 590	5 371	60 961	316 741	16 710	333 451	309 895	16 290	326 185	62 436	5 791	68 227
20209	136 102	3 074	139 176	8 015 106	197 229	8 212 335	7 980 211	188 074	8 168 285	170 997	12 229	183 226
30102	544 832	0	544 832	127 423 740	0	127 423 740	127 759 459	0	127 759 459	209 113	0	209 113
30110	32 127	774 731	806 858	341 656	732 620	1 074 276	328 432	769 335	1 097 767	45 351	738 016	783 367
30114	0	115 938	115 938	0	422 642	422 642	0	351 192	351 192	0	187 388	187 388
30202	91 914	0	91 914	0	0	0	720	0	720	91 194	0	91 194
30204	26 697	0	26 697	0	0	0	37	0	37	26 660	0	26 660
30233	2 668	0	2 668	107 360	12 886	120 246	108 730	12 886	121 616	1 298	0	1 298
30413	6 903	0	6 903	88 853	0	88 853	86 914	0	86 914	8 842	0	8 842
30424	2 055	0	2 055	649 650	0	649 650	649 586	0	649 586	2 119	0	2 119
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	6 683	0	6 683	664	0	664	111	0	111	7 236	0	7 236
31902	1 300 000	0	1 300 000	24 500 000	0	24 500 000	24 400 000	0	24 400 000	1 400 000	0	1 400 000
31903	0	0	0	4 550 000	0	4 550 000	4 550 000	0	4 550 000	0	0	0
32002	3 500 000	0	3 500 000	68 750 000	0	68 750 000	69 550 000	0	69 550 000	2 700 000	0	2 700 000
32003	0	0	0	15 300 000	0	15 300 000	15 300 000	0	15 300 000	0	0	0
32201	0	6 054	6 054	0	587	587	0	210	210	0	6 431	6 431
45201	171 175	0	171 175	1 183 164	0	1 183 164	1 181 245	0	1 181 245	173 094	0	173 094
45205	138 206	0	138 206	52 400	0	52 400	0	0	0	190 606	0	190 606
45206	611 610	470 828	1 082 438	2 000	528 021	530 021	71 000	498 670	569 670	542 610	500 179	1 042 789
45207	2 190 114	577 377	2 767 491	30 831	56 015	86 846	29 528	25 974	55 502	2 191 417	607 418	2 798 835
45208	98 599	652 181	750 780	0	63 154	63 154	3 889	31 233	35 122	94 710	684 102	778 812
45406	0	33 631	33 631	0	3 262	3 262	0	1 166	1 166	0	35 727	35 727
45504	3 000	33 631	36 631	0	3 262	3 262	0	1 166	1 166	3 000	35 727	38 727
45505	60 154	127	60 281	8 136	10	8 146	12 393	16	12 409	55 897	121	56 018
45506	1 036 130	2 527	1 038 657	49 873	237	50 110	76 224	318	76 542	1 009 779	2 446	1 012 225
45507	986 657	10 926	997 583	48 346	968	49 314	37 950	914	38 864	997 053	10 980	1 008 033
45509	6 017	2 066	8 083	10 574	2 744	13 318	10 105	2 560	12 665	6 486	2 250	8 736
45812	6 666	0	6 666	6 666	0	6 666	6 666	0	6 666	6 666	0	6 666
45815	16 804	240	17 044	5 377	2 211	7 588	5 305	2 190	7 495	16 876	261	17 137
45915	304	0	304	607	0	607	583	0	583	328	0	328
47404	0	27 870	27 870	30 289	567 758	598 047	30 289	571 330	601 619	0	24 298	24 298
47408	0	0	0	1 072 183	1 116 349	2 188 532	1 072 183	1 116 349	2 188 532	0	0	0
47423	730	0	730	489	0	489	712	0	712	507	0	507
47427	6 851	130	6 981	53 713	11 756	65 469	53 754	11 840	65 594	6 810	46	6 856
50106	104 141	0	104 141	12 903	0	12 903	23 897	0	23 897	93 147	0	93 147
50107	60 554	0	60 554	17 455	0	17 455	7 042	0	7 042	70 967	0	70 967
50121	716	0	716	40	0	40	688	0	688	68	0	68
50211	0	225 621	225 621	0	109 381	109 381	0	37 940	37 940	0	297 062	297 062
50221	7 890	0	7 890	3	0	3	6 256	0	6 256	1 637	0	1 637
52601	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60302	6 565	0	6 565	271	0	271	5 977	0	5 977	859	0	859
60306	0	0	0	3 924	0	3 924	3 924	0	3 924	0	0	0
60308	458	0	458	83	0	83	116	0	116	425	0	425
60310	0	0	0	1 848	0	1 848	1 848	0	1 848	0	0	0
60312	2 333	0	2 333	11 682	0	11 682	11 107	0	11 107	2 908	0	2 908
60314	0	244	244	0	398	398	0	222	222	0	420	420
60323	5 266	0	5 266	0	0	0	20	0	20	5 246	0	5 246
60401	78 545	0	78 545	434	0	434	0	0	0	78 979	0	78 979
60701	383	0	383	51	0	51	434	0	434	0	0	0
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	4	0	4	173	0	173	173	0	173	4	0	4
61009	57	0	57	115	0	115	132	0	132	40	0	40
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	30 326	29 802	60 128	30 326	29 802	60 128	0	0	0
61403	7 350	0	7 350	66	0	66	471	0	471	6 945	0	6 945
61601	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
70606	3 175 614	0	3 175 614	2 198 757	0	2 198 757	7	0	7	5 374 364	0	5 374 364
70607	1 398	0	1 398	1 008	0	1 008	326	0	326	2 080	0	2 080
70608	1 848 587	0	1 848 587	400 587	0	400 587	0	0	0	2 249 174	0	2 249 174
70611	8 532	0	8 532	10 488	0	10 488	0	0	0	19 020	0	19 020
70614	136	0	136	4	0	4	140	0	140	0	0	0
70616	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
Итого по активу (баланс)	16 463 721	3 070 662	19 534 383	263 712 504	4 243 911	267 956 415	262 105 657	3 922 700	266 028 357	18 070 568	3 391 873	21 462 441
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
10603	7 890	0	7 890	6 256	0	6 256	3	0	3	1 637	0	1 637
10701	22 842	0	22 842	0	0	0	0	0	0	22 842	0	22 842
10801	117 407	0	117 407	0	0	0	0	0	0	117 407	0	117 407
30109	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
30126	36	0	36	1	0	1	6 432	0	6 432	6 467	0	6 467
30226	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
30232	403	1	404	10 114	374	10 488	10 768	374	11 142	1 057	1	1 058
30601	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30607	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
32015	80 000	0	80 000	1 760 000	0	1 760 000	1 770 000	0	1 770 000	90 000	0	90 000
40701	845	0	845	574	0	574	683	0	683	954	0	954
40702	7 452 223	799 192	8 251 415	23 342 051	1 460 814	24 802 865	22 422 433	1 526 581	23 949 014	6 532 605	864 959	7 397 564
40703	6 298	0	6 298	9 418	0	9 418	11 500	0	11 500	8 380	0	8 380
40802	2 170	1 312	3 482	5 145	1 587	6 732	4 711	1 668	6 379	1 736	1 393	3 129
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	168 863	219 755	388 618	629 013	70 973	699 986	632 273	84 801	717 074	172 123	233 583	405 706
40820	295	17 746	18 041	722	18 144	18 866	500	614	1 114	73	216	289
40905	17 402	0	17 402	407 566	0	407 566	407 457	0	407 457	17 293	0	17 293
40906	1 291	0	1 291	178 744	0	178 744	178 370	0	178 370	917	0	917
40911	0	0	0	3 885 760	0	3 885 760	3 885 760	0	3 885 760	0	0	0
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	656 000	733 147	1 389 147	0	25 423	25 423	0	71 127	71 127	656 000	778 851	1 434 851
42107	250 000	33 631	283 631	0	1 166	1 166	0	3 262	3 262	250 000	35 727	285 727
42301	159	31	190	123	25	148	84	27	111	120	33	153
42303	1 148	0	1 148	0	0	0	76	0	76	1 224	0	1 224
42304	9 698	1 833	11 531	1 959	477	2 436	1 438	152	1 590	9 177	1 508	10 685
42305	22 463	1 855	24 318	6 903	438	7 341	2 939	1 516	4 455	18 499	2 933	21 432
42306	196 768	233 865	430 633	32 198	11 315	43 513	13 994	24 956	38 950	178 564	247 506	426 070
42307	415	0	415	0	0	0	3	0	3	418	0	418
42309	10	39	49	0	1	1	0	3	3	10	41	51
42601	12	6	18	0	6	6	0	0	0	12	0	12
42604	0	0	0	0	0	0	0	1 437	1 437	0	1 437	1 437
42605	0	722	722	0	25	25	0	70	70	0	767	767
42606	3	0	3	0	0	0	0	5	5	3	5	8
43807	0	1 008 918	1 008 918	0	34 986	34 986	0	97 881	97 881	0	1 071 813	1 071 813
45215	868 154	0	868 154	198 774	0	198 774	220 373	0	220 373	889 753	0	889 753
45415	6 726	0	6 726	233	0	233	652	0	652	7 145	0	7 145
45515	126 715	0	126 715	12 398	0	12 398	13 079	0	13 079	127 396	0	127 396
45818	23 257	0	23 257	10 723	0	10 723	10 856	0	10 856	23 390	0	23 390
45918	211	0	211	36	0	36	55	0	55	230	0	230
47403	0	0	0	28 813	0	28 813	28 813	0	28 813	0	0	0
47407	0	0	0	1 056 001	1 114 268	2 170 269	1 056 001	1 114 268	2 170 269	0	0	0
47411	3 464	482	3 946	3 217	1 198	4 415	1 617	1 224	2 841	1 864	508	2 372
47416	2 440	0	2 440	1 235 223	2 267	1 237 490	1 235 997	2 267	1 238 264	3 214	0	3 214
47422	411	0	411	224 243	0	224 243	224 514	0	224 514	682	0	682
47425	40 269	0	40 269	133 415	0	133 415	129 943	0	129 943	36 797	0	36 797
47426	2 561	0	2 561	5 455	1 435	6 890	6 589	2 892	9 481	3 695	1 457	5 152
50120	1 506	0	1 506	486	0	486	608	0	608	1 628	0	1 628
50220	162	0	162	2	0	2	7 459	0	7 459	7 619	0	7 619
52301	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
52306	20 670	0	20 670	0	0	0	0	0	0	20 670	0	20 670
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	4 083	0	4 083	0	0	0	326	0	326	4 409	0	4 409
52602	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60301	872	0	872	16 487	0	16 487	15 615	0	15 615	0	0	0
60305	8	0	8	11 883	0	11 883	11 875	0	11 875	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	217	0	217	217	0	217
60311	1 360	0	1 360	927	2	929	2 623	2	2 625	3 056	0	3 056
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	909	0	909	3 751	0	3 751	2 861	0	2 861	19	0	19
60324	5 692	0	5 692	34	0	34	13	0	13	5 671	0	5 671
60601	45 415	0	45 415	0	0	0	414	0	414	45 829	0	45 829
60805	2 176	0	2 176	0	0	0	112	0	112	2 288	0	2 288
60806	569	0	569	57	0	57	0	0	0	512	0	512
61304	652	0	652	340	0	340	373	0	373	685	0	685
61701	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
70601	3 247 714	0	3 247 714	101	0	101	2 235 209	0	2 235 209	5 482 822	0	5 482 822
70602	1 391	0	1 391	287	0	287	198	0	198	1 302	0	1 302
70603	1 844 358	0	1 844 358	0	0	0	400 982	0	400 982	2 245 340	0	2 245 340
70613	459	0	459	104	0	104	524	0	524	879	0	879
Итого по пассиву (баланс)	16 481 848	3 052 535	19 534 383	33 219 650	2 744 932	35 964 582	34 957 505	2 935 135	37 892 640	18 219 703	3 242 738	21 462 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 691	0	16 691	1 761	0	1 761	6 348	0	6 348	12 104	0	12 104
90902	71 898	0	71 898	11 278	0	11 278	9 484	0	9 484	73 692	0	73 692
91202	32	0	32	39	0	39	54	0	54	17	0	17
91203	2	0	2	53	0	53	48	0	48	7	0	7
91414	13 402 086	6 998 004	20 400 090	226 260	1 228 503	1 454 763	320 443	857 791	1 178 234	13 307 903	7 368 716	20 676 619
91604	4 193	338	4 531	997	322	1 319	1 499	215	1 714	3 691	445	4 136
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 096	0	12 096	44	0	44	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 521	0	1 521	0	0	0	0	0	0	1 521	0	1 521
99998	11 537 370	0	11 537 370	3 287 153	0	3 287 153	3 399 012	0	3 399 012	11 425 511	0	11 425 511
Итого по активу (баланс)	25 047 836	6 998 342	32 046 178	3 527 585	1 228 825	4 756 410	3 736 888	858 006	4 594 894	24 838 533	7 369 161	32 207 694
Пассив
91311	39 659	0	39 659	0	0	0	0	0	0	39 659	0	39 659
91312	10 494 647	3 693	10 498 340	916 829	136	916 965	807 675	334	808 009	10 385 493	3 891	10 389 384
91315	661 118	30 700	691 818	38 317	1 087	39 404	64 626	2 904	67 530	687 427	32 517	719 944
91316	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
91317	258 811	39 383	298 194	1 434 181	1 007 523	2 441 704	1 434 815	975 837	2 410 652	259 445	7 697	267 142
91507	9 341	0	9 341	0	0	0	23	0	23	9 364	0	9 364
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	20 508 808	0	20 508 808	1 194 034	0	1 194 034	1 467 409	0	1 467 409	20 782 183	0	20 782 183
Итого по пассиву (баланс)	31 972 402	73 776	32 046 178	3 584 301	1 008 746	4 593 047	3 775 488	979 075	4 754 563	32 163 589	44 105	32 207 694
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	12 761	12 761	0	12 761	12 761	0	0	0
93302	0	0	0	0	12 757	12 757	0	12 757	12 757	0	0	0
93304	19 940	0	19 940	0	0	0	0	0	0	19 940	0	19 940
93501	0	0	0	0	29 155	29 155	0	29 155	29 155	0	0	0
93502	0	0	0	0	29 012	29 012	0	29 012	29 012	0	0	0
93506	0	0	0	0	54 886	54 886	0	54 886	54 886	0	0	0
93507	0	0	0	0	54 746	54 746	0	54 746	54 746	0	0	0
93901	25 569	1 682	27 251	114 443	58 785	173 228	88 818	60 467	149 285	51 194	0	51 194
99996	46 835	0	46 835	270 090	0	270 090	245 594	0	245 594	71 331	0	71 331
Итого по активу (баланс)	92 344	1 682	94 026	384 533	252 102	636 635	334 412	253 784	588 196	142 465	0	142 465
Пассив
96301	0	0	0	0	29 155	29 155	0	29 155	29 155	0	0	0
96302	0	0	0	0	29 012	29 012	0	29 012	29 012	0	0	0
96306	0	0	0	0	54 886	54 886	0	54 886	54 886	0	0	0
96307	0	0	0	0	54 746	54 746	0	54 746	54 746	0	0	0
96501	0	0	0	0	12 761	12 761	0	12 761	12 761	0	0	0
96502	0	0	0	0	12 757	12 757	0	12 757	12 757	0	0	0
96504	19 940	0	19 940	0	0	0	0	0	0	19 940	0	19 940
96901	1 691	25 204	26 895	58 722	90 069	148 791	57 031	116 256	173 287	0	51 391	51 391
99997	47 191	0	47 191	246 088	0	246 088	270 031	0	270 031	71 134	0	71 134
Итого по пассиву (баланс)	68 822	25 204	94 026	304 810	283 386	588 196	327 062	309 573	636 635	91 074	51 391	142 465
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 153 077,0000	0	0	30 463,0000	0	0	529 486,0000	0	0	654 054,0000
98015	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 153 206,0000	0	0	30 463,0000	0	0	529 592,0000	0	0	654 077,0000
Пассив
98040	0	0	483 416,0000	0	0	106,0000	0	0	106,0000	0	0	483 416,0000
98050	0	0	667 611,0000	0	0	529 486,0000	0	0	30 357,0000	0	0	168 482,0000
98070	0	0	2 179,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 179,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 153 206,0000	0	0	529 592,0000	0	0	30 463,0000	0	0	654 077,0000

Страница была полезной?