Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 318	0	74 318	0	0	0	0	0	0	74 318	0	74 318
20202	235 418	319 683	555 101	2 309 762	1 154 803	3 464 565	2 371 103	1 013 009	3 384 112	174 077	461 477	635 554
20208	21 080	3 068	24 148	34 211	5 330	39 541	35 120	4 627	39 747	20 171	3 771	23 942
20209	1 654	725	2 379	740 314	162 807	903 121	739 833	162 687	902 520	2 135	845	2 980
20302	0	13 563	13 563	0	2 690	2 690	0	953	953	0	15 300	15 300
30102	321 096	0	321 096	13 341 947	0	13 341 947	13 296 694	0	13 296 694	366 349	0	366 349
30110	22 561	61 052	83 613	2 657 261	482 543	3 139 804	2 657 104	483 048	3 140 152	22 718	60 547	83 265
30118	0	1 950	1 950	0	387	387	0	128	128	0	2 209	2 209
30202	66 521	0	66 521	3 319	0	3 319	0	0	0	69 840	0	69 840
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	340	1 394	1 734	0	111	111	0	37	37	340	1 468	1 808
30221	0	0	0	1 394 003	0	1 394 003	1 394 003	0	1 394 003	0	0	0
30233	540	157	697	70 300	65 002	135 302	69 106	63 083	132 189	1 734	2 076	3 810
30413	1 429	0	1 429	2 491 222	0	2 491 222	2 492 237	0	2 492 237	414	0	414
30424	0	0	0	3 840 114	0	3 840 114	3 840 114	0	3 840 114	0	0	0
31902	650 000	0	650 000	400 000	0	400 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
31903	1 150 000	0	1 150 000	5 200 000	0	5 200 000	4 700 000	0	4 700 000	1 650 000	0	1 650 000
32201	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
32202	0	0	0	6 779 655	0	6 779 655	6 779 655	0	6 779 655	0	0	0
32203	0	0	0	1 727 958	0	1 727 958	1 727 958	0	1 727 958	0	0	0
45107	113 845	0	113 845	5 391	0	5 391	5 196	0	5 196	114 040	0	114 040
45116	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45201	40 900	0	40 900	104 444	0	104 444	103 581	0	103 581	41 763	0	41 763
45205	30 350	0	30 350	48 742	0	48 742	5 742	0	5 742	73 350	0	73 350
45206	984 897	0	984 897	129 366	0	129 366	239 647	0	239 647	874 616	0	874 616
45207	1 865 747	0	1 865 747	177 092	0	177 092	160 361	0	160 361	1 882 478	0	1 882 478
45208	310 555	0	310 555	13	0	13	7 760	0	7 760	302 808	0	302 808
45216	92 605	0	92 605	0	0	0	0	0	0	92 605	0	92 605
45306	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45307	6 291	0	6 291	0	0	0	300	0	300	5 991	0	5 991
45308	51 074	0	51 074	0	0	0	2 099	0	2 099	48 975	0	48 975
45316	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45401	9 058	0	9 058	4 757	0	4 757	5 989	0	5 989	7 826	0	7 826
45406	91 105	0	91 105	800	0	800	12 090	0	12 090	79 815	0	79 815
45407	177 748	0	177 748	21 000	0	21 000	11 358	0	11 358	187 390	0	187 390
45408	214 101	0	214 101	0	0	0	9 714	0	9 714	204 387	0	204 387
45416	2 254	0	2 254	0	0	0	0	0	0	2 254	0	2 254
45504	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45505	34 846	0	34 846	2 572	0	2 572	7 064	0	7 064	30 354	0	30 354
45506	1 076 930	0	1 076 930	62 906	0	62 906	76 683	0	76 683	1 063 153	0	1 063 153
45507	1 423 752	0	1 423 752	38 980	0	38 980	88 924	0	88 924	1 373 808	0	1 373 808
45509	818	0	818	1 301	0	1 301	1 635	0	1 635	484	0	484
45523	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	44 800	0	44 800
45812	156 296	0	156 296	19 500	0	19 500	96	0	96	175 700	0	175 700
45814	69 155	0	69 155	0	0	0	0	0	0	69 155	0	69 155
45815	59 381	0	59 381	2 982	0	2 982	5 811	0	5 811	56 552	0	56 552
45820	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	48 072	0	48 072	959	0	959	1 492	0	1 492	47 539	0	47 539
45914	4 172	0	4 172	29	0	29	29	0	29	4 172	0	4 172
45915	40 905	0	40 905	1 891	0	1 891	4 747	0	4 747	38 049	0	38 049
45920	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47107	54 991	0	54 991	0	0	0	0	0	0	54 991	0	54 991
47112	2 747	0	2 747	0	0	0	0	0	0	2 747	0	2 747
47404	0	110 724	110 724	1 333 229	754 159	2 087 388	1 333 229	851 634	2 184 863	0	13 249	13 249
47408	0	0	0	3 922 556	3 402 275	7 324 831	3 922 556	3 402 275	7 324 831	0	0	0
47415	8 979	0	8 979	65	0	65	94	0	94	8 950	0	8 950
47417	0	0	0	0	57	57	0	47	47	0	10	10
47421	181	0	181	19 119	0	19 119	19 300	0	19 300	0	0	0
47423	757	0	757	275	63 834	64 109	238	63 834	64 072	794	0	794
47427	59 771	0	59 771	42 743	1	42 744	43 911	0	43 911	58 603	1	58 604
47440	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
47443	606	0	606	479	0	479	337	0	337	748	0	748
47465	10 124	0	10 124	0	0	0	0	0	0	10 124	0	10 124
47801	31 132	0	31 132	309	0	309	4 433	0	4 433	27 008	0	27 008
47802	379	0	379	8	0	8	83	0	83	304	0	304
47805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50104	405 096	0	405 096	2 922	0	2 922	246	0	246	407 772	0	407 772
50107	7 532	0	7 532	67	0	67	0	0	0	7 599	0	7 599
50116	0	0	0	501 712	0	501 712	0	0	0	501 712	0	501 712
50121	1 859	0	1 859	263	0	263	367	0	367	1 755	0	1 755
60302	12 678	0	12 678	0	0	0	0	0	0	12 678	0	12 678
60306	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60308	4	0	4	1 724	0	1 724	1 678	0	1 678	50	0	50
60310	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60312	5 721	0	5 721	6 457	0	6 457	6 374	0	6 374	5 804	0	5 804
60314	0	307	307	0	14	14	0	169	169	0	152	152
60323	5 772	0	5 772	651	0	651	577	0	577	5 846	0	5 846
60336	616	0	616	378	0	378	447	0	447	547	0	547
60401	512 453	0	512 453	316	0	316	211	0	211	512 558	0	512 558
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	1 325	0	1 325	126	0	126	126	0	126	1 325	0	1 325
60901	6 184	0	6 184	54	0	54	0	0	0	6 238	0	6 238
60906	3 961	0	3 961	1 050	0	1 050	53	0	53	4 958	0	4 958
61002	88	0	88	42	0	42	21	0	21	109	0	109
61008	1 786	0	1 786	1 961	0	1 961	1 897	0	1 897	1 850	0	1 850
61009	35 975	0	35 975	812	0	812	322	0	322	36 465	0	36 465
61209	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
61212	0	0	0	4 516	0	4 516	4 516	0	4 516	0	0	0
61213	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61906	385 558	0	385 558	0	0	0	0	0	0	385 558	0	385 558
61907	17 643	0	17 643	0	0	0	0	0	0	17 643	0	17 643
61908	113 321	0	113 321	0	0	0	0	0	0	113 321	0	113 321
62001	27 506	0	27 506	0	0	0	530	0	530	26 976	0	26 976
62102	103	0	103	2	0	2	0	0	0	105	0	105
70606	1 393 586	0	1 393 586	171 310	0	171 310	0	0	0	1 564 896	0	1 564 896
70607	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70608	300 894	0	300 894	56 075	0	56 075	0	0	0	356 969	0	356 969
70609	6 610	0	6 610	1 090	0	1 090	0	0	0	7 700	0	7 700
70611	13 553	0	13 553	423	0	423	0	0	0	13 976	0	13 976
70616	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
Итого по активу (баланс)	12 938 309	512 623	13 450 932	47 690 621	6 094 013	53 784 634	47 251 909	6 045 531	53 297 440	13 377 021	561 105	13 938 126
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	371 592	0	371 592	0	0	0	0	0	0	371 592	0	371 592
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	817 926	0	817 926	0	0	0	1	0	1	817 927	0	817 927
20309	0	364	364	0	24	24	0	72	72	0	412	412
30223	24 443	0	24 443	637 676	0	637 676	637 438	0	637 438	24 205	0	24 205
30232	0	0	0	75 717	110 254	185 971	75 717	110 254	185 971	0	0	0
405	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
406	5 385	0	5 385	42 931	0	42 931	47 758	0	47 758	10 212	0	10 212
407	1 028 725	33 280	1 062 005	5 143 909	102 839	5 246 748	5 160 446	131 751	5 292 197	1 045 262	62 192	1 107 454
408.1	783 199	8 127	791 326	2 510 660	186 988	2 697 648	2 534 719	184 295	2 719 014	807 258	5 434	812 692
40807	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	16	16
40817	54 059	9 869	63 928	380 752	10 734	391 486	391 025	10 895	401 920	64 332	10 030	74 362
40820	0	102	102	0	3	3	0	8	8	0	107	107
40821	3 304	0	3 304	10 832	0	10 832	11 608	0	11 608	4 080	0	4 080
40905	263	0	263	8 183	1 714	9 897	8 215	1 714	9 929	295	0	295
40907	0	0	0	16 832	0	16 832	16 832	0	16 832	0	0	0
40909	0	0	0	19 546	36 915	56 461	19 546	36 915	56 461	0	0	0
40910	0	0	0	5 647	24 097	29 744	5 647	24 097	29 744	0	0	0
40911	4 431	0	4 431	184 801	0	184 801	186 401	0	186 401	6 031	0	6 031
40912	0	0	0	15 938	37 693	53 631	15 938	37 693	53 631	0	0	0
40913	0	0	0	21 841	70 477	92 318	21 841	70 477	92 318	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	29 556	0	29 556	29 556	0	29 556
42104	32 600	0	32 600	12 000	0	12 000	8 300	0	8 300	28 900	0	28 900
42105	800	0	800	0	0	0	8 000	0	8 000	8 800	0	8 800
42106	11 500	0	11 500	8 000	0	8 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
42110	8 250	0	8 250	6 900	0	6 900	6 502	0	6 502	7 852	0	7 852
42111	34 800	0	34 800	7 600	0	7 600	23 200	0	23 200	50 400	0	50 400
42112	33 600	0	33 600	0	0	0	2 700	0	2 700	36 300	0	36 300
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	4 900	0	4 900	2 200	0	2 200	4 700	0	4 700	7 400	0	7 400
42205	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42206	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42207	72 389	0	72 389	0	0	0	0	0	0	72 389	0	72 389
42301	168 882	31 111	199 993	50 607	9 091	59 698	49 016	13 267	62 283	167 291	35 287	202 578
42303	100	51	151	0	2	2	0	4	4	100	53	153
42304	0	291	291	0	10	10	0	24	24	0	305	305
42305	368	324	692	0	9	9	0	26	26	368	341	709
42306	6 390 487	369 613	6 760 100	614 381	38 965	653 346	693 628	65 850	759 478	6 469 734	396 498	6 866 232
42307	73 548	3 070	76 618	19 565	93	19 658	17 940	250	18 190	71 923	3 227	75 150
42601	383	1 350	1 733	135	64	199	275	465	740	523	1 751	2 274
45115	1 138	0	1 138	36	0	36	38	0	38	1 140	0	1 140
45215	121 359	0	121 359	26 277	0	26 277	30 409	0	30 409	125 491	0	125 491
45217	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
45315	201	0	201	4	0	4	15	0	15	212	0	212
45317	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45415	2 156	0	2 156	193	0	193	181	0	181	2 144	0	2 144
45417	224	0	224	1	0	1	0	0	0	223	0	223
45515	130 481	0	130 481	4 704	0	4 704	2 961	0	2 961	128 738	0	128 738
45524	7 155	0	7 155	0	0	0	0	0	0	7 155	0	7 155
45818	249 218	0	249 218	3 706	0	3 706	19 794	0	19 794	265 306	0	265 306
45821	8 072	0	8 072	0	0	0	0	0	0	8 072	0	8 072
45918	87 951	0	87 951	4 179	0	4 179	1 766	0	1 766	85 538	0	85 538
45921	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
47108	30 773	0	30 773	0	0	0	243	0	243	31 016	0	31 016
47403	0	0	0	8 666 164	0	8 666 164	8 666 164	0	8 666 164	0	0	0
47405	0	0	0	132 431	2 921	135 352	132 431	2 921	135 352	0	0	0
47407	0	0	0	3 912 186	3 420 441	7 332 627	3 912 186	3 420 441	7 332 627	0	0	0
47411	145 236	3 695	148 931	35 643	652	36 295	33 949	878	34 827	143 542	3 921	147 463
47414	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47416	150	0	150	3 325	0	3 325	3 403	0	3 403	228	0	228
47422	290	2	292	46 003	2 180	48 183	46 054	2 179	48 233	341	1	342
47424	0	0	0	7 558	0	7 558	7 700	0	7 700	142	0	142
47425	21 985	0	21 985	4 852	0	4 852	3 148	0	3 148	20 281	0	20 281
47426	2 360	17	2 377	1 248	0	1 248	1 422	27	1 449	2 534	44	2 578
47441	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
47442	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
47466	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47804	37	0	37	2	0	2	0	0	0	35	0	35
47806	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50120	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
60301	624	0	624	3 535	0	3 535	2 929	0	2 929	18	0	18
60305	4 798	0	4 798	24 514	0	24 514	19 881	0	19 881	165	0	165
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	275	0	275	0	0	0	231	0	231	506	0	506
60311	13 034	0	13 034	15 763	0	15 763	3 323	0	3 323	594	0	594
60320	1	0	1	0	0	0	336	0	336	337	0	337
60322	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
60324	5 779	0	5 779	1 139	0	1 139	1 197	0	1 197	5 837	0	5 837
60335	5 854	0	5 854	6 251	0	6 251	5 464	0	5 464	5 067	0	5 067
60349	15 203	0	15 203	0	0	0	1 153	0	1 153	16 356	0	16 356
60352	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60414	129 828	0	129 828	210	0	210	941	0	941	130 559	0	130 559
60903	3 975	0	3 975	0	0	0	39	0	39	4 014	0	4 014
61701	85 979	0	85 979	0	0	0	0	0	0	85 979	0	85 979
62002	4 034	0	4 034	0	0	0	26	0	26	4 060	0	4 060
62103	44	0	44	0	0	0	8	0	8	52	0	52
70601	1 536 250	0	1 536 250	0	0	0	185 563	0	185 563	1 721 813	0	1 721 813
70602	3 568	0	3 568	368	0	368	263	0	263	3 463	0	3 463
70603	281 558	0	281 558	0	0	0	65 033	0	65 033	346 591	0	346 591
70604	6 886	0	6 886	0	0	0	3 102	0	3 102	9 988	0	9 988
Итого по пассиву (баланс)	12 989 651	461 281	13 450 932	22 792 017	4 056 166	26 848 183	23 220 873	4 114 504	27 335 377	13 418 507	519 619	13 938 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	359 272	0	359 272	5 970	0	5 970	6 059	0	6 059	359 183	0	359 183
90902	1 053 703	0	1 053 703	49 084	0	49 084	36 354	0	36 354	1 066 433	0	1 066 433
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	15 100 109	0	15 100 109	772 169	0	772 169	982 960	0	982 960	14 889 318	0	14 889 318
91418	34 497	0	34 497	0	0	0	4 517	0	4 517	29 980	0	29 980
91704	106 384	0	106 384	76	0	76	602	0	602	105 858	0	105 858
91706	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
91802	271 469	0	271 469	223	0	223	1 158	0	1 158	270 534	0	270 534
91803	8 357	398	8 755	27	33	60	97	11	108	8 287	420	8 707
91805	20 285	0	20 285	0	0	0	0	0	0	20 285	0	20 285
99998	9 760 285	0	9 760 285	10 688 119	0	10 688 119	10 741 283	0	10 741 283	9 707 121	0	9 707 121
Итого по активу (баланс)	26 715 125	398	26 715 523	11 515 668	33	11 515 701	11 773 030	11	11 773 041	26 457 763	420	26 458 183
Пассив
91003	0	0	0	3 319	0	3 319	3 319	0	3 319	0	0	0
91311	121 822	0	121 822	0	0	0	0	0	0	121 822	0	121 822
91312	9 440 559	2 749	9 443 308	581 722	82	581 804	515 307	223	515 530	9 374 144	2 890	9 377 034
91314	0	0	0	9 806 498	0	9 806 498	9 806 498	0	9 806 498	0	0	0
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	164 338	0	164 338	349 663	0	349 663	362 773	0	362 773	177 448	0	177 448
91507	29 817	0	29 817	0	0	0	0	0	0	29 817	0	29 817
99999	16 955 238	0	16 955 238	1 025 969	0	1 025 969	821 793	0	821 793	16 751 062	0	16 751 062
Итого по пассиву (баланс)	26 712 774	2 749	26 715 523	11 767 171	82	11 767 253	11 509 690	223	11 509 913	26 455 293	2 890	26 458 183
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 480	0	35 480	3 112 616	114 957	3 227 573	3 111 284	111 629	3 222 913	36 812	3 328	40 140
94101	0	0	0	500 005	0	500 005	500 005	0	500 005	0	0	0
99996	35 299	0	35 299	3 730 549	0	3 730 549	3 725 566	0	3 725 566	40 282	0	40 282
Итого по активу (баланс)	70 779	0	70 779	7 343 170	114 957	7 458 127	7 336 855	111 629	7 448 484	77 094	3 328	80 422
Пассив
96901	0	35 299	35 299	611 588	3 113 978	3 725 566	614 892	3 115 657	3 730 549	3 304	36 978	40 282
99997	35 480	0	35 480	3 722 918	0	3 722 918	3 727 578	0	3 727 578	40 140	0	40 140
Итого по пассиву (баланс)	35 480	35 299	70 779	4 334 506	3 113 978	7 448 484	4 342 470	3 115 657	7 458 127	43 444	36 978	80 422

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?