Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81 103	0	81 103	9 662	0	9 662	30 117	0	30 117	60 648	0	60 648
10610	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
20202	1 573 519	1 692 448	3 265 967	14 343 884	3 129 663	17 473 547	14 763 989	3 105 496	17 869 485	1 153 414	1 716 615	2 870 029
20208	501 868	5 931	507 799	4 228 751	22 851	4 251 602	4 279 284	23 658	4 302 942	451 335	5 124	456 459
20209	183 658	121 952	305 610	7 461 672	1 735 704	9 197 376	7 432 098	1 788 673	9 220 771	213 232	68 983	282 215
30102	2 778 704	0	2 778 704	153 079 094	0	153 079 094	153 970 072	0	153 970 072	1 887 726	0	1 887 726
30110	169 393	60 074	229 467	1 270 151	1 855 734	3 125 885	1 313 571	1 870 794	3 184 365	125 973	45 014	170 987
30114	0	64 137	64 137	0	389 414 499	389 414 499	0	389 392 463	389 392 463	0	86 173	86 173
30202	772 764	0	772 764	0	0	0	18 987	0	18 987	753 777	0	753 777
30204	299 667	0	299 667	0	0	0	32 070	0	32 070	267 597	0	267 597
30210	0	0	0	149 830	0	149 830	135 230	0	135 230	14 600	0	14 600
30215	0	2 451	2 451	0	288	288	0	401	401	0	2 338	2 338
30221	33 552	0	33 552	2 378 759	35 015 802	37 394 561	2 378 336	35 015 763	37 394 099	33 975	39	34 014
30233	159 042	34 398	193 440	6 715 543	240 501	6 956 044	6 708 888	243 378	6 952 266	165 697	31 521	197 218
30235	0	0	0	543 000	0	543 000	543 000	0	543 000	0	0	0
30302	7 835 209	7 108 399	14 943 608	3 343 463	1 134 318	4 477 781	52 067	1 171 567	1 223 634	11 126 605	7 071 150	18 197 755
30306	92 835 633	1 669 539	94 505 172	10 099 967	476 208	10 576 175	0	284 330	284 330	102 935 600	1 861 417	104 797 017
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31902	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
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32103	0	581 952	581 952	0	17 417 402	17 417 402	0	17 999 354	17 999 354	0	0	0
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45107	263 586	0	263 586	0	0	0	19 146	0	19 146	244 440	0	244 440
45201	15 671	0	15 671	75 209	0	75 209	70 636	0	70 636	20 244	0	20 244
45203	414 371	0	414 371	62 556	0	62 556	465 597	0	465 597	11 330	0	11 330
45204	516 745	0	516 745	708 619	0	708 619	528 183	0	528 183	697 181	0	697 181
45205	918 860	262 715	1 181 575	141 000	36 774	177 774	392 660	49 368	442 028	667 200	250 121	917 321
45206	469 440	946 055	1 415 495	401 500	217 299	618 799	122 840	458 087	580 927	748 100	705 267	1 453 367
45207	354 685	0	354 685	0	0	0	3 474	0	3 474	351 211	0	351 211
45208	62 193	2 630 883	2 693 076	0	266 021	266 021	0	438 615	438 615	62 193	2 458 289	2 520 482
45401	526	0	526	1 080	0	1 080	1 378	0	1 378	228	0	228
45408	990	0	990	0	0	0	319	0	319	671	0	671
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45504	170 019	0	170 019	58 231	0	58 231	84 340	0	84 340	143 910	0	143 910
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45507	17 808 834	2 123 527	19 932 361	53 929	212 200	266 129	1 767 216	349 804	2 117 020	16 095 547	1 985 923	18 081 470
45509	41 619 847	13 659	41 633 506	1 332 276	7 063	1 339 339	3 292 459	7 479	3 299 938	39 659 664	13 243	39 672 907
45706	442	20 539	20 981	0	2 407	2 407	42	3 437	3 479	400	19 509	19 909
45708	101	102	203	194	12	206	294	17	311	1	97	98
45806	33 825	0	33 825	0	0	0	33 825	0	33 825	0	0	0
45812	837 662	41 494	879 156	108 646	112 113	220 759	1 649	127 122	128 771	944 659	26 485	971 144
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45912	21 619	401	22 020	1 741	47	1 788	2	65	67	23 358	383	23 741
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47427	2 040 616	21 793	2 062 409	3 388 639	26 597	3 415 236	3 526 055	29 169	3 555 224	1 903 200	19 221	1 922 421
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47803	42 974	0	42 974	67 365	0	67 365	40 790	0	40 790	69 549	0	69 549
50104	42 707	0	42 707	214	0	214	1 254	0	1 254	41 667	0	41 667
50205	1 036 194	0	1 036 194	6 938	0	6 938	0	0	0	1 043 132	0	1 043 132
50207	1 060 999	0	1 060 999	7 056	0	7 056	0	0	0	1 068 055	0	1 068 055
50208	34 553	0	34 553	16 803	0	16 803	31 014	0	31 014	20 342	0	20 342
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50221	86	0	86	123	0	123	99	0	99	110	0	110
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51404	0	1 834 282	1 834 282	0	158 475	158 475	0	1 992 757	1 992 757	0	0	0
51405	0	1 193 772	1 193 772	0	142 140	142 140	0	195 167	195 167	0	1 140 745	1 140 745
51406	0	895 839	895 839	0	108 275	108 275	0	146 459	146 459	0	857 655	857 655
52503	34 949	6 525	41 474	2 790	1 882	4 672	2 216	3 197	5 413	35 523	5 210	40 733
52601	22 895 153	0	22 895 153	1 273 595	0	1 273 595	9 522 330	0	9 522 330	14 646 418	0	14 646 418
60202	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
60204	301 458	0	301 458	0	0	0	0	0	0	301 458	0	301 458
60302	397 523	0	397 523	28 203	0	28 203	60 919	0	60 919	364 807	0	364 807
60306	3 653	0	3 653	140 444	0	140 444	140 396	0	140 396	3 701	0	3 701
60308	519	0	519	5 603	0	5 603	5 366	0	5 366	756	0	756
60310	8 258	0	8 258	60 480	0	60 480	66 455	0	66 455	2 283	0	2 283
60312	662 554	0	662 554	371 997	0	371 997	419 693	0	419 693	614 858	0	614 858
60314	3 685	165 938	169 623	18 614	9 447	28 061	16 969	99 081	116 050	5 330	76 304	81 634
60323	344 286	205 455	549 741	5 790	26 127	31 917	4 888	33 791	38 679	345 188	197 791	542 979
60347	0	32	32	0	151	151	0	152	152	0	31	31
60401	3 478 079	0	3 478 079	55 515	0	55 515	47 819	0	47 819	3 485 775	0	3 485 775
60404	5 910	0	5 910	0	0	0	0	0	0	5 910	0	5 910
60410	53 102	0	53 102	26 198	0	26 198	0	0	0	79 300	0	79 300
60411	8 279	0	8 279	0	0	0	0	0	0	8 279	0	8 279
60412	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60413	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	54 207	0	54 207	85 664	0	85 664	58 818	0	58 818	81 053	0	81 053
60702	1 184	0	1 184	0	0	0	43	0	43	1 141	0	1 141
60901	47 206	0	47 206	1 014	0	1 014	0	0	0	48 220	0	48 220
61002	9 316	0	9 316	2 019	0	2 019	691	0	691	10 644	0	10 644
61008	11 274	0	11 274	9 087	0	9 087	10 594	0	10 594	9 767	0	9 767
61009	35 310	0	35 310	2 679	0	2 679	5 262	0	5 262	32 727	0	32 727
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	137 822	0	137 822	13 670	0	13 670	4 340	0	4 340	147 152	0	147 152
61209	0	0	0	7 758 959	0	7 758 959	7 758 959	0	7 758 959	0	0	0
61210	0	0	0	50 634 522	0	50 634 522	50 634 522	0	50 634 522	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	344 914 448	41 483 267	386 397 715	694 621 773	1 096 147 821	1 790 769 594	670 048 829	1 103 104 727	1 773 153 556	369 487 392	34 526 361	404 013 753
Пассив
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10602	2 143 992	0	2 143 992	0	0	0	0	0	0	2 143 992	0	2 143 992
10603	86	0	86	99	0	99	123	0	123	110	0	110
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42307	23 077	527	23 604	18	86	104	107	63	170	23 166	504	23 670
42309	82 889	140	83 029	768	23	791	230	17	247	82 351	134	82 485
42310	74	0	74	74	0	74	8	0	8	8	0	8
42311	129	0	129	100	0	100	66	0	66	95	0	95
42312	55	0	55	17	0	17	48	0	48	86	0	86
42313	1 078	0	1 078	289	0	289	77	0	77	866	0	866
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42315	725	0	725	74	0	74	40	0	40	691	0	691
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47804	349 261	0	349 261	75 135	0	75 135	114 186	0	114 186	388 312	0	388 312
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52305	324 766	7 692	332 458	5 230	1 257	6 487	16 293	905	17 198	335 829	7 340	343 169
52306	42 965	138 121	181 086	1 035	29 548	30 583	0	47 400	47 400	41 930	155 973	197 903
52307	8 000	3 352	11 352	0	548	548	0	394	394	8 000	3 198	11 198
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60206	12 543	0	12 543	0	0	0	0	0	0	12 543	0	12 543
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60309	230 796	0	230 796	193 613	0	193 613	107 371	0	107 371	144 554	0	144 554
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60324	467 684	0	467 684	34 590	0	34 590	28 470	0	28 470	461 564	0	461 564
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61701	190 399	0	190 399	0	0	0	0	0	0	190 399	0	190 399
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70613	3 464 655	0	3 464 655	6 642 409	0	6 642 409	4 960 173	0	4 960 173	1 782 419	0	1 782 419
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Итого по пассиву (баланс)	350 739 913	35 657 802	386 397 715	581 161 810	579 842 146	1 161 003 956	608 774 267	569 845 727	1 178 619 994	378 352 370	25 661 383	404 013 753
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	4 302 752	0	4 302 752	122 294	0	122 294	131 198	0	131 198	4 293 848	0	4 293 848
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90909	4 076	3 806	7 882	147	427	574	143	613	756	4 080	3 620	7 700
91202	856 639	0	856 639	10 324	0	10 324	503 364	0	503 364	363 599	0	363 599
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91501	33 572	0	33 572	292	0	292	0	0	0	33 864	0	33 864
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91704	5 433 044	78 222	5 511 266	6 579	7 653	14 232	4 553 564	12 120	4 565 684	886 059	73 755	959 814
91802	5 992 499	23 109	6 015 608	33 826	2 114	35 940	5 090 777	3 517	5 094 294	935 548	21 706	957 254
91803	14 466	0	14 466	249	0	249	252	0	252	14 463	0	14 463
99998	60 845 907	0	60 845 907	5 448 916	0	5 448 916	8 740 233	0	8 740 233	57 554 590	0	57 554 590
Итого по активу (баланс)	135 299 730	79 631 132	214 930 862	8 580 482	7 205 971	15 786 453	37 179 986	12 761 497	49 941 483	106 700 226	74 075 606	180 775 832
Пассив
91311	6 219 548	8 829 853	15 049 401	82 262	1 596 416	1 678 678	6 239	1 031 212	1 037 451	6 143 525	8 264 649	14 408 174
91312	6 452 533	3 235 850	9 688 383	232 910	512 214	745 124	181 467	288 503	469 970	6 401 090	3 012 139	9 413 229
91315	6 854 848	252 628	7 107 476	1 869 055	101 201	1 970 256	540 369	18 967	559 336	5 526 162	170 394	5 696 556
91316	3 000	66 586	69 586	60 000	44 742	104 742	60 000	123 541	183 541	3 000	145 385	148 385
91317	20 365 231	577 503	20 942 734	3 581 805	249 019	3 830 824	2 994 107	205 451	3 199 558	19 777 533	533 935	20 311 468
91319	4 556 733	9 252	4 565 985	1 768 215	1 512	1 769 727	1 284 323	1 088	1 285 411	4 072 841	8 828	4 081 669
91507	990 833	0	990 833	14 629	0	14 629	11 133	0	11 133	987 337	0	987 337
91508	2 431 509	0	2 431 509	18 562	0	18 562	94 825	0	94 825	2 507 772	0	2 507 772
99999	154 084 955	0	154 084 955	40 477 532	0	40 477 532	9 613 819	0	9 613 819	123 221 242	0	123 221 242
Итого по пассиву (баланс)	201 959 190	12 971 672	214 930 862	48 104 970	2 505 104	50 610 074	14 786 282	1 668 762	16 455 044	168 640 502	12 135 330	180 775 832
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	815 931	6 777 950	7 593 881	815 931	6 777 950	7 593 881	0	0	0
93302	239 038	315 556	554 594	576 893	8 370 292	8 947 185	815 931	6 931 919	7 747 850	0	1 753 929	1 753 929
93303	560 910	6 420 013	6 980 923	422 723	2 504 497	2 927 220	576 892	8 573 724	9 150 616	406 741	350 786	757 527
93304	725 742	2 226 262	2 952 004	120 715	1 240 930	1 361 645	422 724	2 323 264	2 745 988	423 733	1 143 928	1 567 661
93305	362 598	16 796 724	17 159 322	21 280	1 864 211	1 885 491	120 714	3 828 761	3 949 475	263 164	14 832 174	15 095 338
93306	0	0	0	23 521 520	13 477 213	36 998 733	22 377 866	13 477 213	35 855 079	1 143 654	0	1 143 654
93307	3 955 680	1 926 748	5 882 428	27 672 912	11 921 051	39 593 963	23 521 520	13 847 799	37 369 319	8 107 072	0	8 107 072
93308	10 480 939	11 699 679	22 180 618	21 637 861	963 045	22 600 906	27 672 912	12 395 351	40 068 263	4 445 888	267 373	4 713 261
93309	4 955 029	441 957	5 396 986	2 756 458	691 022	3 447 480	6 506 392	382 553	6 888 945	1 205 095	750 426	1 955 521
93310	23 615 114	38 753 935	62 369 049	0	4 570 997	4 570 997	1 205 095	6 913 868	8 118 963	22 410 019	36 411 064	58 821 083
93901	19 782 979	1 891 347	21 674 326	240 993 425	18 215 313	259 208 738	253 422 821	19 319 019	272 741 840	7 353 583	787 641	8 141 224
93902	0	8 854 806	8 854 806	2 816 570	113 290 227	116 106 797	2 816 570	116 911 475	119 728 045	0	5 233 558	5 233 558
94102	0	0	0	0	48 459 448	48 459 448	0	48 459 448	48 459 448	0	0	0
99996	148 319 948	0	148 319 948	449 368 736	0	449 368 736	493 985 918	0	493 985 918	103 702 766	0	103 702 766
Итого по активу (баланс)	212 997 977	89 327 027	302 325 004	770 725 024	232 346 196	1 003 071 220	834 261 286	260 142 344	1 094 403 630	149 461 715	61 530 879	210 992 594
Пассив
96301	0	0	0	4 145 092	2 317 031	6 462 123	4 145 092	2 317 031	6 462 123	0	0	0
96302	201 329	221 870	423 199	4 170 257	2 371 020	6 541 277	5 153 416	2 149 150	7 302 566	1 184 488	0	1 184 488
96303	3 905 540	2 064 515	5 970 055	5 146 789	2 164 990	7 311 779	1 496 418	434 320	1 930 738	255 169	333 845	589 014
96304	1 460 816	626 447	2 087 263	1 478 496	449 284	1 927 780	1 026 939	157 749	1 184 688	1 009 259	334 912	1 344 171
96305	12 409 967	952 020	13 361 987	1 190 941	243 707	1 434 648	62 285	115 788	178 073	11 281 311	824 101	12 105 412
96306	0	0	0	9 163 703	25 184 175	34 347 878	9 163 703	26 938 104	36 101 807	0	1 753 929	1 753 929
96307	1 267 225	4 353 204	5 620 429	9 163 703	27 768 266	36 931 969	7 896 478	31 308 812	39 205 290	0	7 893 750	7 893 750
96308	7 836 879	13 365 140	21 202 019	7 896 478	32 592 583	40 489 061	414 726	23 622 400	24 037 126	355 127	4 394 957	4 750 084
96309	606 263	5 531 831	6 138 094	414 726	7 282 212	7 696 938	1 035 268	3 531 563	4 566 831	1 226 805	1 781 182	3 007 987
96310	19 230 539	43 772 779	63 003 318	1 581 116	8 851 000	10 432 116	21 281	5 043 573	5 064 854	17 670 704	39 965 352	57 636 056
96901	1 880 703	19 784 665	21 665 368	18 907 996	255 203 019	274 111 015	17 658 917	243 005 776	260 664 693	631 624	7 587 422	8 219 046
96902	6 952 690	1 895 526	8 848 216	43 647 675	112 437 120	156 084 795	38 659 985	113 795 423	152 455 408	1 965 000	3 253 829	5 218 829
97102	0	0	0	0	11 698 414	11 698 414	0	11 698 414	11 698 414	0	0	0
99997	154 005 056	0	154 005 056	495 397 932	0	495 397 932	448 682 704	0	448 682 704	107 289 828	0	107 289 828
Итого по пассиву (баланс)	209 757 007	92 567 997	302 325 004	602 304 904	488 562 821	1 090 867 725	535 417 212	464 118 103	999 535 315	142 869 315	68 123 279	210 992 594
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 216,0000	0	0	236,0000	0	0	282,0000	0	0	2 170,0000
98010	0	0	92 106 915 146,0000	0	0	14 032 240,0000	0	0	23 426 414,0000	0	0	92 097 520 972,0000
98020	0	0	76,0000	0	0	243,0000	0	0	230,0000	0	0	89,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 106 917 438,0000	0	0	14 032 719,0000	0	0	23 426 926,0000	0	0	92 097 523 231,0000
Пассив
98040	0	0	92 096 492 205,0000	0	0	3 680 000,0000	0	0	0,0000	0	0	92 092 812 205,0000
98050	0	0	4 143 017,0000	0	0	8 030 029,0000	0	0	8 016 121,0000	0	0	4 129 109,0000
98070	0	0	581 922,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	581 917,0000
98090	0	0	5 700 294,0000	0	0	11 700 294,0000	0	0	6 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 106 917 438,0000	0	0	23 410 333,0000	0	0	14 016 126,0000	0	0	92 097 523 231,0000

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