Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 339	0	13 339	3 537	0	3 537	4 078	0	4 078	12 798	0	12 798
20202	16 712	11 895	28 607	63 625	7 748	71 373	67 037	13 745	80 782	13 300	5 898	19 198
20302	0	71	71	0	775	775	0	776	776	0	70	70
20303	0	28	28	0	67	67	0	67	67	0	28	28
20308	0	23	23	0	517	517	0	517	517	0	23	23
30102	78 727	0	78 727	4 113 074	0	4 113 074	4 147 993	0	4 147 993	43 808	0	43 808
30110	4 009	341	4 350	237 816	38	237 854	241 402	17	241 419	423	362	785
30114	0	1 855	1 855	0	833 275	833 275	0	753 535	753 535	0	81 595	81 595
30202	12 796	0	12 796	1 555	0	1 555	0	0	0	14 351	0	14 351
30204	161	0	161	0	0	0	13	0	13	148	0	148
30413	17	0	17	1 453 027	0	1 453 027	1 452 994	0	1 452 994	50	0	50
30424	677	0	677	8 835 912	0	8 835 912	8 836 015	0	8 836 015	574	0	574
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	5 071	0	5 071	7 076	0	7 076	7 904	0	7 904	4 243	0	4 243
32002	30 000	0	30 000	185 000	0	185 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
32202	325 019	0	325 019	5 090 614	0	5 090 614	5 415 633	0	5 415 633	0	0	0
32203	0	0	0	1 563 483	0	1 563 483	1 102 635	0	1 102 635	460 848	0	460 848
45107	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45201	0	0	0	2 246	0	2 246	2 094	0	2 094	152	0	152
45204	118 936	0	118 936	95 286	0	95 286	83 484	0	83 484	130 738	0	130 738
45205	153 186	0	153 186	71 375	0	71 375	46 472	0	46 472	178 089	0	178 089
45206	456 991	0	456 991	61 080	0	61 080	19 531	0	19 531	498 540	0	498 540
45207	598 626	117 156	715 782	0	12 990	12 990	729	5 676	6 405	597 897	124 470	722 367
45208	0	111 048	111 048	0	12 313	12 313	0	5 380	5 380	0	117 981	117 981
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	63 177	0	63 177	0	0	0	47 877	0	47 877	15 300	0	15 300
45506	5 430	0	5 430	170	0	170	51	0	51	5 549	0	5 549
45507	9 683	0	9 683	0	0	0	365	0	365	9 318	0	9 318
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45806	0	6 202	6 202	0	688	688	0	301	301	0	6 589	6 589
45812	7 825	0	7 825	1 189	0	1 189	1 090	0	1 090	7 924	0	7 924
45815	20	0	20	21	0	21	7	0	7	34	0	34
45912	281	0	281	34	0	34	34	0	34	281	0	281
45915	8	0	8	5	0	5	8	0	8	5	0	5
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	4 391	4 391	0	1 479 462	1 479 462	0	1 431 152	1 431 152	0	52 701	52 701
47408	811 589	0	811 589	6 223 583	7 125 092	13 348 675	6 223 699	7 125 092	13 348 791	811 473	0	811 473
47415	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47423	726 477	0	726 477	6 864	0	6 864	13	0	13	733 328	0	733 328
47427	151 811	11 160	162 971	24 260	3 755	28 015	8 803	608	9 411	167 268	14 307	181 575
47901	37 703	0	37 703	657	0	657	2 315	0	2 315	36 045	0	36 045
50205	107 921	0	107 921	47 305	0	47 305	48 541	0	48 541	106 685	0	106 685
50207	152 070	0	152 070	288 014	0	288 014	231 139	0	231 139	208 945	0	208 945
50218	55 452	0	55 452	276 851	0	276 851	332 303	0	332 303	0	0	0
50221	3 800	0	3 800	1 458	0	1 458	1 344	0	1 344	3 914	0	3 914
50705	0	0	0	43 352	0	43 352	43 352	0	43 352	0	0	0
50706	6 663	0	6 663	377 688	0	377 688	377 712	0	377 712	6 639	0	6 639
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
52503	820	0	820	1 036	0	1 036	127	0	127	1 729	0	1 729
52601	0	0	0	7 076	0	7 076	7 076	0	7 076	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60306	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
60308	112	0	112	1 630	0	1 630	1 722	0	1 722	20	0	20
60310	609	0	609	1 139	0	1 139	271	0	271	1 477	0	1 477
60312	162 454	0	162 454	71 086	0	71 086	43 291	0	43 291	190 249	0	190 249
60314	116	633	749	113	626	739	114	633	747	115	626	741
60315	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60323	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60347	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
60401	128 805	0	128 805	431	0	431	100 355	0	100 355	28 881	0	28 881
60404	5 277	0	5 277	0	0	0	5 277	0	5 277	0	0	0
60701	456	0	456	53	0	53	509	0	509	0	0	0
61002	18	0	18	6	0	6	7	0	7	17	0	17
61008	381	0	381	484	0	484	442	0	442	423	0	423
61009	1 123	0	1 123	399	0	399	968	0	968	554	0	554
61011	92 799	0	92 799	0	0	0	2 146	0	2 146	90 653	0	90 653
61209	0	0	0	111 715	0	111 715	111 715	0	111 715	0	0	0
61210	0	0	0	1 629 058	0	1 629 058	1 629 058	0	1 629 058	0	0	0
61403	9 047	0	9 047	733	0	733	993	0	993	8 787	0	8 787
61601	0	0	0	13 948	0	13 948	13 948	0	13 948	0	0	0
61703	66 089	0	66 089	0	0	0	0	0	0	66 089	0	66 089
70606	1 473 794	0	1 473 794	434 855	0	434 855	3 821	0	3 821	1 904 828	0	1 904 828
70608	357 206	0	357 206	22 711	0	22 711	0	0	0	379 917	0	379 917
70609	167	0	167	18	0	18	0	0	0	185	0	185
70610	1 342	0	1 342	256	0	256	0	0	0	1 598	0	1 598
70611	1 291	0	1 291	93	0	93	0	0	0	1 384	0	1 384
70614	3 693	0	3 693	6 872	0	6 872	5 973	0	5 973	4 592	0	4 592
Итого по активу (баланс)	10 346 299	264 803	10 611 102	31 411 953	9 477 346	40 889 299	30 901 374	9 337 499	40 238 873	10 856 878	404 650	11 261 528
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	3 800	0	3 800	1 344	0	1 344	1 458	0	1 458	3 914	0	3 914
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 595 948	0	2 595 948	0	0	0	0	0	0	2 595 948	0	2 595 948
20309	0	61	61	0	7	7	0	6	6	0	60	60
30126	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31308	24 740	0	24 740	0	0	0	0	0	0	24 740	0	24 740
31502	0	0	0	819 612	0	819 612	819 612	0	819 612	0	0	0
31503	0	0	0	423 632	0	423 632	423 632	0	423 632	0	0	0
32901	50 089	0	50 089	260 475	0	260 475	210 386	0	210 386	0	0	0
40502	310	0	310	18 954	0	18 954	84 825	0	84 825	66 181	0	66 181
40701	8 336	16	8 352	201 600	1	201 601	205 548	2	205 550	12 284	17	12 301
40702	532 624	1 272	533 896	3 554 196	108 645	3 662 841	3 535 158	113 341	3 648 499	513 586	5 968	519 554
40703	6 652	0	6 652	4 374	0	4 374	3 070	0	3 070	5 348	0	5 348
40802	4 074	31	4 105	7 592	2	7 594	7 566	3	7 569	4 048	32	4 080
40807	1 676	1 796	3 472	684	734	1 418	620	984	1 604	1 612	2 046	3 658
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
41503	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	36 520	0	36 520	1 100	0	1 100	4 038	0	4 038	39 458	0	39 458
42105	254 845	0	254 845	63 500	0	63 500	215 210	0	215 210	406 555	0	406 555
42106	497 362	1 666	499 028	1 500	81	1 581	49 305	185	49 490	545 167	1 770	546 937
42107	30 571	0	30 571	1 000	0	1 000	0	0	0	29 571	0	29 571
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	822	1 684	2 506	0	82	82	0	187	187	822	1 789	2 611
42601	0	300	300	0	14	14	0	33	33	0	319	319
45115	8 946	0	8 946	0	0	0	0	0	0	8 946	0	8 946
45215	299 169	0	299 169	26 092	0	26 092	33 732	0	33 732	306 809	0	306 809
45515	1 439	0	1 439	872	0	872	43	0	43	610	0	610
45615	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45818	13 466	0	13 466	13	0	13	1 021	0	1 021	14 474	0	14 474
45918	266	0	266	2	0	2	18	0	18	282	0	282
47108	1 123 465	0	1 123 465	0	0	0	0	0	0	1 123 465	0	1 123 465
47403	0	0	0	13 727 082	0	13 727 082	13 727 082	0	13 727 082	0	0	0
47405	0	0	0	0	15 821	15 821	0	15 821	15 821	0	0	0
47407	0	0	0	5 997 676	6 934 316	12 931 992	5 997 676	6 934 316	12 931 992	0	0	0
47416	110	923	1 033	825	3 713	4 538	761	2 790	3 551	46	0	46
47422	53	3	56	60	0	60	21	1	22	14	4	18
47425	841 819	0	841 819	247 708	0	247 708	268 121	0	268 121	862 232	0	862 232
47426	27 918	119	28 037	5 163	7	5 170	6 998	21	7 019	29 753	133	29 886
47902	16 446	0	16 446	115	0	115	0	0	0	16 331	0	16 331
50220	11 939	0	11 939	3 531	0	3 531	2 868	0	2 868	11 276	0	11 276
50719	96 054	0	96 054	0	0	0	0	0	0	96 054	0	96 054
50720	1 821	0	1 821	547	0	547	669	0	669	1 943	0	1 943
52301	30 508	0	30 508	0	0	0	0	0	0	30 508	0	30 508
52304	24 818	0	24 818	0	0	0	45 927	0	45 927	70 745	0	70 745
52306	0	0	0	101	0	101	4 513	0	4 513	4 412	0	4 412
52602	0	0	0	6 872	0	6 872	6 872	0	6 872	0	0	0
60206	168 486	0	168 486	0	0	0	0	0	0	168 486	0	168 486
60301	1 608	0	1 608	3 471	0	3 471	5 520	0	5 520	3 657	0	3 657
60305	7 128	0	7 128	14 220	0	14 220	13 580	0	13 580	6 488	0	6 488
60309	39	0	39	46	0	46	3 943	0	3 943	3 936	0	3 936
60311	2 686	0	2 686	34 492	0	34 492	34 000	0	34 000	2 194	0	2 194
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60324	47 558	0	47 558	92	0	92	401	0	401	47 867	0	47 867
60405	36 629	0	36 629	36 629	0	36 629	0	0	0	0	0	0
60601	80 341	0	80 341	57 384	0	57 384	830	0	830	23 787	0	23 787
61012	46 333	0	46 333	1 073	0	1 073	0	0	0	45 260	0	45 260
61301	148	0	148	148	0	148	0	0	0	0	0	0
61304	2 361	0	2 361	398	0	398	1 563	0	1 563	3 526	0	3 526
61701	66 089	0	66 089	0	0	0	0	0	0	66 089	0	66 089
70601	1 472 806	0	1 472 806	3 463	0	3 463	469 112	0	469 112	1 938 455	0	1 938 455
70603	406 276	0	406 276	0	0	0	40 873	0	40 873	447 149	0	447 149
70604	166	0	166	0	0	0	17	0	17	183	0	183
70605	2 078	0	2 078	0	0	0	107	0	107	2 185	0	2 185
70613	3 233	0	3 233	5 974	0	5 974	7 076	0	7 076	4 335	0	4 335
Итого по пассиву (баланс)	10 603 231	7 871	10 611 102	25 727 623	7 063 433	32 791 056	26 373 782	7 067 700	33 441 482	11 249 390	12 138	11 261 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	217 601	886	218 487	10 294	0	10 294	1 717	0	1 717	226 178	886	227 064
90902	240 618	10 967	251 585	28 500	1 138	29 638	5 767	497	6 264	263 351	11 608	274 959
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	14	0	14	11	0	11	12	0	12	13	0	13
91412	31 740	0	31 740	1 900	0	1 900	0	0	0	33 640	0	33 640
91414	1 483 824	291 013	1 774 837	213 900	32 269	246 169	40 793	14 100	54 893	1 656 931	309 182	1 966 113
91501	105 633	0	105 633	0	0	0	105 633	0	105 633	0	0	0
91604	1 222	9 856	11 078	33	1 093	1 126	0	478	478	1 255	10 471	11 726
91704	57 902	0	57 902	0	0	0	0	0	0	57 902	0	57 902
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 669	0	2 669	0	0	0	0	0	0	2 669	0	2 669
99998	22 407 001	0	22 407 001	10 947 444	0	10 947 444	9 032 199	0	9 032 199	24 322 246	0	24 322 246
Итого по активу (баланс)	24 926 032	312 722	25 238 754	11 202 082	34 500	11 236 582	9 186 121	15 075	9 201 196	26 941 993	332 147	27 274 140
Пассив
91003	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
91311	119 909	0	119 909	0	99	99	0	4 405	4 405	119 909	4 306	124 215
91312	1 855 102	0	1 855 102	18 000	0	18 000	16 281	0	16 281	1 853 383	0	1 853 383
91314	368 503	0	368 503	7 619 541	0	7 619 541	7 772 413	0	7 772 413	521 375	0	521 375
91315	15 918 751	87 062	16 005 813	1 204 656	5 452	1 210 108	2 190 393	10 174	2 200 567	16 904 488	91 784	16 996 272
91316	5 512	0	5 512	31 881	0	31 881	30 000	0	30 000	3 631	0	3 631
91317	134 306	0	134 306	167 441	0	167 441	218 203	0	218 203	185 068	0	185 068
91318	780 693	0	780 693	0	0	0	0	0	0	780 693	0	780 693
91319	3 133 806	0	3 133 806	395 967	0	395 967	1 116 413	0	1 116 413	3 854 252	0	3 854 252
91507	3 298	0	3 298	0	0	0	0	0	0	3 298	0	3 298
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	2 831 753	0	2 831 753	166 533	0	166 533	286 674	0	286 674	2 951 894	0	2 951 894
Итого по пассиву (баланс)	25 151 692	87 062	25 238 754	9 605 561	5 551	9 611 112	11 631 919	14 579	11 646 498	27 178 050	96 090	27 274 140
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	0	0	0
93304	7 722	0	7 722	438 956	0	438 956	446 678	0	446 678	0	0	0
93311	15 752	0	15 752	36 451	0	36 451	20 579	0	20 579	31 624	0	31 624
93404	130	0	130	186	0	186	249	0	249	67	0	67
93504	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
93611	35 505	0	35 505	38 446	0	38 446	41 803	0	41 803	32 148	0	32 148
93703	351	0	351	1 823	0	1 823	2 174	0	2 174	0	0	0
93704	1 708	0	1 708	357 769	0	357 769	359 477	0	359 477	0	0	0
93901	60 987	8 328	69 315	5 251 508	1 544 682	6 796 190	5 094 866	1 461 696	6 556 562	217 629	91 314	308 943
93902	0	34 043	34 043	0	1 542 959	1 542 959	0	1 418 915	1 418 915	0	158 087	158 087
94101	0	0	0	376 861	0	376 861	376 861	0	376 861	0	0	0
99996	180 528	0	180 528	9 605 223	0	9 605 223	9 242 255	0	9 242 255	543 496	0	543 496
Итого по активу (баланс)	302 683	42 371	345 054	16 109 639	3 087 641	19 197 280	15 587 358	2 880 611	18 467 969	824 964	249 401	1 074 365
Пассив
96303	347	0	347	2 173	0	2 173	1 826	0	1 826	0	0	0
96304	1 830	0	1 830	359 685	0	359 685	357 920	0	357 920	65	0	65
96311	39 722	0	39 722	36 151	0	36 151	30 349	0	30 349	33 920	0	33 920
96504	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
96611	27 465	0	27 465	23 052	0	23 052	38 859	0	38 859	43 272	0	43 272
96703	0	0	0	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	0	0	0
96704	7 766	0	7 766	446 662	0	446 662	438 896	0	438 896	0	0	0
96901	8 339	61 076	69 415	1 835 626	5 115 783	6 951 409	1 920 683	5 269 418	7 190 101	93 396	214 711	308 107
96902	0	33 983	33 983	0	1 420 165	1 420 165	0	1 544 314	1 544 314	0	158 132	158 132
99997	164 526	0	164 526	9 225 714	0	9 225 714	9 592 057	0	9 592 057	530 869	0	530 869
Итого по пассиву (баланс)	249 995	95 059	345 054	11 932 021	6 535 948	18 467 969	12 383 548	6 813 732	19 197 280	701 522	372 843	1 074 365
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	14 375 845,0000	0	0	8 844 141 185,0000	0	0	8 059 802 885,0000	0	0	798 714 145,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 375 845,0000	0	0	8 844 141 186,0000	0	0	8 059 802 885,0000	0	0	798 714 146,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	5 097 220 000,0000	0	0	5 097 220 000,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	4 155 889,0000	0	0	2 963 755 555,0000	0	0	3 748 038 855,0000	0	0	788 439 189,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	55 001,0000	0	0	65 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 375 845,0000	0	0	8 060 975 555,0000	0	0	8 845 313 856,0000	0	0	798 714 146,0000

Страница была полезной?