Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 178	0	56 178	11 179	0	11 179	3 377	0	3 377	63 980	0	63 980
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20208	414 135	2 863	416 998	3 671 153	9 441	3 680 594	3 665 423	10 020	3 675 443	419 865	2 284	422 149
20209	144 044	17 438	161 482	6 547 988	945 584	7 493 572	6 545 921	934 784	7 480 705	146 111	28 238	174 349
30102	1 837 786	0	1 837 786	161 322 155	0	161 322 155	161 977 638	0	161 977 638	1 182 303	0	1 182 303
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30202	1 079 370	0	1 079 370	7 436	0	7 436	0	0	0	1 086 806	0	1 086 806
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30233	18 396	11 414	29 810	10 664 858	269 247	10 934 105	10 658 068	271 350	10 929 418	25 186	9 311	34 497
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50208	10 455	0	10 455	8 873 326	0	8 873 326	8 883 778	0	8 883 778	3	0	3
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60202	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
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60302	52 737	0	52 737	24 902	0	24 902	16 047	0	16 047	61 592	0	61 592
60306	1 943	0	1 943	118 107	0	118 107	117 852	0	117 852	2 198	0	2 198
60308	3 716	0	3 716	7 447	0	7 447	8 530	0	8 530	2 633	0	2 633
60310	2 016	0	2 016	78 893	0	78 893	75 039	0	75 039	5 870	0	5 870
60312	909 978	119	910 097	625 743	0	625 743	593 904	119	594 023	941 817	0	941 817
60314	8 443	7 754	16 197	208	3 711	3 919	208	1 983	2 191	8 443	9 482	17 925
60323	282 423	114 221	396 644	19 878	4 680	24 558	18 686	10 212	28 898	283 615	108 689	392 304
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Итого по активу (баланс)	303 603 055	40 911 618	344 514 673	733 014 486	1 844 926 145	2 577 940 631	713 704 962	1 848 280 242	2 561 985 204	322 912 579	37 557 521	360 470 100
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	183 076 138	9 528 528	192 604 666	9 738 603	595 341	10 333 944	13 296 703	902 362	14 199 065	186 634 238	9 835 549	196 469 787
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	31 104 729	59 847 415	90 952 144	263 935 677	671 024 752	934 960 429	266 050 400	652 219 892	918 270 292	28 990 006	78 652 275	107 642 281
Пассив
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96002	1 429 807	37 671 782	39 101 589	29 010 866	455 062 670	484 073 536	28 551 831	441 238 562	469 790 393	970 772	23 847 674	24 818 446
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96503	48 250	0	48 250	155 086	0	155 086	106 836	0	106 836	0	0	0
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96803	375	0	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 583 239	71 368 905	90 952 144	166 100 094	754 569 336	920 669 430	165 153 924	772 205 643	937 359 567	18 637 069	89 005 212	107 642 281
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 090,0000	0	0	18,0000	0	0	68,0000	0	0	3 040,0000
98010	0	0	92 104 348 185,0000	0	0	540 052,0000	0	0	550 047,0000	0	0	92 104 338 190,0000
98020	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	56,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 104 351 335,0000	0	0	540 070,0000	0	0	550 119,0000	0	0	92 104 341 286,0000
Пассив
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98050	0	0	1 215 862,0000	0	0	550 108,0000	0	0	540 055,0000	0	0	1 205 809,0000
98070	0	0	20 892 943,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	20 892 947,0000
98090	0	0	3 881 181,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 881 181,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 104 351 335,0000	0	0	550 115,0000	0	0	540 066,0000	0	0	92 104 341 286,0000

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