Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 290	0	23 290	0	0	0	3 875	0	3 875	19 415	0	19 415
20202	1 052 346	614 064	1 666 410	15 854 436	5 468 501	21 322 937	15 613 631	5 478 353	21 091 984	1 293 151	604 212	1 897 363
20207	6 720	2 326	9 046	126 869	43 158	170 027	127 190	42 918	170 108	6 399	2 566	8 965
20208	637 517	10 384	647 901	2 006 827	29 526	2 036 353	2 052 380	31 154	2 083 534	591 964	8 756	600 720
20209	48 354	10 405	58 759	10 573 647	2 366 455	12 940 102	10 557 523	2 354 067	12 911 590	64 478	22 793	87 271
30102	1 927 475	0	1 927 475	60 628 703	0	60 628 703	61 124 221	0	61 124 221	1 431 957	0	1 431 957
30110	15 166	46 481	61 647	516 538	61 493	578 031	513 149	52 374	565 523	18 555	55 600	74 155
30114	0	427 563	427 563	0	16 450 901	16 450 901	0	13 520 863	13 520 863	0	3 357 601	3 357 601
30202	718 848	0	718 848	0	0	0	14 799	0	14 799	704 049	0	704 049
30204	292 923	0	292 923	0	0	0	13 665	0	13 665	279 258	0	279 258
30210	9 000	0	9 000	91 485	0	91 485	92 485	0	92 485	8 000	0	8 000
30213	10 412	3 166	13 578	185 332	685	186 017	185 115	1 660	186 775	10 629	2 191	12 820
30221	0	2 634 310	2 634 310	6 299 102	77 259	6 376 361	6 299 102	2 711 569	9 010 671	0	0	0
30233	56 412	9 581	65 993	1 378 938	13 485	1 392 423	1 360 425	13 639	1 374 064	74 925	9 427	84 352
30302	19 960 367	1 014 073	20 974 440	19 082 179	3 850 785	22 932 964	19 940 120	3 938 454	23 878 574	19 102 426	926 404	20 028 830
30306	7 905 595	841 706	8 747 301	1 325 499	376 067	1 701 566	1 306 201	413 628	1 719 829	7 924 893	804 145	8 729 038
30402	299	0	299	900 001	0	900 001	900 000	0	900 000	300	0	300
32002	0	0	0	4 990 000	0	4 990 000	4 990 000	0	4 990 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 413 000	0	3 413 000	3 113 000	0	3 113 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
32103	0	1 128 346	1 128 346	1 100 000	551	1 100 551	0	1 128 897	1 128 897	1 100 000	0	1 100 000
32104	1 500 000	0	1 500 000	0	1 913 406	1 913 406	1 500 000	48 554	1 548 554	0	1 864 852	1 864 852
32107	1 100 000	1 909 508	3 009 508	0	22 563	22 563	1 100 000	1 932 071	3 032 071	0	0	0
32108	0	3 920	3 920	0	193	193	0	436	436	0	3 677	3 677
32109	0	2 455	2 455	0	121	121	0	273	273	0	2 303	2 303
32301	0	3 191	3 191	0	157	157	0	355	355	0	2 993	2 993
44607	6 000	0	6 000	0	0	0	500	0	500	5 500	0	5 500
44907	21 349	0	21 349	4 000	0	4 000	0	0	0	25 349	0	25 349
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	121 221	0	121 221	208 541	0	208 541	182 974	0	182 974	146 788	0	146 788
45203	350	0	350	101 000	0	101 000	101 350	0	101 350	0	0	0
45204	323 992	0	323 992	39 000	0	39 000	309 104	0	309 104	53 888	0	53 888
45205	740 622	0	740 622	178 310	26 719	205 029	417 973	2 801	420 774	500 959	23 918	524 877
45206	7 150 613	674 594	7 825 207	823 134	84 361	907 495	1 473 270	82 841	1 556 111	6 500 477	676 114	7 176 591
45207	9 079 287	3 176 369	12 255 656	1 165 812	152 960	1 318 772	470 404	452 774	923 178	9 774 695	2 876 555	12 651 250
45208	14 890 202	2 378 106	17 268 308	718 389	114 996	833 385	307 811	274 749	582 560	15 300 780	2 218 353	17 519 133
45306	1 916	0	1 916	0	0	0	64	0	64	1 852	0	1 852
45307	5 777	0	5 777	0	0	0	180	0	180	5 597	0	5 597
45401	4 866	0	4 866	3 573	0	3 573	8 150	0	8 150	289	0	289
45404	3 000	9 563	12 563	280	470	750	0	1 063	1 063	3 280	8 970	12 250
45405	66 683	0	66 683	16 525	0	16 525	18 170	0	18 170	65 038	0	65 038
45406	1 115 380	155 899	1 271 279	113 693	7 662	121 355	147 590	18 334	165 924	1 081 483	145 227	1 226 710
45407	2 338 677	69 002	2 407 679	122 708	3 388	126 096	124 493	8 125	132 618	2 336 892	64 265	2 401 157
45408	4 191 382	49 408	4 240 790	344 108	2 424	346 532	61 311	5 722	67 033	4 474 179	46 110	4 520 289
45504	3 973	0	3 973	1 260	0	1 260	1 500	0	1 500	3 733	0	3 733
45505	570 866	647 161	1 218 027	89 940	32 133	122 073	80 868	102 339	183 207	579 938	576 955	1 156 893
45506	2 383 757	267 211	2 650 968	328 239	43 355	371 594	174 657	33 731	208 388	2 537 339	276 835	2 814 174
45507	9 779 657	1 738 659	11 518 316	394 263	107 838	502 101	530 989	203 823	734 812	9 642 931	1 642 674	11 285 605
45508	289	9	298	921	7	928	489	10	499	721	6	727
45509	3 367 114	67 594	3 434 708	333 068	16 332	349 400	322 678	24 867	347 545	3 377 504	59 059	3 436 563
45704	5 096	5 103	10 199	0	251	251	0	568	568	5 096	4 786	9 882
45705	808	3 825	4 633	0	240 529	240 529	22	23 367	23 389	786	220 987	221 773
45706	16 566	11 274	27 840	0	548	548	76	1 522	1 598	16 490	10 300	26 790
45707	7	18 657	18 664	0	16 632	16 632	7	19 114	19 121	0	16 175	16 175
45708	3 272	20 321	23 593	15	8 149	8 164	103	12 996	13 099	3 184	15 474	18 658
45806	0	0	0	447	0	447	0	0	0	447	0	447
45809	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	2 458 002	140 681	2 598 683	80 640	15 052	95 692	15 037	19 105	34 142	2 523 605	136 628	2 660 233
45814	190 615	0	190 615	8 809	0	8 809	23 050	0	23 050	176 374	0	176 374
45815	1 727 426	308 001	2 035 427	117 530	21 621	139 151	81 789	35 698	117 487	1 763 167	293 924	2 057 091
45817	1 283	242 239	243 522	145	6 951	7 096	161	239 436	239 597	1 267	9 754	11 021
45909	995	0	995	0	0	0	995	0	995	0	0	0
45911	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
45912	493 362	18 128	511 490	19 469	857	20 326	3 670	2 346	6 016	509 161	16 639	525 800
45914	21 438	0	21 438	3 544	0	3 544	3 269	0	3 269	21 713	0	21 713
45915	179 564	40 576	220 140	25 298	3 674	28 972	26 292	4 787	31 079	178 570	39 463	218 033
45917	192	99 957	100 149	44	2 683	2 727	113	102 431	102 544	123	209	332
47301	0	189 635	189 635	0	9 351	9 351	0	21 085	21 085	0	177 901	177 901
47406	51 500	75 273	126 773	1 598 973	1 660 549	3 259 522	1 598 965	1 663 541	3 262 506	51 508	72 281	123 789
47408	0	0	0	1 253 478	1 969 810	3 223 288	1 253 478	1 969 810	3 223 288	0	0	0
47415	258	0	258	0	0	0	41	0	41	217	0	217
47417	0	441	441	46	409	455	46	420	466	0	430	430
47423	709 802	44 068	753 870	322 873	1 479 197	1 802 070	318 740	1 480 981	1 799 721	713 935	42 284	756 219
47427	1 874 427	660 092	2 534 519	674 237	236 810	911 047	602 713	172 342	775 055	1 945 951	724 560	2 670 511
47801	101 842	1 665 003	1 766 845	0	82 339	82 339	1 289	196 644	197 933	100 553	1 550 698	1 651 251
47802	1 144	3 320	4 464	0	163	163	33	404	437	1 111	3 079	4 190
50306	94 468	0	94 468	612	0	612	0	0	0	95 080	0	95 080
50308	100 732	0	100 732	835	0	835	0	0	0	101 567	0	101 567
50505	114 129	0	114 129	0	0	0	0	0	0	114 129	0	114 129
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	99	0	99	1 897	0	1 897	0	0	0	1 996	0	1 996
52503	89 049	39	89 088	0	2	2	40 955	7	40 962	48 094	34	48 128
60302	68 639	0	68 639	3 544	0	3 544	27 162	0	27 162	45 021	0	45 021
60306	123	0	123	56 852	0	56 852	56 855	0	56 855	120	0	120
60308	18 250	4 981	23 231	3 159	283	3 442	2 144	560	2 704	19 265	4 704	23 969
60310	7 144	0	7 144	11 413	0	11 413	12 423	0	12 423	6 134	0	6 134
60312	399 503	0	399 503	185 324	0	185 324	162 553	0	162 553	422 274	0	422 274
60314	15 757	55 647	71 404	4 726	3 204	7 930	3 983	4 774	8 757	16 500	54 077	70 577
60315	14 735	0	14 735	0	0	0	0	0	0	14 735	0	14 735
60323	350 005	18 829	368 834	7 865	1 110	8 975	17 163	2 128	19 291	340 707	17 811	358 518
60401	3 973 529	0	3 973 529	8 530	0	8 530	97	0	97	3 981 962	0	3 981 962
60404	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
60701	29 500	0	29 500	6 696	0	6 696	8 513	0	8 513	27 683	0	27 683
60702	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60901	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	2 451	0	2 451
61002	3 019	0	3 019	220	0	220	29	0	29	3 210	0	3 210
61008	9 124	0	9 124	1 816	0	1 816	1 797	0	1 797	9 143	0	9 143
61009	6 667	0	6 667	942	0	942	796	0	796	6 813	0	6 813
61010	12	0	12	2	0	2	1	0	1	13	0	13
61011	301 501	0	301 501	8 615	0	8 615	900	0	900	309 216	0	309 216
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45715	5 724	0	5 724	615	0	615	2 136	0	2 136	7 245	0	7 245
45818	2 783 809	0	2 783 809	60 068	0	60 068	77 090	0	77 090	2 800 831	0	2 800 831
45918	253 650	0	253 650	7 711	0	7 711	9 779	0	9 779	255 718	0	255 718
47405	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47407	0	0	0	1 959 766	1 257 738	3 217 504	1 959 766	1 257 738	3 217 504	0	0	0
47409	0	0	0	30 000	12 802	42 802	30 000	13 654	43 654	0	852	852
47411	920 841	23 532	944 373	194 893	19 094	213 987	257 398	20 021	277 419	983 346	24 459	1 007 805
47414	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47416	52 461	354	52 815	2 882 604	13 734	2 896 338	2 878 668	13 883	2 892 551	48 525	503	49 028
47422	5 317	342	5 659	24 703	2 418	27 121	24 635	2 462	27 097	5 249	386	5 635
47425	187 731	0	187 731	112 704	0	112 704	125 000	0	125 000	200 027	0	200 027
47426	264 735	107 739	372 474	101 007	24 045	125 052	132 290	22 466	154 756	296 018	106 160	402 178
47601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47603	304	0	304	68	0	68	52	0	52	288	0	288
47605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47804	11 366	0	11 366	151	0	151	2 028	0	2 028	13 243	0	13 243
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	114 129	0	114 129	0	0	0	0	0	0	114 129	0	114 129
50720	22 868	0	22 868	3 874	0	3 874	421	0	421	19 415	0	19 415
52301	2 858	0	2 858	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	2 858	0	2 858
52304	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
52305	1 355 727	0	1 355 727	850 000	0	850 000	0	0	0	505 727	0	505 727
52306	610 000	2 298	612 298	140 000	256	140 256	0	113	113	470 000	2 155	472 155
60301	55 332	0	55 332	105 909	0	105 909	97 009	0	97 009	46 432	0	46 432
60305	81 894	0	81 894	177 272	0	177 272	180 712	0	180 712	85 334	0	85 334
60307	9	0	9	351	0	351	349	0	349	7	0	7
60309	2 249	0	2 249	523	0	523	2 605	0	2 605	4 331	0	4 331
60311	5 446	0	5 446	16 774	0	16 774	20 484	0	20 484	9 156	0	9 156
60322	5 555	149	5 704	16 221	13	16 234	16 267	21	16 288	5 601	157	5 758
60324	296 210	0	296 210	3 672	0	3 672	3 385	0	3 385	295 923	0	295 923
60601	1 312 004	0	1 312 004	82	0	82	13 085	0	13 085	1 325 007	0	1 325 007
60903	900	0	900	0	0	0	15	0	15	915	0	915
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	4 489	0	4 489	1 158	0	1 158	1 035	0	1 035	4 366	0	4 366
70601	14 018 355	0	14 018 355	1 742	0	1 742	1 310 759	0	1 310 759	15 327 372	0	15 327 372
70603	15 414 402	0	15 414 402	0	0	0	2 729 656	0	2 729 656	18 144 058	0	18 144 058
70605	163	0	163	0	0	0	29	0	29	192	0	192
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	108 409	0	108 409	0	0	0	0	0	0	108 409	0	108 409
80601	88 269	1 699	89 968	246	85	331	246	191	437	88 269	1 593	89 862
80801	557	770	1 327	334	257	591	565	545	1 110	326	482	808
80901	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
81001	2 814	0	2 814	0	0	0	181	0	181	2 633	0	2 633
Пассив
85101	3 081	973	4 054	640	716	1 356	88	265	353	2 529	522	3 051
85201	185	2 785	2 970	330	1 028	1 358	331	858	1 189	186	2 615	2 801
85301	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
85401	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
85501	191 566	0	191 566	611	0	611	977	0	977	191 932	0	191 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	220 000	0	220 000	310 000	0	310 000	380 000	0	380 000	150 000	0	150 000
90901	7 381 986	0	7 381 986	214 535	0	214 535	142 431	0	142 431	7 454 090	0	7 454 090
90902	9 344 128	41 277	9 385 405	313 787	1 288	315 075	363 886	2 410	366 296	9 294 029	40 155	9 334 184
91104	0	20	20	0	30	30	0	29	29	0	21	21
91202	2 352	0	2 352	119	0	119	128	0	128	2 343	0	2 343
91203	99	0	99	159	0	159	177	0	177	81	0	81
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	4 190 167	0	4 190 167	82 180	0	82 180	0	0	0	4 272 347	0	4 272 347
91414	395 749 076	55 243 977	450 993 053	13 011 049	5 751 757	18 762 806	9 937 845	6 299 843	16 237 688	398 822 280	54 695 891	453 518 171
91418	102 915	1 668 323	1 771 238	0	82 502	82 502	1 329	197 048	198 377	101 586	1 553 777	1 655 363
91501	214 407	0	214 407	130	0	130	4 042	0	4 042	210 495	0	210 495
91502	1 263	0	1 263	735	0	735	19	0	19	1 979	0	1 979
91604	768 713	147 616	916 329	48 358	11 683	60 041	12 255	16 444	28 699	804 816	142 855	947 671
91704	21 369	1 038	22 407	121	51	172	258	115	373	21 232	974	22 206
91802	115 137	19 014	134 151	479	935	1 414	715	2 115	2 830	114 901	17 834	132 735
91803	20 342	536	20 878	89	26	115	62	60	122	20 369	502	20 871
99998	110 806 211	0	110 806 211	8 183 317	0	8 183 317	10 198 848	0	10 198 848	108 790 680	0	108 790 680
Пассив
91311	4 258 195	663 989	4 922 184	319 058	77 419	396 477	272 600	32 524	305 124	4 211 737	619 094	4 830 831
91312	84 193 382	11 455 462	95 648 844	2 086 265	4 206 140	6 292 405	3 601 970	566 296	4 168 266	85 709 087	7 815 618	93 524 705
91315	369 708	97 725	467 433	74 639	20 993	95 632	16 990	16 605	33 595	312 059	93 337	405 396
91316	3 076 004	333 775	3 409 779	1 427 810	97 290	1 525 100	1 193 199	464 056	1 657 255	2 841 393	700 541	3 541 934
91317	4 484 334	1 393 572	5 877 906	1 655 778	230 274	1 886 052	1 881 405	134 568	2 015 973	4 709 961	1 297 866	6 007 827
91507	471 121	0	471 121	3 183	0	3 183	3 105	0	3 105	471 043	0	471 043
91508	8 944	0	8 944	0	0	0	0	0	0	8 944	0	8 944
99999	475 253 770	0	475 253 770	17 173 607	0	17 173 607	19 642 409	0	19 642 409	477 722 572	0	477 722 572
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 843	20 144	31 987	48 946	428 070	477 016	59 585	413 307	472 892	1 204	34 907	36 111
93801	119	0	119	3 980	0	3 980	3 867	0	3 867	232	0	232
Пассив
96001	20 259	11 817	32 076	410 184	60 064	470 248	425 053	49 443	474 496	35 128	1 196	36 324
96801	30	0	30	2 473	0	2 473	2 462	0	2 462	19	0	19
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 882,0000	0	0	38,0000	0	0	51,0000	0	0	1 869,0000
98010	0	0	10 634 244,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 634 244,0000
98020	0	0	300,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	296,0000
Пассив
98040	0	0	9 761 492,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 761 492,0000
98050	0	0	740 879,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	740 859,0000
98055	0	0	134 052,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 052,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	31,0000	0	0	34,0000	0	0	6,0000

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