Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 645	0	6 645	2 335	0	2 335	4 679	0	4 679	4 301	0	4 301
20202	4 526	3 459	7 985	21 820	139	21 959	21 274	623	21 897	5 072	2 975	8 047
30102	55 428	0	55 428	1 403 752	0	1 403 752	1 425 571	0	1 425 571	33 609	0	33 609
30110	161	2 583	2 744	152 664	117	152 781	152 052	101	152 153	773	2 599	3 372
30114	0	4 199	4 199	0	99 076	99 076	0	101 593	101 593	0	1 682	1 682
30202	4 910	0	4 910	394	0	394	0	0	0	5 304	0	5 304
30204	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
30213	97	0	97	1 439	0	1 439	1 440	0	1 440	96	0	96
30219	0	0	0	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	0	0	0
30233	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30402	774	0	774	890 247	0	890 247	890 571	0	890 571	450	0	450
30404	0	0	0	5 379 458	0	5 379 458	5 379 458	0	5 379 458	0	0	0
30409	0	0	0	4 909 710	0	4 909 710	4 909 710	0	4 909 710	0	0	0
44503	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	19 000	0	19 000	16 000	0	16 000
44507	158 013	0	158 013	0	0	0	22 839	0	22 839	135 174	0	135 174
44508	26 313	0	26 313	17 134	0	17 134	1 888	0	1 888	41 559	0	41 559
45104	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	66 659	0	66 659	0	0	0	100	0	100	66 559	0	66 559
45203	215 934	0	215 934	4 500	0	4 500	215 934	0	215 934	4 500	0	4 500
45204	13 116	0	13 116	21 069	0	21 069	0	0	0	34 185	0	34 185
45205	35 650	0	35 650	31 970	0	31 970	25 120	0	25 120	42 500	0	42 500
45206	550 916	36 292	587 208	45 600	1 641	47 241	975	1 416	2 391	595 541	36 517	632 058
45207	149 500	0	149 500	0	0	0	0	0	0	149 500	0	149 500
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	458	0	458	0	0	0	45	0	45	413	0	413
45506	2 000	0	2 000	0	0	0	84	0	84	1 916	0	1 916
45507	2 729	0	2 729	0	0	0	53	0	53	2 676	0	2 676
45605	317 531	0	317 531	0	0	0	0	0	0	317 531	0	317 531
45606	1 077 294	0	1 077 294	0	0	0	0	0	0	1 077 294	0	1 077 294
45806	0	3 378	3 378	0	153	153	0	131	131	0	3 400	3 400
45811	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45815	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45911	0	0	0	309	0	309	0	0	0	309	0	309
45916	25 632	0	25 632	0	0	0	0	0	0	25 632	0	25 632
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	4 631	132	4 763	87 213	86 974	174 187	86 549	86 976	173 525	5 295	130	5 425
47408	565 184	0	565 184	683 329	568 820	1 252 149	675 998	568 820	1 244 818	572 515	0	572 515
47423	23 250	0	23 250	12 402	0	12 402	12 112	0	12 112	23 540	0	23 540
47427	93 581	0	93 581	14 668	564	15 232	7 877	564	8 441	100 372	0	100 372
47901	69 732	0	69 732	1 061	0	1 061	955	0	955	69 838	0	69 838
50205	0	55 003	55 003	790 870	2 887	793 757	732 985	2 158	735 143	57 885	55 732	113 617
50206	995	0	995	742 181	0	742 181	743 176	0	743 176	0	0	0
50207	0	0	0	1 250 490	0	1 250 490	1 250 490	0	1 250 490	0	0	0
50218	544 053	0	544 053	2 731 929	0	2 731 929	2 787 586	0	2 787 586	488 396	0	488 396
50221	39 023	0	39 023	11 420	0	11 420	5 657	0	5 657	44 786	0	44 786
50705	4 470	0	4 470	1 496	0	1 496	5 966	0	5 966	0	0	0
50706	262 069	0	262 069	2 594 485	0	2 594 485	2 585 476	0	2 585 476	271 078	0	271 078
50708	718 081	71	718 152	0	2	2	0	4	4	718 081	69	718 150
50718	147 265	0	147 265	2 487 636	0	2 487 636	2 505 340	0	2 505 340	129 561	0	129 561
50721	15 551	0	15 551	25 893	0	25 893	31 799	0	31 799	9 645	0	9 645
52503	308	11 784	12 092	5 517	2 463	7 980	99	1 998	2 097	5 726	12 249	17 975
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60306	0	0	0	2 705	0	2 705	2 705	0	2 705	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	21	0	21	52	0	52
60310	129	0	129	212	0	212	12	0	12	329	0	329
60312	4 045	35	4 080	2 862	2	2 864	1 894	37	1 931	5 013	0	5 013
60314	0	198	198	0	8	8	0	206	206	0	0	0
60347	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
60401	25 333	0	25 333	86 649	0	86 649	0	0	0	111 982	0	111 982
60404	0	0	0	5 277	0	5 277	0	0	0	5 277	0	5 277
60701	0	0	0	91 926	0	91 926	91 926	0	91 926	0	0	0
61002	15	0	15	23	0	23	0	0	0	38	0	38
61008	230	0	230	30	0	30	37	0	37	223	0	223
61009	264	0	264	244	0	244	234	0	234	274	0	274
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	431 810	0	431 810	0	0	0	92 160	0	92 160	339 650	0	339 650
61210	0	0	0	112 868	0	112 868	112 868	0	112 868	0	0	0
61403	1 121	52	1 173	92	1	93	98	15	113	1 115	38	1 153
70606	3 800 827	0	3 800 827	78 897	0	78 897	3 800 860	0	3 800 860	78 864	0	78 864
70608	456 366	0	456 366	10 984	0	10 984	456 384	0	456 384	10 966	0	10 966
70611	9 185	0	9 185	409	0	409	9 185	0	9 185	409	0	409
70706	0	0	0	3 802 616	0	3 802 616	10	0	10	3 802 606	0	3 802 606
70708	0	0	0	456 366	0	456 366	0	0	0	456 366	0	456 366
70711	0	0	0	9 185	0	9 185	0	0	0	9 185	0	9 185
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	54 574	0	54 574	37 456	0	37 456	37 313	0	37 313	54 431	0	54 431
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	1 896 950	0	1 896 950	0	0	0	0	0	0	1 896 950	0	1 896 950
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30222	0	0	0	0	3 781	3 781	0	3 781	3 781	0	0	0
30408	0	0	0	4 911 192	0	4 911 192	4 911 192	0	4 911 192	0	0	0
30601	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30606	2	0	2	91 331	0	91 331	91 350	0	91 350	21	0	21
31204	7 420	0	7 420	0	0	0	17 500	0	17 500	24 920	0	24 920
31502	0	0	0	701 679	0	701 679	701 679	0	701 679	0	0	0
31503	0	0	0	168 268	0	168 268	217 733	0	217 733	49 465	0	49 465
31504	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
32901	454 312	0	454 312	2 020 370	0	2 020 370	1 953 664	0	1 953 664	387 606	0	387 606
40501	3 749	0	3 749	69 410	0	69 410	66 483	0	66 483	822	0	822
40502	2 357	1 380	3 737	2 775	54	2 829	1 615	63	1 678	1 197	1 389	2 586
40701	299 017	9	299 026	999 460	35 732	1 035 192	740 932	35 732	776 664	40 489	9	40 498
40702	149 072	354	149 426	1 471 574	60 838	1 532 412	1 519 267	61 200	1 580 467	196 765	716	197 481
40703	5 436	0	5 436	22 425	0	22 425	22 280	0	22 280	5 291	0	5 291
40802	1 323	17	1 340	3 756	1	3 757	4 349	1	4 350	1 916	17	1 933
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	14 317	732	15 049	61 305	10 106	71 411	57 544	10 859	68 403	10 556	1 485	12 041
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
41404	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
41405	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
41406	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0
42102	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	6 500	3 341	9 841	0	163	163	0	92	92	6 500	3 270	9 770
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	25 500	15 969	41 469	0	623	623	1 800	722	2 522	27 300	16 068	43 368
42301	822	919	1 741	0	36	36	0	41	41	822	924	1 746
42601	0	164	164	0	6	6	0	7	7	0	165	165
43702	119 447	0	119 447	1 907 601	0	1 907 601	1 926 154	0	1 926 154	138 000	0	138 000
45115	34 999	0	34 999	25 015	0	25 015	0	0	0	9 984	0	9 984
45215	469 449	0	469 449	43 013	0	43 013	5 911	0	5 911	432 347	0	432 347
45415	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45615	1 084 724	0	1 084 724	0	0	0	0	0	0	1 084 724	0	1 084 724
45818	9 578	0	9 578	0	0	0	36	0	36	9 614	0	9 614
45918	25 632	0	25 632	0	0	0	47	0	47	25 679	0	25 679
47108	370 161	0	370 161	0	0	0	0	0	0	370 161	0	370 161
47403	0	0	0	9 820 902	0	9 820 902	9 820 902	0	9 820 902	0	0	0
47405	0	0	0	0	11 112	11 112	0	11 112	11 112	0	0	0
47407	0	0	0	740 837	509 738	1 250 575	740 837	509 738	1 250 575	0	0	0
47416	0	0	0	2 134	0	2 134	2 252	0	2 252	118	0	118
47422	10	1	11	18	60	78	17	61	78	9	2	11
47425	138 739	0	138 739	7 141	0	7 141	4 750	0	4 750	136 348	0	136 348
47426	5 027	170	5 197	4 370	153	4 523	5 863	162	6 025	6 520	179	6 699
47902	14 575	0	14 575	0	0	0	153	0	153	14 728	0	14 728
50220	6 967	0	6 967	4 139	0	4 139	1 893	0	1 893	4 721	0	4 721
50719	121 067	0	121 067	0	0	0	0	0	0	121 067	0	121 067
50720	99	0	99	540	0	540	441	0	441	0	0	0
52301	0	6 296	6 296	0	307	307	0	173	173	0	6 162	6 162
52305	5 550	0	5 550	0	14	14	0	17 463	17 463	5 550	17 449	22 999
52306	0	110 090	110 090	0	19 425	19 425	51 117	4 587	55 704	51 117	95 252	146 369
52406	0	0	0	0	15 120	15 120	0	15 120	15 120	0	0	0
52501	0	258	258	0	13	13	0	33	33	0	278	278
60206	43 875	0	43 875	0	0	0	0	0	0	43 875	0	43 875
60301	1 079	0	1 079	3 945	0	3 945	3 802	0	3 802	936	0	936
60305	73	0	73	10 191	0	10 191	10 289	0	10 289	171	0	171
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	2 140	0	2 140	2	0	2	171	0	171	2 309	0	2 309
60311	530	0	530	991	0	991	812	0	812	351	0	351
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60405	0	0	0	0	0	0	43 324	0	43 324	43 324	0	43 324
60601	20 262	0	20 262	0	0	0	194	0	194	20 456	0	20 456
61304	10	0	10	9	0	9	0	0	0	1	0	1
70601	4 948 863	0	4 948 863	4 948 863	0	4 948 863	110 130	0	110 130	110 130	0	110 130
70603	503 249	0	503 249	503 249	0	503 249	10 850	0	10 850	10 850	0	10 850
70701	0	0	0	0	0	0	4 948 863	0	4 948 863	4 948 863	0	4 948 863
70703	0	0	0	0	0	0	503 249	0	503 249	503 249	0	503 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	15 142	15 142	0	15 142	15 142	0	0	0
90901	12 364	0	12 364	636	0	636	1 073	0	1 073	11 927	0	11 927
90902	492 288	5 589	497 877	14 790	253	15 043	577	218	795	506 501	5 624	512 125
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	15 000	0	15 000	0	36 546	36 546	0	29	29	15 000	36 517	51 517
91414	1 614 510	64	1 614 574	0	3	3	4 949	2	4 951	1 609 561	65	1 609 626
91501	363	0	363	86 649	0	86 649	0	0	0	87 012	0	87 012
91502	0	0	0	234	0	234	0	0	0	234	0	234
91604	121 325	1 546	122 871	14 384	70	14 454	0	60	60	135 709	1 556	137 265
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 912	0	166 912	0	0	0	0	0	0	166 912	0	166 912
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	1 474 346	0	1 474 346	117 131	0	117 131	140 712	0	140 712	1 450 765	0	1 450 765
Пассив
91003	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
91311	16 344	0	16 344	0	0	0	45 395	0	45 395	61 739	0	61 739
91312	866 192	0	866 192	33 005	0	33 005	1 000	0	1 000	834 187	0	834 187
91315	199 876	45 366	245 242	1 497	1 770	3 267	0	2 051	2 051	198 379	45 647	244 026
91316	60 565	0	60 565	47 577	0	47 577	0	0	0	12 988	0	12 988
91317	285 468	0	285 468	56 470	0	56 470	68 292	0	68 292	297 290	0	297 290
91507	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 627 031	0	2 627 031	21 457	0	21 457	168 114	0	168 114	2 773 688	0	2 773 688
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 115	15 122	30 237	64 638	540 398	605 036	79 753	475 333	555 086	0	80 187	80 187
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	7	0	7	2 362	0	2 362	2 369	0	2 369	0	0	0
Пассив
96001	15 100	15 122	30 222	473 103	80 051	553 154	538 045	64 929	602 974	80 042	0	80 042
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	22	0	22	375	0	375	498	0	498	145	0	145
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	142 724 945,0000	0	0	141 204 256,0000	0	0	233 649 533,0000	0	0	50 279 668,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	133 537 748,0000	0	0	246 635 366,0000	0	0	123 317 683,0000	0	0	10 220 065,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	181 409 833,0000	0	0	181 409 833,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8 187 167,0000	0	0	199 231 560,0000	0	0	230 103 966,0000	0	0	39 059 573,0000

Страница была полезной?