Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 755	0	70 755	0	0	0	0	0	0	70 755	0	70 755
20202	297 832	547 596	845 428	1 259 394	440 884	1 700 278	1 345 112	534 958	1 880 070	212 114	453 522	665 636
20208	23 135	4 502	27 637	28 980	5 563	34 543	32 564	5 564	38 128	19 551	4 501	24 052
20209	595	0	595	576 506	150 052	726 558	576 843	150 052	726 895	258	0	258
20302	0	18 753	18 753	0	1 290	1 290	0	1 765	1 765	0	18 278	18 278
30102	281 660	0	281 660	12 062 808	0	12 062 808	12 059 138	0	12 059 138	285 330	0	285 330
30110	16 695	102 648	119 343	883 831	368 913	1 252 744	880 991	350 470	1 231 461	19 535	121 091	140 626
30118	0	2 708	2 708	0	186	186	0	255	255	0	2 639	2 639
30202	78 404	0	78 404	0	0	0	1 594	0	1 594	76 810	0	76 810
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	340	1 621	1 961	0	63	63	0	120	120	340	1 564	1 904
30221	0	0	0	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0
30233	899	1 564	2 463	59 956	60 127	120 083	59 945	59 799	119 744	910	1 892	2 802
304.1	350	0	350	2 662 273	23 943	2 686 216	2 661 997	1 191	2 663 188	626	22 752	23 378
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	6 850 000	0	6 850 000	5 700 000	0	5 700 000	2 350 000	0	2 350 000
32201	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
32202	0	0	0	2 002 733	0	2 002 733	2 002 733	0	2 002 733	0	0	0
32203	0	0	0	352 001	0	352 001	352 001	0	352 001	0	0	0
45107	125 779	0	125 779	8 951	0	8 951	5 152	0	5 152	129 578	0	129 578
45116	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
45201	95 260	0	95 260	61 753	0	61 753	120 458	0	120 458	36 555	0	36 555
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	1 306 670	0	1 306 670	106 129	0	106 129	179 880	0	179 880	1 232 919	0	1 232 919
45207	2 184 361	0	2 184 361	128 275	0	128 275	98 936	0	98 936	2 213 700	0	2 213 700
45208	364 337	0	364 337	2 441	0	2 441	0	0	0	366 778	0	366 778
45216	71 247	0	71 247	0	0	0	0	0	0	71 247	0	71 247
45306	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45307	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45308	20 845	0	20 845	9 200	0	9 200	5 265	0	5 265	24 780	0	24 780
45316	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45401	4 966	0	4 966	3 890	0	3 890	4 453	0	4 453	4 403	0	4 403
45406	71 842	0	71 842	6 419	0	6 419	6 507	0	6 507	71 754	0	71 754
45407	322 255	0	322 255	0	0	0	591	0	591	321 664	0	321 664
45408	245 380	0	245 380	0	0	0	552	0	552	244 828	0	244 828
45416	315	0	315	25	0	25	54	0	54	286	0	286
45504	17	0	17	0	0	0	5	0	5	12	0	12
45505	28 175	0	28 175	385	0	385	2 911	0	2 911	25 649	0	25 649
45506	976 616	0	976 616	25 254	0	25 254	42 731	0	42 731	959 139	0	959 139
45507	1 410 047	0	1 410 047	43 273	0	43 273	64 741	0	64 741	1 388 579	0	1 388 579
45509	206	0	206	1 022	0	1 022	690	0	690	538	0	538
45523	47 435	0	47 435	0	0	0	0	0	0	47 435	0	47 435
45812	167 337	0	167 337	0	0	0	0	0	0	167 337	0	167 337
45813	0	0	0	4 565	0	4 565	4 565	0	4 565	0	0	0
45814	69 155	0	69 155	0	0	0	0	0	0	69 155	0	69 155
45815	55 799	0	55 799	5 318	0	5 318	1 142	0	1 142	59 975	0	59 975
45820	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45912	47 543	0	47 543	6	0	6	0	0	0	47 549	0	47 549
45913	57	0	57	65	0	65	122	0	122	0	0	0
45914	4 172	0	4 172	0	0	0	0	0	0	4 172	0	4 172
45915	30 123	0	30 123	2 643	0	2 643	489	0	489	32 277	0	32 277
45920	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
47107	47 978	0	47 978	0	0	0	0	0	0	47 978	0	47 978
47112	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
474.1	8 080	203 360	211 440	8 567 112	8 709 725	17 276 837	8 566 812	8 850 154	17 416 966	8 380	62 931	71 311
47421	0	0	0	40 790	0	40 790	40 790	0	40 790	0	0	0
47423	702	0	702	1 227	0	1 227	577	0	577	1 352	0	1 352
47427	73 017	1	73 018	41 854	0	41 854	39 949	0	39 949	74 922	1	74 923
47440	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
47443	4 097	0	4 097	2 833	0	2 833	2 848	0	2 848	4 082	0	4 082
47465	13 794	0	13 794	0	0	0	0	0	0	13 794	0	13 794
47701	384 474	0	384 474	256	0	256	106	0	106	384 624	0	384 624
47801	5 603	0	5 603	32	0	32	320	0	320	5 315	0	5 315
50116	506 450	0	506 450	975	0	975	507 425	0	507 425	0	0	0
60302	5 451	0	5 451	0	0	0	2 690	0	2 690	2 761	0	2 761
60306	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60308	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
60310	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60312	6 087	0	6 087	2 754	0	2 754	3 127	0	3 127	5 714	0	5 714
60314	0	294	294	0	18	18	0	53	53	0	259	259
60323	2 892	0	2 892	268	0	268	317	0	317	2 843	0	2 843
60336	251	0	251	809	0	809	475	0	475	585	0	585
60401	491 870	0	491 870	0	0	0	0	0	0	491 870	0	491 870
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	3 010	0	3 010	0	0	0	0	0	0	3 010	0	3 010
60804	45 178	0	45 178	0	0	0	0	0	0	45 178	0	45 178
60901	8 945	0	8 945	0	0	0	710	0	710	8 235	0	8 235
60906	13 419	0	13 419	0	0	0	0	0	0	13 419	0	13 419
61002	100	0	100	17	0	17	27	0	27	90	0	90
61008	1 591	0	1 591	1 565	0	1 565	1 518	0	1 518	1 638	0	1 638
61009	35 090	0	35 090	87	0	87	679	0	679	34 498	0	34 498
61209	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
61210	0	0	0	507 430	0	507 430	507 430	0	507 430	0	0	0
61212	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61907	14 111	0	14 111	0	0	0	0	0	0	14 111	0	14 111
61908	112 223	0	112 223	0	0	0	0	0	0	112 223	0	112 223
62001	26 069	0	26 069	106	0	106	0	0	0	26 175	0	26 175
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	777 109	0	777 109	148 517	0	148 517	0	0	0	925 626	0	925 626
70607	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70608	550 821	0	550 821	86 499	0	86 499	0	0	0	637 320	0	637 320
70609	6 420	0	6 420	2 054	0	2 054	0	0	0	8 474	0	8 474
70611	14 252	0	14 252	3 240	0	3 240	0	0	0	17 492	0	17 492
70616	0	0	0	1 543	0	1 543	0	0	0	1 543	0	1 543
Итого по активу (баланс)	12 811 735	883 047	13 694 782	37 014 983	9 760 764	46 775 747	36 364 881	9 954 381	46 319 262	13 461 837	689 430	14 151 267
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	353 777	0	353 777	0	0	0	0	0	0	353 777	0	353 777
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	816 469	0	816 469	0	0	0	0	0	0	816 469	0	816 469
20309	0	505	505	0	48	48	0	35	35	0	492	492
30223	33 589	0	33 589	687 608	0	687 608	677 091	0	677 091	23 072	0	23 072
30232	0	0	0	56 657	63 439	120 096	56 657	63 439	120 096	0	0	0
405	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
406	13 561	0	13 561	41 288	0	41 288	35 713	0	35 713	7 986	0	7 986
407	1 153 895	49 716	1 203 611	4 264 770	285 615	4 550 385	4 282 186	276 198	4 558 384	1 171 311	40 299	1 211 610
408.1	669 442	5 303	674 745	1 412 171	71 595	1 483 766	1 395 035	75 096	1 470 131	652 306	8 804	661 110
40817	62 514	13 779	76 293	256 083	4 119	260 202	247 535	3 375	250 910	53 966	13 035	67 001
40821	2 647	0	2 647	7 799	0	7 799	8 135	0	8 135	2 983	0	2 983
40905	111	0	111	5 371	939	6 310	5 384	939	6 323	124	0	124
40907	0	0	0	15 296	0	15 296	15 296	0	15 296	0	0	0
40909	0	0	0	28 089	29 201	57 290	28 089	29 201	57 290	0	0	0
40910	0	0	0	2 259	29 062	31 321	2 259	29 062	31 321	0	0	0
40911	3 126	0	3 126	102 656	0	102 656	102 734	0	102 734	3 204	0	3 204
40912	0	0	0	15 731	26 140	41 871	15 731	26 140	41 871	0	0	0
40913	0	0	0	11 732	36 885	48 617	11 732	36 885	48 617	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	167 000	0	167 000	167 000	0	167 000
42103	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	53 300	0	53 300	53 300	0	53 300
42104	79 500	0	79 500	57 500	0	57 500	18 000	0	18 000	40 000	0	40 000
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42106	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42107	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
42110	16 500	0	16 500	13 500	0	13 500	17 800	0	17 800	20 800	0	20 800
42111	22 307	0	22 307	1 400	0	1 400	807	0	807	21 714	0	21 714
42112	32 900	0	32 900	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	32 900	0	32 900
42113	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42204	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
42205	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42206	1 000	0	1 000	517	0	517	5 000	0	5 000	5 483	0	5 483
42207	72 389	0	72 389	4 199	0	4 199	0	0	0	68 190	0	68 190
42301	167 734	24 117	191 851	45 754	10 906	56 660	46 262	4 856	51 118	168 242	18 067	186 309
42303	100	59	159	0	4	4	0	2	2	100	57	157
42304	0	330	330	0	19	19	0	11	11	0	322	322
42305	76 679	56	76 735	18 812	4	18 816	105 010	2	105 012	162 877	54	162 931
42306	6 555 254	400 867	6 956 121	148 821	35 192	184 013	137 913	21 066	158 979	6 544 346	386 741	6 931 087
42307	85 650	623	86 273	14 573	41	14 614	14 697	23	14 720	85 774	605	86 379
42601	434	1 238	1 672	15	88	103	15	405	420	434	1 555	1 989
45115	1 258	0	1 258	52	0	52	90	0	90	1 296	0	1 296
45215	125 432	0	125 432	6 449	0	6 449	3 688	0	3 688	122 671	0	122 671
45217	8 534	0	8 534	0	0	0	0	0	0	8 534	0	8 534
45315	125	0	125	129	0	129	7	0	7	3	0	3
45317	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
45415	2 019	0	2 019	86	0	86	332	0	332	2 265	0	2 265
45417	4 556	0	4 556	129	0	129	24	0	24	4 451	0	4 451
45515	122 197	0	122 197	7 256	0	7 256	2 746	0	2 746	117 687	0	117 687
45524	3 703	0	3 703	0	0	0	0	0	0	3 703	0	3 703
45818	262 381	0	262 381	276	0	276	1 042	0	1 042	263 147	0	263 147
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	79 849	0	79 849	44	0	44	777	0	777	80 582	0	80 582
45921	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
47108	27 351	0	27 351	0	0	0	0	0	0	27 351	0	27 351
47403	0	0	0	2 359 293	0	2 359 293	2 359 293	0	2 359 293	0	0	0
47405	0	0	0	180 350	3 221	183 571	180 350	3 221	183 571	0	0	0
47407	0	0	0	8 085 621	8 162 217	16 247 838	8 085 621	8 162 217	16 247 838	0	0	0
47411	204 035	6 686	210 721	23 295	626	23 921	35 932	926	36 858	216 672	6 986	223 658
47414	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47416	876	0	876	2 097	0	2 097	1 283	0	1 283	62	0	62
47422	221	1	222	36 551	5	36 556	36 660	5	36 665	330	1	331
47424	1 747	0	1 747	34 277	0	34 277	33 432	0	33 432	902	0	902
47425	33 967	0	33 967	2 334	0	2 334	4 108	0	4 108	35 741	0	35 741
47426	3 932	21	3 953	1 112	1	1 113	1 413	13	1 426	4 233	33	4 266
47441	0	0	0	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833	0	0	0
47442	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
47466	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
47806	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
50120	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60301	0	0	0	4 929	0	4 929	5 598	0	5 598	669	0	669
60305	169	0	169	14 582	0	14 582	19 356	0	19 356	4 943	0	4 943
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	168	0	168	0	0	0	142	0	142	310	0	310
60311	15 680	0	15 680	17 276	0	17 276	3 261	0	3 261	1 665	0	1 665
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60324	2 836	0	2 836	1 011	0	1 011	952	0	952	2 777	0	2 777
60335	8 305	0	8 305	8 729	0	8 729	5 367	0	5 367	4 943	0	4 943
60349	11 050	0	11 050	0	0	0	1 127	0	1 127	12 177	0	12 177
60352	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60414	125 895	0	125 895	0	0	0	803	0	803	126 698	0	126 698
60805	10 270	0	10 270	0	0	0	655	0	655	10 925	0	10 925
60806	36 456	0	36 456	724	0	724	209	0	209	35 941	0	35 941
60903	4 592	0	4 592	710	0	710	88	0	88	3 970	0	3 970
61701	78 894	0	78 894	0	0	0	1 542	0	1 542	80 436	0	80 436
62002	4 075	0	4 075	0	0	0	0	0	0	4 075	0	4 075
62103	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70601	852 298	0	852 298	79	0	79	195 652	0	195 652	1 047 871	0	1 047 871
70603	531 992	0	531 992	0	0	0	69 073	0	69 073	601 065	0	601 065
70604	11 778	0	11 778	0	0	0	1 523	0	1 523	13 301	0	13 301
70801	190 878	0	190 878	0	0	0	0	0	0	190 878	0	190 878
Итого по пассиву (баланс)	13 191 481	503 301	13 694 782	18 033 345	8 759 367	26 792 712	18 516 080	8 733 117	27 249 197	13 674 216	477 051	14 151 267
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	228 180	0	228 180	56 601	0	56 601	6 619	0	6 619	278 162	0	278 162
90902	1 212 665	0	1 212 665	226 110	0	226 110	41 035	0	41 035	1 397 740	0	1 397 740
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	18 044 295	0	18 044 295	668 893	0	668 893	481 759	0	481 759	18 231 429	0	18 231 429
91418	6 082	0	6 082	0	0	0	320	0	320	5 762	0	5 762
91502	9 478	0	9 478	0	0	0	0	0	0	9 478	0	9 478
91506	385 472	0	385 472	0	0	0	0	0	0	385 472	0	385 472
91704	120 560	0	120 560	0	0	0	637	0	637	119 923	0	119 923
91706	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	270 855	0	270 855	0	0	0	1 567	0	1 567	269 288	0	269 288
91803	9 205	1	9 206	73	0	73	16	0	16	9 262	1	9 263
91805	14 344	0	14 344	0	0	0	0	0	0	14 344	0	14 344
99998	9 763 252	0	9 763 252	3 547 302	0	3 547 302	3 491 534	0	3 491 534	9 819 020	0	9 819 020
Итого по активу (баланс)	30 064 851	1	30 064 852	4 498 979	0	4 498 979	4 023 487	0	4 023 487	30 540 343	1	30 540 344
Пассив
91311	103 120	0	103 120	3 752	0	3 752	0	0	0	99 368	0	99 368
91312	9 314 789	0	9 314 789	329 062	0	329 062	403 167	0	403 167	9 388 894	0	9 388 894
91314	0	0	0	2 776 415	0	2 776 415	2 776 415	0	2 776 415	0	0	0
91317	344 374	0	344 374	382 305	0	382 305	367 720	0	367 720	329 789	0	329 789
91507	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
91508	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
99999	20 301 600	0	20 301 600	528 758	0	528 758	948 482	0	948 482	20 721 324	0	20 721 324
Итого по пассиву (баланс)	30 064 852	0	30 064 852	4 020 292	0	4 020 292	4 495 784	0	4 495 784	30 540 344	0	30 540 344
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	341 302	0	341 302	7 791 801	25 765	7 817 566	7 945 512	25 765	7 971 277	187 591	0	187 591
99996	343 049	0	343 049	7 830 921	0	7 830 921	7 985 477	0	7 985 477	188 493	0	188 493
Итого по активу (баланс)	684 351	0	684 351	15 622 722	25 765	15 648 487	15 930 989	25 765	15 956 754	376 084	0	376 084
Пассив
96901	0	343 049	343 049	25 640	7 959 837	7 985 477	25 640	7 805 281	7 830 921	0	188 493	188 493
99997	341 302	0	341 302	7 971 277	0	7 971 277	7 817 566	0	7 817 566	187 591	0	187 591
Итого по пассиву (баланс)	341 302	343 049	684 351	7 996 917	7 959 837	15 956 754	7 843 206	7 805 281	15 648 487	187 591	188 493	376 084

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?