Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 156	0	2 156	971	0	971	1 574	0	1 574	1 553	0	1 553
10610	86 353	0	86 353	0	0	0	0	0	0	86 353	0	86 353
20202	1 038 275	394 103	1 432 378	8 462 731	1 565 935	10 028 666	8 492 070	1 515 536	10 007 606	1 008 936	444 502	1 453 438
20208	473 380	7 667	481 047	3 013 888	16 878	3 030 766	3 023 247	17 156	3 040 403	464 021	7 389	471 410
20209	130 498	54 769	185 267	4 023 444	844 893	4 868 337	4 040 177	882 605	4 922 782	113 765	17 057	130 822
30102	3 758 793	0	3 758 793	98 307 772	0	98 307 772	99 956 735	0	99 956 735	2 109 830	0	2 109 830
30110	17 584	42 805	60 389	185 752	1 911 517	2 097 269	181 415	1 913 887	2 095 302	21 921	40 435	62 356
30114	0	112 395	112 395	0	305 432 528	305 432 528	0	305 379 931	305 379 931	0	164 992	164 992
30202	490 482	0	490 482	0	0	0	3 276	0	3 276	487 206	0	487 206
30204	148 748	0	148 748	0	0	0	9 164	0	9 164	139 584	0	139 584
30210	12 032	0	12 032	54 075	0	54 075	62 607	0	62 607	3 500	0	3 500
30215	0	2 255	2 255	0	147	147	0	123	123	0	2 279	2 279
30221	20 946	0	20 946	1 007 263	402 336	1 409 599	991 773	402 336	1 394 109	36 436	0	36 436
30233	233 551	13 708	247 259	10 251 093	268 669	10 519 762	10 023 404	269 370	10 292 774	461 240	13 007	474 247
30302	14 213 675	9 839 554	24 053 229	5 457 059	912 207	6 369 266	53 628	548 875	602 503	19 617 106	10 202 886	29 819 992
30306	108 749 660	1 635 144	110 384 804	5 353 235	199 864	5 553 099	0	84 151	84 151	114 102 895	1 750 857	115 853 752
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32003	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32004	625 000	0	625 000	1 150 000	0	1 150 000	1 275 000	0	1 275 000	500 000	0	500 000
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32109	3 300 000	0	3 300 000	375 000	0	375 000	0	0	0	3 675 000	0	3 675 000
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45107	2 334 000	2 255 116	4 589 116	0	146 640	146 640	13 000	122 404	135 404	2 321 000	2 279 352	4 600 352
45201	116 444	0	116 444	164 597	0	164 597	214 532	0	214 532	66 509	0	66 509
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45205	1 320 407	0	1 320 407	354 457	0	354 457	774 050	0	774 050	900 814	0	900 814
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45208	231 049	1 425 999	1 657 048	0	98 012	98 012	1 801	99 344	101 145	229 248	1 424 667	1 653 915
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45504	5 061	0	5 061	4 385	0	4 385	4 294	0	4 294	5 152	0	5 152
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45507	6 747 741	787 264	7 535 005	619 376	51 038	670 414	479 378	58 729	538 107	6 887 739	779 573	7 667 312
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50207	838 530	0	838 530	6 722	0	6 722	6 213	0	6 213	839 039	0	839 039
50208	524 709	0	524 709	6 120	0	6 120	1 014	0	1 014	529 815	0	529 815
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50218	157 497	0	157 497	1 105 990	0	1 105 990	1 263 487	0	1 263 487	0	0	0
50221	12 677	0	12 677	69 807	0	69 807	679	0	679	81 805	0	81 805
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52503	2 696	261	2 957	264	18	282	142	27	169	2 818	252	3 070
52601	3 173 854	0	3 173 854	3 329 280	0	3 329 280	3 284 524	0	3 284 524	3 218 610	0	3 218 610
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60310	36 778	0	36 778	48 065	0	48 065	47 586	0	47 586	37 257	0	37 257
60312	527 768	0	527 768	553 720	0	553 720	542 195	0	542 195	539 293	0	539 293
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60347	0	29	29	0	2	2	0	2	2	0	29	29
60401	3 256 538	0	3 256 538	4 750	0	4 750	17	0	17	3 261 271	0	3 261 271
60404	5 319	0	5 319	0	0	0	0	0	0	5 319	0	5 319
60415	92 754	0	92 754	11 304	0	11 304	4 945	0	4 945	99 113	0	99 113
60901	1 278 234	0	1 278 234	14 042	0	14 042	0	0	0	1 292 276	0	1 292 276
60906	123 068	0	123 068	187 516	0	187 516	14 663	0	14 663	295 921	0	295 921
61002	8 892	0	8 892	67	0	67	121	0	121	8 838	0	8 838
61008	23 830	0	23 830	12 699	0	12 699	14 453	0	14 453	22 076	0	22 076
61009	34 463	0	34 463	4 490	0	4 490	11 976	0	11 976	26 977	0	26 977
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61013	31 775	0	31 775	2 817	0	2 817	5 083	0	5 083	29 509	0	29 509
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61212	0	0	0	550 398	0	550 398	550 398	0	550 398	0	0	0
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61601	0	0	0	7 648 956	0	7 648 956	7 648 956	0	7 648 956	0	0	0
61702	311 028	0	311 028	0	0	0	0	0	0	311 028	0	311 028
61703	761 261	0	761 261	0	0	0	0	0	0	761 261	0	761 261
61901	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
61903	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
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Итого по активу (баланс)	276 244 156	28 341 439	304 585 595	375 015 688	706 193 685	1 081 209 373	359 894 379	701 173 006	1 061 067 385	291 365 465	33 362 118	324 727 583
Пассив
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47416	11 944	1 388	13 332	139 550	39 109	178 659	141 139	89 665	230 804	13 533	51 944	65 477
47422	34 897	498	35 395	544 602	27	544 629	547 022	33	547 055	37 317	504	37 821
47425	2 301 618	0	2 301 618	320 677	0	320 677	364 347	0	364 347	2 345 288	0	2 345 288
47426	77 284	12 679	89 963	33 852	1 545	35 397	80 387	9 698	90 085	123 819	20 832	144 651
47804	730 398	0	730 398	98 919	0	98 919	112 557	0	112 557	744 036	0	744 036
50120	1 261	0	1 261	123	0	123	0	0	0	1 138	0	1 138
50220	2 155	0	2 155	1 573	0	1 573	971	0	971	1 553	0	1 553
50719	488	0	488	0	0	0	245	0	245	733	0	733
52301	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
52304	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	9 444	0	9 444	9 444	0	9 444
52305	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
52306	103 343	19 345	122 688	0	1 166	1 166	0	1 165	1 165	103 343	19 344	122 687
52307	8 060	3 084	11 144	0	167	167	0	200	200	8 060	3 117	11 177
52406	0	0	0	3 617	0	3 617	3 617	0	3 617	0	0	0
52501	2 564	0	2 564	117	0	117	489	0	489	2 936	0	2 936
52602	1 952 112	0	1 952 112	2 042 776	0	2 042 776	2 100 530	0	2 100 530	2 009 866	0	2 009 866
60301	242 715	0	242 715	412 099	0	412 099	341 517	0	341 517	172 133	0	172 133
60305	1 045 640	0	1 045 640	584 767	582	585 349	599 599	582	600 181	1 060 472	0	1 060 472
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	98 117	0	98 117	6 728	0	6 728	72 500	0	72 500	163 889	0	163 889
60311	4 705	0	4 705	148 436	0	148 436	147 606	0	147 606	3 875	0	3 875
60313	0	295	295	0	1 162	1 162	0	1 289	1 289	0	422	422
60322	7 940	29 255	37 195	3 946	1 484	5 430	3 875	2 115	5 990	7 869	29 886	37 755
60324	706 695	0	706 695	25 187	0	25 187	28 756	0	28 756	710 264	0	710 264
60335	371 627	0	371 627	167 651	0	167 651	158 069	0	158 069	362 045	0	362 045
60349	78 637	0	78 637	0	0	0	0	0	0	78 637	0	78 637
60405	6 102	0	6 102	26	0	26	269	0	269	6 345	0	6 345
60414	2 202 424	0	2 202 424	18	0	18	23 444	0	23 444	2 225 850	0	2 225 850
60903	325 278	0	325 278	0	0	0	22 342	0	22 342	347 620	0	347 620
61501	75 140	0	75 140	7 007	0	7 007	4 518	0	4 518	72 651	0	72 651
61909	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
61912	1 033	0	1 033	1	0	1	0	0	0	1 032	0	1 032
62002	31 965	0	31 965	666	0	666	2 112	0	2 112	33 411	0	33 411
62103	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70601	22 945 503	0	22 945 503	9 363	0	9 363	4 988 137	0	4 988 137	27 924 277	0	27 924 277
70602	185	0	185	0	0	0	123	0	123	308	0	308
70603	9 938 625	0	9 938 625	0	0	0	3 402 090	0	3 402 090	13 340 715	0	13 340 715
70605	785	0	785	0	0	0	26	0	26	811	0	811
70613	76 839	0	76 839	99 522	0	99 522	137 644	0	137 644	114 961	0	114 961
70801	159 412	0	159 412	0	0	0	0	0	0	159 412	0	159 412
Итого по пассиву (баланс)	280 700 851	23 884 744	304 585 595	429 302 613	220 010 397	649 313 010	449 623 604	219 831 394	669 454 998	301 021 842	23 705 741	324 727 583
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
90901	4 505 413	0	4 505 413	97 778	0	97 778	114 954	0	114 954	4 488 237	0	4 488 237
90902	11 886 054	4 385 320	16 271 374	205 621	285 157	490 778	106 152	238 028	344 180	11 985 523	4 432 449	16 417 972
90907	0	0	0	1 235	0	1 235	0	0	0	1 235	0	1 235
90909	5 133	3 376	8 509	153	197	350	133	685	818	5 153	2 888	8 041
91202	3 465	0	3 465	13	0	13	3 441	0	3 441	37	0	37
91203	803	0	803	255	0	255	590	0	590	468	0	468
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	35 016 071	34 976 191	69 992 262	1 768 636	2 391 325	4 159 961	2 806 134	1 811 479	4 617 613	33 978 573	35 556 037	69 534 610
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 293 089	1 170 859	3 463 948	545 714	75 689	621 403	478 129	82 105	560 234	2 360 674	1 164 443	3 525 117
91501	24 307	0	24 307	0	0	0	87	0	87	24 220	0	24 220
91502	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
91604	8 883 103	1 145 364	10 028 467	678 095	99 008	777 103	554 007	71 433	625 440	9 007 191	1 172 939	10 180 130
91704	527 438	237 386	764 824	0	15 580	15 580	6 536	12 716	19 252	520 902	240 250	761 152
91802	462 102	171 201	633 303	0	11 273	11 273	5 848	9 166	15 014	456 254	173 308	629 562
91803	52 562	10 547	63 109	256	687	943	6	572	578	52 812	10 662	63 474
99998	65 857 031	0	65 857 031	7 146 930	0	7 146 930	10 385 372	0	10 385 372	62 618 589	0	62 618 589
Итого по активу (баланс)	129 743 317	42 100 244	171 843 561	10 444 686	2 878 916	13 323 602	14 461 389	2 226 184	16 687 573	125 726 614	42 752 976	168 479 590
Пассив
91311	4 938 339	5 814 379	10 752 718	25 997	441 671	467 668	0	372 535	372 535	4 912 342	5 745 243	10 657 585
91312	8 429 618	2 296 178	10 725 796	373 579	120 874	494 453	252 583	163 672	416 255	8 308 622	2 338 976	10 647 598
91314	2 671 656	552 971	3 224 627	2 671 656	584 609	3 256 265	0	31 638	31 638	0	0	0
91315	9 296 790	275 484	9 572 274	328 101	102 984	431 085	1 800 490	111 346	1 911 836	10 769 179	283 846	11 053 025
91316	270 900	0	270 900	270 350	0	270 350	350 000	0	350 000	350 550	0	350 550
91317	22 938 804	29 476	22 968 280	4 805 071	2 898	4 807 969	5 013 105	5 428	5 018 533	23 146 838	32 006	23 178 844
91319	7 590 016	0	7 590 016	2 768 817	20 426	2 789 243	1 153 318	25 896	1 179 214	5 974 517	5 470	5 979 987
91507	750 853	0	750 853	1 981	0	1 981	561	0	561	749 433	0	749 433
91508	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
99999	105 986 530	0	105 986 530	6 008 537	0	6 008 537	5 883 008	0	5 883 008	105 861 001	0	105 861 001
Итого по пассиву (баланс)	162 875 073	8 968 488	171 843 561	17 254 089	1 273 462	18 527 551	14 453 065	710 515	15 163 580	160 074 049	8 405 541	168 479 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 080 193	1 846 470	2 926 663	1 080 193	1 846 470	2 926 663	0	0	0
93302	7 610	288 429	296 039	1 834 031	435 575	2 269 606	687 136	724 004	1 411 140	1 154 505	0	1 154 505
93303	669 862	281 890	951 752	2 303 874	10 451	2 314 325	1 843 301	292 341	2 135 642	1 130 435	0	1 130 435
93304	1 187 255	6 205	1 193 460	1 180 575	23 651	1 204 226	2 248 229	6 489	2 254 718	119 601	23 367	142 968
93305	266 686	2 206 657	2 473 343	1 224 689	2 362 508	3 587 197	149 402	2 308 207	2 457 609	1 341 973	2 260 958	3 602 931
93306	0	0	0	4 440 000	2 414 287	6 854 287	4 440 000	2 414 287	6 854 287	0	0	0
93307	0	0	0	4 440 000	2 027 866	6 467 866	4 440 000	2 027 866	6 467 866	0	0	0
93308	0	3 175	3 175	0	4 685	4 685	0	4 785	4 785	0	3 075	3 075
93309	0	10 113	10 113	0	28 692	28 692	0	17 435	17 435	0	21 370	21 370
93310	5 227 801	5 564 639	10 792 440	5 228 002	11 048 090	16 276 092	5 227 902	5 999 243	11 227 145	5 227 901	10 613 486	15 841 387
93501	0	0	0	0	2 704 759	2 704 759	0	2 704 759	2 704 759	0	0	0
93502	0	0	0	0	3 679 699	3 679 699	0	3 679 699	3 679 699	0	0	0
93701	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
93702	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
93703	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
93901	23 232	1 475 224	1 498 456	60 850 859	5 260 217	66 111 076	57 609 381	6 239 550	63 848 931	3 264 710	495 891	3 760 601
93902	3 200 000	1 753 515	4 953 515	66 461 946	33 810 406	100 272 352	65 874 746	33 830 854	99 705 600	3 787 200	1 733 067	5 520 267
94102	0	90 630	90 630	0	1 793 040	1 793 040	0	1 883 670	1 883 670	0	0	0
99996	21 012 797	0	21 012 797	188 993 602	0	188 993 602	179 701 377	0	179 701 377	30 305 022	0	30 305 022
Итого по активу (баланс)	31 595 243	11 680 477	43 275 720	338 037 978	67 450 396	405 488 374	323 301 874	63 979 659	387 281 533	46 331 347	15 151 214	61 482 561
Пассив
96301	0	0	0	1 816 558	3 798 619	5 615 177	1 816 558	3 798 619	5 615 177	0	0	0
96302	287 488	6 540	294 028	695 742	4 370 841	5 066 583	408 254	5 511 422	5 919 676	0	1 147 121	1 147 121
96303	281 283	658 091	939 374	288 506	1 832 484	2 120 990	1 032 826	1 194 247	2 227 073	1 025 603	19 854	1 045 457
96304	1 077 540	70 896	1 148 436	2 103 143	31 344	2 134 487	1 120 037	70 974	1 191 011	94 434	110 526	204 960
96305	1 596 797	239 247	1 836 044	1 624 507	141 293	1 765 800	2 729 062	127 761	2 856 823	2 701 352	225 715	2 927 067
96306	0	0	0	400 319	6 428 702	6 829 021	400 319	6 428 702	6 829 021	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 481 199	6 481 199	0	6 482 657	6 482 657	0	1 458	1 458
96308	0	5 987	5 987	0	13 481	13 481	0	9 058	9 058	0	1 564	1 564
96309	0	9 967	9 967	0	16 021	16 021	0	28 367	28 367	0	22 313	22 313
96310	3 710 572	6 534 829	10 245 401	3 710 572	7 025 868	10 736 440	3 710 572	12 465 311	16 175 883	3 710 572	11 974 272	15 684 844
96901	1 002 424	489 268	1 491 692	5 020 980	58 898 857	63 919 837	4 421 009	61 754 665	66 175 674	402 453	3 345 076	3 747 529
96902	0	5 041 868	5 041 868	225 817	101 474 861	101 700 678	225 817	101 955 702	102 181 519	0	5 522 709	5 522 709
99997	22 262 923	0	22 262 923	179 568 396	0	179 568 396	188 483 012	0	188 483 012	31 177 539	0	31 177 539
Итого по пассиву (баланс)	30 219 027	13 056 693	43 275 720	195 454 540	190 513 570	385 968 110	204 347 466	199 827 485	404 174 951	39 111 953	22 370 608	61 482 561

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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