Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 211	0	7 211	9 655	0	9 655	10 066	0	10 066	6 800	0	6 800
20202	9 768	917	10 685	69 790	906	70 696	71 577	1 039	72 616	7 981	784	8 765
20209	55	0	55	8 709	0	8 709	8 764	0	8 764	0	0	0
30102	63 077	0	63 077	3 033 551	0	3 033 551	2 995 718	0	2 995 718	100 910	0	100 910
30110	12 195	2 825	15 020	340 843	52	340 895	351 639	128	351 767	1 399	2 749	4 148
30114	0	4 617	4 617	0	97 110	97 110	0	97 659	97 659	0	4 068	4 068
30202	8 863	0	8 863	0	0	0	1 138	0	1 138	7 725	0	7 725
30204	2 156	0	2 156	0	0	0	50	0	50	2 106	0	2 106
30213	87	0	87	1 891	0	1 891	1 892	0	1 892	86	0	86
30219	0	0	0	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	0	0	0
30233	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30402	494	0	494	1 604 010	0	1 604 010	1 604 490	0	1 604 490	14	0	14
30404	0	0	0	16 926 543	0	16 926 543	16 926 543	0	16 926 543	0	0	0
30409	0	0	0	16 016 199	0	16 016 199	16 016 199	0	16 016 199	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32202	0	0	0	104 089	0	104 089	104 089	0	104 089	0	0	0
44506	137 134	0	137 134	9 220	0	9 220	8 192	0	8 192	138 162	0	138 162
45106	225 060	0	225 060	0	0	0	0	0	0	225 060	0	225 060
45107	4 606	0	4 606	0	0	0	103	0	103	4 503	0	4 503
45203	20 000	0	20 000	227 349	0	227 349	30 949	0	30 949	216 400	0	216 400
45204	2 781	0	2 781	1 950	0	1 950	2 781	0	2 781	1 950	0	1 950
45205	43 250	0	43 250	58 851	0	58 851	74 250	0	74 250	27 851	0	27 851
45206	74 649	304	74 953	42 830	7 545	50 375	27 989	144	28 133	89 490	7 705	97 195
45207	191 039	0	191 039	0	0	0	60 035	0	60 035	131 004	0	131 004
45208	68 400	0	68 400	0	0	0	0	0	0	68 400	0	68 400
45505	1 950	0	1 950	450	0	450	1 008	0	1 008	1 392	0	1 392
45506	1 201	0	1 201	0	0	0	96	0	96	1 105	0	1 105
45507	34 727	0	34 727	0	0	0	929	0	929	33 798	0	33 798
45604	220 286	0	220 286	0	0	0	0	0	0	220 286	0	220 286
45605	229 070	0	229 070	0	0	0	0	0	0	229 070	0	229 070
45606	1 119 755	0	1 119 755	0	0	0	0	0	0	1 119 755	0	1 119 755
45806	0	3 497	3 497	0	64	64	0	157	157	0	3 404	3 404
45812	403 987	0	403 987	0	0	0	0	0	0	403 987	0	403 987
45912	41 261	0	41 261	0	0	0	0	0	0	41 261	0	41 261
47002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
47102	76 300	0	76 300	0	0	0	76 300	0	76 300	0	0	0
47103	0	0	0	76 700	0	76 700	0	0	0	76 700	0	76 700
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	6 747	547	7 294	109 951	79 404	189 355	87 999	79 421	167 420	28 699	530	29 229
47408	588 900	0	588 900	18 303 917	18 230 612	36 534 529	18 317 904	18 230 612	36 548 516	574 913	0	574 913
47423	191	0	191	39 496	303	39 799	39 496	303	39 799	191	0	191
47427	65 316	0	65 316	14 248	27	14 275	16 057	27	16 084	63 507	0	63 507
47901	170 058	0	170 058	1 349	0	1 349	1 857	0	1 857	169 550	0	169 550
50205	139 107	54 051	193 158	1 357 729	1 379	1 359 108	1 379 937	2 440	1 382 377	116 899	52 990	169 889
50206	0	0	0	2 012 100	0	2 012 100	2 012 100	0	2 012 100	0	0	0
50207	50 845	0	50 845	5 212 922	0	5 212 922	5 263 767	0	5 263 767	0	0	0
50208	58 093	0	58 093	5 016 916	0	5 016 916	5 075 009	0	5 075 009	0	0	0
50218	768 740	0	768 740	13 724 094	0	13 724 094	13 600 992	0	13 600 992	891 842	0	891 842
50221	40 885	0	40 885	5 531	0	5 531	8 356	0	8 356	38 060	0	38 060
50705	2 991	0	2 991	16 469	0	16 469	19 460	0	19 460	0	0	0
50706	254 737	0	254 737	3 300 227	0	3 300 227	3 287 670	0	3 287 670	267 294	0	267 294
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50718	156 171	0	156 171	3 220 890	0	3 220 890	3 151 458	0	3 151 458	225 603	0	225 603
50721	4 367	0	4 367	41 887	0	41 887	19 188	0	19 188	27 066	0	27 066
52503	16 870	15 155	32 025	11 303	10 076	21 379	11 710	7 080	18 790	16 463	18 151	34 614
60202	552 250	0	552 250	11 335	0	11 335	0	0	0	563 585	0	563 585
60204	0	67	67	0	3	3	0	5	5	0	65	65
60302	263	0	263	66	0	66	30	0	30	299	0	299
60306	0	0	0	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0
60308	20	0	20	164	0	164	184	0	184	0	0	0
60310	1 297	0	1 297	838	0	838	1 862	0	1 862	273	0	273
60312	4 574	72	4 646	6 581	0	6 581	7 305	35	7 340	3 850	37	3 887
60314	0	401	401	0	7	7	0	208	208	0	200	200
60347	7	0	7	519	0	519	526	0	526	0	0	0
60401	25 203	0	25 203	244	0	244	0	0	0	25 447	0	25 447
60701	61	0	61	244	0	244	244	0	244	61	0	61
61002	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61008	218	0	218	253	0	253	63	0	63	408	0	408
61009	330	0	330	19	0	19	16	0	16	333	0	333
61010	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
61011	335 156	0	335 156	19	0	19	11 335	0	11 335	323 840	0	323 840
61210	0	0	0	102 621	0	102 621	102 621	0	102 621	0	0	0
61403	1 556	98	1 654	1 049	4	1 053	460	53	513	2 145	49	2 194
70606	3 783 378	0	3 783 378	214 572	0	214 572	59	0	59	3 997 891	0	3 997 891
70608	193 409	0	193 409	8 958	0	8 958	0	0	0	202 367	0	202 367
70611	4 149	0	4 149	374	0	374	0	0	0	4 523	0	4 523
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	45 252	0	45 252	27 544	0	27 544	47 419	0	47 419	65 127	0	65 127
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 657 219	0	2 657 219	0	0	0	0	0	0	2 657 219	0	2 657 219
30222	0	0	0	0	1 119	1 119	0	1 119	1 119	0	0	0
30408	0	0	0	16 192 362	0	16 192 362	16 192 362	0	16 192 362	0	0	0
30601	14 986	0	14 986	198 347	0	198 347	183 378	0	183 378	17	0	17
30606	110	0	110	76 725	0	76 725	76 700	0	76 700	85	0	85
31204	46 600	0	46 600	26 600	0	26 600	0	0	0	20 000	0	20 000
31302	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31502	607 728	0	607 728	10 314 520	0	10 314 520	9 706 792	0	9 706 792	0	0	0
31503	0	0	0	2 518 695	0	2 518 695	2 518 695	0	2 518 695	0	0	0
31504	188 502	0	188 502	272 048	0	272 048	847 962	0	847 962	764 416	0	764 416
32901	0	0	0	0	0	0	42 343	0	42 343	42 343	0	42 343
40501	618	0	618	348 132	0	348 132	362 347	0	362 347	14 833	0	14 833
40502	2 929	1 429	4 358	4 097	64	4 161	9 198	26	9 224	8 030	1 391	9 421
40701	55 249	9	55 258	670 623	2 625	673 248	792 604	3 192	795 796	177 230	576	177 806
40702	237 840	1 437	239 277	3 173 679	105 821	3 279 500	3 138 183	107 982	3 246 165	202 344	3 598	205 942
40703	5 605	0	5 605	46 547	0	46 547	47 401	91	47 492	6 459	91	6 550
40802	1 388	17	1 405	5 234	0	5 234	5 434	0	5 434	1 588	17	1 605
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	8 756	1 993	10 749	17 927	9 588	27 515	10 079	8 696	18 775	908	1 101	2 009
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
41402	0	0	0	0	0	0	77 500	0	77 500	77 500	0	77 500
41406	186 400	0	186 400	186 400	0	186 400	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
42005	11 101	0	11 101	0	0	0	0	0	0	11 101	0	11 101
42102	0	0	0	35 000	0	35 000	104 475	0	104 475	69 475	0	69 475
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	13 000	0	13 000	9 000	0	9 000	10 700	0	10 700	14 700	0	14 700
42105	15 500	3 201	18 701	7 000	3 302	10 302	1 500	101	1 601	10 000	0	10 000
42106	168 340	18 477	186 817	59 999	829	60 828	5 250	339	5 589	113 591	17 987	131 578
42301	822	951	1 773	0	43	43	0	18	18	822	926	1 748
42601	0	169	169	0	8	8	0	3	3	0	164	164
43702	60 000	0	60 000	2 544 088	0	2 544 088	2 684 828	0	2 684 828	200 740	0	200 740
43803	0	0	0	150	0	150	90 637	0	90 637	90 487	0	90 487
44515	1 371	0	1 371	82	0	82	93	0	93	1 382	0	1 382
45115	47 899	0	47 899	22	0	22	0	0	0	47 877	0	47 877
45215	39 096	0	39 096	5 037	0	5 037	25 087	0	25 087	59 146	0	59 146
45615	1 228 726	0	1 228 726	0	0	0	0	0	0	1 228 726	0	1 228 726
45818	407 184	0	407 184	93	0	93	0	0	0	407 091	0	407 091
45918	41 237	0	41 237	0	0	0	0	0	0	41 237	0	41 237
47108	453 863	0	453 863	9 028	0	9 028	32 972	0	32 972	477 807	0	477 807
47403	0	0	0	32 208 560	0	32 208 560	32 208 560	0	32 208 560	0	0	0
47405	0	0	0	0	27 931	27 931	0	27 931	27 931	0	0	0
47407	0	0	0	18 320 819	18 209 020	36 529 839	18 320 819	18 209 020	36 529 839	0	0	0
47416	120	262	382	19 551	262	19 813	21 339	0	21 339	1 908	0	1 908
47422	10	3	13	16	1	17	16	0	16	10	2	12
47425	249 608	0	249 608	68 995	0	68 995	83 655	0	83 655	264 268	0	264 268
47426	10 228	111	10 339	13 705	127	13 832	5 617	149	5 766	2 140	133	2 273
47902	12 539	0	12 539	85	0	85	73	0	73	12 527	0	12 527
50220	7 583	0	7 583	9 600	0	9 600	9 238	0	9 238	7 221	0	7 221
50719	147 681	0	147 681	8 839	0	8 839	0	0	0	138 842	0	138 842
50720	49	0	49	466	0	466	417	0	417	0	0	0
52301	5 600	0	5 600	9 218	95 395	104 613	9 218	95 395	104 613	5 600	0	5 600
52303	0	0	0	77 327	0	77 327	77 327	0	77 327	0	0	0
52304	9 218	0	9 218	9 218	0	9 218	0	0	0	0	0	0
52305	0	17 951	17 951	210 472	806	211 278	210 472	330	210 802	0	17 475	17 475
52306	142 824	213 696	356 520	0	104 616	104 616	6 485	107 082	113 567	149 309	216 162	365 471
52406	0	0	0	286 260	95 395	381 655	286 260	95 395	381 655	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	552	0	552	4 940	0	4 940	6 002	0	6 002	1 614	0	1 614
60305	153	0	153	16 910	0	16 910	17 488	0	17 488	731	0	731
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	971	0	971	97	0	97	185	0	185	1 059	0	1 059
60311	1 197	0	1 197	2 170	0	2 170	1 355	0	1 355	382	0	382
60322	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60324	191	0	191	108	0	108	108	0	108	191	0	191
60601	20 902	0	20 902	0	0	0	166	0	166	21 068	0	21 068
61304	14	0	14	6	0	6	3	0	3	11	0	11
70601	4 039 773	0	4 039 773	82	0	82	150 257	0	150 257	4 189 948	0	4 189 948
70603	183 202	0	183 202	0	0	0	13 742	0	13 742	196 944	0	196 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	297 017	95 395	392 412	297 017	95 395	392 412	0	0	0
90901	50 927	0	50 927	2 229	0	2 229	2 340	0	2 340	50 816	0	50 816
90902	772 462	5 785	778 247	1 819	107	1 926	251	260	511	774 030	5 632	779 662
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 519 642	67	1 519 709	621 616	1	621 617	540 990	3	540 993	1 600 268	65	1 600 333
91604	43 663	5 560	49 223	11 292	102	11 394	0	249	249	54 955	5 413	60 368
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 911	0	166 911	1	0	1	0	0	0	166 912	0	166 912
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	2 496 069	0	2 496 069	730 427	0	730 427	856 034	0	856 034	2 370 462	0	2 370 462
Пассив
91311	111 684	0	111 684	0	0	0	0	0	0	111 684	0	111 684
91312	769 882	0	769 882	164 184	0	164 184	56 440	0	56 440	662 138	0	662 138
91314	84 589	0	84 589	221 425	0	221 425	138 597	0	138 597	1 761	0	1 761
91315	1 134 674	0	1 134 674	158 933	0	158 933	135 783	0	135 783	1 111 524	0	1 111 524
91316	13 056	0	13 056	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	13 056	0	13 056
91317	231 698	149 966	381 664	147 419	14 072	161 491	246 916	2 691	249 607	331 195	138 585	469 780
91507	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
91508	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
99999	2 762 087	0	2 762 087	936 504	0	936 504	1 029 578	0	1 029 578	2 855 161	0	2 855 161
Г. Срочные сделки
Актив
93001	501 079	444 565	945 644	11 218 713	17 824 026	29 042 739	11 719 792	18 100 968	29 820 760	0	167 623	167 623
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	989	0	989	45 854	0	45 854	46 843	0	46 843	0	0	0
Пассив
96001	444 674	499 175	943 849	18 039 513	11 759 494	29 799 007	17 761 919	11 260 319	29 022 238	167 080	0	167 080
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	2 784	0	2 784	59 109	0	59 109	56 868	0	56 868	543	0	543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	145 066 280,0000	0	0	117 286 719,0000	0	0	119 639 923,0000	0	0	142 713 076,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 210 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 210 060,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	455 643 173,0000	0	0	455 643 173,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	310 423 635,0000	0	0	310 423 635,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	133 856 185,0000	0	0	651 322 149,0000	0	0	648 968 946,0000	0	0	131 502 982,0000

Страница была полезной?