Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 057	0	12 057	5 586	0	5 586	7 533	0	7 533	10 110	0	10 110
20202	5 569	1 719	7 288	51 616	985	52 601	51 109	785	51 894	6 076	1 919	7 995
20209	0	0	0	10 307	0	10 307	10 252	0	10 252	55	0	55
20302	0	50	50	0	442	442	0	444	444	0	48	48
20303	0	23	23	0	42	42	0	44	44	0	21	21
30102	37 467	0	37 467	2 320 640	0	2 320 640	2 288 449	0	2 288 449	69 658	0	69 658
30110	914	385	1 299	126 441	12	126 453	123 832	22	123 854	3 523	375	3 898
30114	0	12 352	12 352	0	171 860	171 860	0	177 680	177 680	0	6 532	6 532
30202	8 728	0	8 728	0	0	0	338	0	338	8 390	0	8 390
30204	723	0	723	120	0	120	0	0	0	843	0	843
30235	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
30413	31	0	31	379 365	0	379 365	379 352	0	379 352	44	0	44
30424	1 969	0	1 969	1 485 425	0	1 485 425	1 486 608	0	1 486 608	786	0	786
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	2 623	0	2 623	7 122	0	7 122	7 232	0	7 232	2 513	0	2 513
32002	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
45106	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	862	0	862	1 145	0	1 145	2 007	0	2 007	0	0	0
45203	6 555	0	6 555	1 395	0	1 395	7 950	0	7 950	0	0	0
45204	18 629	0	18 629	8 747	0	8 747	17 769	0	17 769	9 607	0	9 607
45205	111 451	0	111 451	3 170	0	3 170	10 770	0	10 770	103 851	0	103 851
45206	77 114	0	77 114	4 750	0	4 750	3 031	0	3 031	78 833	0	78 833
45207	610 640	146 720	757 360	246 000	4 461	250 461	246 040	8 419	254 459	610 600	142 762	753 362
45505	600	0	600	0	0	0	100	0	100	500	0	500
45506	4 250	0	4 250	0	0	0	30	0	30	4 220	0	4 220
45507	14 995	0	14 995	0	0	0	313	0	313	14 682	0	14 682
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45806	0	3 987	3 987	0	122	122	0	229	229	0	3 880	3 880
45812	25 286	0	25 286	3 380	0	3 380	6 415	0	6 415	22 251	0	22 251
45912	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	10 433	10 433	0	195 030	195 030	0	195 312	195 312	0	10 151	10 151
47408	667 114	0	667 114	7 410 532	7 385 673	14 796 205	7 410 532	7 385 673	14 796 205	667 114	0	667 114
47415	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
47423	1 087 291	0	1 087 291	21	0	21	8	0	8	1 087 304	0	1 087 304
47427	140 562	0	140 562	12 323	1 472	13 795	10 327	1 472	11 799	142 558	0	142 558
47901	99 912	0	99 912	1 038	0	1 038	1 311	0	1 311	99 639	0	99 639
50205	0	0	0	432 996	0	432 996	432 996	0	432 996	0	0	0
50207	0	0	0	954 674	0	954 674	954 674	0	954 674	0	0	0
50218	306 653	0	306 653	1 349 352	0	1 349 352	1 387 695	0	1 387 695	268 310	0	268 310
50706	5 176	0	5 176	0	0	0	1 637	0	1 637	3 539	0	3 539
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50721	0	0	0	163	0	163	106	0	106	57	0	57
52503	12	0	12	546	885	1 431	548	136	684	10	749	759
52601	0	0	0	7 122	0	7 122	7 122	0	7 122	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	81	81	0	2	2	0	6	6	0	77	77
60302	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60306	0	0	0	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021	0	0	0
60308	40	0	40	560	0	560	580	0	580	20	0	20
60310	510	0	510	539	0	539	40	0	40	1 009	0	1 009
60312	162 440	0	162 440	5 417	0	5 417	6 585	0	6 585	161 272	0	161 272
60314	68	373	441	0	0	0	0	0	0	68	373	441
60315	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60323	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
60401	25 691	0	25 691	183	0	183	654	0	654	25 220	0	25 220
60701	28	0	28	217	0	217	216	0	216	29	0	29
61002	5	0	5	9	0	9	14	0	14	0	0	0
61008	174	0	174	195	0	195	115	0	115	254	0	254
61009	221	0	221	20	0	20	120	0	120	121	0	121
61011	156 519	0	156 519	3 415	0	3 415	3 415	0	3 415	156 519	0	156 519
61209	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
61210	0	0	0	42 443	0	42 443	42 443	0	42 443	0	0	0
61403	5 265	0	5 265	383	0	383	460	0	460	5 188	0	5 188
61601	0	0	0	14 321	0	14 321	14 321	0	14 321	0	0	0
61702	0	0	0	2 475	0	2 475	2 475	0	2 475	0	0	0
61703	0	0	0	10 101	0	10 101	0	0	0	10 101	0	10 101
70606	1 192 835	0	1 192 835	186 665	0	186 665	7	0	7	1 379 493	0	1 379 493
70608	50 727	0	50 727	12 638	0	12 638	0	0	0	63 365	0	63 365
70609	43	0	43	9	0	9	0	0	0	52	0	52
70611	371	0	371	96	0	96	0	0	0	467	0	467
70614	6 652	0	6 652	7 199	0	7 199	5 779	0	5 779	8 072	0	8 072
70616	0	0	0	18 058	0	18 058	10 101	0	10 101	7 957	0	7 957
Итого по активу (баланс)	8 927 390	178 979	9 106 369	15 761 780	7 761 073	23 522 853	15 576 272	7 770 386	23 346 658	9 112 898	169 666	9 282 564
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	53	0	53	2	0	2	0	0	0	51	0	51
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	0	0	0	106	0	106	163	0	163	57	0	57
10609	0	0	0	0	0	0	2 475	0	2 475	2 475	0	2 475
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	3 002 058	0	3 002 058	0	0	0	2	0	2	3 002 060	0	3 002 060
20309	0	43	43	0	4	4	0	2	2	0	41	41
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000
31308	24 740	0	24 740	0	0	0	0	0	0	24 740	0	24 740
31401	0	0	0	0	3 155	3 155	0	3 155	3 155	0	0	0
31501	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
32901	247 395	0	247 395	1 107 911	0	1 107 911	1 080 264	0	1 080 264	219 748	0	219 748
40502	2 358	0	2 358	1 587	0	1 587	0	0	0	771	0	771
40701	12 593	10	12 603	240 601	0	240 601	247 169	0	247 169	19 161	10	19 171
40702	302 450	12 919	315 369	1 445 647	120 795	1 566 442	1 433 457	121 555	1 555 012	290 260	13 679	303 939
40703	3 718	0	3 718	43 102	112	43 214	48 581	112	48 693	9 197	0	9 197
40802	3 255	20	3 275	3 601	1	3 602	4 117	0	4 117	3 771	19	3 790
40807	1 673	1 811	3 484	5 298	38 684	43 982	4 867	38 444	43 311	1 242	1 571	2 813
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40912	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
41505	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
42006	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42007	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42103	0	0	0	0	0	0	240	0	240	240	0	240
42104	63 750	0	63 750	0	0	0	4 500	0	4 500	68 250	0	68 250
42105	13 370	0	13 370	1 500	0	1 500	0	0	0	11 870	0	11 870
42106	210 329	37 293	247 622	0	2 140	2 140	0	1 134	1 134	210 329	36 287	246 616
42107	22 605	0	22 605	0	0	0	0	0	0	22 605	0	22 605
42204	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42206	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	822	1 084	1 906	0	62	62	0	33	33	822	1 055	1 877
42505	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42601	0	193	193	0	11	11	0	6	6	0	188	188
45115	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45215	232 219	0	232 219	127 925	0	127 925	124 560	0	124 560	228 854	0	228 854
45515	183	0	183	3	0	3	0	0	0	180	0	180
45615	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45818	27 782	0	27 782	4 273	0	4 273	978	0	978	24 487	0	24 487
45918	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
47108	451 854	0	451 854	0	0	0	0	0	0	451 854	0	451 854
47403	0	0	0	2 231 712	0	2 231 712	2 231 712	0	2 231 712	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 061	7 061	0	7 061	7 061	0	0	0
47407	0	0	0	7 422 812	7 370 787	14 793 599	7 422 812	7 370 787	14 793 599	0	0	0
47416	0	0	0	799	140	939	799	140	939	0	0	0
47422	13	3	16	12	0	12	13	0	13	14	3	17
47425	1 144 820	0	1 144 820	20 790	0	20 790	18 201	0	18 201	1 142 231	0	1 142 231
47426	9 975	743	10 718	2 563	47	2 610	4 901	165	5 066	12 313	861	13 174
47902	33 790	0	33 790	386	0	386	0	0	0	33 404	0	33 404
50220	10 479	0	10 479	7 327	0	7 327	5 532	0	5 532	8 684	0	8 684
50719	43 624	0	43 624	0	0	0	0	0	0	43 624	0	43 624
50720	1 998	0	1 998	205	0	205	53	0	53	1 846	0	1 846
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	0	0	0	25 542	0	25 542	25 542	0	25 542	0	0	0
52305	0	0	0	0	4 840	4 840	0	32 698	32 698	0	27 858	27 858
52406	0	0	0	25 000	4 111	29 111	25 000	4 111	29 111	0	0	0
52602	0	0	0	7 199	0	7 199	7 199	0	7 199	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	2 508	0	2 508	3 929	0	3 929	3 615	0	3 615	2 194	0	2 194
60305	5 021	0	5 021	8 948	0	8 948	9 688	0	9 688	5 761	0	5 761
60309	457	0	457	0	0	0	197	0	197	654	0	654
60311	1 786	0	1 786	1 882	0	1 882	1 880	0	1 880	1 784	0	1 784
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	34 816	0	34 816	167	0	167	5	0	5	34 654	0	34 654
60601	22 312	0	22 312	652	0	652	149	0	149	21 809	0	21 809
61012	47 069	0	47 069	0	0	0	0	0	0	47 069	0	47 069
61301	157	0	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0
61304	1 127	0	1 127	589	0	589	356	0	356	894	0	894
61701	0	0	0	2 475	0	2 475	18 058	0	18 058	15 583	0	15 583
70601	1 183 722	0	1 183 722	4 154	0	4 154	198 478	0	198 478	1 378 046	0	1 378 046
70603	70 499	0	70 499	0	0	0	9 286	0	9 286	79 785	0	79 785
70604	49	0	49	0	0	0	7	0	7	56	0	56
70613	6 370	0	6 370	5 779	0	5 779	7 121	0	7 121	7 712	0	7 712
70615	0	0	0	10 101	0	10 101	10 101	0	10 101	0	0	0
70801	29 868	0	29 868	0	0	0	0	0	0	29 868	0	29 868
Итого по пассиву (баланс)	9 052 250	54 119	9 106 369	13 325 576	7 552 062	20 877 638	13 474 318	7 579 515	21 053 833	9 200 992	81 572	9 282 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	25 542	4 214	29 756	25 542	4 214	29 756	0	0	0
90901	68 524	0	68 524	15 012	0	15 012	17 005	0	17 005	66 531	0	66 531
90902	231 884	6 598	238 482	15 779	201	15 980	9 943	379	10 322	237 720	6 420	244 140
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	11	0	11	6	0	6	6	0	6	11	0	11
91412	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
91414	698 365	173 176	871 541	305 222	5 265	310 487	36 410	9 937	46 347	967 177	168 504	1 135 681
91417	5 260	0	5 260	0	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
91604	1 534	6 337	7 871	12 632	193	12 825	7 644	364	8 008	6 522	6 166	12 688
91704	54 487	0	54 487	0	0	0	0	0	0	54 487	0	54 487
91802	360 329	0	360 329	0	0	0	0	0	0	360 329	0	360 329
91803	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99998	6 027 231	0	6 027 231	611 490	0	611 490	716 291	0	716 291	5 922 430	0	5 922 430
Итого по активу (баланс)	7 582 961	186 111	7 769 072	985 683	9 873	995 556	812 841	14 894	827 735	7 755 803	181 090	7 936 893
Пассив
91311	89 597	0	89 597	32 392	0	32 392	0	0	0	57 205	0	57 205
91312	128 529	35 142	163 671	3 161	2 016	5 177	485	1 068	1 553	125 853	34 194	160 047
91315	4 880 774	58 339	4 939 113	123 000	4 277	127 277	80 132	1 639	81 771	4 837 906	55 701	4 893 607
91316	12 882	0	12 882	9 917	0	9 917	0	0	0	2 965	0	2 965
91317	71 826	0	71 826	543 966	0	543 966	526 513	0	526 513	54 373	0	54 373
91319	749 668	0	749 668	0	0	0	2 530	0	2 530	752 198	0	752 198
91507	414	0	414	91	0	91	1 652	0	1 652	1 975	0	1 975
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	1 741 841	0	1 741 841	103 672	0	103 672	376 294	0	376 294	2 014 463	0	2 014 463
Итого по пассиву (баланс)	7 675 591	93 481	7 769 072	816 199	6 293	822 492	987 606	2 707	990 313	7 846 998	89 895	7 936 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	64 740	0	64 740	56 278	0	56 278	8 462	0	8 462
93304	4 203	0	4 203	63 228	0	63 228	67 431	0	67 431	0	0	0
93311	51 160	0	51 160	79 675	0	79 675	67 656	0	67 656	63 179	0	63 179
93403	0	0	0	3 561	0	3 561	3 474	0	3 474	87	0	87
93404	92	0	92	1 477	0	1 477	1 569	0	1 569	0	0	0
93503	0	0	0	903	0	903	473	0	473	430	0	430
93504	388	0	388	216	0	216	604	0	604	0	0	0
93611	57 551	0	57 551	94 469	0	94 469	76 130	0	76 130	75 890	0	75 890
93703	0	0	0	25 251	0	25 251	21 272	0	21 272	3 979	0	3 979
93704	17 515	0	17 515	63 052	0	63 052	80 567	0	80 567	0	0	0
93901	463 090	413 393	876 483	5 707 159	4 551 687	10 258 846	6 002 256	4 842 934	10 845 190	167 993	122 146	290 139
99996	1 006 616	0	1 006 616	10 656 577	0	10 656 577	11 218 386	0	11 218 386	444 807	0	444 807
Итого по активу (баланс)	1 600 615	413 393	2 014 008	16 760 308	4 551 687	21 311 995	17 596 096	4 842 934	22 439 030	764 827	122 146	886 973
Пассив
96303	0	0	0	25 153	0	25 153	29 646	0	29 646	4 493	0	4 493
96304	18 003	0	18 003	81 898	0	81 898	63 895	0	63 895	0	0	0
96311	56 763	0	56 763	68 730	0	68 730	83 109	0	83 109	71 142	0	71 142
96403	0	0	0	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118	0	0	0
96404	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
96503	0	0	0	499	0	499	619	0	619	120	0	120
96504	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
96611	51 152	0	51 152	72 713	0	72 713	92 166	0	92 166	70 605	0	70 605
96703	0	0	0	52 850	0	52 850	61 167	0	61 167	8 317	0	8 317
96704	4 202	0	4 202	67 015	0	67 015	62 813	0	62 813	0	0	0
96901	413 125	463 371	876 496	4 821 836	6 026 643	10 848 479	4 530 810	5 731 303	10 262 113	122 099	168 031	290 130
97101	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
99997	1 007 392	0	1 007 392	11 216 078	0	11 216 078	10 650 852	0	10 650 852	442 166	0	442 166
Итого по пассиву (баланс)	1 550 637	463 371	2 014 008	16 412 390	6 026 643	22 439 033	15 580 695	5 731 303	21 311 998	718 942	168 031	886 973
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 545 785,0000	0	0	22 057,0000	0	0	22 077,0000	0	0	11 545 765,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 545 785,0000	0	0	22 057,0000	0	0	22 077,0000	0	0	11 545 765,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	1 325 829,0000	0	0	22 077,0000	0	0	22 057,0000	0	0	1 325 809,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 545 785,0000	0	0	22 077,0000	0	0	22 057,0000	0	0	11 545 765,0000

Страница была полезной?