Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 254	0	4 254	3 361	0	3 361	2 476	0	2 476	5 139	0	5 139
20202	7 931	1 555	9 486	30 093	1 344	31 437	32 436	811	33 247	5 588	2 088	7 676
20209	73	0	73	7 098	0	7 098	7 096	0	7 096	75	0	75
20302	0	109	109	0	510	510	0	510	510	0	109	109
20303	0	27	27	0	56	56	0	56	56	0	27	27
30102	44 788	0	44 788	3 146 587	0	3 146 587	3 063 093	0	3 063 093	128 282	0	128 282
30110	3 170	209	3 379	119 810	4 145	123 955	121 421	4 147	125 568	1 559	207	1 766
30114	0	13 145	13 145	0	91 373	91 373	0	103 619	103 619	0	899	899
30202	11 849	0	11 849	630	0	630	0	0	0	12 479	0	12 479
30204	1 366	0	1 366	60	0	60	0	0	0	1 426	0	1 426
30221	0	0	0	0	524	524	0	524	524	0	0	0
30235	0	0	0	4 778	0	4 778	4 778	0	4 778	0	0	0
30413	43	0	43	905 082	0	905 082	905 065	0	905 065	60	0	60
30424	1 762	0	1 762	1 599 700	0	1 599 700	1 600 067	0	1 600 067	1 395	0	1 395
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	3 199	0	3 199	5 211	0	5 211	4 879	0	4 879	3 531	0	3 531
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
32202	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45103	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
45107	74 000	0	74 000	0	0	0	74 000	0	74 000	0	0	0
45203	0	0	0	74 571	5 367	79 938	72 851	5 367	78 218	1 720	0	1 720
45204	89 326	0	89 326	15 400	0	15 400	24 151	0	24 151	80 575	0	80 575
45205	2 900	0	2 900	1 100	0	1 100	700	0	700	3 300	0	3 300
45206	452 987	51 882	504 869	3 500	827	4 327	80 584	50 860	131 444	375 903	1 849	377 752
45207	176 250	81 318	257 568	153 400	50 970	204 370	0	3 708	3 708	329 650	128 580	458 230
45208	2 017	0	2 017	0	0	0	80	0	80	1 937	0	1 937
45505	1 040	0	1 040	0	0	0	90	0	90	950	0	950
45506	4 460	0	4 460	0	0	0	30	0	30	4 430	0	4 430
45507	17 178	0	17 178	0	0	0	310	0	310	16 868	0	16 868
45606	1 082 860	0	1 082 860	0	0	0	0	0	0	1 082 860	0	1 082 860
45806	0	3 613	3 613	0	105	105	0	137	137	0	3 581	3 581
45811	202	0	202	0	0	0	202	0	202	0	0	0
45812	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45912	2 640	0	2 640	0	0	0	47	0	47	2 593	0	2 593
47002	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	573	573	0	83 819	83 819	0	83 815	83 815	0	577	577
47408	603 576	0	603 576	3 543 528	6 435 158	9 978 686	3 540 395	6 435 158	9 975 553	606 709	0	606 709
47415	211	0	211	0	0	0	1	0	1	210	0	210
47423	38 788	0	38 788	8	0	8	12	0	12	38 784	0	38 784
47427	131 675	0	131 675	12 551	1 379	13 930	6 164	1 379	7 543	138 062	0	138 062
47901	109 695	0	109 695	667	0	667	1 163	0	1 163	109 199	0	109 199
50205	76 948	0	76 948	258 409	0	258 409	257 975	0	257 975	77 382	0	77 382
50207	0	0	0	801 504	0	801 504	801 504	0	801 504	0	0	0
50218	211 525	0	211 525	1 057 868	0	1 057 868	1 061 909	0	1 061 909	207 484	0	207 484
50221	1 567	0	1 567	714	0	714	729	0	729	1 552	0	1 552
50705	0	0	0	12 348	0	12 348	9 299	0	9 299	3 049	0	3 049
50706	186 402	0	186 402	93 817	0	93 817	87 270	0	87 270	192 949	0	192 949
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50721	215	0	215	1 023	0	1 023	1 213	0	1 213	25	0	25
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52503	25	164	189	3 026	5	3 031	2 806	16	2 822	245	153	398
52601	0	0	0	5 211	0	5 211	5 211	0	5 211	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	71	71	0	1	1	0	1	1	0	71	71
60302	234	0	234	23	0	23	0	0	0	257	0	257
60306	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
60308	20	0	20	647	0	647	647	0	647	20	0	20
60310	246	0	246	546	0	546	95	0	95	697	0	697
60312	166 652	0	166 652	10 248	0	10 248	12 859	0	12 859	164 041	0	164 041
60314	63	346	409	61	339	400	62	346	408	62	339	401
60323	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
60401	24 681	0	24 681	0	0	0	566	0	566	24 115	0	24 115
60701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60804	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61008	391	0	391	217	0	217	400	0	400	208	0	208
61009	292	0	292	151	0	151	191	0	191	252	0	252
61011	145 317	0	145 317	0	0	0	10 241	0	10 241	135 076	0	135 076
61209	0	0	0	10 809	0	10 809	10 809	0	10 809	0	0	0
61210	0	0	0	97 065	0	97 065	97 065	0	97 065	0	0	0
61403	3 242	0	3 242	457	0	457	261	0	261	3 438	0	3 438
61601	0	0	0	10 076	0	10 076	10 076	0	10 076	0	0	0
70606	2 207 932	0	2 207 932	193 620	0	193 620	83	0	83	2 401 469	0	2 401 469
70608	78 939	0	78 939	8 372	0	8 372	0	0	0	87 311	0	87 311
70609	179	0	179	18	0	18	0	0	0	197	0	197
70611	1 039	0	1 039	96	0	96	0	0	0	1 135	0	1 135
70614	3 919	0	3 919	4 864	0	4 864	3 876	0	3 876	4 907	0	4 907
Итого по активу (баланс)	9 694 093	155 600	9 849 693	12 950 212	6 675 997	19 626 209	12 799 125	6 690 552	19 489 677	9 845 180	141 045	9 986 225
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	1 782	0	1 782	1 942	0	1 942	1 736	0	1 736	1 576	0	1 576
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	3 002 058	0	3 002 058	0	0	0	0	0	0	3 002 058	0	3 002 058
20309	0	40	40	0	4	4	0	4	4	0	40	40
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	245 000	0	245 000	85 000	0	85 000
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32015	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
32901	170 521	0	170 521	776 559	0	776 559	773 517	0	773 517	167 479	0	167 479
40502	1 834	0	1 834	1 378	88	1 466	0	88	88	456	0	456
40701	91 440	10	91 450	659 395	0	659 395	589 721	0	589 721	21 766	10	21 776
40702	358 617	2 971	361 588	2 417 477	190 091	2 607 568	2 424 110	191 169	2 615 279	365 250	4 049	369 299
40703	12 606	0	12 606	34 254	0	34 254	29 829	0	29 829	8 181	0	8 181
40802	3 791	18	3 809	7 186	1	7 187	7 294	0	7 294	3 899	17	3 916
40807	7 940	2 463	10 403	8 364	2 168	10 532	8 063	1 741	9 804	7 639	2 036	9 675
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40912	0	0	0	0	161	161	0	161	161	0	0	0
41504	0	7 475	7 475	0	7 601	7 601	0	126	126	0	0	0
41505	10 000	1 898	11 898	0	72	72	0	7 690	7 690	10 000	9 516	19 516
42004	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42006	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42103	0	9 703	9 703	54 600	368	54 968	54 600	284	54 884	0	9 619	9 619
42104	25 050	0	25 050	21 100	0	21 100	6 000	0	6 000	9 950	0	9 950
42105	54 071	58 221	112 292	0	2 210	2 210	2 600	1 699	4 299	56 671	57 710	114 381
42106	174 237	1 949	176 186	20 500	74	20 574	2 000	57	2 057	155 737	1 932	157 669
42107	31 105	0	31 105	0	0	0	500	0	500	31 605	0	31 605
42206	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	822	982	1 804	0	37	37	0	29	29	822	974	1 796
42601	0	175	175	0	7	7	0	5	5	0	173	173
43702	0	0	0	92 486	0	92 486	92 486	0	92 486	0	0	0
45115	42 840	0	42 840	42 840	0	42 840	0	0	0	0	0	0
45215	124 502	0	124 502	44 745	0	44 745	50 577	0	50 577	130 334	0	130 334
45515	205	0	205	3	0	3	0	0	0	202	0	202
45615	682 173	0	682 173	0	0	0	0	0	0	682 173	0	682 173
45818	33 815	0	33 815	234	0	234	0	0	0	33 581	0	33 581
45918	2 595	0	2 595	2	0	2	0	0	0	2 593	0	2 593
47108	451 854	0	451 854	0	0	0	0	0	0	451 854	0	451 854
47403	0	0	0	2 164 625	0	2 164 625	2 164 625	0	2 164 625	0	0	0
47405	0	0	0	0	925	925	0	925	925	0	0	0
47407	0	0	0	3 538 777	6 445 802	9 984 579	3 538 777	6 445 802	9 984 579	0	0	0
47416	3 869	0	3 869	5 909	1 321	7 230	2 065	1 321	3 386	25	0	25
47422	13	11	24	13	10	23	17	5	22	17	6	23
47425	287 239	0	287 239	32 940	0	32 940	80 577	0	80 577	334 876	0	334 876
47426	12 790	352	13 142	2 586	440	3 026	3 609	300	3 909	13 813	212	14 025
47902	20 863	0	20 863	221	0	221	0	0	0	20 642	0	20 642
50219	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
50220	3 012	0	3 012	2 101	0	2 101	2 711	0	2 711	3 622	0	3 622
50719	43 624	0	43 624	0	0	0	0	0	0	43 624	0	43 624
50720	1 663	0	1 663	376	0	376	650	0	650	1 937	0	1 937
52304	0	0	0	127 196	0	127 196	127 196	0	127 196	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	5 887	0	5 887	6 887	0	6 887
52306	0	3 458	3 458	0	132	132	0	101	101	0	3 427	3 427
52406	0	0	0	124 502	0	124 502	124 502	0	124 502	0	0	0
52602	0	0	0	4 864	0	4 864	4 864	0	4 864	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	2 038	0	2 038	4 465	0	4 465	3 174	0	3 174	747	0	747
60305	4 898	0	4 898	8 931	0	8 931	9 097	0	9 097	5 064	0	5 064
60309	90	0	90	0	0	0	193	0	193	283	0	283
60311	2 106	0	2 106	12 411	0	12 411	12 018	0	12 018	1 713	0	1 713
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	34	0	34	34	0	34	34	0	34	34	0	34
60324	34 337	0	34 337	600	0	600	95	0	95	33 832	0	33 832
60601	21 683	0	21 683	565	0	565	100	0	100	21 218	0	21 218
60805	318	0	318	0	0	0	17	0	17	335	0	335
60806	263	0	263	17	0	17	0	0	0	246	0	246
61012	28 945	0	28 945	2 049	0	2 049	0	0	0	26 896	0	26 896
61301	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
61304	407	0	407	54	0	54	1 053	0	1 053	1 406	0	1 406
70601	2 228 247	0	2 228 247	752	0	752	195 247	0	195 247	2 422 742	0	2 422 742
70603	82 241	0	82 241	0	0	0	7 696	0	7 696	89 937	0	89 937
70604	158	0	158	0	0	0	19	0	19	177	0	177
70613	4 198	0	4 198	3 876	0	3 876	5 211	0	5 211	5 533	0	5 533
Итого по пассиву (баланс)	9 759 967	89 726	9 849 693	10 572 980	6 651 519	17 224 499	10 709 517	6 651 514	17 361 031	9 896 504	89 721	9 986 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	127 196	0	127 196	127 196	0	127 196	0	0	0
90901	69 246	0	69 246	2 828	0	2 828	579	0	579	71 495	0	71 495
90902	265 466	5 978	271 444	42 095	175	42 270	27 348	227	27 575	280 213	5 926	286 139
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	12	0	12	5	0	5	5	0	5	12	0	12
91414	1 016 909	373 750	1 390 659	82 541	9 592	92 133	316 799	90 644	407 443	782 651	292 698	1 075 349
91604	252 680	5 741	258 421	8 411	168	8 579	6	218	224	261 085	5 691	266 776
91704	136 346	0	136 346	0	0	0	0	0	0	136 346	0	136 346
91802	510 329	0	510 329	0	0	0	0	0	0	510 329	0	510 329
91803	111	0	111	4	0	4	0	0	0	115	0	115
99998	5 777 420	0	5 777 420	1 326 098	0	1 326 098	736 888	0	736 888	6 366 630	0	6 366 630
Итого по активу (баланс)	8 028 532	385 469	8 414 001	1 589 178	9 935	1 599 113	1 208 822	91 089	1 299 911	8 408 888	304 315	8 713 203
Пассив
91003	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
91004	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91311	102 490	0	102 490	0	0	0	0	0	0	102 490	0	102 490
91312	143 745	0	143 745	2 082	0	2 082	0	0	0	141 663	0	141 663
91314	0	0	0	218 218	0	218 218	218 218	0	218 218	0	0	0
91315	5 053 289	51 438	5 104 727	351 088	777	351 865	568 210	1 259	569 469	5 270 411	51 920	5 322 331
91316	8 917	0	8 917	0	0	0	0	0	0	8 917	0	8 917
91317	180 524	68 248	248 772	119 971	44 062	164 033	308 702	45 067	353 769	369 255	69 253	438 508
91319	168 295	0	168 295	66 048	0	66 048	250 000	0	250 000	352 247	0	352 247
91507	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 636 581	0	2 636 581	560 417	0	560 417	270 409	0	270 409	2 346 573	0	2 346 573
Итого по пассиву (баланс)	8 294 315	119 686	8 414 001	1 318 514	44 839	1 363 353	1 616 229	46 326	1 662 555	8 592 030	121 173	8 713 203
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	102 861	42 362	145 223	2 599 108	1 722 943	4 322 051	2 581 172	1 629 076	4 210 248	120 797	136 229	257 026
93002	0	253 090	253 090	0	2 959 078	2 959 078	0	3 028 344	3 028 344	0	183 824	183 824
93201	0	0	0	33 630	0	33 630	30 651	0	30 651	2 979	0	2 979
93306	0	0	0	0	87 858	87 858	0	87 858	87 858	0	0	0
93307	0	0	0	0	87 820	87 820	0	87 820	87 820	0	0	0
93311	7 586	0	7 586	89 983	0	89 983	0	0	0	97 569	0	97 569
93504	150	0	150	318	0	318	27	0	27	441	0	441
93611	76 645	0	76 645	102 250	0	102 250	96 355	0	96 355	82 540	0	82 540
93801	1 942	0	1 942	29 859	0	29 859	31 513	0	31 513	288	0	288
93803	4	0	4	777	0	777	766	0	766	15	0	15
93807	0	0	0	4 472	0	4 472	4 384	0	4 384	88	0	88
Итого по активу (баланс)	189 188	295 452	484 640	2 860 397	4 857 699	7 718 096	2 744 868	4 833 098	7 577 966	304 717	320 053	624 770
Пассив
96001	42 497	102 688	145 185	1 654 070	2 568 814	4 222 884	1 750 460	2 580 720	4 331 180	138 887	114 594	253 481
96002	0	253 127	253 127	0	3 035 164	3 035 164	0	2 965 825	2 965 825	0	183 788	183 788
96201	0	0	0	21 302	0	21 302	27 515	0	27 515	6 213	0	6 213
96304	154	0	154	0	0	0	283	0	283	437	0	437
96306	0	0	0	0	87 872	87 872	0	87 872	87 872	0	0	0
96307	0	0	0	0	88 031	88 031	0	88 031	88 031	0	0	0
96311	70 863	0	70 863	82 897	0	82 897	90 110	0	90 110	78 076	0	78 076
96611	7 471	0	7 471	8 205	0	8 205	93 533	0	93 533	92 799	0	92 799
96801	1 943	0	1 943	29 133	0	29 133	27 728	0	27 728	538	0	538
96803	0	0	0	258	0	258	374	0	374	116	0	116
96807	5 897	0	5 897	16 235	0	16 235	19 660	0	19 660	9 322	0	9 322
Итого по пассиву (баланс)	128 825	355 815	484 640	1 812 100	5 779 881	7 591 981	2 009 663	5 722 448	7 732 111	326 388	298 382	624 770
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 627 915,0000	0	0	166 728 126,0000	0	0	119 710 856,0000	0	0	58 645 185,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 627 915,0000	0	0	166 728 126,0000	0	0	119 710 856,0000	0	0	58 645 185,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	1 352 959,0000	0	0	119 710 856,0000	0	0	166 728 126,0000	0	0	48 370 229,0000
98070	0	0	65 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 627 915,0000	0	0	119 710 856,0000	0	0	166 728 126,0000	0	0	58 645 185,0000

Страница была полезной?