Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"
Регистрационный номер
2769
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 34 846 | 7 726 | 42 572 | 25 416 | 7 518 | 32 934 | ||||||
| 30102 | 6 306 | 0 | 6 306 | 467 | 0 | 467 | ||||||
| 30110 | 180 | 9 192 | 9 372 | 180 | 38 | 218 | ||||||
| 30202 | 976 | 0 | 976 | 1 224 | 0 | 1 224 | ||||||
| 30204 | 40 | 0 | 40 | 195 | 0 | 195 | ||||||
| 31902 | 161 000 | 0 | 161 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 102 770 | 0 | 102 770 | 228 000 | 0 | 228 000 | ||||||
| 45201 | 442 | 0 | 442 | 693 | 0 | 693 | ||||||
| 45206 | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | ||||||
| 45207 | 2 145 | 0 | 2 145 | 1 900 | 0 | 1 900 | ||||||
| 45506 | 17 224 | 0 | 17 224 | 16 824 | 0 | 16 824 | ||||||
| 45507 | 41 354 | 0 | 41 354 | 50 855 | 0 | 50 855 | ||||||
| 45815 | 170 | 0 | 170 | 222 | 0 | 222 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 261 | 0 | 261 | 256 | 0 | 256 | ||||||
| 47427 | 135 | 0 | 135 | 80 | 0 | 80 | ||||||
| 60302 | 1 378 | 0 | 1 378 | 1 378 | 0 | 1 378 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 590 | 0 | 590 | 610 | 0 | 610 | ||||||
| 60323 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60336 | 497 | 0 | 497 | 591 | 0 | 591 | ||||||
| 60401 | 5 518 | 0 | 5 518 | 5 518 | 0 | 5 518 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 027 | 0 | 1 027 | 1 021 | 0 | 1 021 | ||||||
| 61702 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | ||||||
| 70606 | 81 900 | 0 | 81 900 | 89 699 | 0 | 89 699 | ||||||
| 70608 | 4 093 | 0 | 4 093 | 5 043 | 0 | 5 043 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 603 106 | 16 918 | 620 024 | 570 426 | 7 556 | 577 982 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 110 130 | 0 | 110 130 | 110 130 | 0 | 110 130 | ||||||
| 10701 | 16 519 | 0 | 16 519 | 16 519 | 0 | 16 519 | ||||||
| 10801 | 188 372 | 0 | 188 372 | 188 372 | 0 | 188 372 | ||||||
| 407 | 151 886 | 226 | 152 112 | 109 268 | 245 | 109 513 | ||||||
| 408.1 | 2 900 | 5 | 2 905 | 2 576 | 5 | 2 581 | ||||||
| 40807 | 21 630 | 9 476 | 31 106 | 22 262 | 354 | 22 616 | ||||||
| 40905 | 3 200 | 0 | 3 200 | 3 200 | 0 | 3 200 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45215 | 21 915 | 0 | 21 915 | 21 821 | 0 | 21 821 | ||||||
| 45515 | 8 442 | 0 | 8 442 | 9 141 | 0 | 9 141 | ||||||
| 45818 | 170 | 0 | 170 | 223 | 0 | 223 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 267 | 0 | 267 | 263 | 0 | 263 | ||||||
| 60301 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60305 | 1 518 | 0 | 1 518 | 1 559 | 0 | 1 559 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 60324 | 87 | 0 | 87 | 94 | 0 | 94 | ||||||
| 60335 | 281 | 0 | 281 | 227 | 0 | 227 | ||||||
| 60414 | 4 620 | 0 | 4 620 | 4 677 | 0 | 4 677 | ||||||
| 61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70601 | 73 530 | 0 | 73 530 | 80 624 | 0 | 80 624 | ||||||
| 70603 | 4 594 | 0 | 4 594 | 6 168 | 0 | 6 168 | ||||||
| 70615 | 219 | 0 | 219 | 219 | 0 | 219 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 610 317 | 9 707 | 620 024 | 577 378 | 604 | 577 982 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90803 | 4 600 | 0 | 4 600 | 4 600 | 0 | 4 600 | ||||||
| 90901 | 45 884 | 0 | 45 884 | 45 899 | 0 | 45 899 | ||||||
| 90902 | 73 207 | 0 | 73 207 | 73 296 | 0 | 73 296 | ||||||
| 91414 | 40 607 | 0 | 40 607 | 32 358 | 0 | 32 358 | ||||||
| 91604 | 1 153 | 0 | 1 153 | 1 214 | 0 | 1 214 | ||||||
| 91803 | 295 | 0 | 295 | 295 | 0 | 295 | ||||||
| 99998 | 119 754 | 0 | 119 754 | 118 726 | 0 | 118 726 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 285 500 | 0 | 285 500 | 276 388 | 0 | 276 388 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 118 679 | 0 | 118 679 | 117 602 | 0 | 117 602 | ||||||
| 91317 | 158 | 0 | 158 | 207 | 0 | 207 | ||||||
| 91507 | 917 | 0 | 917 | 917 | 0 | 917 | ||||||
| 99999 | 165 746 | 0 | 165 746 | 157 662 | 0 | 157 662 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 285 500 | 0 | 285 500 | 276 388 | 0 | 276 388 | ||||||
Страница была полезной?