Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 305	0	12 305	36 765	0	36 765	30 868	0	30 868	18 202	0	18 202
20202	7 735	3 286	11 021	45 770	8 533	54 303	41 554	9 793	51 347	11 951	2 026	13 977
20209	72	0	72	7 035	0	7 035	6 982	0	6 982	125	0	125
20302	0	64	64	0	822	822	0	813	813	0	73	73
20303	0	26	26	0	81	81	0	78	78	0	29	29
30102	64 522	0	64 522	6 575 939	0	6 575 939	6 555 471	0	6 555 471	84 990	0	84 990
30110	1 252	529	1 781	452 509	2 346	454 855	452 520	2 275	454 795	1 241	600	1 841
30114	0	55 218	55 218	0	871 277	871 277	0	717 658	717 658	0	208 837	208 837
30202	5 832	0	5 832	592	0	592	0	0	0	6 424	0	6 424
30204	220	0	220	1	0	1	0	0	0	221	0	221
30221	0	0	0	0	9 477	9 477	0	9 477	9 477	0	0	0
30413	213	0	213	1 665 445	0	1 665 445	1 665 578	0	1 665 578	80	0	80
30424	7 046	0	7 046	3 957 438	0	3 957 438	3 913 736	0	3 913 736	50 748	0	50 748
30425	0	3 946	3 946	5 000	537	5 537	0	4 483	4 483	5 000	0	5 000
30602	2 885	0	2 885	26 548	0	26 548	27 720	0	27 720	1 713	0	1 713
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	160 000	0	160 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32202	0	0	0	560 807	0	560 807	560 807	0	560 807	0	0	0
32203	0	0	0	200 510	0	200 510	200 510	0	200 510	0	0	0
32902	0	0	0	37 225	0	37 225	37 225	0	37 225	0	0	0
45106	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	0	0	0	2 154	0	2 154	1 182	0	1 182	972	0	972
45203	2 100	0	2 100	182 481	0	182 481	184 581	0	184 581	0	0	0
45204	30 800	0	30 800	39 150	0	39 150	22 700	0	22 700	47 250	0	47 250
45205	15 740	0	15 740	17 900	0	17 900	9 900	0	9 900	23 740	0	23 740
45206	232 253	0	232 253	134 500	0	134 500	2 025	0	2 025	364 728	0	364 728
45207	721 310	202 713	924 023	245	110 627	110 872	105 144	82 118	187 262	616 411	231 222	847 633
45505	4 410	0	4 410	0	0	0	4 030	0	4 030	380	0	380
45506	5 000	0	5 000	530	0	530	0	0	0	5 530	0	5 530
45507	11 849	0	11 849	0	0	0	315	0	315	11 534	0	11 534
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45806	0	5 509	5 509	0	3 007	3 007	0	2 232	2 232	0	6 284	6 284
45812	5 934	0	5 934	1 891	0	1 891	0	0	0	7 825	0	7 825
45816	0	6	6	0	1 905	1 905	0	1 825	1 825	0	86	86
45912	257	0	257	24	0	24	0	0	0	281	0	281
47002	0	0	0	845 543	0	845 543	845 543	0	845 543	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	74	74	0	1 342 342	1 342 342	0	1 327 880	1 327 880	0	14 536	14 536
47408	732 254	0	732 254	3 989 333	6 438 939	10 428 272	3 940 853	6 438 939	10 379 792	780 734	0	780 734
47415	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
47423	764 036	0	764 036	729 980	29	730 009	761 397	29	761 426	732 619	0	732 619
47427	158 402	0	158 402	18 300	2 831	21 131	35 820	2 831	38 651	140 882	0	140 882
47901	97 918	0	97 918	1 060	0	1 060	1 340	0	1 340	97 638	0	97 638
50205	513	0	513	397 470	0	397 470	210 596	0	210 596	187 387	0	187 387
50207	0	0	0	97 769	0	97 769	0	0	0	97 769	0	97 769
50218	107 902	0	107 902	210 856	0	210 856	318 758	0	318 758	0	0	0
50221	0	0	0	1 258	0	1 258	536	0	536	722	0	722
50706	6 218	0	6 218	280 426	0	280 426	280 878	0	280 878	5 766	0	5 766
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50718	0	0	0	2 993	0	2 993	2 993	0	2 993	0	0	0
50721	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
52503	425	0	425	650	0	650	1 075	0	1 075	0	0	0
52601	0	0	0	26 548	0	26 548	26 548	0	26 548	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	41	41	41	0	41	0	41	41	41	0	41
60302	218	0	218	23	0	23	10	0	10	231	0	231
60306	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0
60308	35	0	35	1 022	0	1 022	1 057	0	1 057	0	0	0
60310	1 063	0	1 063	1 047	0	1 047	1 806	0	1 806	304	0	304
60312	162 185	0	162 185	29 085	0	29 085	29 801	0	29 801	161 469	0	161 469
60314	88	482	570	0	0	0	87	482	569	1	0	1
60323	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60401	25 256	0	25 256	738	0	738	0	0	0	25 994	0	25 994
60701	38	0	38	870	0	870	870	0	870	38	0	38
61002	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
61008	117	0	117	219	0	219	124	0	124	212	0	212
61009	648	0	648	592	0	592	482	0	482	758	0	758
61011	135 324	0	135 324	0	0	0	31 911	0	31 911	103 413	0	103 413
61209	0	0	0	31 911	0	31 911	31 911	0	31 911	0	0	0
61210	0	0	0	278 107	0	278 107	278 107	0	278 107	0	0	0
61403	5 083	0	5 083	1 395	0	1 395	1 287	0	1 287	5 191	0	5 191
61601	0	0	0	52 782	0	52 782	52 782	0	52 782	0	0	0
61703	37 234	0	37 234	0	0	0	0	0	0	37 234	0	37 234
70606	2 953 090	0	2 953 090	1 319 432	0	1 319 432	43	0	43	4 272 479	0	4 272 479
70608	142 019	0	142 019	131 622	0	131 622	0	0	0	273 641	0	273 641
70609	124	0	124	68	0	68	0	0	0	192	0	192
70611	1 033	0	1 033	154	0	154	0	0	0	1 187	0	1 187
70614	13 159	0	13 159	26 233	0	26 233	25 676	0	25 676	13 716	0	13 716
70616	31 660	0	31 660	0	0	0	0	0	0	31 660	0	31 660
Итого по активу (баланс)	10 704 705	271 894	10 976 599	24 340 553	8 792 753	33 133 306	22 587 706	8 600 954	31 188 660	12 457 552	463 693	12 921 245
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	0	0	0	852	0	852	1 574	0	1 574	722	0	722
10609	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	3 009 152	0	3 009 152	11 389	0	11 389	0	0	0	2 997 763	0	2 997 763
20309	0	54	54	0	22	22	0	30	30	0	62	62
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31308	24 740	0	24 740	0	0	0	0	0	0	24 740	0	24 740
31502	0	0	0	37 225	0	37 225	37 225	0	37 225	0	0	0
32901	96 879	0	96 879	312 970	0	312 970	216 091	0	216 091	0	0	0
40502	291	0	291	11 874	0	11 874	11 688	0	11 688	105	0	105
40701	11 491	14	11 505	305 150	6	305 156	316 144	8	316 152	22 485	16	22 501
40702	350 568	7 511	358 079	4 482 259	120 460	4 602 719	4 687 058	122 547	4 809 605	555 367	9 598	564 965
40703	5 168	0	5 168	34 008	0	34 008	32 239	0	32 239	3 399	0	3 399
40802	3 718	27	3 745	11 994	11	12 005	10 701	15	10 716	2 425	31	2 456
40807	1 468	1 728	3 196	9 318	1 433	10 751	8 893	2 032	10 925	1 043	2 327	3 370
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
40912	0	0	0	0	271	271	0	271	271	0	0	0
42007	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42102	0	0	0	0	0	0	92 200	0	92 200	92 200	0	92 200
42103	7 410	0	7 410	1 000	0	1 000	4 700	0	4 700	11 110	0	11 110
42104	15 900	0	15 900	1 000	0	1 000	4 949	0	4 949	19 849	0	19 849
42105	58 593	6 448	65 041	11 500	10 004	21 504	137 394	3 556	140 950	184 487	0	184 487
42106	251 424	1 480	252 904	36 000	675	36 675	132 699	8 059	140 758	348 123	8 864	356 987
42107	21 105	0	21 105	0	0	0	5 000	0	5 000	26 105	0	26 105
42205	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0
42301	822	1 497	2 319	0	607	607	0	817	817	822	1 707	2 529
42601	0	267	267	0	108	108	0	145	145	0	304	304
45115	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0	9 450	0	9 450
45215	189 722	0	189 722	55 062	0	55 062	84 087	0	84 087	218 747	0	218 747
45515	207	0	207	43	0	43	212	0	212	376	0	376
45615	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45818	9 037	0	9 037	1 460	0	1 460	3 279	0	3 279	10 856	0	10 856
45918	232	0	232	0	0	0	22	0	22	254	0	254
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	458 964	0	458 964	906 026	0	906 026
47403	0	0	0	3 919 702	0	3 919 702	3 919 702	0	3 919 702	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 270	4 270	0	4 270	4 270	0	0	0
47407	0	0	0	4 283 293	6 150 170	10 433 463	4 283 293	6 150 170	10 433 463	0	0	0
47416	20	1 419	1 439	42 767	1 612	44 379	43 063	327	43 390	316	134	450
47422	14	5	19	5 388	4	5 392	5 412	3	5 415	38	4	42
47425	898 645	0	898 645	706 654	0	706 654	480 862	0	480 862	672 853	0	672 853
47426	11 478	113	11 591	4 922	162	5 084	4 290	89	4 379	10 846	40	10 886
47902	31 113	0	31 113	386	0	386	0	0	0	30 727	0	30 727
50220	10 903	0	10 903	30 280	0	30 280	36 029	0	36 029	16 652	0	16 652
50719	42 730	0	42 730	0	0	0	53 324	0	53 324	96 054	0	96 054
50720	1 822	0	1 822	588	0	588	736	0	736	1 970	0	1 970
52304	0	0	0	30 650	0	30 650	30 650	0	30 650	0	0	0
52305	13 206	0	13 206	13 206	0	13 206	0	0	0	0	0	0
52406	1 000	0	1 000	43 964	0	43 964	42 964	0	42 964	0	0	0
52602	0	0	0	26 234	0	26 234	26 234	0	26 234	0	0	0
60206	392 530	0	392 530	267 919	0	267 919	43 875	0	43 875	168 486	0	168 486
60301	2 681	0	2 681	8 977	0	8 977	8 990	0	8 990	2 694	0	2 694
60305	6 190	0	6 190	23 508	0	23 508	17 455	0	17 455	137	0	137
60309	1 473	0	1 473	1 733	0	1 733	269	0	269	9	0	9
60311	2 397	0	2 397	18 153	0	18 153	16 958	0	16 958	1 202	0	1 202
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	0	0	0	11 389	0	11 389	11 389	0	11 389	0	0	0
60324	33 318	0	33 318	62	0	62	257	0	257	33 513	0	33 513
60601	22 261	0	22 261	0	0	0	162	0	162	22 423	0	22 423
61012	47 085	0	47 085	11 168	0	11 168	0	0	0	35 917	0	35 917
61301	0	0	0	0	0	0	583	0	583	583	0	583
61304	1 979	0	1 979	1 472	0	1 472	428	0	428	935	0	935
61701	66 706	0	66 706	0	0	0	0	0	0	66 706	0	66 706
70601	2 948 397	0	2 948 397	395	0	395	1 275 278	0	1 275 278	4 223 280	0	4 223 280
70603	220 422	0	220 422	0	0	0	175 070	0	175 070	395 492	0	395 492
70604	135	0	135	0	0	0	72	0	72	207	0	207
70613	13 347	0	13 347	25 677	0	25 677	26 549	0	26 549	14 219	0	14 219
Итого по пассиву (баланс)	10 956 036	20 563	10 976 599	14 807 162	6 289 826	21 096 988	16 749 284	6 292 350	23 041 634	12 898 158	23 087	12 921 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	44 856	0	44 856	44 856	0	44 856	0	0	0
90901	71 031	0	71 031	13 086	575	13 661	11 181	575	11 756	72 936	0	72 936
90902	236 218	9 116	245 334	3 217	4 974	8 191	11 731	3 692	15 423	227 704	10 398	238 102
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91412	33 240	0	33 240	0	0	0	0	0	0	33 240	0	33 240
91414	1 145 044	239 266	1 384 310	178 380	130 575	308 955	337 224	96 925	434 149	986 200	272 916	1 259 116
91417	5 260	0	5 260	0	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
91604	796	8 755	9 551	99	4 778	4 877	0	3 547	3 547	895	9 986	10 881
91704	57 902	0	57 902	0	0	0	0	0	0	57 902	0	57 902
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 669	0	2 669	0	0	0	0	0	0	2 669	0	2 669
99998	9 369 348	0	9 369 348	6 991 015	0	6 991 015	3 820 068	0	3 820 068	12 540 295	0	12 540 295
Итого по активу (баланс)	11 299 325	257 137	11 556 462	7 230 653	140 902	7 371 555	4 225 061	104 739	4 329 800	14 304 917	293 300	14 598 217
Пассив
91003	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	63 628	0	63 628	0	0	0	0	0	0	63 628	0	63 628
91312	114 124	6 448	120 572	4 324	10 004	14 328	1 594 103	10 732	1 604 835	1 703 903	7 176	1 711 079
91314	0	0	0	1 795 290	0	1 795 290	1 795 290	0	1 795 290	0	0	0
91315	7 535 760	187 579	7 723 339	1 392 280	183 519	1 575 799	2 725 423	103 416	2 828 839	8 868 903	107 476	8 976 379
91316	500	0	500	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500	2 500	0	2 500
91317	58 810	0	58 810	467 029	0	467 029	432 557	0	432 557	24 338	0	24 338
91318	521 623	0	521 623	0	0	0	120 693	0	120 693	642 316	0	642 316
91319	878 841	0	878 841	147 292	0	147 292	386 472	0	386 472	1 118 021	0	1 118 021
91507	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
91508	60	0	60	1	0	1	0	0	0	59	0	59
99999	2 187 114	0	2 187 114	509 512	0	509 512	380 320	0	380 320	2 057 922	0	2 057 922
Итого по пассиву (баланс)	11 362 435	194 027	11 556 462	4 319 821	193 523	4 513 344	7 440 951	114 148	7 555 099	14 483 565	114 652	14 598 217
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 680	0	6 680	6 680	0	6 680	0	0	0
93302	0	0	0	46 517	0	46 517	46 517	0	46 517	0	0	0
93303	0	0	0	55 798	0	55 798	55 798	0	55 798	0	0	0
93304	0	0	0	54 958	0	54 958	52 782	0	52 782	2 176	0	2 176
93305	0	0	0	11 984	0	11 984	11 984	0	11 984	0	0	0
93311	29 299	0	29 299	68 929	0	68 929	76 361	0	76 361	21 867	0	21 867
93401	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
93402	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
93403	117	0	117	14	0	14	131	0	131	0	0	0
93611	5 567	0	5 567	63 981	0	63 981	44 453	0	44 453	25 095	0	25 095
93701	0	0	0	28 843	0	28 843	28 843	0	28 843	0	0	0
93702	0	0	0	77 124	0	77 124	77 124	0	77 124	0	0	0
93703	21 092	0	21 092	66 264	0	66 264	87 356	0	87 356	0	0	0
93704	0	0	0	26 882	0	26 882	26 882	0	26 882	0	0	0
93705	0	0	0	20 070	0	20 070	20 070	0	20 070	0	0	0
93901	70 458	46 856	117 314	3 552 955	839 179	4 392 134	3 168 834	762 182	3 931 016	454 579	123 853	578 432
93902	0	160 053	160 053	0	2 731 015	2 731 015	0	2 868 473	2 868 473	0	22 595	22 595
99996	339 013	0	339 013	7 679 888	0	7 679 888	7 356 465	0	7 356 465	662 436	0	662 436
Итого по активу (баланс)	465 546	206 909	672 455	11 761 775	3 570 194	15 331 969	11 061 168	3 630 655	14 691 823	1 166 153	146 448	1 312 601
Пассив
96301	0	0	0	29 577	0	29 577	29 577	0	29 577	0	0	0
96302	0	0	0	78 078	0	78 078	78 078	0	78 078	0	0	0
96303	21 244	0	21 244	87 391	0	87 391	66 147	0	66 147	0	0	0
96304	0	0	0	27 618	0	27 618	27 618	0	27 618	0	0	0
96305	0	0	0	20 937	0	20 937	20 937	0	20 937	0	0	0
96311	6 228	0	6 228	40 914	0	40 914	64 237	0	64 237	29 551	0	29 551
96402	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
96611	33 570	0	33 570	101 415	0	101 415	102 536	0	102 536	34 691	0	34 691
96701	0	0	0	7 561	0	7 561	7 561	0	7 561	0	0	0
96702	0	0	0	45 696	0	45 696	45 696	0	45 696	0	0	0
96703	0	0	0	55 309	0	55 309	55 309	0	55 309	0	0	0
96704	0	0	0	52 256	0	52 256	54 390	0	54 390	2 134	0	2 134
96705	0	0	0	11 370	0	11 370	11 370	0	11 370	0	0	0
96901	46 359	71 517	117 876	763 281	3 207 328	3 970 609	844 540	3 581 659	4 426 199	127 618	445 848	573 466
96902	0	160 095	160 095	0	2 869 672	2 869 672	0	2 732 171	2 732 171	0	22 594	22 594
99997	333 442	0	333 442	7 293 882	0	7 293 882	7 610 605	0	7 610 605	650 165	0	650 165
Итого по пассиву (баланс)	440 843	231 612	672 455	8 615 693	6 077 000	14 692 693	9 019 009	6 313 830	15 332 839	844 159	468 442	1 312 601
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 564 394,0000	0	0	863 558 899,0000	0	0	863 275 888,0000	0	0	11 847 405,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 564 394,0000	0	0	863 558 899,0000	0	0	863 275 888,0000	0	0	11 847 405,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	1 344 438,0000	0	0	863 275 888,0000	0	0	863 558 899,0000	0	0	1 627 449,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 564 394,0000	0	0	863 275 888,0000	0	0	863 558 899,0000	0	0	11 847 405,0000

Страница была полезной?