Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 060	0	24 060	56	0	56	336	0	336	23 780	0	23 780
10610	516 149	0	516 149	0	0	0	284	0	284	515 865	0	515 865
10901	656 797	0	656 797	0	0	0	0	0	0	656 797	0	656 797
20202	958 210	625 493	1 583 703	9 195 066	3 228 199	12 423 265	9 036 525	2 704 386	11 740 911	1 116 751	1 149 306	2 266 057
20208	399 884	6 088	405 972	1 892 332	30 889	1 923 221	1 885 732	30 216	1 915 948	406 484	6 761	413 245
20209	79 494	50 691	130 185	2 857 349	609 514	3 466 863	2 902 225	642 390	3 544 615	34 618	17 815	52 433
20308	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
30102	1 425 418	0	1 425 418	28 763 532	0	28 763 532	29 239 542	0	29 239 542	949 408	0	949 408
30110	330 529	62 030	392 559	1 872 973	294 701	2 167 674	1 936 430	309 831	2 246 261	267 072	46 900	313 972
30114	0	3 468 559	3 468 559	0	7 477 935	7 477 935	0	7 612 363	7 612 363	0	3 334 131	3 334 131
30202	350 011	0	350 011	0	0	0	17 472	0	17 472	332 539	0	332 539
30204	153 973	0	153 973	2 806	0	2 806	0	0	0	156 779	0	156 779
30210	19 000	0	19 000	590 113	0	590 113	578 113	0	578 113	31 000	0	31 000
30215	0	1 302	1 302	0	367	367	0	189	189	0	1 480	1 480
30221	1 000	0	1 000	796 000	858 788	1 654 788	797 000	858 788	1 655 788	0	0	0
30233	37 616	71 302	108 918	1 027 900	50 593	1 078 493	1 023 384	40 118	1 063 502	42 132	81 777	123 909
30302	26 446 531	13 822 706	40 269 237	4 071 850	4 699 160	8 771 010	2 494 505	2 382 445	4 876 950	28 023 876	16 139 421	44 163 297
30306	44 436 583	4 640 807	49 077 390	1 749 316	1 656 132	3 405 448	470 394	776 456	1 246 850	45 715 505	5 520 483	51 235 988
30424	39 997	0	39 997	1 737 685	0	1 737 685	1 737 682	0	1 737 682	40 000	0	40 000
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
32002	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32003	100 000	151 880	251 880	950 000	0	950 000	1 050 000	151 880	1 201 880	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32102	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32106	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	850 000	0	850 000	750 000	0	750 000
32108	0	1 640 472	1 640 472	0	463 202	463 202	0	259 829	259 829	0	1 843 845	1 843 845
32109	0	23 717	23 717	0	6 676	6 676	0	3 436	3 436	0	26 957	26 957
32201	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
32308	0	4 340	4 340	0	1 221	1 221	0	629	629	0	4 932	4 932
32309	0	46 442	46 442	0	13 113	13 113	0	7 356	7 356	0	52 199	52 199
45106	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0
45201	8 059	0	8 059	10 911	0	10 911	11 865	0	11 865	7 105	0	7 105
45204	16 933	0	16 933	17 300	0	17 300	13 278	0	13 278	20 955	0	20 955
45205	334 011	0	334 011	179 613	0	179 613	100 037	0	100 037	413 587	0	413 587
45206	1 791 562	86 789	1 878 351	403 636	24 430	428 066	220 416	12 575	232 991	1 974 782	98 644	2 073 426
45207	3 226 459	31 099	3 257 558	1 500	8 717	10 217	57 418	4 658	62 076	3 170 541	35 158	3 205 699
45208	9 768 476	4 066 631	13 835 107	180 443	1 049 685	1 230 128	645 612	3 257 727	3 903 339	9 303 307	1 858 589	11 161 896
45209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45306	41 682	0	41 682	0	0	0	0	0	0	41 682	0	41 682
45308	29 383	0	29 383	0	0	0	770	0	770	28 613	0	28 613
45405	19 660	0	19 660	11 688	0	11 688	1 668	0	1 668	29 680	0	29 680
45406	616 790	0	616 790	120 662	0	120 662	61 010	0	61 010	676 442	0	676 442
45407	571 787	13 018	584 805	20 592	3 664	24 256	37 520	1 886	39 406	554 859	14 796	569 655
45408	3 884 016	160 689	4 044 705	108 416	45 184	153 600	88 790	23 762	112 552	3 903 642	182 111	4 085 753
45503	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45504	1 635	0	1 635	1 536	0	1 536	68	0	68	3 103	0	3 103
45505	392 078	0	392 078	59 905	0	59 905	44 322	0	44 322	407 661	0	407 661
45506	1 531 278	171 525	1 702 803	67 868	48 226	116 094	129 442	25 418	154 860	1 469 704	194 333	1 664 037
45507	6 979 384	451 770	7 431 154	312 382	118 849	431 231	233 869	246 145	480 014	7 057 897	324 474	7 382 371
45508	1 014	83	1 097	2 354	1 275	3 629	1 921	584	2 505	1 447	774	2 221
45509	3 145 709	75 793	3 221 502	265 301	30 512	295 813	324 620	26 265	350 885	3 086 390	80 040	3 166 430
45706	22 249	7 778	30 027	1 500	2 182	3 682	113	1 346	1 459	23 636	8 614	32 250
45707	321	13	334	107	6	113	96	15	111	332	4	336
45708	1 230	1 512	2 742	133	509	642	168	401	569	1 195	1 620	2 815
45811	27 548	0	27 548	0	0	0	0	0	0	27 548	0	27 548
45812	1 309 145	192 303	1 501 448	431 164	53 607	484 771	327 461	35 821	363 282	1 412 848	210 089	1 622 937
45813	0	0	0	77	0	77	3	0	3	74	0	74
45814	333 007	0	333 007	37 557	0	37 557	8 131	0	8 131	362 433	0	362 433
45815	4 327 477	494 662	4 822 139	190 165	156 756	346 921	54 110	72 080	126 190	4 463 532	579 338	5 042 870
45817	3 182	29 696	32 878	27	8 197	8 224	24	5 607	5 631	3 185	32 286	35 471
45911	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
45912	272 153	14 272	286 425	48 621	5 004	53 625	119 497	2 360	121 857	201 277	16 916	218 193
45914	76 767	0	76 767	7 683	0	7 683	1 549	0	1 549	82 901	0	82 901
45915	440 677	60 918	501 595	38 848	29 783	68 631	23 859	9 136	32 995	455 666	81 565	537 231
45917	172	289	461	54	89	143	0	49	49	226	329	555
47301	0	297 123	297 123	0	83 692	83 692	0	43 053	43 053	0	337 762	337 762
47404	0	98 032	98 032	0	1 936 530	1 936 530	0	1 875 543	1 875 543	0	159 019	159 019
47408	0	0	0	1 679 793	5 027 291	6 707 084	1 679 793	5 027 291	6 707 084	0	0	0
47415	199	0	199	8	0	8	64	0	64	143	0	143
47417	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
47423	796 369	22 279	818 648	3 651 571	246 121	3 897 692	3 651 277	243 022	3 894 299	796 663	25 378	822 041
47427	414 542	436 055	850 597	426 814	156 403	583 217	411 810	545 619	957 429	429 546	46 839	476 385
47801	36 987	1 126 549	1 163 536	0	316 551	316 551	249	177 216	177 465	36 738	1 265 884	1 302 622
47802	200	1 490	1 690	0	417	417	0	246	246	200	1 661	1 861
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	51 215	0	51 215	0	0	0	0	0	0	51 215	0	51 215
50721	638	0	638	427	0	427	0	0	0	1 065	0	1 065
52503	3 080	0	3 080	0	0	0	1 127	0	1 127	1 953	0	1 953
60302	181 765	0	181 765	2 723	0	2 723	31	0	31	184 457	0	184 457
60306	172	0	172	35 329	0	35 329	35 390	0	35 390	111	0	111
60308	17 029	12 203	29 232	514	3 434	3 948	1 155	1 772	2 927	16 388	13 865	30 253
60310	32 858	0	32 858	2 942	0	2 942	6 783	0	6 783	29 017	0	29 017
60312	1 045 692	0	1 045 692	128 246	0	128 246	63 736	0	63 736	1 110 202	0	1 110 202
60314	27 018	285 988	313 006	1 203	80 971	82 174	1 691	45 237	46 928	26 530	321 722	348 252
60315	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
60323	258 503	18 594	277 097	37 670	5 367	43 037	34 591	2 864	37 455	261 582	21 097	282 679
60401	4 788 841	0	4 788 841	0	0	0	486	0	486	4 788 355	0	4 788 355
60404	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
60407	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
60411	116 532	0	116 532	0	0	0	0	0	0	116 532	0	116 532
60412	468 212	0	468 212	0	0	0	0	0	0	468 212	0	468 212
60701	175 226	0	175 226	0	0	0	0	0	0	175 226	0	175 226
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	91 598	0	91 598	0	0	0	0	0	0	91 598	0	91 598
61002	10 708	0	10 708	0	0	0	2	0	2	10 706	0	10 706
61008	28 819	0	28 819	6	0	6	595	0	595	28 230	0	28 230
61009	22 309	0	22 309	0	0	0	157	0	157	22 152	0	22 152
61010	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61011	1 593 101	0	1 593 101	0	0	0	0	0	0	1 593 101	0	1 593 101
61209	0	0	0	594 321	3 061 025	3 655 346	594 321	3 061 025	3 655 346	0	0	0
61212	0	0	0	249	14 071	14 320	249	14 071	14 320	0	0	0
61403	315 564	278	315 842	5 303	54	5 357	23 677	226	23 903	297 190	106	297 296
61702	279 493	0	279 493	53 149	0	53 149	0	0	0	332 642	0	332 642
61703	42 615	0	42 615	0	0	0	0	0	0	42 615	0	42 615
70606	13 593 762	0	13 593 762	1 980 802	0	1 980 802	2 471	0	2 471	15 572 093	0	15 572 093
70608	23 521 701	0	23 521 701	13 728 997	0	13 728 997	846	0	846	37 249 852	0	37 249 852
70610	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
70611	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
70614	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	164 713 622	32 776 751	197 490 373	82 457 385	31 910 069	114 367 454	65 155 541	30 543 835	95 699 376	182 015 466	34 142 985	216 158 451
Пассив
10208	5 099 865	0	5 099 865	0	0	0	0	0	0	5 099 865	0	5 099 865
10601	2 603 816	0	2 603 816	0	0	0	0	0	0	2 603 816	0	2 603 816
10603	639	0	639	0	0	0	427	0	427	1 066	0	1 066
30109	42 306	20 124	62 430	1 183 163	321 455	1 504 618	1 152 821	309 443	1 462 264	11 964	8 112	20 076
30111	14 348	5 918	20 266	3 576 188	16 252	3 592 440	3 601 129	12 832	3 613 961	39 289	2 498	41 787
30220	0	5 098	5 098	56	9 763	9 819	56	16 023	16 079	0	11 358	11 358
30222	0	0	0	0	94 325	94 325	0	94 325	94 325	0	0	0
30223	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	5 954	19 103	25 057	2 706 752	562 029	3 268 781	2 716 055	567 868	3 283 923	15 257	24 942	40 199
30236	192	0	192	22 352	0	22 352	22 361	0	22 361	201	0	201
30301	26 446 532	13 822 705	40 269 237	2 494 507	2 382 443	4 876 950	4 071 848	4 699 162	8 771 010	28 023 873	16 139 424	44 163 297
30305	44 436 584	4 640 806	49 077 390	470 392	776 457	1 246 849	1 749 314	1 656 133	3 405 447	45 715 506	5 520 482	51 235 988
30601	165	0	165	2	0	2	0	0	0	163	0	163
31309	2 012 077	0	2 012 077	0	0	0	0	0	0	2 012 077	0	2 012 077
31408	1 064 067	1 735 772	2 799 839	427 543	251 500	679 043	0	488 608	488 608	636 524	1 972 880	2 609 404
31409	2 500 000	3 336 348	5 836 348	0	3 336 675	3 336 675	0	840 753	840 753	2 500 000	840 426	3 340 426
31501	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
40502	29	0	29	21	0	21	10	0	10	18	0	18
40503	0	968	968	0	140	140	0	273	273	0	1 101	1 101
40602	1 832	0	1 832	5 491	0	5 491	4 337	0	4 337	678	0	678
40603	6	0	6	32	0	32	35	0	35	9	0	9
40701	4 057	897	4 954	68 931	131	69 062	69 664	253	69 917	4 790	1 019	5 809
40702	3 801 561	734 203	4 535 764	25 016 597	1 049 548	26 066 145	25 079 119	1 104 323	26 183 442	3 864 083	788 978	4 653 061
40703	61 781	1 546	63 327	176 295	1 969	178 264	177 371	998	178 369	62 857	575	63 432
40802	513 583	7 716	521 299	2 780 283	29 750	2 810 033	2 828 649	30 752	2 859 401	561 949	8 718	570 667
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	39 200	40 372	79 572	131 361	250 462	381 823	115 811	305 082	420 893	23 650	94 992	118 642
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	1 722 987	461 970	2 184 957	8 883 920	2 429 898	11 313 818	9 013 523	2 394 092	11 407 615	1 852 590	426 164	2 278 754
40820	30 536	41 570	72 106	48 525	152 644	201 169	45 790	155 442	201 232	27 801	44 368	72 169
40821	13 014	0	13 014	387 430	0	387 430	383 032	0	383 032	8 616	0	8 616
40901	6 495	0	6 495	0	0	0	17 050	0	17 050	23 545	0	23 545
40905	13 513	414	13 927	347 746	67	347 813	347 393	121	347 514	13 160	468	13 628
40906	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0
40907	3	0	3	790	0	790	797	0	797	10	0	10
40909	943	3 585	4 528	58 339	122 565	180 904	58 337	123 046	181 383	941	4 066	5 007
40910	82	206	288	18 972	28 753	47 725	18 973	28 779	47 752	83	232	315
40911	2 587	6	2 593	467 099	1	467 100	467 194	1	467 195	2 682	6	2 688
40912	787	2 296	3 083	181 755	157 307	339 062	181 755	157 618	339 373	787	2 607	3 394
40913	225	1 459	1 684	200 100	263 309	463 409	200 101	263 510	463 611	226	1 660	1 886
41806	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
42103	58 507	0	58 507	54 507	398	54 905	47 980	4 448	52 428	51 980	4 050	56 030
42104	19 639	65 092	84 731	12 019	9 432	21 451	0	18 323	18 323	7 620	73 983	81 603
42105	415 553	163 914	579 467	673	25 964	26 637	0	46 282	46 282	414 880	184 232	599 112
42106	285 804	0	285 804	122 713	0	122 713	46 047	0	46 047	209 138	0	209 138
42107	2 800	55 973	58 773	0	8 110	8 110	0	15 756	15 756	2 800	63 619	66 419
42201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42203	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42206	120 650	0	120 650	3 000	0	3 000	0	0	0	117 650	0	117 650
42301	89 346	47 526	136 872	152 583	9 770	162 353	150 124	13 415	163 539	86 887	51 171	138 058
42304	178 048	31 321	209 369	61 004	18 201	79 205	32 545	16 282	48 827	149 589	29 402	178 991
42305	7 267 996	4 261 283	11 529 279	1 298 367	1 845 804	3 144 171	1 680 884	1 658 148	3 339 032	7 650 513	4 073 627	11 724 140
42306	13 165 418	1 320 541	14 485 959	1 701 755	318 548	2 020 303	435 861	425 962	861 823	11 899 524	1 427 955	13 327 479
42307	1 557 822	636 770	2 194 592	589 957	142 975	732 932	970 602	233 222	1 203 824	1 938 467	727 017	2 665 484
42309	9 467	2 396	11 863	613	347	960	422	675	1 097	9 276	2 724	12 000
42501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42506	12 159	0	12 159	0	0	0	606	0	606	12 765	0	12 765
42601	1 932	3 012	4 944	14	1 135	1 149	15	1 503	1 518	1 933	3 380	5 313
42604	578	976	1 554	94	580	674	1 604	220	1 824	2 088	616	2 704
42605	54 770	59 071	113 841	8 685	54 793	63 478	6 459	67 136	73 595	52 544	71 414	123 958
42606	73 556	50 638	124 194	13 527	11 926	25 453	3 028	16 013	19 041	63 057	54 725	117 782
42607	9 700	6 177	15 877	2 026	2 186	4 212	6 297	1 562	7 859	13 971	5 553	19 524
42609	398	1	399	36	0	36	54	0	54	416	1	417
43801	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	195 274	195 274	0	28 294	28 294	0	54 969	54 969	0	221 949	221 949
45215	1 228 674	0	1 228 674	874 259	0	874 259	38 470	0	38 470	392 885	0	392 885
45315	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
45415	52 228	0	52 228	5 352	0	5 352	6 962	0	6 962	53 838	0	53 838
45515	1 656 414	0	1 656 414	117 993	0	117 993	141 645	0	141 645	1 680 066	0	1 680 066
45715	3 565	0	3 565	1 769	0	1 769	200	0	200	1 996	0	1 996
45818	5 243 778	0	5 243 778	86 367	0	86 367	597 019	0	597 019	5 754 430	0	5 754 430
45918	470 092	0	470 092	21 927	0	21 927	46 613	0	46 613	494 778	0	494 778
47407	0	0	0	5 013 221	1 690 200	6 703 421	5 013 221	1 690 200	6 703 421	0	0	0
47411	2 238 257	52 483	2 290 740	311 918	22 208	334 126	193 089	35 626	228 715	2 119 428	65 901	2 185 329
47414	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47416	16 378	1 662	18 040	611 097	5 442	616 539	607 625	5 066	612 691	12 906	1 286	14 192
47422	17 390	208	17 598	31 583	18 502	50 085	27 009	26 371	53 380	12 816	8 077	20 893
47425	811 994	0	811 994	121 352	0	121 352	71 149	0	71 149	761 791	0	761 791
47426	173 748	106 848	280 596	128 361	38 065	166 426	59 214	40 992	100 206	104 601	109 775	214 376
47601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47603	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
47804	2 500	0	2 500	11	0	11	213	0	213	2 702	0	2 702
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	24 060	0	24 060	336	0	336	56	0	56	23 780	0	23 780
52301	108 865	0	108 865	31 939	0	31 939	31 939	0	31 939	108 865	0	108 865
52305	49 219	0	49 219	31 939	0	31 939	0	0	0	17 280	0	17 280
52406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60301	31 512	0	31 512	37 700	0	37 700	37 971	0	37 971	31 783	0	31 783
60305	52 515	0	52 515	111 000	0	111 000	111 969	0	111 969	53 484	0	53 484
60307	15	0	15	305	0	305	308	0	308	18	0	18
60309	6 565	0	6 565	549	0	549	1 778	0	1 778	7 794	0	7 794
60311	146 355	0	146 355	4 207	0	4 207	6 678	0	6 678	148 826	0	148 826
60313	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60322	11 436	4	11 440	8 102	1	8 103	15 855	1	15 856	19 189	4	19 193
60324	285 628	0	285 628	13 423	0	13 423	15 756	0	15 756	287 961	0	287 961
60405	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
60601	1 807 518	0	1 807 518	327	0	327	15 748	0	15 748	1 822 939	0	1 822 939
60706	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
60903	7 131	0	7 131	0	0	0	356	0	356	7 487	0	7 487
61012	71 210	0	71 210	0	0	0	0	0	0	71 210	0	71 210
61304	3 997	0	3 997	1 047	0	1 047	553	0	553	3 503	0	3 503
61501	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70601	12 643 086	0	12 643 086	15 719	0	15 719	2 153 206	0	2 153 206	14 780 573	0	14 780 573
70603	23 768 033	0	23 768 033	0	0	0	13 841 864	0	13 841 864	37 609 897	0	37 609 897
70605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70615	838 256	0	838 256	0	0	0	52 864	0	52 864	891 120	0	891 120
Итого по пассиву (баланс)	165 546 121	31 944 252	197 490 373	61 260 846	16 490 324	77 751 170	78 797 639	17 621 609	96 419 248	183 082 914	33 075 537	216 158 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 973 519	0	7 973 519	126 908	0	126 908	278 148	0	278 148	7 822 279	0	7 822 279
90902	7 664 356	4 737	7 669 093	451 101	1 377	452 478	207 772	729	208 501	7 907 685	5 385	7 913 070
91104	0	9	9	0	2	2	0	1	1	0	10	10
91202	158 360	0	158 360	30	0	30	31 988	0	31 988	126 402	0	126 402
91203	121	0	121	57	0	57	40	0	40	138	0	138
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91412	2 707 418	0	2 707 418	0	0	0	0	0	0	2 707 418	0	2 707 418
91414	298 438 897	35 340 078	333 778 975	15 477 479	9 553 428	25 030 907	9 561 801	12 244 215	21 806 016	304 354 575	32 649 291	337 003 866
91418	36 811	1 128 039	1 164 850	0	316 967	316 967	249	177 461	177 710	36 562	1 267 545	1 304 107
91501	508 559	0	508 559	0	0	0	0	0	0	508 559	0	508 559
91502	8 140	0	8 140	0	0	0	0	0	0	8 140	0	8 140
91604	1 648 911	146 519	1 795 430	67 707	43 550	111 257	46 088	22 039	68 127	1 670 530	168 030	1 838 560
91704	77 735	1 394	79 129	0	392	392	23	202	225	77 712	1 584	79 296
91802	233 369	26 202	259 571	104	7 375	7 479	42	3 797	3 839	233 431	29 780	263 211
91803	45 632	953	46 585	0	269	269	0	138	138	45 632	1 084	46 716
99998	61 338 647	0	61 338 647	3 410 424	0	3 410 424	4 840 608	0	4 840 608	59 908 463	0	59 908 463
Итого по активу (баланс)	380 840 490	36 647 931	417 488 421	19 533 810	9 923 360	29 457 170	14 966 759	12 448 582	27 415 341	385 407 541	34 122 709	419 530 250
Пассив
91311	2 329 473	204 504	2 533 977	48 048	39 022	87 070	0	57 240	57 240	2 281 425	222 722	2 504 147
91312	49 538 982	2 724 066	52 263 048	2 377 606	398 847	2 776 453	664 886	766 385	1 431 271	47 826 262	3 091 604	50 917 866
91315	580 454	36 835	617 289	17 241	5 454	22 695	5 280	10 376	15 656	568 493	41 757	610 250
91316	688 736	193 585	882 321	675 841	28 049	703 890	663 639	54 493	718 132	676 534	220 029	896 563
91317	3 566 605	460 171	4 026 776	1 018 104	243 303	1 261 407	1 065 715	127 689	1 193 404	3 614 216	344 557	3 958 773
91318	358 382	0	358 382	0	0	0	0	0	0	358 382	0	358 382
91319	25 621	0	25 621	5 280	0	5 280	17 241	0	17 241	37 582	0	37 582
91507	622 267	0	622 267	6 333	0	6 333	0	0	0	615 934	0	615 934
91508	8 966	0	8 966	0	0	0	0	0	0	8 966	0	8 966
99999	356 149 774	0	356 149 774	22 491 456	0	22 491 456	25 963 469	0	25 963 469	359 621 787	0	359 621 787
Итого по пассиву (баланс)	413 869 260	3 619 161	417 488 421	26 639 909	714 675	27 354 584	28 380 230	1 016 183	29 396 413	415 609 581	3 920 669	419 530 250
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 230	53 764	57 994	855 545	1 020 638	1 876 183	851 748	1 056 811	1 908 559	8 027	17 591	25 618
93902	0	0	0	274 395	0	274 395	0	0	0	274 395	0	274 395
99996	57 459	0	57 459	2 171 236	0	2 171 236	1 931 803	0	1 931 803	296 892	0	296 892
Итого по активу (баланс)	61 689	53 764	115 453	3 301 176	1 020 638	4 321 814	2 783 551	1 056 811	3 840 362	579 314	17 591	596 905
Пассив
96901	53 119	4 340	57 459	1 056 555	875 248	1 931 803	1 021 054	878 911	1 899 965	17 618	8 003	25 621
96902	0	0	0	0	0	0	0	271 271	271 271	0	271 271	271 271
99997	57 994	0	57 994	1 908 559	0	1 908 559	2 150 578	0	2 150 578	300 013	0	300 013
Итого по пассиву (баланс)	111 113	4 340	115 453	2 965 114	875 248	3 840 362	3 171 632	1 150 182	4 321 814	317 631	279 274	596 905
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 118,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000	0	0	1 107,0000
98010	0	0	11 753 827,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 753 827,0000
98020	0	0	76,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	79,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 755 021,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000	0	0	11 755 013,0000
Пассив
98040	0	0	11 305 379,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 305 379,0000
98050	0	0	449 642,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	449 634,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 755 021,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	11 755 013,0000

Страница была полезной?