Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 075	26 413	151 488	1 648 373	18 812	1 667 185	1 648 767	18 153	1 666 920	124 681	27 072	151 753
20209	0	0	0	216 238	0	216 238	216 238	0	216 238	0	0	0
30102	42 010	0	42 010	10 875 102	0	10 875 102	10 888 271	0	10 888 271	28 841	0	28 841
30110	100	222	322	0	12	12	0	93	93	100	141	241
30202	25 644	0	25 644	0	0	0	4 368	0	4 368	21 276	0	21 276
30204	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
32002	170 000	0	170 000	7 245 000	0	7 245 000	7 095 000	0	7 095 000	320 000	0	320 000
32003	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0
45201	159	0	159	88 449	0	88 449	88 124	0	88 124	484	0	484
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000
45206	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	0	0	0	135 000	0	135 000
45207	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45506	7 933	0	7 933	0	0	0	70	0	70	7 863	0	7 863
45507	77 553	0	77 553	1 100	0	1 100	5 031	0	5 031	73 622	0	73 622
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47423	165	0	165	21	0	21	9	0	9	177	0	177
47427	6	0	6	7 572	0	7 572	7 574	0	7 574	4	0	4
51401	195 761	0	195 761	4 239	0	4 239	200 000	0	200 000	0	0	0
51504	0	0	0	382 867	0	382 867	382 867	0	382 867	0	0	0
51505	0	0	0	520 496	0	520 496	520 496	0	520 496	0	0	0
60302	1 996	0	1 996	0	0	0	2	0	2	1 994	0	1 994
60308	0	0	0	5 639	0	5 639	5 639	0	5 639	0	0	0
60310	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60312	563	0	563	1 794	0	1 794	1 989	0	1 989	368	0	368
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	426	0	426	22	0	22	53	0	53	395	0	395
60401	6 453	0	6 453	0	0	0	0	0	0	6 453	0	6 453
61008	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	1 105 627	0	1 105 627	1 105 627	0	1 105 627	0	0	0
61403	937	0	937	63	0	63	23	0	23	977	0	977
61702	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70606	442 923	0	442 923	67 545	0	67 545	0	0	0	510 468	0	510 468
70608	20 220	0	20 220	2 611	0	2 611	0	0	0	22 831	0	22 831
Итого по активу (баланс)	1 354 990	26 635	1 381 625	24 068 160	18 824	24 086 984	24 065 570	18 246	24 083 816	1 357 580	27 213	1 384 793
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	197 016	0	197 016	0	0	0	0	0	0	197 016	0	197 016
407	470 885	46	470 931	10 622 636	5	10 622 641	10 541 208	4	10 541 212	389 457	45	389 502
408.1	7 984	331	8 315	7 073	33	7 106	10 135	25	10 160	11 046	323	11 369
40905	4 329	0	4 329	1 381 758	0	1 381 758	1 390 001	0	1 390 001	12 572	0	12 572
40911	0	0	0	1 600 295	0	1 600 295	1 600 295	0	1 600 295	0	0	0
40912	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
42006	76 464	0	76 464	0	0	0	0	0	0	76 464	0	76 464
45215	25 278	0	25 278	20 846	0	20 846	18 412	0	18 412	22 844	0	22 844
45515	10 254	0	10 254	480	0	480	302	0	302	10 076	0	10 076
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47416	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47425	645	0	645	35 721	0	35 721	35 717	0	35 717	641	0	641
47426	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
60301	2	0	2	718	0	718	716	0	716	0	0	0
60305	4 731	0	4 731	7 500	0	7 500	6 674	0	6 674	3 905	0	3 905
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	39	0	39	2 118	0	2 118	2 125	0	2 125	46	0	46
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	531	0	531	1 285	0	1 285	1 343	0	1 343	589	0	589
60414	4 131	0	4 131	0	0	0	60	0	60	4 191	0	4 191
61301	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
70601	433 421	0	433 421	0	0	0	74 632	0	74 632	508 053	0	508 053
70603	18 867	0	18 867	0	0	0	1 987	0	1 987	20 854	0	20 854
70615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 381 248	377	1 381 625	13 681 357	112	13 681 469	13 684 534	103	13 684 637	1 384 425	368	1 384 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 019 570	0	2 019 570	0	0	0	1 261 800	0	1 261 800	757 770	0	757 770
90901	45 266	0	45 266	2 200	0	2 200	2 190	0	2 190	45 276	0	45 276
90902	14 550	0	14 550	1 433	0	1 433	11 807	0	11 807	4 176	0	4 176
91202	351 901	0	351 901	0	0	0	214 151	0	214 151	137 750	0	137 750
91414	184 377	0	184 377	0	0	0	0	0	0	184 377	0	184 377
91604	27	0	27	2 612	0	2 612	2 534	0	2 534	105	0	105
91803	208	0	208	1	0	1	0	0	0	209	0	209
99998	197 984	0	197 984	173 135	0	173 135	193 657	0	193 657	177 462	0	177 462
Итого по активу (баланс)	2 813 883	0	2 813 883	179 381	0	179 381	1 686 139	0	1 686 139	1 307 125	0	1 307 125
Пассив
91312	187 823	0	187 823	20 208	0	20 208	0	0	0	167 615	0	167 615
91317	5 014	0	5 014	173 449	0	173 449	173 135	0	173 135	4 700	0	4 700
91507	5 144	0	5 144	0	0	0	0	0	0	5 144	0	5 144
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 615 899	0	2 615 899	1 492 473	0	1 492 473	6 237	0	6 237	1 129 663	0	1 129 663
Итого по пассиву (баланс)	2 813 883	0	2 813 883	1 686 130	0	1 686 130	179 372	0	179 372	1 307 125	0	1 307 125
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	26,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	26,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	29,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	29,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?