Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 360	161 758	263 118	1 782 350	541 722	2 324 072	1 745 449	558 424	2 303 873	138 261	145 056	283 317
20207	1 100	1 440	2 540	131 505	109 685	241 190	131 925	110 631	242 556	680	494	1 174
20208	15 466	1 795	17 261	60 979	6 328	67 307	61 873	6 351	68 224	14 572	1 772	16 344
20209	1 490	2 100	3 590	668 127	65 131	733 258	668 566	65 881	734 447	1 051	1 350	2 401
20302	0	1 863	1 863	0	180	180	0	40	40	0	2 003	2 003
30102	448 776	0	448 776	3 827 872	0	3 827 872	3 786 643	0	3 786 643	490 005	0	490 005
30110	24 557	9 775	34 332	43 267	26 583	69 850	41 297	28 452	69 749	26 527	7 906	34 433
30114	0	103 902	103 902	0	130 129	130 129	0	105 237	105 237	0	128 794	128 794
30118	0	5 290	5 290	0	510	510	0	114	114	0	5 686	5 686
30202	19 999	0	19 999	1 105	0	1 105	0	0	0	21 104	0	21 104
30204	2 125	0	2 125	17	0	17	0	0	0	2 142	0	2 142
30210	4 255	0	4 255	61 579	0	61 579	65 834	0	65 834	0	0	0
30221	0	0	0	112 502	0	112 502	112 502	0	112 502	0	0	0
30233	1 992	151	2 143	58 467	1 168	59 635	57 267	1 244	58 511	3 192	75	3 267
30302	88 097	9 723	97 820	125 640	49 088	174 728	125 229	49 604	174 833	88 508	9 207	97 715
30402	41 977	0	41 977	315 694	0	315 694	351 840	0	351 840	5 831	0	5 831
30404	0	0	0	351 836	0	351 836	351 836	0	351 836	0	0	0
30409	0	0	0	156 122	0	156 122	156 122	0	156 122	0	0	0
30602	369	0	369	40	0	40	0	0	0	409	0	409
32008	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	1 360	1 360	0	366	366	0	39	39	0	1 687	1 687
44206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
44207	16 500	0	16 500	0	0	0	4 500	0	4 500	12 000	0	12 000
44208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	6 617	0	6 617	49 384	0	49 384	43 937	0	43 937	12 064	0	12 064
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45206	320 245	0	320 245	78 455	0	78 455	16 007	0	16 007	382 693	0	382 693
45207	401 896	0	401 896	13 299	0	13 299	11 562	0	11 562	403 633	0	403 633
45208	99 752	0	99 752	0	0	0	19 729	0	19 729	80 023	0	80 023
45306	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45401	294	0	294	4 568	0	4 568	4 562	0	4 562	300	0	300
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45405	600	0	600	300	0	300	0	0	0	900	0	900
45406	71 580	0	71 580	2 400	0	2 400	24 658	0	24 658	49 322	0	49 322
45407	109 267	0	109 267	7 041	0	7 041	29 003	0	29 003	87 305	0	87 305
45504	5 223	0	5 223	0	0	0	13	0	13	5 210	0	5 210
45505	38 445	0	38 445	5 999	0	5 999	4 631	0	4 631	39 813	0	39 813
45506	309 901	0	309 901	22 791	0	22 791	21 390	0	21 390	311 302	0	311 302
45507	148 946	5 886	154 832	11 450	242	11 692	7 296	534	7 830	153 100	5 594	158 694
45812	33 387	0	33 387	26 749	0	26 749	20 585	0	20 585	39 551	0	39 551
45814	0	0	0	1 700	0	1 700	10	0	10	1 690	0	1 690
45815	60 799	75	60 874	1 443	1	1 444	2 486	61	2 547	59 756	15	59 771
45912	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
45914	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45915	1 949	0	1 949	194	1	195	272	0	272	1 871	1	1 872
47001	340	136	476	0	6	6	0	4	4	340	138	478
47104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47105	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070
47106	63 358	0	63 358	0	0	0	0	0	0	63 358	0	63 358
47404	20 000	0	20 000	113 739	0	113 739	113 739	0	113 739	20 000	0	20 000
47408	0	0	0	1 649 751	1 699 315	3 349 066	1 649 751	1 699 315	3 349 066	0	0	0
47415	6 912	0	6 912	6	0	6	41	0	41	6 877	0	6 877
47423	16 700	4	16 704	39 933	2 954	42 887	39 582	2 953	42 535	17 051	5	17 056
47427	32 314	101	32 415	15 647	77	15 724	15 644	86	15 730	32 317	92	32 409
50105	236 887	0	236 887	38 371	0	38 371	16 845	0	16 845	258 413	0	258 413
50106	116 425	0	116 425	12 699	0	12 699	1 741	0	1 741	127 383	0	127 383
50107	232 637	0	232 637	111 560	0	111 560	4 092	0	4 092	340 105	0	340 105
50121	17 182	0	17 182	897	0	897	2 096	0	2 096	15 983	0	15 983
50505	48 656	0	48 656	0	0	0	0	0	0	48 656	0	48 656
50606	22 927	0	22 927	0	0	0	0	0	0	22 927	0	22 927
50621	1 228	0	1 228	0	0	0	691	0	691	537	0	537
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
51407	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51409	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60102	38 587	0	38 587	0	0	0	0	0	0	38 587	0	38 587
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	688	0	688	796	0	796	782	0	782	702	0	702
60306	181	0	181	4 946	0	4 946	5 022	0	5 022	105	0	105
60308	14	0	14	656	0	656	658	0	658	12	0	12
60310	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60312	3 704	0	3 704	4 087	0	4 087	4 091	0	4 091	3 700	0	3 700
60323	16 270	142	16 412	8	0	8	293	141	434	15 985	1	15 986
60401	344 513	0	344 513	187	0	187	36	0	36	344 664	0	344 664
60404	9 497	0	9 497	0	0	0	0	0	0	9 497	0	9 497
60701	2 949	0	2 949	313	0	313	178	0	178	3 084	0	3 084
61002	85	0	85	146	0	146	150	0	150	81	0	81
61008	1 368	0	1 368	796	0	796	964	0	964	1 200	0	1 200
61009	24 479	0	24 479	252	0	252	213	0	213	24 518	0	24 518
61010	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61011	42 830	0	42 830	70	0	70	1 765	0	1 765	41 135	0	41 135
61209	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
61210	0	0	0	10 581	0	10 581	10 581	0	10 581	0	0	0
61403	2 247	0	2 247	8	0	8	91	0	91	2 164	0	2 164
70606	419 691	0	419 691	77 188	0	77 188	431	0	431	496 448	0	496 448
70607	3 754	0	3 754	1 907	0	1 907	640	0	640	5 021	0	5 021
70608	167 562	0	167 562	16 687	0	16 687	0	0	0	184 249	0	184 249
70609	4 594	0	4 594	184	0	184	0	0	0	4 778	0	4 778
70611	7 787	0	7 787	913	0	913	0	0	0	8 700	0	8 700
Пассив
10207	100 010	0	100 010	25 044	0	25 044	25 044	0	25 044	100 010	0	100 010
10601	148 211	0	148 211	0	0	0	0	0	0	148 211	0	148 211
10701	12 280	0	12 280	0	0	0	0	0	0	12 280	0	12 280
10801	163 747	0	163 747	0	0	0	0	0	0	163 747	0	163 747
20309	0	312	312	0	7	7	0	30	30	0	335	335
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	23 346	0	23 346	353 491	0	353 491	339 179	0	339 179	9 034	0	9 034
30301	88 097	9 723	97 820	125 229	49 604	174 833	125 640	49 088	174 728	88 508	9 207	97 715
32015	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
40502	12	0	12	512	0	512	512	0	512	12	0	12
40602	12 039	0	12 039	30 259	0	30 259	33 917	0	33 917	15 697	0	15 697
40603	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
40701	40 823	0	40 823	5 978	0	5 978	6 022	0	6 022	40 867	0	40 867
40702	634 486	3 834	638 320	3 404 829	82 784	3 487 613	3 476 298	85 442	3 561 740	705 955	6 492	712 447
40703	27 816	28	27 844	56 512	170	56 682	57 035	171	57 206	28 339	29	28 368
40802	208 701	110	208 811	854 739	2 813	857 552	875 139	2 815	877 954	229 101	112	229 213
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
40817	35 357	11 294	46 651	154 685	8 667	163 352	154 484	8 177	162 661	35 156	10 804	45 960
40821	39	0	39	23 260	0	23 260	23 373	0	23 373	152	0	152
40905	431	0	431	19 929	0	19 929	19 657	0	19 657	159	0	159
40909	129	18	147	2 810	3 991	6 801	2 721	4 207	6 928	40	234	274
40910	0	8	8	238	452	690	238	449	687	0	5	5
40911	3 929	0	3 929	129 303	0	129 303	131 946	0	131 946	6 572	0	6 572
40912	0	0	0	4 248	13 754	18 002	4 248	13 754	18 002	0	0	0
40913	0	0	0	1 922	12 816	14 738	1 922	12 816	14 738	0	0	0
42104	33 470	0	33 470	200	0	200	6 000	0	6 000	39 270	0	39 270
42105	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42106	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	53 456	4 435	57 891	62 595	3 351	65 946	65 794	2 978	68 772	56 655	4 062	60 717
42303	153	1 272	1 425	0	210	210	0	56	56	153	1 118	1 271
42304	634	7 925	8 559	0	3 588	3 588	0	3 871	3 871	634	8 208	8 842
42305	770	140 417	141 187	0	18 100	18 100	0	15 453	15 453	770	137 770	138 540
42306	834 922	38 479	873 401	133 389	1 214	134 603	166 967	11 396	178 363	868 500	48 661	917 161
42307	938 633	0	938 633	57 045	0	57 045	111 477	0	111 477	993 065	0	993 065
42601	116	329	445	59	797	856	454	879	1 333	511	411	922
45215	65 654	0	65 654	31 047	0	31 047	6 549	0	6 549	41 156	0	41 156
45315	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45415	313	0	313	1 044	0	1 044	850	0	850	119	0	119
45515	35 082	0	35 082	1 268	0	1 268	1 249	0	1 249	35 063	0	35 063
45818	78 367	0	78 367	21 634	0	21 634	28 288	0	28 288	85 021	0	85 021
45918	2 716	0	2 716	39	0	39	41	0	41	2 718	0	2 718
47108	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070
47403	0	0	0	156 142	0	156 142	156 142	0	156 142	0	0	0
47405	0	0	0	70 942	10 121	81 063	70 942	10 121	81 063	0	0	0
47407	0	0	0	1 699 380	1 649 446	3 348 826	1 699 380	1 649 446	3 348 826	0	0	0
47411	61 646	4 292	65 938	14 360	859	15 219	15 903	1 150	17 053	63 189	4 583	67 772
47414	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47416	182	0	182	9 564	0	9 564	15 720	0	15 720	6 338	0	6 338
47422	489	532	1 021	131 741	16 265	148 006	132 232	16 621	148 853	980	888	1 868
47425	16 226	0	16 226	1 102	0	1 102	891	0	891	16 015	0	16 015
47426	496	0	496	0	0	0	375	0	375	871	0	871
50120	33 064	0	33 064	1 356	0	1 356	1 512	0	1 512	33 220	0	33 220
50407	4 037	0	4 037	0	0	0	231	0	231	4 268	0	4 268
50507	48 656	0	48 656	0	0	0	0	0	0	48 656	0	48 656
50620	7 973	0	7 973	393	0	393	437	0	437	8 017	0	8 017
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
51410	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	2 549	0	2 549	4 611	0	4 611	4 315	0	4 315	2 253	0	2 253
60305	3 491	0	3 491	9 785	0	9 785	9 920	0	9 920	3 626	0	3 626
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	354	0	354	14	0	14	364	0	364	704	0	704
60311	448	0	448	3 125	0	3 125	3 123	0	3 123	446	0	446
60322	0	0	0	1 798	121	1 919	1 798	121	1 919	0	0	0
60324	12 652	0	12 652	479	0	479	349	0	349	12 522	0	12 522
60601	62 145	0	62 145	36	0	36	778	0	778	62 887	0	62 887
70601	452 912	0	452 912	56	0	56	87 228	0	87 228	540 084	0	540 084
70602	17 453	0	17 453	3 061	0	3 061	2 278	0	2 278	16 670	0	16 670
70603	161 947	0	161 947	0	0	0	16 620	0	16 620	178 567	0	178 567
70604	5 052	0	5 052	0	0	0	696	0	696	5 748	0	5 748
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	669	0	669	67	0	67	48	0	48	688	0	688
80601	3	0	3	118	0	118	118	0	118	3	0	3
80801	101	0	101	122	0	122	141	0	141	82	0	82
80901	6	0	6	7	0	7	0	0	0	13	0	13
Пассив
85101	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
85201	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
85401	13	0	13	0	0	0	6	0	6	19	0	19
85501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	250 610	0	250 610	24 650	0	24 650	26 260	0	26 260	249 000	0	249 000
90902	98 434	113	98 547	34 481	2	34 483	41 036	115	41 151	91 879	0	91 879
91101	0	0	0	0	50	50	0	25	25	0	25	25
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 242 009	10 301	3 252 310	245 711	432	246 143	141 489	280	141 769	3 346 231	10 453	3 356 684
91501	79 846	0	79 846	9 717	0	9 717	8 842	0	8 842	80 721	0	80 721
91502	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91604	36 246	45	36 291	8 916	1	8 917	12 476	27	12 503	32 686	19	32 705
91704	35 517	364	35 881	5 621	42	5 663	16	16	32	41 122	390	41 512
91802	65 930	1 305	67 235	19 330	117	19 447	102	41	143	85 158	1 381	86 539
91803	12 545	744	13 289	111	178	289	13	22	35	12 643	900	13 543
99998	1 918 669	0	1 918 669	211 279	0	211 279	171 171	0	171 171	1 958 777	0	1 958 777
Пассив
91003	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	402 753	0	402 753	0	0	0	1 451	0	1 451	404 204	0	404 204
91312	1 417 903	4 528	1 422 431	76 306	627	76 933	122 176	587	122 763	1 463 773	4 488	1 468 261
91315	14 768	0	14 768	200	0	200	0	0	0	14 568	0	14 568
91316	41 132	0	41 132	7 239	0	7 239	0	0	0	33 893	0	33 893
91317	29 826	0	29 826	85 406	0	85 406	85 818	0	85 818	30 238	0	30 238
91507	7 755	0	7 755	271	0	271	125	0	125	7 609	0	7 609
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	3 834 085	0	3 834 085	199 819	0	199 819	318 418	0	318 418	3 952 684	0	3 952 684
Г. Срочные сделки
Актив
93001	84 711	4 990	89 701	1 565 531	48 537	1 614 068	1 577 478	53 527	1 631 005	72 764	0	72 764
93801	0	0	0	2 803	0	2 803	2 803	0	2 803	0	0	0
Пассив
96001	4 998	84 693	89 691	53 419	1 579 504	1 632 923	48 421	1 567 571	1 615 992	0	72 760	72 760
96801	10	0	10	3 616	0	3 616	3 610	0	3 610	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	131 857 274,0000	0	0	153 238,0000	0	0	10 681,0000	0	0	131 999 831,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10 681,0000	0	0	10 681,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 796 835,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 796 835,0000
98050	0	0	129 059 645,0000	0	0	10 581,0000	0	0	153 178,0000	0	0	129 202 242,0000
98055	0	0	798,0000	0	0	100,0000	0	0	60,0000	0	0	758,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	10 681,0000	0	0	10 681,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?