Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	25 206	0	25 206
10901	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
20202	142 026	345 151	487 177	1 593 393	208 264	1 801 657	1 582 001	215 055	1 797 056	153 418	338 360	491 778
20203	0	61	61	0	4	4	0	5	5	0	60	60
20208	20 227	0	20 227	32 634	0	32 634	26 082	0	26 082	26 779	0	26 779
20209	17 746	6 591	24 337	910 338	154 508	1 064 846	923 181	157 349	1 080 530	4 903	3 750	8 653
30102	264 222	0	264 222	22 947 937	0	22 947 937	23 044 384	0	23 044 384	167 775	0	167 775
30110	11 888	35 175	47 063	39 275	231 741	271 016	37 089	188 486	225 575	14 074	78 430	92 504
30114	0	3 211	3 211	0	934 440	934 440	0	935 749	935 749	0	1 902	1 902
30118	0	22	22	0	3	3	0	2	2	0	23	23
30202	82 585	0	82 585	0	0	0	3 793	0	3 793	78 792	0	78 792
30221	0	0	0	0	29 702	29 702	0	29 702	29 702	0	0	0
30233	308	0	308	5 049	746	5 795	5 254	746	6 000	103	0	103
30302	1 760	4	1 764	439 698	90 357	530 055	440 200	90 357	530 557	1 258	4	1 262
30306	1 594 205	6 496	1 600 701	201 423	127 924	329 347	343 146	125 049	468 195	1 452 482	9 371	1 461 853
304.1	6 293	0	6 293	414 083	0	414 083	402 713	0	402 713	17 663	0	17 663
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	203 610	0	203 610	203 610	0	203 610	0	0	0
32002	0	0	0	12 450 000	0	12 450 000	12 450 000	0	12 450 000	0	0	0
32003	1 500 000	0	1 500 000	5 750 000	0	5 750 000	6 200 000	0	6 200 000	1 050 000	0	1 050 000
32027	0	0	0	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	0	0	0
32201	2 831	0	2 831	0	0	0	0	0	0	2 831	0	2 831
45105	19 164	0	19 164	0	0	0	19 164	0	19 164	0	0	0
45107	480 924	0	480 924	21 863	0	21 863	12 100	0	12 100	490 687	0	490 687
45116	83	0	83	14	0	14	97	0	97	0	0	0
45201	213 632	0	213 632	444 764	0	444 764	383 905	0	383 905	274 491	0	274 491
45205	266 305	0	266 305	6 125	0	6 125	2 591	0	2 591	269 839	0	269 839
45206	298 056	0	298 056	9 992	0	9 992	17 370	0	17 370	290 678	0	290 678
45207	821 360	0	821 360	133 387	0	133 387	25 134	0	25 134	929 613	0	929 613
45208	337 359	0	337 359	0	0	0	39 450	0	39 450	297 909	0	297 909
45216	68 481	0	68 481	63 847	0	63 847	88 716	0	88 716	43 612	0	43 612
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	5 043	0	5 043	6 230	0	6 230	300	0	300	10 973	0	10 973
45407	294 514	0	294 514	0	0	0	3 939	0	3 939	290 575	0	290 575
45416	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45506	866 129	0	866 129	5 958	0	5 958	19 722	0	19 722	852 365	0	852 365
45507	454 451	28 297	482 748	10 000	1 745	11 745	10 507	2 485	12 992	453 944	27 557	481 501
45509	33	0	33	304	0	304	168	0	168	169	0	169
45523	7 152	0	7 152	6 097	0	6 097	13 084	0	13 084	165	0	165
45706	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
45812	50 944	0	50 944	35 000	0	35 000	0	0	0	85 944	0	85 944
45815	187 865	1 593	189 458	3 445	168	3 613	9 586	117	9 703	181 724	1 644	183 368
45820	18 759	0	18 759	10 667	0	10 667	6 617	0	6 617	22 809	0	22 809
45912	16 013	0	16 013	0	0	0	0	0	0	16 013	0	16 013
45915	13 599	134	13 733	1 601	54	1 655	4 897	10	4 907	10 303	178	10 481
45920	4 344	0	4 344	37	0	37	1 547	0	1 547	2 834	0	2 834
474.1	73	1 794 236	1 794 309	3 866 708	3 733 137	7 599 845	3 866 708	4 843 729	8 710 437	73	683 644	683 717
47421	445	0	445	21 023	0	21 023	19 268	0	19 268	2 200	0	2 200
47423	794 382	4	794 386	1 072	2	1 074	1 118	1	1 119	794 336	5	794 341
47427	102 107	826	102 933	49 653	329	49 982	28 014	335	28 349	123 746	820	124 566
47443	87 787	0	87 787	1 957	0	1 957	3 085	0	3 085	86 659	0	86 659
47447	6 787	0	6 787	4 376	0	4 376	4 738	0	4 738	6 425	0	6 425
47450	728	0	728	401	0	401	390	0	390	739	0	739
47451	1 334	0	1 334	0	0	0	33	0	33	1 301	0	1 301
47465	80 788	0	80 788	193 065	0	193 065	3 770	0	3 770	270 083	0	270 083
47502	40 964	0	40 964	0	0	0	3 148	0	3 148	37 816	0	37 816
50205	232 763	0	232 763	1 450	0	1 450	61	0	61	234 152	0	234 152
50221	24 218	0	24 218	110	0	110	2 607	0	2 607	21 721	0	21 721
51513	297 549	0	297 549	1 282	0	1 282	0	0	0	298 831	0	298 831
60302	26 775	0	26 775	4 914	0	4 914	0	0	0	31 689	0	31 689
60308	125	0	125	383	0	383	396	0	396	112	0	112
60310	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
60312	83 279	0	83 279	8 501	0	8 501	11 188	0	11 188	80 592	0	80 592
60314	0	1 102	1 102	0	17	17	0	616	616	0	503	503
60323	31 613	0	31 613	96	0	96	62	0	62	31 647	0	31 647
60336	1 392	0	1 392	852	0	852	320	0	320	1 924	0	1 924
60351	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
60401	191 645	0	191 645	119	0	119	0	0	0	191 764	0	191 764
60404	15 014	0	15 014	0	0	0	0	0	0	15 014	0	15 014
60415	143	0	143	0	0	0	143	0	143	0	0	0
60804	20 320	0	20 320	530	0	530	1 150	0	1 150	19 700	0	19 700
60901	12 070	0	12 070	0	0	0	0	0	0	12 070	0	12 070
61002	144	0	144	216	0	216	151	0	151	209	0	209
61008	223	0	223	341	0	341	381	0	381	183	0	183
61009	57	0	57	224	0	224	222	0	222	59	0	59
61209	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
61703	104 294	0	104 294	0	0	0	0	0	0	104 294	0	104 294
61905	1 302 006	0	1 302 006	0	0	0	0	0	0	1 302 006	0	1 302 006
61907	72 596	0	72 596	0	0	0	0	0	0	72 596	0	72 596
61908	495 965	0	495 965	0	0	0	0	0	0	495 965	0	495 965
70606	1 238 667	0	1 238 667	288 128	0	288 128	1 599	0	1 599	1 525 196	0	1 525 196
70608	1 663 553	0	1 663 553	237 702	0	237 702	0	0	0	1 901 255	0	1 901 255
70609	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
70611	7 445	0	7 445	219	0	219	4 914	0	4 914	2 750	0	2 750
70616	26 351	0	26 351	0	0	0	0	0	0	26 351	0	26 351
Итого по активу (баланс)	15 061 538	2 222 903	17 284 441	50 634 102	5 513 141	56 147 243	50 479 775	6 589 793	57 069 568	15 215 865	1 146 251	16 362 116
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	116 591	0	116 591	0	0	0	0	0	0	116 591	0	116 591
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	24 218	0	24 218	2 607	0	2 607	110	0	110	21 721	0	21 721
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	162 746	0	162 746	0	0	0	0	0	0	162 746	0	162 746
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	0	7 270	7 270	7 173	126 421	133 594	7 173	119 151	126 324	0	0	0
30223	15 617	0	15 617	939 138	0	939 138	968 617	0	968 617	45 096	0	45 096
30232	0	2	2	22 835	1 791	24 626	22 835	1 791	24 626	0	2	2
30236	0	0	0	23 781	1 782	25 563	23 781	1 782	25 563	0	0	0
30301	1 760	4	1 764	440 200	90 357	530 557	439 698	90 357	530 055	1 258	4	1 262
30305	1 594 205	6 496	1 600 701	343 146	125 049	468 195	201 423	127 924	329 347	1 452 482	9 371	1 461 853
30601	3 763	0	3 763	3 746	0	3 746	0	0	0	17	0	17
32028	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	0	0	0	0	0	0
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	83	0	83	643	0	643	978	0	978	418	0	418
407	1 253 749	1 454 726	2 708 475	5 403 418	2 115 902	7 519 320	5 020 544	1 096 952	6 117 496	870 875	435 776	1 306 651
408.1	83 417	180	83 597	329 295	73 278	402 573	351 133	73 319	424 452	105 255	221	105 476
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	6 117	273 414	279 531	148 388	807 477	955 865	148 744	808 454	957 198	6 473	274 391	280 864
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	428 044	206 949	634 993	848 636	127 554	976 190	799 578	111 371	910 949	378 986	190 766	569 752
40820	3 989	12 118	16 107	3 638	4 680	8 318	5 680	4 475	10 155	6 031	11 913	17 944
40821	1 723	0	1 723	5 648	0	5 648	6 044	0	6 044	2 119	0	2 119
40901	3 472	0	3 472	9 878	0	9 878	18 554	0	18 554	12 148	0	12 148
40905	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40909	0	0	0	81	388	469	81	388	469	0	0	0
40910	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	1 151	0	1 151	52 936	0	52 936	55 241	0	55 241	3 456	0	3 456
40912	0	0	0	335	385	720	335	385	720	0	0	0
40913	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	18 000	0	18 000	7 030	0	7 030	8 530	0	8 530	19 500	0	19 500
42104	26 500	0	26 500	16 214	0	16 214	23 014	0	23 014	33 300	0	33 300
42105	19 300	0	19 300	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	19 300	0	19 300
42106	7 020	0	7 020	0	0	0	0	0	0	7 020	0	7 020
42111	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42113	2 000	0	2 000	2 154	0	2 154	2 154	0	2 154	2 000	0	2 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	5 816	78 867	84 683	1 608	22 550	24 158	371	32 294	32 665	4 579	88 611	93 190
42305	71 219	0	71 219	0	0	0	3 138	0	3 138	74 357	0	74 357
42306	4 227 654	138 813	4 366 467	373 024	41 459	414 483	325 463	32 567	358 030	4 180 093	129 921	4 310 014
42307	776 309	195	776 504	0	11	11	3 984	12	3 996	780 293	196	780 489
42309	608	535	1 143	26	43	69	24	33	57	606	525	1 131
42503	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000
42601	137	14	151	1	2	3	0	1	1	136	13	149
42606	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
42607	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
42609	9	8	17	0	1	1	0	0	0	9	7	16
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43801	3 486	0	3 486	33	0	33	34	0	34	3 487	0	3 487
43901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45115	2 299	0	2 299	917	0	917	917	0	917	2 299	0	2 299
45117	1 211	0	1 211	97	0	97	4 188	0	4 188	5 302	0	5 302
45215	94 684	0	94 684	38 850	0	38 850	4 743	0	4 743	60 577	0	60 577
45217	75 966	0	75 966	95 729	0	95 729	66 557	0	66 557	46 794	0	46 794
45415	338	0	338	3	0	3	30	0	30	365	0	365
45417	1 322	0	1 322	7	0	7	2 163	0	2 163	3 478	0	3 478
45515	7 515	0	7 515	1 287	0	1 287	1 251	0	1 251	7 479	0	7 479
45524	31 794	0	31 794	13 131	0	13 131	69 280	0	69 280	87 943	0	87 943
45818	200 785	0	200 785	5 094	0	5 094	38 888	0	38 888	234 579	0	234 579
45821	3 573	0	3 573	6 617	0	6 617	6 554	0	6 554	3 510	0	3 510
45918	23 838	0	23 838	2 428	0	2 428	517	0	517	21 927	0	21 927
45921	323	0	323	1 547	0	1 547	1 548	0	1 548	324	0	324
47405	1	0	1	0	1 446	1 446	0	1 446	1 446	1	0	1
47407	0	0	0	1 828 999	1 835 269	3 664 268	1 828 999	1 835 269	3 664 268	0	0	0
47411	113 465	1 331	114 796	56 936	585	57 521	28 624	196	28 820	85 153	942	86 095
47416	3 114	184	3 298	13 609	42 218	55 827	10 790	42 216	53 006	295	182	477
47422	511	0	511	2 071	0	2 071	2 502	0	2 502	942	0	942
47424	489	0	489	19 704	0	19 704	21 903	0	21 903	2 688	0	2 688
47425	415 910	0	415 910	7 653	0	7 653	6 941	0	6 941	415 198	0	415 198
47426	1 342	0	1 342	1 121	0	1 121	1 024	0	1 024	1 245	0	1 245
47441	74 240	0	74 240	3 742	0	3 742	1 957	0	1 957	72 455	0	72 455
47444	1 462	0	1 462	780	0	780	1 891	0	1 891	2 573	0	2 573
47445	816	0	816	412	0	412	334	0	334	738	0	738
47446	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47452	11 838	0	11 838	4 718	0	4 718	10 192	0	10 192	17 312	0	17 312
47466	2 162	0	2 162	3 780	0	3 780	6 043	0	6 043	4 425	0	4 425
47501	39 694	0	39 694	2 297	0	2 297	0	0	0	37 397	0	37 397
51529	922	0	922	0	0	0	4	0	4	926	0	926
52307	11 294	0	11 294	0	0	0	18	0	18	11 312	0	11 312
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	2 816	0	2 816	2 469	0	2 469	14 146	0	14 146	14 493	0	14 493
60305	24 715	0	24 715	16 969	0	16 969	16 936	0	16 936	24 682	0	24 682
60309	4 987	0	4 987	741	0	741	733	0	733	4 979	0	4 979
60311	238	0	238	3 845	0	3 845	3 890	0	3 890	283	0	283
60322	34	0	34	39	0	39	57	0	57	52	0	52
60324	47 419	0	47 419	2 373	0	2 373	2 844	0	2 844	47 890	0	47 890
60335	8 957	0	8 957	4 980	0	4 980	4 668	0	4 668	8 645	0	8 645
60352	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60414	96 040	0	96 040	0	0	0	442	0	442	96 482	0	96 482
60805	4 659	0	4 659	619	0	619	940	0	940	4 980	0	4 980
60806	15 622	0	15 622	914	0	914	84	0	84	14 792	0	14 792
60903	6 218	0	6 218	0	0	0	152	0	152	6 370	0	6 370
61701	115 478	0	115 478	0	0	0	0	0	0	115 478	0	115 478
70601	1 311 537	0	1 311 537	1 253	0	1 253	414 328	0	414 328	1 724 612	0	1 724 612
70603	1 667 340	0	1 667 340	0	0	0	235 727	0	235 727	1 903 067	0	1 903 067
70604	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
70801	17 529	0	17 529	0	0	0	0	0	0	17 529	0	17 529
Итого по пассиву (баланс)	15 103 335	2 181 106	17 284 441	11 283 666	5 418 648	16 702 314	11 399 606	4 380 383	15 779 989	15 219 275	1 142 841	16 362 116
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	351	0	351	4	0	4	2	0	2	353	0	353
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	356	0	356	6	0	6	8	0	8	354	0	354
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	18	0	18	22	0	22	4	0	4	0	0	0
85501	38	0	38	6	0	6	22	0	22	54	0	54
Итого по пассиву (баланс)	356	0	356	28	0	28	26	0	26	354	0	354
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
90901	970 984	1 735 938	2 706 922	39 320	108 149	147 469	67 717	127 596	195 313	942 587	1 716 491	2 659 078
90902	553 743	5 230	558 973	5 846	316	6 162	78 453	394	78 847	481 136	5 152	486 288
90907	3 472	0	3 472	18 554	0	18 554	9 878	0	9 878	12 148	0	12 148
91202	10 561	0	10 561	0	0	0	0	0	0	10 561	0	10 561
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 146 066	79 281	11 225 347	339 666	4 889	344 555	508 619	5 176	513 795	10 977 113	78 994	11 056 107
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91704	146 304	49 662	195 966	0	3 070	3 070	1	3 358	3 359	146 303	49 374	195 677
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	161 616	139 663	301 279	0	8 653	8 653	14	9 764	9 778	161 602	138 552	300 154
91803	27 813	0	27 813	0	0	0	0	0	0	27 813	0	27 813
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 637 463	0	6 637 463	704 555	0	704 555	883 526	0	883 526	6 458 492	0	6 458 492
Итого по активу (баланс)	19 985 646	2 009 774	21 995 420	1 107 941	125 077	1 233 018	1 548 208	146 288	1 694 496	19 545 379	1 988 563	21 533 942
Пассив
91311	17 068	0	17 068	0	0	0	0	0	0	17 068	0	17 068
91312	5 704 294	0	5 704 294	110 272	0	110 272	197 575	0	197 575	5 791 597	0	5 791 597
91315	729 748	0	729 748	162 028	0	162 028	0	0	0	567 720	0	567 720
91317	164 819	0	164 819	611 226	0	611 226	506 980	0	506 980	60 573	0	60 573
91507	21 455	0	21 455	0	0	0	0	0	0	21 455	0	21 455
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	15 357 957	0	15 357 957	809 746	0	809 746	527 239	0	527 239	15 075 450	0	15 075 450
Итого по пассиву (баланс)	21 995 420	0	21 995 420	1 693 272	0	1 693 272	1 231 794	0	1 231 794	21 533 942	0	21 533 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	56 502	22 341	78 843	1 754 498	1 168 534	2 923 032	1 611 670	994 060	2 605 730	199 330	196 815	396 145
99996	78 887	0	78 887	2 927 335	0	2 927 335	2 609 589	0	2 609 589	396 633	0	396 633
Итого по активу (баланс)	135 389	22 341	157 730	4 681 833	1 168 534	5 850 367	4 221 259	994 060	5 215 319	595 963	196 815	792 778
Пассив
96901	22 286	56 601	78 887	987 382	1 622 207	2 609 589	1 164 521	1 762 814	2 927 335	199 425	197 208	396 633
99997	78 843	0	78 843	2 605 730	0	2 605 730	2 923 032	0	2 923 032	396 145	0	396 145
Итого по пассиву (баланс)	101 129	56 601	157 730	3 593 112	1 622 207	5 215 319	4 087 553	1 762 814	5 850 367	595 570	197 208	792 778

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?