Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 465	0	23 465	961	0	961	126	0	126	24 300	0	24 300
20202	1 320 418	722 927	2 043 345	15 982 510	4 769 095	20 751 605	16 076 683	4 637 506	20 714 189	1 226 245	854 516	2 080 761
20208	653 573	8 772	662 345	2 848 733	33 430	2 882 163	2 835 121	33 522	2 868 643	667 185	8 680	675 865
20209	80 931	22 750	103 681	10 283 259	2 099 199	12 382 458	10 314 186	2 002 010	12 316 196	50 004	119 939	169 943
30102	1 951 869	0	1 951 869	47 464 014	0	47 464 014	48 088 408	0	48 088 408	1 327 475	0	1 327 475
30110	16 669	17 083	33 752	623 514	10 310	633 824	616 056	10 360	626 416	24 127	17 033	41 160
30114	0	3 822 069	3 822 069	0	14 248 458	14 248 458	0	13 137 191	13 137 191	0	4 933 336	4 933 336
30202	684 738	0	684 738	975 525	0	975 525	0	0	0	1 660 263	0	1 660 263
30204	261 083	0	261 083	481 259	0	481 259	0	0	0	742 342	0	742 342
30210	11 500	0	11 500	152 932	0	152 932	164 432	0	164 432	0	0	0
30213	13 731	913	14 644	208 248	1 051	209 299	211 699	1 026	212 725	10 280	938	11 218
30221	0	0	0	4 515 441	3 140 535	7 655 976	4 515 441	2 302 010	6 817 451	0	838 525	838 525
30233	67 828	10 679	78 507	1 707 073	13 069	1 720 142	1 710 820	12 579	1 723 399	64 081	11 169	75 250
30302	16 531 492	2 124 375	18 655 867	17 538 967	6 468 953	24 007 920	17 673 301	7 473 649	25 146 950	16 397 158	1 119 679	17 516 837
30306	6 260 579	620 638	6 881 217	115 000	1 358 378	1 473 378	1 133 001	1 321 847	2 454 848	5 242 578	657 169	5 899 747
30402	118	0	118	16 400	0	16 400	1	0	1	16 517	0	16 517
30404	0	0	0	16 401	0	16 401	16 401	0	16 401	0	0	0
30409	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	3 301 000	0	3 301 000	3 601 000	0	3 601 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 220 000	0	1 220 000	200 000	0	200 000
32105	0	1 214 578	1 214 578	0	21 451	21 451	0	42 639	42 639	0	1 193 390	1 193 390
32106	0	1 547 162	1 547 162	0	0	0	0	1 547 162	1 547 162	0	0	0
32107	0	2 289	2 289	0	1 548 814	1 548 814	0	21 031	21 031	0	1 530 072	1 530 072
32108	0	4 975	4 975	0	130	130	0	204	204	0	4 901	4 901
32109	0	2 428	2 428	0	63	63	0	99	99	0	2 392	2 392
32201	0	2 522	2 522	3 815	66	3 881	3 815	103	3 918	0	2 485	2 485
32301	0	3 156	3 156	0	82	82	0	129	129	0	3 109	3 109
32309	0	52 929	52 929	0	626	626	0	1 288	1 288	0	52 267	52 267
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	106 293	0	106 293	203 046	0	203 046	225 120	0	225 120	84 219	0	84 219
45203	3 360	0	3 360	10 000	0	10 000	3 360	0	3 360	10 000	0	10 000
45204	48 631	0	48 631	50 320	0	50 320	58 501	0	58 501	40 450	0	40 450
45205	704 031	1 892	705 923	218 031	49	218 080	196 696	78	196 774	725 366	1 863	727 229
45206	5 498 724	250 796	5 749 520	495 414	131 860	627 274	687 443	108 918	796 361	5 306 695	273 738	5 580 433
45207	6 624 430	932 771	7 557 201	230 382	108 926	339 308	1 076 783	215 920	1 292 703	5 778 029	825 777	6 603 806
45208	17 999 123	4 045 848	22 044 971	779 435	103 235	882 670	949 881	179 293	1 129 174	17 828 677	3 969 790	21 798 467
45209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45306	38 181	0	38 181	2 500	0	2 500	0	0	0	40 681	0	40 681
45307	4 397	0	4 397	0	0	0	181	0	181	4 216	0	4 216
45308	33 640	0	33 640	0	0	0	640	0	640	33 000	0	33 000
45401	983	0	983	1 080	0	1 080	1 134	0	1 134	929	0	929
45403	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45404	3 284	2 108	5 392	0	55	55	2 009	87	2 096	1 275	2 076	3 351
45405	81 460	37 515	118 975	16 971	977	17 948	5 929	1 535	7 464	92 502	36 957	129 459
45406	1 343 791	89 571	1 433 362	77 407	2 333	79 740	161 723	3 664	165 387	1 259 475	88 240	1 347 715
45407	2 115 365	193 620	2 308 985	88 706	5 040	93 746	101 458	9 490	110 948	2 102 613	189 170	2 291 783
45408	4 443 440	45 597	4 489 037	161 673	1 186	162 859	102 437	2 153	104 590	4 502 676	44 630	4 547 306
45503	6 555	0	6 555	0	0	0	6 555	0	6 555	0	0	0
45504	9 601	0	9 601	3 341	0	3 341	8 092	0	8 092	4 850	0	4 850
45505	696 559	48 761	745 320	73 213	1 270	74 483	77 575	2 222	79 797	692 197	47 809	740 006
45506	3 666 809	169 195	3 836 004	289 090	3 654	292 744	280 028	125 050	405 078	3 675 871	47 799	3 723 670
45507	8 946 173	779 512	9 725 685	811 592	155 247	966 839	442 023	54 588	496 611	9 315 742	880 171	10 195 913
45508	392	4	396	408	76	484	613	65	678	187	15	202
45509	3 212 077	43 158	3 255 235	307 678	15 755	323 433	339 078	16 944	356 022	3 180 677	41 969	3 222 646
45604	3 467	305 801	309 268	0	7 964	7 964	108	14 905	15 013	3 359	298 860	302 219
45705	5 138	4 589	9 727	0	118	118	71	232	303	5 067	4 475	9 542
45706	15 695	9 121	24 816	0	236	236	93	515	608	15 602	8 842	24 444
45707	35	0	35	167	0	167	175	0	175	27	0	27
45708	945	2 465	3 410	155	756	911	53	836	889	1 047	2 385	3 432
45809	23 049	0	23 049	0	0	0	0	0	0	23 049	0	23 049
45811	27 649	0	27 649	0	0	0	0	0	0	27 649	0	27 649
45812	2 063 739	350 022	2 413 761	63 028	97 238	160 266	60 009	110 495	170 504	2 066 758	336 765	2 403 523
45814	308 906	0	308 906	44 935	0	44 935	3 484	0	3 484	350 357	0	350 357
45815	2 326 877	396 168	2 723 045	147 685	11 804	159 489	67 873	18 026	85 899	2 406 689	389 946	2 796 635
45817	2 428	27 408	29 836	180	866	1 046	150	1 123	1 273	2 458	27 151	29 609
45906	1 130	0	1 130	0	0	0	1 130	0	1 130	0	0	0
45911	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
45912	396 434	20 613	417 047	13 218	6 889	20 107	4 097	9 148	13 245	405 555	18 354	423 909
45914	38 264	0	38 264	6 992	133	7 125	2 555	133	2 688	42 701	0	42 701
45915	278 202	75 448	353 650	34 130	2 099	36 229	26 018	3 198	29 216	286 314	74 349	360 663
45917	668	1 462	2 130	72	93	165	16	63	79	724	1 492	2 216
47301	0	187 945	187 945	0	4 926	4 926	0	7 689	7 689	0	185 182	185 182
47404	0	0	0	16 403	0	16 403	16 403	0	16 403	0	0	0
47406	51 500	112 955	164 455	5 022 717	5 128 733	10 151 450	5 022 717	5 130 220	10 152 937	51 500	111 468	162 968
47408	0	0	0	8 569 263	9 826 345	18 395 608	8 569 263	9 826 345	18 395 608	0	0	0
47415	1 430	0	1 430	0	0	0	13	0	13	1 417	0	1 417
47417	1	0	1	20	203	223	21	5	26	0	198	198
47423	721 937	35 328	757 265	263 066	846 281	1 109 347	262 281	848 050	1 110 331	722 722	33 559	756 281
47427	745 332	254 126	999 458	649 653	75 102	724 755	671 428	59 703	731 131	723 557	269 525	993 082
47801	76 649	1 215 777	1 292 426	24 824	31 657	56 481	26 553	59 183	85 736	74 920	1 188 251	1 263 171
47802	200	2 758	2 958	0	72	72	0	136	136	200	2 694	2 894
50306	94 828	0	94 828	518	0	518	0	0	0	95 346	0	95 346
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	7 977	0	7 977	51 218	0	51 218
50721	8 219	0	8 219	566	0	566	8 728	0	8 728	57	0	57
52503	24 866	0	24 866	0	0	0	3 442	0	3 442	21 424	0	21 424
52601	61	0	61	0	0	0	10	0	10	51	0	51
60302	162 163	0	162 163	3 118	0	3 118	66	0	66	165 215	0	165 215
60306	206	0	206	53 787	0	53 787	53 814	0	53 814	179	0	179
60308	13 903	12 622	26 525	7 710	326	8 036	3 041	516	3 557	18 572	12 432	31 004
60310	19 290	0	19 290	6 955	0	6 955	6 864	0	6 864	19 381	0	19 381
60312	630 112	0	630 112	188 421	0	188 421	94 598	0	94 598	723 935	0	723 935
60314	24 022	198 880	222 902	170	3 199	3 369	1 095	5 196	6 291	23 097	196 883	219 980
60315	13 528	0	13 528	0	0	0	0	0	0	13 528	0	13 528
60323	299 401	20 498	319 899	6 973	874	7 847	6 594	1 177	7 771	299 780	20 195	319 975
60401	4 197 123	0	4 197 123	0	0	0	319	0	319	4 196 804	0	4 196 804
60404	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
60411	67 937	0	67 937	0	0	0	0	0	0	67 937	0	67 937
60701	43 206	0	43 206	0	0	0	0	0	0	43 206	0	43 206
60702	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	9 756	0	9 756	0	0	0	0	0	0	9 756	0	9 756
61002	6 050	0	6 050	22	0	22	0	0	0	6 072	0	6 072
61008	31 422	0	31 422	21	0	21	0	0	0	31 443	0	31 443
61009	12 141	0	12 141	104	0	104	0	0	0	12 245	0	12 245
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
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61209	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	128 334 417	20 060 465	148 394 882	129 897 373	50 298 991	180 196 364	127 922 954	49 371 393	177 294 347	130 308 836	20 988 063	151 296 899
Пассив
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10602	766 385	0	766 385	0	0	0	0	0	0	766 385	0	766 385
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43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44005	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44007	0	204 914	204 914	0	8 383	8 383	0	5 336	5 336	0	201 867	201 867
45215	1 377 935	0	1 377 935	67 607	0	67 607	23 108	0	23 108	1 333 436	0	1 333 436
45415	127 234	0	127 234	18 864	0	18 864	5 021	0	5 021	113 391	0	113 391
45515	1 224 601	0	1 224 601	114 320	0	114 320	96 594	0	96 594	1 206 875	0	1 206 875
45615	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45715	11 750	0	11 750	336	0	336	158	0	158	11 572	0	11 572
45818	3 487 130	0	3 487 130	35 414	0	35 414	109 934	0	109 934	3 561 650	0	3 561 650
45918	327 206	0	327 206	4 969	0	4 969	11 775	0	11 775	334 012	0	334 012
47405	22	0	22	879	381	1 260	875	381	1 256	18	0	18
47407	0	0	0	9 804 151	8 588 381	18 392 532	9 804 151	8 588 381	18 392 532	0	0	0
47409	0	0	0	0	9 402	9 402	0	10 077	10 077	0	675	675
47411	999 630	53 081	1 052 711	280 149	22 274	302 423	266 381	19 833	286 214	985 862	50 640	1 036 502
47414	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47416	41 044	447	41 491	382 503	3 067	385 570	355 667	5 081	360 748	14 208	2 461	16 669
47422	5 396	184	5 580	38 135	92 930	131 065	40 383	93 170	133 553	7 644	424	8 068
47425	810 357	0	810 357	31 641	0	31 641	34 173	0	34 173	812 889	0	812 889
47426	215 309	116 239	331 548	189 454	8 351	197 805	108 436	17 341	125 777	134 291	125 229	259 520
47601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47603	360	0	360	24	0	24	18	0	18	354	0	354
47605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47804	21 887	0	21 887	7 062	0	7 062	6 492	0	6 492	21 317	0	21 317
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	23 465	0	23 465	126	0	126	961	0	961	24 300	0	24 300
52301	367 000	0	367 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	367 000	0	367 000
52304	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52305	466 973	0	466 973	50 000	0	50 000	0	0	0	416 973	0	416 973
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52501	7 475	0	7 475	0	0	0	3 159	0	3 159	10 634	0	10 634
60301	50 439	0	50 439	60 345	0	60 345	59 551	0	59 551	49 645	0	49 645
60305	80 300	0	80 300	175 308	0	175 308	175 026	0	175 026	80 018	0	80 018
60307	15	0	15	150	0	150	150	0	150	15	0	15
60309	6 043	0	6 043	286	0	286	4 863	0	4 863	10 620	0	10 620
60311	69 931	0	69 931	45 042	0	45 042	57 451	0	57 451	82 340	0	82 340
60313	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
60322	23 380	109	23 489	57 251	3	57 254	63 995	2	63 997	30 124	108	30 232
60324	300 465	0	300 465	3 740	0	3 740	4 114	0	4 114	300 839	0	300 839
60601	1 466 742	0	1 466 742	319	0	319	11 828	0	11 828	1 478 251	0	1 478 251
60903	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
61012	21 623	0	21 623	0	0	0	0	0	0	21 623	0	21 623
61301	0	0	0	828	1	829	828	33	861	0	32	32
61304	4 146	0	4 146	942	0	942	824	0	824	4 028	0	4 028
70601	12 776 027	0	12 776 027	16 552	0	16 552	2 161 754	0	2 161 754	14 921 229	0	14 921 229
70603	16 288 493	0	16 288 493	22 491	0	22 491	1 177 642	0	1 177 642	17 443 644	0	17 443 644
70605	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	128 819 943	19 574 939	148 394 882	242 059 602	28 216 905	270 276 507	244 522 073	28 656 451	273 178 524	131 282 414	20 014 485	151 296 899
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	88 269	1 679	89 948	0	44	44	0	69	69	88 269	1 654	89 923
80801	90	288	378	0	7	7	0	12	12	90	283	373
80901	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
81001	2 820	0	2 820	0	0	0	41	0	41	2 779	0	2 779
Итого по активу (баланс)	91 179	1 967	93 146	161	51	212	202	81	283	91 138	1 937	93 075
Пассив
85101	1 035	469	1 504	0	19	19	0	12	12	1 035	462	1 497
85201	31	2 608	2 639	0	107	107	0	68	68	31	2 569	2 600
85401	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
85501	89 003	0	89 003	202	0	202	177	0	177	88 978	0	88 978
Итого по пассиву (баланс)	90 069	3 077	93 146	379	126	505	354	80	434	90 044	3 031	93 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	467 000	0	467 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	417 000	0	417 000
90901	7 686 872	0	7 686 872	350 963	0	350 963	328 323	0	328 323	7 709 512	0	7 709 512
90902	8 956 768	39 542	8 996 310	410 044	540	410 584	426 449	1 181	427 630	8 940 363	38 901	8 979 264
91104	0	44	44	0	0	0	0	41	41	0	3	3
91202	2 326	3 972	6 298	134	104	238	133	163	296	2 327	3 913	6 240
91203	81	0	81	181	0	181	165	0	165	97	0	97
91207	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91412	3 285 164	0	3 285 164	137 686	0	137 686	0	0	0	3 422 850	0	3 422 850
91414	445 560 965	39 713 129	485 274 094	6 340 347	999 343	7 339 690	18 113 116	1 574 794	19 687 910	433 788 196	39 137 678	472 925 874
91418	76 692	1 218 536	1 295 228	16 257	31 728	47 985	18 451	59 319	77 770	74 498	1 190 945	1 265 443
91501	70 996	0	70 996	0	0	0	0	0	0	70 996	0	70 996
91502	57 681	0	57 681	0	0	0	0	0	0	57 681	0	57 681
91604	998 413	192 907	1 191 320	76 898	22 298	99 196	18 994	11 926	30 920	1 056 317	203 279	1 259 596
91704	20 978	1 027	22 005	0	27	27	20	42	62	20 958	1 012	21 970
91802	114 280	19 006	133 286	0	495	495	10	778	788	114 270	18 723	132 993
91803	24 518	693	25 211	2	18	20	2	29	31	24 518	682	25 200
99998	103 750 082	0	103 750 082	6 172 018	0	6 172 018	7 016 243	0	7 016 243	102 905 857	0	102 905 857
Итого по активу (баланс)	571 072 830	41 188 856	612 261 686	13 804 532	1 054 553	14 859 085	26 271 908	1 648 273	27 920 181	558 605 454	40 595 136	599 200 590
Пассив
91003	0	0	0	975 525	0	975 525	975 525	0	975 525	0	0	0
91004	0	0	0	481 259	0	481 259	481 259	0	481 259	0	0	0
91311	3 169 468	434 218	3 603 686	438 324	37 240	475 564	374 145	30 784	404 929	3 105 289	427 762	3 533 051
91312	86 055 213	5 715 280	91 770 493	2 586 485	239 768	2 826 253	1 702 574	149 931	1 852 505	85 171 302	5 625 443	90 796 745
91315	243 290	128 625	371 915	6 681	13 471	20 152	328 060	10 065	338 125	564 669	125 219	689 888
91316	2 028 416	216 074	2 244 490	702 095	44 112	746 207	627 564	38 386	665 950	1 953 885	210 348	2 164 233
91317	4 376 025	990 934	5 366 959	1 395 887	125 815	1 521 702	1 412 390	76 793	1 489 183	4 392 528	941 912	5 334 440
91507	383 907	0	383 907	5 039	0	5 039	0	0	0	378 868	0	378 868
91508	8 632	0	8 632	0	0	0	0	0	0	8 632	0	8 632
99999	508 511 604	0	508 511 604	20 800 954	0	20 800 954	8 584 083	0	8 584 083	496 294 733	0	496 294 733
Итого по пассиву (баланс)	604 776 555	7 485 131	612 261 686	27 392 249	460 406	27 852 655	14 485 600	305 959	14 791 559	591 869 906	7 330 684	599 200 590
Г. Срочные сделки
Актив
93001	689	373 327	374 016	2 682 078	5 981 385	8 663 463	2 672 675	6 338 849	9 011 524	10 092	15 863	25 955
93002	0	0	0	6 699	0	6 699	6 699	0	6 699	0	0	0
93305	56 980	0	56 980	0	0	0	0	0	0	56 980	0	56 980
93801	7	0	7	39 997	0	39 997	39 940	0	39 940	64	0	64
Итого по активу (баланс)	57 676	373 327	431 003	2 728 774	5 981 385	8 710 159	2 719 314	6 338 849	9 058 163	67 136	15 863	82 999
Пассив
96001	371 305	694	371 999	6 312 431	2 683 580	8 996 011	5 956 904	2 693 041	8 649 945	15 778	10 155	25 933
96002	0	0	0	0	6 727	6 727	0	6 727	6 727	0	0	0
96605	56 980	0	56 980	0	0	0	0	0	0	56 980	0	56 980
96801	2 024	0	2 024	19 903	0	19 903	17 965	0	17 965	86	0	86
Итого по пассиву (баланс)	430 309	694	431 003	6 332 334	2 690 307	9 022 641	5 974 869	2 699 768	8 674 637	72 844	10 155	82 999
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 543,0000	0	0	46,0000	0	0	74,0000	0	0	1 515,0000
98010	0	0	12 327 261,0000	0	0	0,0000	0	0	252,0000	0	0	12 327 009,0000
98020	0	0	257,0000	0	0	23,0000	0	0	22,0000	0	0	258,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 329 061,0000	0	0	69,0000	0	0	348,0000	0	0	12 328 782,0000
Пассив
98040	0	0	11 788 561,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 788 561,0000
98050	0	0	540 498,0000	0	0	293,0000	0	0	14,0000	0	0	540 219,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 329 061,0000	0	0	323,0000	0	0	44,0000	0	0	12 328 782,0000

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