Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"
Регистрационный номер
2769
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 25 858 | 7 099 | 32 957 | 22 885 | 6 868 | 29 753 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 22 027 | 0 | 22 027 | 43 579 | 0 | 43 579 | ||||||
| 30110 | 180 | 59 | 239 | 14 | 54 | 68 | ||||||
| 30202 | 2 238 | 0 | 2 238 | 1 835 | 0 | 1 835 | ||||||
| 30204 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 236 000 | 0 | 236 000 | ||||||
| 31903 | 284 000 | 0 | 284 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45201 | 550 | 0 | 550 | 404 | 0 | 404 | ||||||
| 45206 | 140 000 | 0 | 140 000 | 103 000 | 0 | 103 000 | ||||||
| 45207 | 1 900 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 | ||||||
| 45506 | 6 418 | 0 | 6 418 | 6 009 | 0 | 6 009 | ||||||
| 45507 | 67 359 | 0 | 67 359 | 65 181 | 0 | 65 181 | ||||||
| 45815 | 277 | 0 | 277 | 355 | 0 | 355 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 2 179 | 0 | 2 179 | 1 068 | 0 | 1 068 | ||||||
| 47423 | 258 | 0 | 258 | 260 | 0 | 260 | ||||||
| 47427 | 203 | 0 | 203 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 60302 | 1 378 | 0 | 1 378 | 1 378 | 0 | 1 378 | ||||||
| 60308 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 220 | 0 | 220 | 487 | 0 | 487 | ||||||
| 60323 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60336 | 638 | 0 | 638 | 690 | 0 | 690 | ||||||
| 60401 | 5 518 | 0 | 5 518 | 5 518 | 0 | 5 518 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 018 | 0 | 1 018 | 991 | 0 | 991 | ||||||
| 61702 | 250 | 0 | 250 | 314 | 0 | 314 | ||||||
| 70606 | 97 800 | 0 | 97 800 | 103 484 | 0 | 103 484 | ||||||
| 70608 | 5 896 | 0 | 5 896 | 6 597 | 0 | 6 597 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 666 333 | 7 158 | 673 491 | 602 112 | 6 922 | 609 034 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 110 130 | 0 | 110 130 | 110 130 | 0 | 110 130 | ||||||
| 10701 | 16 519 | 0 | 16 519 | 16 519 | 0 | 16 519 | ||||||
| 10801 | 188 372 | 0 | 188 372 | 188 372 | 0 | 188 372 | ||||||
| 407 | 198 674 | 236 | 198 910 | 142 059 | 237 | 142 296 | ||||||
| 408.1 | 1 729 | 5 | 1 734 | 1 413 | 5 | 1 418 | ||||||
| 40807 | 21 499 | 356 | 21 855 | 8 235 | 356 | 8 591 | ||||||
| 40905 | 3 200 | 0 | 3 200 | 3 200 | 0 | 3 200 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45215 | 21 226 | 0 | 21 226 | 13 451 | 0 | 13 451 | ||||||
| 45515 | 9 735 | 0 | 9 735 | 9 450 | 0 | 9 450 | ||||||
| 45818 | 277 | 0 | 277 | 343 | 0 | 343 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 269 | 0 | 269 | 266 | 0 | 266 | ||||||
| 60301 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60305 | 1 630 | 0 | 1 630 | 1 903 | 0 | 1 903 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 30 | 0 | 30 | 34 | 0 | 34 | ||||||
| 60324 | 32 | 0 | 32 | 78 | 0 | 78 | ||||||
| 60335 | 200 | 0 | 200 | 214 | 0 | 214 | ||||||
| 60414 | 4 733 | 0 | 4 733 | 4 790 | 0 | 4 790 | ||||||
| 61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70601 | 87 700 | 0 | 87 700 | 100 401 | 0 | 100 401 | ||||||
| 70603 | 6 719 | 0 | 6 719 | 7 291 | 0 | 7 291 | ||||||
| 70615 | 219 | 0 | 219 | 284 | 0 | 284 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 672 894 | 597 | 673 491 | 608 436 | 598 | 609 034 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90803 | 4 600 | 0 | 4 600 | 4 600 | 0 | 4 600 | ||||||
| 90901 | 46 218 | 0 | 46 218 | 45 896 | 0 | 45 896 | ||||||
| 90902 | 75 304 | 0 | 75 304 | 75 356 | 0 | 75 356 | ||||||
| 91414 | 32 358 | 0 | 32 358 | 20 508 | 0 | 20 508 | ||||||
| 91604 | 1 270 | 0 | 1 270 | 1 387 | 0 | 1 387 | ||||||
| 91803 | 295 | 0 | 295 | 295 | 0 | 295 | ||||||
| 99998 | 119 523 | 0 | 119 523 | 113 686 | 0 | 113 686 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 279 568 | 0 | 279 568 | 261 728 | 0 | 261 728 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 118 257 | 0 | 118 257 | 112 573 | 0 | 112 573 | ||||||
| 91317 | 349 | 0 | 349 | 196 | 0 | 196 | ||||||
| 91507 | 917 | 0 | 917 | 917 | 0 | 917 | ||||||
| 99999 | 160 045 | 0 | 160 045 | 148 042 | 0 | 148 042 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 279 568 | 0 | 279 568 | 261 728 | 0 | 261 728 | ||||||
Страница была полезной?