Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79 483	0	79 483	20 429	0	20 429	5 782	0	5 782	94 130	0	94 130
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20208	430 920	4 070	434 990	3 704 256	11 836	3 716 092	3 689 630	12 309	3 701 939	445 546	3 597	449 143
20209	171 721	22 531	194 252	5 864 304	1 117 153	6 981 457	5 793 899	1 103 726	6 897 625	242 126	35 958	278 084
30102	1 722 489	0	1 722 489	111 496 682	0	111 496 682	111 185 493	0	111 185 493	2 033 678	0	2 033 678
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50221	2 008 135	0	2 008 135	436 055	0	436 055	22 438	0	22 438	2 421 752	0	2 421 752
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52601	191 071	0	191 071	347 934	0	347 934	197 843	0	197 843	341 162	0	341 162
60202	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
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60302	220 619	0	220 619	22 163	0	22 163	101 429	0	101 429	141 353	0	141 353
60306	2 426	0	2 426	139 127	0	139 127	139 283	0	139 283	2 270	0	2 270
60308	1 526	0	1 526	4 212	126	4 338	4 708	57	4 765	1 030	69	1 099
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60312	916 048	0	916 048	729 829	0	729 829	918 164	0	918 164	727 713	0	727 713
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Итого по активу (баланс)	363 964 932	34 708 127	398 673 059	600 076 194	1 398 896 269	1 998 972 463	577 089 209	1 397 682 804	1 974 772 013	386 951 917	35 921 592	422 873 509
Пассив
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10601	500 995	0	500 995	108	0	108	0	0	0	500 887	0	500 887
10602	2 143 992	0	2 143 992	0	0	0	0	0	0	2 143 992	0	2 143 992
10603	2 008 135	0	2 008 135	22 438	0	22 438	436 055	0	436 055	2 421 752	0	2 421 752
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	155 435 832	43 260 473	198 696 305	13 476 708	4 672 987	18 149 695	8 762 834	772 583	9 535 417	160 149 706	47 160 877	207 310 583
Пассив
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91004	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
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91312	6 011 896	2 161 174	8 173 070	53 420	41 952	95 372	556 562	101 602	658 164	6 515 038	2 220 824	8 735 862
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91508	1 993 598	0	1 993 598	191	0	191	10 710	0	10 710	2 004 117	0	2 004 117
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Итого по пассиву (баланс)	190 129 300	8 567 005	198 696 305	8 763 446	1 232 544	9 995 990	16 963 848	1 646 420	18 610 268	198 329 702	8 980 881	207 310 583
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 765 135	549 363	3 314 498	105 803 556	127 891 077	233 694 633	105 690 727	125 609 357	231 300 084	2 877 964	2 831 083	5 709 047
93002	257 000	18 751 207	19 008 207	50 873 947	306 723 039	357 596 986	49 456 388	297 169 114	346 625 502	1 674 559	28 305 132	29 979 691
93301	0	0	0	8 193 127	8 557 321	16 750 448	8 193 127	8 557 321	16 750 448	0	0	0
93302	3 847 452	384 736	4 232 188	8 266 462	8 194 236	16 460 698	8 193 127	8 578 972	16 772 099	3 920 787	0	3 920 787
93303	0	0	0	8 203 380	0	8 203 380	6 517 813	0	6 517 813	1 685 567	0	1 685 567
93304	970 106	220 293	1 190 399	2 346 697	9 616	2 356 313	647 174	3 974	651 148	2 669 629	225 935	2 895 564
93306	0	0	0	6 639 500	38 804 380	45 443 880	6 639 500	38 804 380	45 443 880	0	0	0
93307	1 939 404	765 381	2 704 785	6 653 736	37 997 002	44 650 738	6 639 500	38 708 658	45 348 158	1 953 640	53 725	2 007 365
93308	3 723 485	51 896	3 775 381	3 273 060	2 446	3 275 506	5 677 125	54 342	5 731 467	1 319 420	0	1 319 420
93309	2 917 300	982 586	3 899 886	1 718 340	49 997	1 768 337	0	17 481	17 481	4 635 640	1 015 102	5 650 742
93310	2 968 740	7 021 190	9 989 930	672 975	371 937	1 044 912	1 718 340	124 410	1 842 750	1 923 375	7 268 717	9 192 092
93507	0	0	0	0	335 211	335 211	0	194 821	194 821	0	140 390	140 390
93801	57 444	0	57 444	5 594 325	0	5 594 325	5 490 077	0	5 490 077	161 692	0	161 692
93803	0	0	0	2 138	0	2 138	1 548	0	1 548	590	0	590
Итого по активу (баланс)	19 446 066	28 726 652	48 172 718	208 241 243	528 936 262	737 177 505	204 864 446	517 822 830	722 687 276	22 822 863	39 840 084	62 662 947
Пассив
96001	548 357	2 770 481	3 318 838	100 550 275	130 737 660	231 287 935	102 432 068	131 246 570	233 678 638	2 430 150	3 279 391	5 709 541
96002	0	19 009 513	19 009 513	39 455 068	307 465 163	346 920 231	41 081 182	316 805 512	357 886 694	1 626 114	28 349 862	29 975 976
96201	0	0	0	35 840	0	35 840	35 840	0	35 840	0	0	0
96301	0	0	0	8 497 551	8 178 711	16 676 262	8 497 551	8 178 711	16 676 262	0	0	0
96302	380 651	3 867 009	4 247 660	8 497 551	8 189 705	16 687 256	8 116 900	8 305 688	16 422 588	0	3 982 992	3 982 992
96303	0	0	0	0	6 690 354	6 690 354	0	8 406 360	8 406 360	0	1 716 006	1 716 006
96304	224 512	961 839	1 186 351	0	725 554	725 554	0	2 419 043	2 419 043	224 512	2 655 328	2 879 840
96306	0	0	0	100 000	45 346 479	45 446 479	100 000	45 346 479	45 446 479	0	0	0
96307	100 000	2 584 764	2 684 764	100 000	45 622 772	45 722 772	50 000	45 170 487	45 220 487	50 000	2 132 479	2 182 479
96308	50 000	3 687 049	3 737 049	50 000	5 815 716	5 865 716	0	3 456 331	3 456 331	0	1 327 664	1 327 664
96309	339 375	3 738 948	4 078 323	0	97 498	97 498	0	2 083 793	2 083 793	339 375	5 725 243	6 064 618
96310	6 832 335	3 077 885	9 910 220	0	1 865 431	1 865 431	0	779 042	779 042	6 832 335	1 991 496	8 823 831
96501	0	0	0	104 261	0	104 261	104 261	0	104 261	0	0	0
96502	0	0	0	104 212	0	104 212	104 212	0	104 212	0	0	0
96803	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 475 230	39 697 488	48 172 718	157 495 229	560 735 043	718 230 272	160 522 485	572 198 016	732 720 501	11 502 486	51 160 461	62 662 947
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 872,0000	0	0	31,0000	0	0	60,0000	0	0	2 843,0000
98010	0	0	92 104 186 177,0000	0	0	7 294 840,0000	0	0	4 190 163,0000	0	0	92 107 290 854,0000
98020	0	0	59,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 104 189 108,0000	0	0	7 294 871,0000	0	0	4 190 223,0000	0	0	92 107 293 756,0000
Пассив
98040	0	0	92 078 361 349,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92 078 361 349,0000
98050	0	0	1 053 635,0000	0	0	4 190 215,0000	0	0	7 294 865,0000	0	0	4 158 285,0000
98070	0	0	20 892 943,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	20 892 941,0000
98090	0	0	3 881 181,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 881 181,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 104 189 108,0000	0	0	4 190 223,0000	0	0	7 294 871,0000	0	0	92 107 293 756,0000

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