Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	34	0	34	0	0	0	36	0	36
20202	140 104	97 425	237 529	10 165 526	435 138	10 600 664	9 854 757	360 406	10 215 163	450 873	172 157	623 030
20208	62 936	4 888	67 824	352 170	15 957	368 127	317 086	15 864	332 950	98 020	4 981	103 001
20209	138 052	10 015	148 067	8 881 403	207 945	9 089 348	9 019 455	217 960	9 237 415	0	0	0
30102	128 944	0	128 944	18 489 017	0	18 489 017	18 499 507	0	18 499 507	118 454	0	118 454
30110	72 354	628 640	700 994	404 971	1 997 679	2 402 650	375 912	1 751 288	2 127 200	101 413	875 031	976 444
30114	0	148 051	148 051	0	280 758	280 758	0	398 805	398 805	0	30 004	30 004
30202	38 052	0	38 052	0	0	0	3 466	0	3 466	34 586	0	34 586
30204	22 418	0	22 418	4 731	0	4 731	0	0	0	27 149	0	27 149
30213	128	834	962	9 224	170	9 394	9 352	1 004	10 356	0	0	0
30233	3 676	11	3 687	118 974	9 360	128 334	118 665	9 359	128 024	3 985	12	3 997
30402	4 061	450	4 511	447 509	304 378	751 887	451 570	304 828	756 398	0	0	0
30404	0	0	0	829 340	0	829 340	829 340	0	829 340	0	0	0
30409	0	0	0	168 596	0	168 596	168 596	0	168 596	0	0	0
30602	6 605	0	6 605	6 586	0	6 586	6 706	0	6 706	6 485	0	6 485
32002	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	6 881	6 881	18	181	199	18	332	350	0	6 730	6 730
45201	128 383	0	128 383	949 603	0	949 603	944 581	0	944 581	133 405	0	133 405
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45205	299 479	0	299 479	0	0	0	299 479	0	299 479	0	0	0
45206	170 000	147 518	317 518	27 700	9 937	37 637	5 700	7 217	12 917	192 000	150 238	342 238
45207	2 049 421	559 744	2 609 165	261 766	17 529	279 295	405 089	32 167	437 256	1 906 098	545 106	2 451 204
45208	143 015	372 678	515 693	0	9 799	9 799	41 730	24 602	66 332	101 285	357 875	459 160
45406	0	0	0	0	20 245	20 245	0	199	199	0	20 046	20 046
45504	0	1 242	1 242	0	33	33	0	1 275	1 275	0	0	0
45505	37 681	268	37 949	11 832	7	11 839	6 513	43	6 556	43 000	232	43 232
45506	595 122	12 444	607 566	86 032	1 533	87 565	41 280	8 775	50 055	639 874	5 202	645 076
45507	331 203	28 402	359 605	75 740	7 351	83 091	12 060	2 168	14 228	394 883	33 585	428 468
45509	4 442	1 337	5 779	7 415	4 028	11 443	6 985	3 549	10 534	4 872	1 816	6 688
45708	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
45812	10 344	0	10 344	0	0	0	0	0	0	10 344	0	10 344
45815	24 720	16 416	41 136	1 459	437	1 896	1 499	816	2 315	24 680	16 037	40 717
45912	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45915	468	0	468	346	0	346	347	0	347	467	0	467
47404	48	161 494	161 542	548 328	739 807	1 288 135	548 251	810 183	1 358 434	125	91 118	91 243
47408	0	0	0	2 227 808	2 228 262	4 456 070	2 227 808	2 228 262	4 456 070	0	0	0
47423	317	0	317	8 803	99 129	107 932	8 840	99 129	107 969	280	0	280
47427	2 895	86	2 981	35 323	7 513	42 836	34 653	7 515	42 168	3 565	84	3 649
50106	8 336	94 020	102 356	109 044	95 496	204 540	12 427	97 311	109 738	104 953	92 205	197 158
50107	7 703	0	7 703	134 848	0	134 848	86 578	0	86 578	55 973	0	55 973
50110	0	152 122	152 122	0	3 832	3 832	0	155 954	155 954	0	0	0
50118	134 581	0	134 581	68 526	93 302	161 828	203 107	93 302	296 409	0	0	0
50121	1 962	0	1 962	1 499	0	1 499	1 090	0	1 090	2 371	0	2 371
50211	0	77 541	77 541	0	153 810	153 810	0	5 976	5 976	0	225 375	225 375
50221	7	0	7	60	0	60	0	0	0	67	0	67
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52601	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60302	7 855	0	7 855	437	0	437	401	0	401	7 891	0	7 891
60306	11	0	11	3 353	0	3 353	3 364	0	3 364	0	0	0
60308	291	0	291	205	0	205	496	0	496	0	0	0
60310	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
60312	2 819	0	2 819	6 172	0	6 172	6 946	0	6 946	2 045	0	2 045
60314	0	156	156	0	0	0	0	136	136	0	20	20
60323	11 508	0	11 508	201	0	201	6	0	6	11 703	0	11 703
60401	73 513	0	73 513	218	0	218	2 172	0	2 172	71 559	0	71 559
60701	53	0	53	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	53	0	53
60804	1 810	0	1 810	1 922	0	1 922	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	135	0	135	207	0	207	342	0	342	0	0	0
61008	16	0	16	186	0	186	197	0	197	5	0	5
61009	482	0	482	296	0	296	712	0	712	66	0	66
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
61210	0	0	0	29 660	150 829	180 489	29 660	150 829	180 489	0	0	0
61403	3 303	0	3 303	20	0	20	321	0	321	3 002	0	3 002
61601	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
70606	1 729 442	0	1 729 442	202 302	0	202 302	163	0	163	1 931 581	0	1 931 581
70607	529	0	529	54	0	54	437	0	437	146	0	146
70608	2 765 978	0	2 765 978	192 828	0	192 828	0	0	0	2 958 806	0	2 958 806
70611	14 187	0	14 187	698	0	698	32	0	32	14 853	0	14 853
70614	1 691	0	1 691	204	0	204	86	0	86	1 809	0	1 809
Итого по активу (баланс)	9 361 278	2 522 663	11 883 941	46 929 283	6 894 499	53 823 782	46 623 871	6 789 308	53 413 179	9 666 690	2 627 854	12 294 544
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 401	0	31 401	3 082	0	3 082	0	0	0	28 319	0	28 319
10603	7	0	7	0	0	0	60	0	60	67	0	67
10701	14 342	0	14 342	0	0	0	0	0	0	14 342	0	14 342
10801	70 030	0	70 030	30 000	0	30 000	3 083	0	3 083	43 113	0	43 113
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30232	61	2	63	8 106	1 191	9 297	8 164	2 957	11 121	119	1 768	1 887
30408	0	0	0	158 234	0	158 234	158 234	0	158 234	0	0	0
30601	65	0	65	0	0	0	82	0	82	147	0	147
31302	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
31303	155 000	0	155 000	340 000	0	340 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
31503	37 552	0	37 552	37 601	0	37 601	49	0	49	0	0	0
31504	79 327	0	79 327	79 441	0	79 441	114	0	114	0	0	0
32901	0	0	0	218 696	0	218 696	218 696	0	218 696	0	0	0
40701	1 872	0	1 872	682	0	682	540	0	540	1 730	0	1 730
40702	1 473 750	806 609	2 280 359	22 421 750	1 456 224	23 877 974	22 592 420	1 669 626	24 262 046	1 644 420	1 020 011	2 664 431
40703	3 254	0	3 254	3 162	0	3 162	857	0	857	949	0	949
40802	5 188	1	5 189	26 887	22 228	49 115	24 618	22 228	46 846	2 919	1	2 920
40807	869	0	869	19 620	11 184	30 804	18 781	11 184	29 965	30	0	30
40817	116 843	43 516	160 359	656 305	62 272	718 577	650 916	59 709	710 625	111 454	40 953	152 407
40820	255	8	263	788	117	905	795	117	912	262	8	270
40905	37 537	0	37 537	405 826	0	405 826	388 092	0	388 092	19 803	0	19 803
40906	352	0	352	93 050	0	93 050	92 698	0	92 698	0	0	0
40909	0	1	1	53	97	150	53	97	150	0	1	1
40910	0	0	0	2	6	8	2	6	8	0	0	0
40911	7	0	7	4 582 186	34	4 582 220	4 582 533	34	4 582 567	354	0	354
40912	0	0	0	323	787	1 110	323	787	1 110	0	0	0
40913	0	0	0	2 515	5 448	7 963	2 515	5 448	7 963	0	0	0
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	0	93 170	93 170	0	93 170	93 170	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	1 104	62 113	63 217	0	3 001	3 001	18 001	1 633	19 634	19 105	60 745	79 850
42106	857 700	441 108	1 298 808	76 700	20 466	97 166	56 450	12 299	68 749	837 450	432 941	1 270 391
42107	0	31 057	31 057	0	1 501	1 501	0	817	817	0	30 373	30 373
42301	649	476	1 125	178	79	257	277	38	315	748	435	1 183
42304	17 612	1 353	18 965	3 585	65	3 650	2 139	35	2 174	16 166	1 323	17 489
42305	5 376	28 912	34 288	562	1 614	2 176	248	983	1 231	5 062	28 281	33 343
42306	82 912	54 742	137 654	3 225	9 931	13 156	8 574	10 986	19 560	88 261	55 797	144 058
42307	164	0	164	0	0	0	2	0	2	166	0	166
42309	9	35	44	0	1	1	0	1	1	9	35	44
42601	12	5	17	0	0	0	0	0	0	12	5	17
42606	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43807	0	931 695	931 695	0	45 012	45 012	0	24 498	24 498	0	911 181	911 181
45215	381 964	0	381 964	78 186	0	78 186	88 157	0	88 157	391 935	0	391 935
45415	0	0	0	14	0	14	4 023	0	4 023	4 009	0	4 009
45515	64 645	0	64 645	9 029	0	9 029	10 425	0	10 425	66 041	0	66 041
45818	51 448	0	51 448	441	0	441	48	0	48	51 055	0	51 055
45918	662	0	662	11	0	11	11	0	11	662	0	662
47403	0	0	0	334 968	150 817	485 785	334 968	150 817	485 785	0	0	0
47407	0	0	0	2 070 084	2 375 544	4 445 628	2 070 084	2 375 544	4 445 628	0	0	0
47411	772	296	1 068	532	226	758	745	344	1 089	985	414	1 399
47416	1 037	0	1 037	56 663	481	57 144	59 009	481	59 490	3 383	0	3 383
47422	206	0	206	196 342	0	196 342	196 351	0	196 351	215	0	215
47425	45 268	0	45 268	60 480	0	60 480	60 490	0	60 490	45 278	0	45 278
47426	14 373	2 485	16 858	8 638	5 403	14 041	4 781	3 047	7 828	10 516	129	10 645
50120	841	0	841	526	0	526	79	0	79	394	0	394
50220	2	0	2	0	0	0	34	0	34	36	0	36
52301	0	0	0	0	19	19	0	2 449	2 449	0	2 430	2 430
52304	0	2 485	2 485	0	2 550	2 550	0	65	65	0	0	0
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	262	67	329	0	4	4	30	16	46	292	79	371
52602	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60301	0	0	0	4 433	0	4 433	4 928	0	4 928	495	0	495
60305	111	0	111	9 832	0	9 832	9 749	0	9 749	28	0	28
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	297	0	297	484	0	484	187	0	187	0	0	0
60311	1 309	0	1 309	908	0	908	878	0	878	1 279	0	1 279
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60322	76	0	76	566	0	566	907	0	907	417	0	417
60324	11 795	0	11 795	41	0	41	0	0	0	11 754	0	11 754
60601	35 731	0	35 731	5 916	0	5 916	5 134	0	5 134	34 949	0	34 949
60805	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
60806	1 080	0	1 080	464	0	464	1 922	0	1 922	2 538	0	2 538
61304	367	0	367	145	0	145	161	0	161	383	0	383
70601	1 819 306	0	1 819 306	61	0	61	215 146	0	215 146	2 034 391	0	2 034 391
70602	4 010	0	4 010	1 115	0	1 115	1 588	0	1 588	4 483	0	4 483
70603	2 725 601	0	2 725 601	0	0	0	191 970	0	191 970	2 917 571	0	2 917 571
70613	386	0	386	86	0	86	86	0	86	386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	9 383 805	2 500 136	11 883 941	32 582 738	4 269 480	36 852 218	32 906 567	4 356 254	37 262 821	9 707 634	2 586 910	12 294 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 559	0	17 559	3 011	0	3 011	3 620	0	3 620	16 950	0	16 950
90902	36 614	0	36 614	731	0	731	133	0	133	37 212	0	37 212
90907	670 468	0	670 468	0	0	0	670 468	0	670 468	0	0	0
91202	16	0	16	54	0	54	40	0	40	30	0	30
91203	31	0	31	39	0	39	68	0	68	2	0	2
91414	12 147 175	3 137 865	15 285 040	847 119	168 329	1 015 448	2 316 003	156 687	2 472 690	10 678 291	3 149 507	13 827 798
91604	15 877	5 265	21 142	777	571	1 348	456	519	975	16 198	5 317	21 515
91704	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	3 227	0	3 227	0	0	0	0	0	0	3 227	0	3 227
91803	1 399	0	1 399	8	0	8	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	8 038 382	0	8 038 382	2 620 561	0	2 620 561	2 564 475	0	2 564 475	8 094 468	0	8 094 468
Итого по активу (баланс)	20 931 730	3 143 130	24 074 860	3 472 300	168 900	3 641 200	5 555 263	157 206	5 712 469	18 848 767	3 154 824	22 003 591
Пассив
91004	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
91311	0	2 485	2 485	0	2 550	2 550	0	65	65	0	0	0
91312	6 810 802	7 389	6 818 191	694 214	349	694 563	863 024	1 848	864 872	6 979 612	8 888	6 988 500
91315	759 820	14 845	774 665	248 252	11 347	259 599	182 537	390	182 927	694 105	3 888	697 993
91316	47 500	0	47 500	40 711	3 062	43 773	13 711	15 503	29 214	20 500	12 441	32 941
91317	321 303	37 620	358 923	1 497 378	31 686	1 529 064	1 501 061	25 021	1 526 082	324 986	30 955	355 941
91507	36 600	0	36 600	33 661	0	33 661	16 136	0	16 136	19 075	0	19 075
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	16 036 478	0	16 036 478	3 147 441	0	3 147 441	1 020 086	0	1 020 086	13 909 123	0	13 909 123
Итого по пассиву (баланс)	24 012 521	62 339	24 074 860	5 662 922	48 994	5 711 916	3 597 820	42 827	3 640 647	21 947 419	56 172	22 003 591
Г. Срочные сделки
Актив
93001	129 706	124 226	253 932	730 011	1 043 912	1 773 923	853 616	1 168 138	2 021 754	6 101	0	6 101
93304	0	0	0	15 144	0	15 144	0	0	0	15 144	0	15 144
93305	15 144	0	15 144	0	0	0	15 144	0	15 144	0	0	0
93801	675	0	675	5 934	0	5 934	6 609	0	6 609	0	0	0
93803	0	0	0	204	0	204	85	0	85	119	0	119
Итого по активу (баланс)	145 525	124 226	269 751	751 293	1 043 912	1 795 205	875 454	1 168 138	2 043 592	21 364	0	21 364
Пассив
96001	123 609	130 437	254 046	1 161 544	859 123	2 020 667	1 037 935	734 761	1 772 696	0	6 075	6 075
96504	0	0	0	85	0	85	15 348	0	15 348	15 263	0	15 263
96505	15 144	0	15 144	15 180	0	15 180	36	0	36	0	0	0
96801	561	0	561	7 035	0	7 035	6 500	0	6 500	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	139 314	130 437	269 751	1 183 844	859 123	2 042 967	1 059 819	734 761	1 794 580	15 289	6 075	21 364
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 951 506,0000	0	0	176 149,0000	0	0	34 630,0000	0	0	7 093 025,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 951 507,0000	0	0	176 149,0000	0	0	34 630,0000	0	0	7 093 026,0000
Пассив
98040	0	0	429 640,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	429 340,0000
98050	0	0	6 387 561,0000	0	0	107 324,0000	0	0	381 292,0000	0	0	6 661 529,0000
98070	0	0	134 306,0000	0	0	205 143,0000	0	0	72 994,0000	0	0	2 157,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 951 507,0000	0	0	312 767,0000	0	0	454 286,0000	0	0	7 093 026,0000

Страница была полезной?