Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 279	0	8 279	16 133	0	16 133	11 341	0	11 341	13 071	0	13 071
20202	11 330	1 469	12 799	24 877	1 567	26 444	32 316	100	32 416	3 891	2 936	6 827
30102	9 735	0	9 735	1 971 582	0	1 971 582	1 947 706	0	1 947 706	33 611	0	33 611
30110	196	2 483	2 679	171 929	137	172 066	171 619	72	171 691	506	2 548	3 054
30114	0	22 998	22 998	0	89 838	89 838	0	110 937	110 937	0	1 899	1 899
30202	4 760	0	4 760	608	0	608	0	0	0	5 368	0	5 368
30204	1 493	0	1 493	0	0	0	14	0	14	1 479	0	1 479
30213	98	0	98	1 953	0	1 953	1 954	0	1 954	97	0	97
30219	0	0	0	1 954	0	1 954	1 954	0	1 954	0	0	0
30233	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30402	914	0	914	1 188 430	0	1 188 430	1 189 044	0	1 189 044	300	0	300
30404	0	0	0	10 714 798	0	10 714 798	10 714 798	0	10 714 798	0	0	0
30409	0	0	0	10 055 168	0	10 055 168	10 055 168	0	10 055 168	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44503	10 000	0	10 000	48 000	0	48 000	10 000	0	10 000	48 000	0	48 000
44506	15 767	0	15 767	0	0	0	8 776	0	8 776	6 991	0	6 991
44507	167 723	0	167 723	7 938	0	7 938	7 824	0	7 824	167 837	0	167 837
44508	19 359	0	19 359	0	0	0	470	0	470	18 889	0	18 889
45107	66 859	0	66 859	0	0	0	100	0	100	66 759	0	66 759
45203	24 339	0	24 339	43 122	0	43 122	24 339	0	24 339	43 122	0	43 122
45204	24 115	0	24 115	0	0	0	10 115	0	10 115	14 000	0	14 000
45205	34 150	0	34 150	64 200	0	64 200	46 650	0	46 650	51 700	0	51 700
45206	642 665	0	642 665	24 001	35 982	59 983	1 175	201	1 376	665 491	35 781	701 272
45207	149 500	0	149 500	0	0	0	0	0	0	149 500	0	149 500
45208	10 890	0	10 890	0	0	0	10 890	0	10 890	0	0	0
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	568	0	568	0	0	0	65	0	65	503	0	503
45507	2 829	0	2 829	0	0	0	26	0	26	2 803	0	2 803
45605	317 531	0	317 531	0	0	0	0	0	0	317 531	0	317 531
45606	1 077 294	0	1 077 294	0	0	0	0	0	0	1 077 294	0	1 077 294
45806	0	3 245	3 245	0	180	180	0	94	94	0	3 331	3 331
45815	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45912	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
45915	24	0	24	23	0	23	24	0	24	23	0	23
45916	25 632	0	25 632	0	0	0	0	0	0	25 632	0	25 632
47101	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	3 787	129	3 916	92 743	93 373	186 116	92 332	93 370	185 702	4 198	132	4 330
47408	569 996	0	569 996	1 066 431	767 312	1 833 743	1 062 913	767 312	1 830 225	573 514	0	573 514
47423	23 243	0	23 243	8 161	0	8 161	8 157	0	8 157	23 247	0	23 247
47427	92 382	0	92 382	14 198	179	14 377	6 064	179	6 243	100 516	0	100 516
47901	70 001	0	70 001	580	0	580	714	0	714	69 867	0	69 867
50205	96 606	52 088	148 694	1 858 744	3 278	1 862 022	1 873 599	1 520	1 875 119	81 751	53 846	135 597
50206	60 992	0	60 992	1 452 747	0	1 452 747	1 513 739	0	1 513 739	0	0	0
50207	0	0	0	4 058 385	0	4 058 385	4 058 385	0	4 058 385	0	0	0
50218	362 469	0	362 469	7 445 777	0	7 445 777	7 307 387	0	7 307 387	500 859	0	500 859
50221	33 428	0	33 428	15 545	0	15 545	10 871	0	10 871	38 102	0	38 102
50705	0	0	0	4 462	0	4 462	4 462	0	4 462	0	0	0
50706	191 375	0	191 375	4 000 380	0	4 000 380	4 010 373	0	4 010 373	181 382	0	181 382
50708	718 081	71	718 152	0	3	3	0	1	1	718 081	73	718 154
50718	211 370	0	211 370	3 839 681	0	3 839 681	3 837 392	0	3 837 392	213 659	0	213 659
50721	5 675	0	5 675	23 059	0	23 059	28 734	0	28 734	0	0	0
52503	354	7 164	7 518	0	377	377	23	700	723	331	6 841	7 172
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	105	0	105	4	0	4	4	0	4	105	0	105
60306	0	0	0	2 835	0	2 835	2 835	0	2 835	0	0	0
60308	42	0	42	154	0	154	176	0	176	20	0	20
60310	497	0	497	257	0	257	26	0	26	728	0	728
60312	4 702	102	4 804	3 306	5	3 311	1 354	37	1 391	6 654	70	6 724
60314	45	568	613	45	26	71	45	205	250	45	389	434
60347	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
60401	25 333	0	25 333	0	0	0	0	0	0	25 333	0	25 333
61002	8	0	8	0	0	0	6	0	6	2	0	2
61008	223	0	223	47	0	47	104	0	104	166	0	166
61009	256	0	256	2	0	2	7	0	7	251	0	251
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	310 644	0	310 644	0	0	0	0	0	0	310 644	0	310 644
61210	0	0	0	178 300	0	178 300	178 300	0	178 300	0	0	0
61403	1 239	158	1 397	61	7	68	139	56	195	1 161	109	1 270
70606	3 247 361	0	3 247 361	107 169	0	107 169	2	0	2	3 354 528	0	3 354 528
70608	420 174	0	420 174	9 961	0	9 961	0	0	0	430 135	0	430 135
70611	8 381	0	8 381	370	0	370	0	0	0	8 751	0	8 751
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	39 103	0	39 103	39 605	0	39 605	38 604	0	38 604	38 102	0	38 102
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	1 896 950	0	1 896 950	0	0	0	0	0	0	1 896 950	0	1 896 950
30111	6	0	6	451	0	451	451	0	451	6	0	6
30220	0	0	0	0	662	662	0	662	662	0	0	0
30408	0	0	0	10 123 459	0	10 123 459	10 123 459	0	10 123 459	0	0	0
30601	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31204	7 250	0	7 250	14 550	0	14 550	14 650	0	14 650	7 350	0	7 350
31502	0	0	0	1 500 609	0	1 500 609	1 551 802	0	1 551 802	51 193	0	51 193
31503	47 000	0	47 000	564 940	0	564 940	517 940	0	517 940	0	0	0
32901	324 443	0	324 443	6 701 303	0	6 701 303	6 842 510	0	6 842 510	465 650	0	465 650
40501	8 644	0	8 644	171 612	0	171 612	176 049	0	176 049	13 081	0	13 081
40502	517	1 326	1 843	744	38	782	743	74	817	516	1 362	1 878
40701	26 800	9	26 809	514 249	33 302	547 551	511 260	33 303	544 563	23 811	10	23 821
40702	134 012	927	134 939	1 586 731	86 024	1 672 755	1 614 583	85 391	1 699 974	161 864	294	162 158
40703	5 469	0	5 469	24 468	0	24 468	26 078	0	26 078	7 079	0	7 079
40802	1 179	16	1 195	1 998	1	1 999	2 375	1	2 376	1 556	16	1 572
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	4 532	17 413	21 945	37 173	40 704	77 877	40 146	26 544	66 690	7 505	3 253	10 758
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
41403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41405	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
41406	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42102	10 000	0	10 000	36 000	0	36 000	46 000	0	46 000	20 000	0	20 000
42103	0	3 316	3 316	0	43	43	0	142	142	0	3 415	3 415
42104	9 500	474	9 974	6 500	6	6 506	6 500	20	6 520	9 500	488	9 988
42106	15 000	15 080	30 080	0	15 500	15 500	0	16 164	16 164	15 000	15 744	30 744
42301	822	883	1 705	0	26	26	0	49	49	822	906	1 728
42601	0	157	157	0	5	5	0	9	9	0	161	161
43702	127 241	0	127 241	1 208 153	0	1 208 153	1 195 141	0	1 195 141	114 229	0	114 229
44515	31 927	0	31 927	33 127	0	33 127	1 200	0	1 200	0	0	0
45115	10 029	0	10 029	15	0	15	0	0	0	10 014	0	10 014
45215	361 476	0	361 476	33 030	0	33 030	29 932	0	29 932	358 378	0	358 378
45415	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45615	1 212 413	0	1 212 413	0	0	0	0	0	0	1 212 413	0	1 212 413
45818	9 445	0	9 445	0	0	0	86	0	86	9 531	0	9 531
45918	25 662	0	25 662	30	0	30	0	0	0	25 632	0	25 632
47108	469 415	0	469 415	0	0	0	0	0	0	469 415	0	469 415
47403	0	0	0	20 178 627	0	20 178 627	20 178 627	0	20 178 627	0	0	0
47405	0	0	0	0	13 839	13 839	0	13 839	13 839	0	0	0
47407	0	0	0	1 071 756	762 921	1 834 677	1 071 756	762 921	1 834 677	0	0	0
47416	113	0	113	724	5	729	1 127	5	1 132	516	0	516
47422	4	3	7	8	0	8	13	0	13	9	3	12
47425	106 686	0	106 686	51 272	0	51 272	44 127	0	44 127	99 541	0	99 541
47426	2 624	188	2 812	3 297	277	3 574	5 491	167	5 658	4 818	78	4 896
47902	14 753	0	14 753	88	0	88	0	0	0	14 665	0	14 665
50220	8 699	0	8 699	3 236	0	3 236	1 326	0	1 326	6 789	0	6 789
50719	238 608	0	238 608	0	0	0	0	0	0	238 608	0	238 608
50720	0	0	0	8 105	0	8 105	14 807	0	14 807	6 702	0	6 702
52301	0	6 250	6 250	0	81	81	0	268	268	0	6 437	6 437
52305	5 550	80 829	86 379	0	2 342	2 342	0	4 482	4 482	5 550	82 969	88 519
52306	0	14 813	14 813	0	429	429	0	821	821	0	15 205	15 205
52501	0	205	205	0	3	3	0	34	34	0	236	236
60206	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
60301	451	0	451	2 322	0	2 322	2 282	0	2 282	411	0	411
60305	668	0	668	10 591	0	10 591	10 378	0	10 378	455	0	455
60309	1 872	0	1 872	0	0	0	164	0	164	2 036	0	2 036
60311	548	0	548	410	0	410	541	0	541	679	0	679
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60601	19 789	0	19 789	0	0	0	248	0	248	20 037	0	20 037
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	12	0	12	16	0	16	4	0	4
70601	4 231 753	0	4 231 753	11	0	11	146 451	0	146 451	4 378 193	0	4 378 193
70603	466 681	0	466 681	0	0	0	9 670	0	9 670	476 351	0	476 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12 155	0	12 155	229	0	229	227	0	227	12 157	0	12 157
90902	477 876	5 368	483 244	15 399	298	15 697	4 128	155	4 283	489 147	5 511	494 658
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
91414	1 019 771	62	1 019 833	492 564	3	492 567	4 044	2	4 046	1 508 291	63	1 508 354
91501	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
91604	94 468	1 486	95 954	14 048	82	14 130	0	43	43	108 516	1 525	110 041
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 912	0	166 912	0	0	0	0	0	0	166 912	0	166 912
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	958 855	0	958 855	238 485	0	238 485	262 374	0	262 374	934 966	0	934 966
Пассив
91003	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
91311	32 683	0	32 683	0	0	0	0	0	0	32 683	0	32 683
91312	666 894	0	666 894	47 733	0	47 733	0	0	0	619 161	0	619 161
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	16 413	0	16 413	66 413	0	66 413
91316	7 899	0	7 899	24 000	0	24 000	75 000	0	75 000	58 899	0	58 899
91317	200 844	0	200 844	155 322	34 724	190 046	111 753	34 724	146 477	157 275	0	157 275
91507	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 990 531	0	1 990 531	38 599	0	38 599	552 622	0	552 622	2 504 554	0	2 504 554
Г. Срочные сделки
Актив
93001	33 814	29 049	62 863	708 077	414 939	1 123 016	709 862	440 883	1 150 745	32 029	3 105	35 134
93201	0	0	0	76 634	0	76 634	76 634	0	76 634	0	0	0
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	23	0	23	3 346	0	3 346	2 598	0	2 598	771	0	771
94001	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
Пассив
96001	29 052	33 830	62 882	513 758	714 334	1 228 092	487 762	713 304	1 201 066	3 056	32 800	35 856
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	4	0	4	4 791	0	4 791	4 836	0	4 836	49	0	49
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	142 437 954,0000	0	0	40 000 933,0000	0	0	40 140 433,0000	0	0	142 298 454,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	133 537 648,0000	0	0	10 016 900,0000	0	0	10 016 900,0000	0	0	133 537 648,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 900 276,0000	0	0	30 123 533,0000	0	0	29 984 033,0000	0	0	7 760 776,0000

Страница была полезной?