Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 136	0	7 136	1 266	0	1 266	1 653	0	1 653	6 749	0	6 749
20202	13 992	12 549	26 541	25 263	11 141	36 404	26 437	9 051	35 488	12 818	14 639	27 457
20302	0	98	98	0	1 037	1 037	0	1 041	1 041	0	94	94
20303	0	39	39	0	98	98	0	102	102	0	35	35
20308	0	18	18	0	414	414	0	414	414	0	18	18
30102	40 734	0	40 734	3 494 801	0	3 494 801	3 476 750	0	3 476 750	58 785	0	58 785
30110	419	481	900	285 051	22 807	307 858	280 927	22 825	303 752	4 543	463	5 006
30114	0	9 202	9 202	0	220 312	220 312	0	221 008	221 008	0	8 506	8 506
30202	10 377	0	10 377	313	0	313	0	0	0	10 690	0	10 690
30204	654	0	654	327	0	327	0	0	0	981	0	981
30221	0	0	0	0	5 024	5 024	0	5 024	5 024	0	0	0
30413	45	0	45	1 007 319	0	1 007 319	1 007 266	0	1 007 266	98	0	98
30424	66	0	66	7 240 127	0	7 240 127	7 240 151	0	7 240 151	42	0	42
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	3 358	0	3 358	784	0	784	300	0	300	3 842	0	3 842
32202	0	0	0	5 158 625	0	5 158 625	4 921 222	0	4 921 222	237 403	0	237 403
32203	514 397	0	514 397	1 085 115	0	1 085 115	1 599 512	0	1 599 512	0	0	0
45104	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45106	14 950	0	14 950	4 550	0	4 550	0	0	0	19 500	0	19 500
45107	25 950	0	25 950	0	0	0	6 050	0	6 050	19 900	0	19 900
45201	1 650	0	1 650	15 724	0	15 724	11 350	0	11 350	6 024	0	6 024
45203	0	0	0	3 600	4 821	8 421	600	4 821	5 421	3 000	0	3 000
45204	132 829	41 680	174 509	72 396	33 473	105 869	90 968	34 495	125 463	114 257	40 658	154 915
45205	214 805	13 410	228 215	59 433	185	59 618	98 380	13 595	111 975	175 858	0	175 858
45206	167 596	35 014	202 610	5 884	1 501	7 385	4 250	2 620	6 870	169 230	33 895	203 125
45207	910 435	0	910 435	0	0	0	1 250	0	1 250	909 185	0	909 185
45208	50 000	275 580	325 580	0	11 814	11 814	0	20 625	20 625	50 000	266 769	316 769
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45506	7 952	0	7 952	0	0	0	329	0	329	7 623	0	7 623
45604	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45606	193 400	0	193 400	0	0	0	0	0	0	193 400	0	193 400
45806	0	7 490	7 490	0	321	321	0	561	561	0	7 250	7 250
45812	33 342	0	33 342	165	0	165	0	0	0	33 507	0	33 507
45815	268	0	268	23	0	23	0	0	0	291	0	291
45816	0	0	0	0	1 016	1 016	0	988	988	0	28	28
45912	12 972	6	12 978	0	0	0	0	6	6	12 972	0	12 972
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47005	200 644	0	200 644	0	0	0	0	0	0	200 644	0	200 644
47107	1 631 154	0	1 631 154	0	0	0	0	0	0	1 631 154	0	1 631 154
47402	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
47404	0	26 588	26 588	0	291 938	291 938	0	306 402	306 402	0	12 124	12 124
47408	824 105	0	824 105	6 332 570	8 105 610	14 438 180	6 330 704	8 105 610	14 436 314	825 971	0	825 971
47415	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47423	781 104	0	781 104	10 606	0	10 606	7 547	0	7 547	784 163	0	784 163
47427	153 163	0	153 163	20 651	305	20 956	8 963	305	9 268	164 851	0	164 851
47901	33 122	0	33 122	565	0	565	174	0	174	33 513	0	33 513
50205	56 421	0	56 421	307	0	307	908	0	908	55 820	0	55 820
50207	162 590	0	162 590	104 286	0	104 286	1	0	1	266 875	0	266 875
50208	0	0	0	61 160	0	61 160	1 655	0	1 655	59 505	0	59 505
50221	519	0	519	627	0	627	538	0	538	608	0	608
50606	50 005	0	50 005	0	0	0	50 005	0	50 005	0	0	0
50706	3 249	0	3 249	37 726	0	37 726	37 726	0	37 726	3 249	0	3 249
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
52503	11 714	0	11 714	3	0	3	577	0	577	11 140	0	11 140
52601	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60306	572	0	572	2 462	0	2 462	1 722	0	1 722	1 312	0	1 312
60308	45	0	45	1 693	0	1 693	1 708	0	1 708	30	0	30
60310	1 103	0	1 103	823	0	823	112	0	112	1 814	0	1 814
60312	278 529	0	278 529	40 845	0	40 845	31 276	0	31 276	288 098	0	288 098
60314	127	699	826	27	0	27	27	0	27	127	699	826
60315	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
60336	34	0	34	31	0	31	31	0	31	34	0	34
60347	1 327	0	1 327	0	0	0	1 327	0	1 327	0	0	0
60401	34 300	0	34 300	176	0	176	0	0	0	34 476	0	34 476
60415	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60901	6 927	0	6 927	0	0	0	0	0	0	6 927	0	6 927
61002	96	0	96	65	0	65	61	0	61	100	0	100
61008	865	0	865	323	0	323	345	0	345	843	0	843
61009	293	0	293	252	0	252	303	0	303	242	0	242
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61013	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61209	0	0	0	65 784	0	65 784	65 784	0	65 784	0	0	0
61210	0	0	0	232 306	0	232 306	232 306	0	232 306	0	0	0
61403	1 738	0	1 738	234	0	234	375	0	375	1 597	0	1 597
61601	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
62001	81 066	0	81 066	0	0	0	65 784	0	65 784	15 282	0	15 282
62101	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
70606	2 060 675	0	2 060 675	303 776	0	303 776	2 560	0	2 560	2 361 891	0	2 361 891
70607	27 189	0	27 189	713	0	713	27 902	0	27 902	0	0	0
70608	383 674	0	383 674	34 155	0	34 155	0	0	0	417 829	0	417 829
70609	212	0	212	22	0	22	0	0	0	234	0	234
70610	31 111	0	31 111	314	0	314	0	0	0	31 425	0	31 425
70611	343	0	343	46	0	46	0	0	0	389	0	389
70614	4 190	0	4 190	696	0	696	696	0	696	4 190	0	4 190
Итого по активу (баланс)	10 887 130	422 854	11 309 984	25 718 459	8 711 817	34 430 276	25 643 961	8 749 493	34 393 454	10 961 628	385 178	11 346 806
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	519	0	519	537	0	537	626	0	626	608	0	608
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	1 485 171	0	1 485 171	0	0	0	0	0	0	1 485 171	0	1 485 171
20309	0	94	94	0	10	10	0	5	5	0	89	89
30226	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30601	225	0	225	22 909	0	22 909	22 914	0	22 914	230	0	230
30606	18	217	235	0	16	16	0	10	10	18	211	229
31308	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31502	0	0	0	106 678	0	106 678	106 678	0	106 678	0	0	0
31503	0	0	0	37 502	0	37 502	37 502	0	37 502	0	0	0
405	52 161	119	52 280	98 780	9	98 789	73 830	6	73 836	27 211	116	27 327
406	168	0	168	65 083	0	65 083	65 200	0	65 200	285	0	285
407	690 335	29 228	719 563	3 378 071	240 598	3 618 669	3 293 312	223 274	3 516 586	605 576	11 904	617 480
408.1	3 045	3 242	6 287	10 862	7 509	18 371	11 957	8 347	20 304	4 140	4 080	8 220
408.2	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
42103	24 843	0	24 843	100	0	100	0	0	0	24 743	0	24 743
42104	7 879	33 527	41 406	5 849	2 510	8 359	792	1 437	2 229	2 822	32 454	35 276
42105	131 132	5 951	137 083	13 228	461	13 689	14 286	310	14 596	132 190	5 800	137 990
42106	536 378	16 830	553 208	65 612	1 260	66 872	11 127	722	11 849	481 893	16 292	498 185
42107	45 031	4 304	49 335	105	322	427	0	184	184	44 926	4 166	49 092
42112	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	822	2 033	2 855	0	152	152	0	87	87	822	1 968	2 790
42601	0	362	362	0	27	27	0	16	16	0	351	351
45115	8 589	0	8 589	1 270	0	1 270	955	0	955	8 274	0	8 274
45215	452 747	0	452 747	20 399	0	20 399	29 247	0	29 247	461 595	0	461 595
45515	234	0	234	36	0	36	0	0	0	198	0	198
45615	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
45818	38 134	0	38 134	998	0	998	974	0	974	38 110	0	38 110
45918	12 973	0	12 973	0	0	0	0	0	0	12 973	0	12 973
47008	100 322	0	100 322	0	0	0	0	0	0	100 322	0	100 322
47108	1 285 496	0	1 285 496	0	0	0	0	0	0	1 285 496	0	1 285 496
47401	56 244	0	56 244	0	0	0	0	0	0	56 244	0	56 244
47403	0	0	0	12 953 421	0	12 953 421	12 953 421	0	12 953 421	0	0	0
47405	0	0	0	0	598	598	0	598	598	0	0	0
47407	0	0	0	6 344 138	8 093 228	14 437 366	6 344 138	8 093 228	14 437 366	0	0	0
47416	5	0	5	11 429	0	11 429	11 522	0	11 522	98	0	98
47422	3 308	5	3 313	7 543	0	7 543	4 681	1	4 682	446	6	452
47425	977 105	0	977 105	117 047	0	117 047	93 834	0	93 834	953 892	0	953 892
47426	30 311	125	30 436	4 112	11	4 123	5 026	42	5 068	31 225	156	31 381
47902	22 441	0	22 441	82	0	82	5	0	5	22 364	0	22 364
50220	5 893	0	5 893	1 469	0	1 469	1 056	0	1 056	5 480	0	5 480
50620	27 189	0	27 189	27 902	0	27 902	713	0	713	0	0	0
50719	217 333	0	217 333	0	0	0	0	0	0	217 333	0	217 333
50720	1 663	0	1 663	183	0	183	210	0	210	1 690	0	1 690
52301	5 016	0	5 016	376	0	376	215	0	215	4 855	0	4 855
52305	6 779	0	6 779	6 873	0	6 873	94	0	94	0	0	0
52306	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
52406	0	0	0	6 691	0	6 691	6 691	0	6 691	0	0	0
52602	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60206	241 611	0	241 611	0	0	0	0	0	0	241 611	0	241 611
60301	2 812	0	2 812	3 055	0	3 055	2 333	0	2 333	2 090	0	2 090
60305	24 513	0	24 513	17 729	0	17 729	15 863	0	15 863	22 647	0	22 647
60309	3 842	0	3 842	14	0	14	58	0	58	3 886	0	3 886
60311	2 485	0	2 485	3 229	0	3 229	3 432	0	3 432	2 688	0	2 688
60313	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
60324	99 552	0	99 552	6 629	0	6 629	10 000	0	10 000	102 923	0	102 923
60335	8 825	0	8 825	4 318	0	4 318	3 638	0	3 638	8 145	0	8 145
60349	8 513	0	8 513	0	0	0	0	0	0	8 513	0	8 513
60414	24 525	0	24 525	0	0	0	463	0	463	24 988	0	24 988
60903	332	0	332	0	0	0	51	0	51	383	0	383
61301	707	0	707	680	0	680	48	0	48	75	0	75
61304	4 368	0	4 368	1 336	0	1 336	0	0	0	3 032	0	3 032
61501	1 107	0	1 107	423	0	423	911	0	911	1 595	0	1 595
62002	60 799	0	60 799	49 338	0	49 338	0	0	0	11 461	0	11 461
62103	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70601	2 320 713	0	2 320 713	9 160	0	9 160	307 121	0	307 121	2 618 674	0	2 618 674
70603	367 746	0	367 746	0	0	0	24 263	0	24 263	392 009	0	392 009
70604	223	0	223	0	0	0	18	0	18	241	0	241
70605	22 045	0	22 045	0	0	0	539	0	539	22 584	0	22 584
70613	13 813	0	13 813	696	0	696	1 414	0	1 414	14 531	0	14 531
Итого по пассиву (баланс)	11 213 947	96 037	11 309 984	23 406 800	8 346 873	31 753 673	23 462 066	8 328 429	31 790 495	11 269 213	77 593	11 346 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	6 712	6 712	0	6 712	6 712	0	0	0
90803	0	0	0	8 190	0	8 190	8 190	0	8 190	0	0	0
90901	598 914	370	599 284	18 411	0	18 411	13 831	0	13 831	603 494	370	603 864
90902	277 731	12 405	290 136	25 496	531	26 027	19 801	927	20 728	283 426	12 009	295 435
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
91412	30 995	0	30 995	5	0	5	0	0	0	31 000	0	31 000
91414	3 279 634	40 021	3 319 655	302 114	1 715	303 829	83 510	2 995	86 505	3 498 238	38 741	3 536 979
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91604	13 273	22 902	36 175	2 560	2 337	4 897	0	1 714	1 714	15 833	23 525	39 358
91704	58 140	0	58 140	0	0	0	0	0	0	58 140	0	58 140
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0	2 879	0	2 879
99998	29 282 430	0	29 282 430	9 545 266	0	9 545 266	9 129 703	0	9 129 703	29 697 993	0	29 697 993
Итого по активу (баланс)	33 936 806	75 698	34 012 504	9 902 051	11 295	9 913 346	9 255 044	12 348	9 267 392	34 583 813	74 645	34 658 458
Пассив
91003	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
91004	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
91311	27 135	4 895	32 030	0	367	367	0	210	210	27 135	4 738	31 873
91312	358 294	33 525	391 819	633	2 509	3 142	2 269	1 438	3 707	359 930	32 454	392 384
91314	565 804	0	565 804	7 330 093	0	7 330 093	7 029 163	0	7 029 163	264 874	0	264 874
91315	17 791 201	264 895	18 056 096	1 555 842	69 334	1 625 176	1 553 795	92 336	1 646 131	17 789 154	287 897	18 077 051
91316	146 743	6 328	153 071	10 417	14 545	24 962	23 000	16 772	39 772	159 326	8 555	167 881
91317	438 544	2 735	441 279	143 782	37 430	181 212	291 049	44 340	335 389	585 811	9 645	595 456
91318	716 272	0	716 272	932	0	932	8 390	0	8 390	723 730	0	723 730
91319	8 802 466	123 284	8 925 750	422 166	78 519	500 685	1 009 779	9 591	1 019 370	9 390 079	54 356	9 444 435
91507	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
99999	4 730 074	0	4 730 074	125 872	0	125 872	356 263	0	356 263	4 960 465	0	4 960 465
Итого по пассиву (баланс)	33 576 842	435 662	34 012 504	9 590 377	202 704	9 793 081	10 274 348	164 687	10 439 035	34 260 813	397 645	34 658 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
93403	0	0	0	88	0	88	3	0	3	85	0	85
93404	89	0	89	3	0	3	92	0	92	0	0	0
93501	0	0	0	37 700	0	37 700	37 700	0	37 700	0	0	0
93502	0	0	0	37 882	0	37 882	37 882	0	37 882	0	0	0
93703	0	0	0	3 995	0	3 995	3 310	0	3 310	685	0	685
93704	3 538	0	3 538	2 496	0	2 496	6 034	0	6 034	0	0	0
93901	126 717	123 624	250 341	3 481 535	4 898 688	8 380 223	3 500 218	4 797 668	8 297 886	108 034	224 644	332 678
93902	0	252 247	252 247	0	1 848 717	1 848 717	0	1 991 399	1 991 399	0	109 565	109 565
99996	506 908	0	506 908	10 269 828	0	10 269 828	10 333 182	0	10 333 182	443 554	0	443 554
Итого по активу (баланс)	637 252	375 871	1 013 123	13 836 140	6 747 405	20 583 545	13 921 034	6 789 067	20 710 101	552 358	334 209	886 567
Пассив
96301	0	0	0	37 492	0	37 492	37 492	0	37 492	0	0	0
96302	0	0	0	37 492	0	37 492	37 492	0	37 492	0	0	0
96303	0	0	0	2 824	0	2 824	3 588	0	3 588	764	0	764
96304	3 595	0	3 595	6 067	0	6 067	2 472	0	2 472	0	0	0
96704	0	0	0	2 612	0	2 612	2 612	0	2 612	0	0	0
96901	122 894	127 397	250 291	4 783 309	3 512 193	8 295 502	4 886 180	3 492 263	8 378 443	225 765	107 467	333 232
96902	0	253 022	253 022	0	1 992 273	1 992 273	0	1 848 809	1 848 809	0	109 558	109 558
99997	506 215	0	506 215	10 335 832	0	10 335 832	10 272 630	0	10 272 630	443 013	0	443 013
Итого по пассиву (баланс)	632 704	380 419	1 013 123	15 205 628	5 504 466	20 710 094	15 242 466	5 341 072	20 583 538	669 542	217 025	886 567
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	1 064 014 781,0000	0	0	8 430 452 200,0000	0	0	9 478 258 082,0000	0	0	16 208 899,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 064 014 795,0000	0	0	8 430 452 201,0000	0	0	9 478 258 082,0000	0	0	16 208 914,0000
Пассив
98040	0	0	10 222 546,0000	0	0	498 800,0000	0	0	498 800,0000	0	0	10 222 546,0000
98050	0	0	1 053 727 235,0000	0	0	9 477 759 282,0000	0	0	8 429 953 400,0000	0	0	5 921 353,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	165 000,0000	0	0	165 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	65 014,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	65 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 064 014 795,0000	0	0	9 478 423 082,0000	0	0	8 430 617 201,0000	0	0	16 208 914,0000

Страница была полезной?