Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	836	0	836	1 020	0	1 020	670	0	670	1 186	0	1 186
10610	40 172	0	40 172	0	0	0	0	0	0	40 172	0	40 172
20202	137 887	122 700	260 587	5 398 425	2 855 048	8 253 473	5 168 881	2 892 524	8 061 405	367 431	85 224	452 655
20203	0	56	56	0	4	4	0	3	3	0	57	57
20208	24 391	0	24 391	42 638	0	42 638	45 325	0	45 325	21 704	0	21 704
20209	145 228	52 322	197 550	3 758 667	1 442 693	5 201 360	3 851 361	1 466 024	5 317 385	52 534	28 991	81 525
30102	294 925	0	294 925	32 865 994	0	32 865 994	32 871 615	0	32 871 615	289 304	0	289 304
30110	23 923	56 638	80 561	141 821	3 812 242	3 954 063	141 253	3 807 637	3 948 890	24 491	61 243	85 734
30114	0	8 338	8 338	0	495 486	495 486	0	468 219	468 219	0	35 605	35 605
30118	0	14	14	0	2	2	0	1	1	0	15	15
30202	58 569	0	58 569	0	0	0	2 559	0	2 559	56 010	0	56 010
30204	15 509	0	15 509	2 214	0	2 214	0	0	0	17 723	0	17 723
30215	0	1 968	1 968	0	100	100	0	95	95	0	1 973	1 973
30221	0	0	0	0	6 637	6 637	0	6 637	6 637	0	0	0
30233	1 937	125	2 062	80 060	7 515	87 575	77 791	7 521	85 312	4 206	119	4 325
30302	6 407	4 998	11 405	398 805	206 009	604 814	382 405	208 391	590 796	22 807	2 616	25 423
30306	1 460 283	65 871	1 526 154	137 820	229 243	367 063	198 515	211 011	409 526	1 399 588	84 103	1 483 691
30413	548	0	548	6 616 842	0	6 616 842	6 616 198	0	6 616 198	1 192	0	1 192
30424	625	0	625	9 488 342	0	9 488 342	9 485 166	0	9 485 166	3 801	0	3 801
30425	894	13 118	14 012	0	673	673	0	637	637	894	13 154	14 048
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 993 220	0	1 993 220	1 993 220	0	1 993 220	0	0	0
32002	0	0	0	13 175 000	0	13 175 000	11 700 000	0	11 700 000	1 475 000	0	1 475 000
32003	1 660 000	0	1 660 000	2 000 000	0	2 000 000	3 660 000	0	3 660 000	0	0	0
32201	2 242	0	2 242	207	0	207	0	0	0	2 449	0	2 449
45104	0	0	0	16 410	0	16 410	0	0	0	16 410	0	16 410
45105	30 150	0	30 150	0	0	0	29 860	0	29 860	290	0	290
45106	69 605	0	69 605	0	0	0	23 385	0	23 385	46 220	0	46 220
45107	37 916	0	37 916	43 511	0	43 511	1 700	0	1 700	79 727	0	79 727
45201	128 321	0	128 321	407 586	0	407 586	435 395	0	435 395	100 512	0	100 512
45204	1 430	0	1 430	14 000	0	14 000	5 930	0	5 930	9 500	0	9 500
45205	1 057	0	1 057	153 471	0	153 471	2 028	0	2 028	152 500	0	152 500
45206	569 130	0	569 130	222 665	0	222 665	132 742	0	132 742	659 053	0	659 053
45207	649 424	0	649 424	218 679	0	218 679	141 704	0	141 704	726 399	0	726 399
45208	308 826	0	308 826	0	0	0	3 794	0	3 794	305 032	0	305 032
45401	9 809	0	9 809	30 546	0	30 546	28 577	0	28 577	11 778	0	11 778
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	333	0	333	9 667	0	9 667
45407	32 185	0	32 185	40 000	0	40 000	1 013	0	1 013	71 172	0	71 172
45505	974	0	974	0	0	0	131	0	131	843	0	843
45506	779 864	131 349	911 213	48 494	6 649	55 143	57 859	9 241	67 100	770 499	128 757	899 256
45507	863 982	120 368	984 350	31 000	5 936	36 936	17 381	6 607	23 988	877 601	119 697	997 298
45509	452	1	453	1 228	6	1 234	1 180	6	1 186	500	1	501
45706	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
45812	128 073	0	128 073	0	0	0	1 386	0	1 386	126 687	0	126 687
45815	291 643	7 673	299 316	667	394	1 061	28 073	373	28 446	264 237	7 694	271 931
45912	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45915	18 679	0	18 679	4 064	0	4 064	5 317	0	5 317	17 426	0	17 426
47101	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
47404	0	653 363	653 363	24 149 856	24 793 484	48 943 340	24 149 856	24 631 973	48 781 829	0	814 874	814 874
47408	0	0	0	28 854 204	23 307 880	52 162 084	28 854 204	23 307 880	52 162 084	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47421	0	0	0	61 701	0	61 701	61 701	0	61 701	0	0	0
47423	655 879	5	655 884	6 947 921	504	6 948 425	7 225 980	504	7 226 484	377 820	5	377 825
47427	25 933	1 930	27 863	42 172	1 436	43 608	36 894	1 503	38 397	31 211	1 863	33 074
50205	146 905	0	146 905	900	0	900	98	0	98	147 707	0	147 707
50207	25 563	0	25 563	144	0	144	821	0	821	24 886	0	24 886
50214	101 203	0	101 203	51 008	0	51 008	50 925	0	50 925	101 286	0	101 286
50221	0	0	0	167	0	167	3	0	3	164	0	164
50307	0	0	0	6 550 723	0	6 550 723	6 550 723	0	6 550 723	0	0	0
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51401	0	0	0	4 435	0	4 435	4 435	0	4 435	0	0	0
51402	14 962	0	14 962	38	0	38	15 000	0	15 000	0	0	0
51403	779 091	0	779 091	330 130	0	330 130	304 422	0	304 422	804 799	0	804 799
52503	4 307	0	4 307	0	0	0	272	0	272	4 035	0	4 035
60302	36 721	0	36 721	3	0	3	104	0	104	36 620	0	36 620
60306	110	0	110	0	0	0	11	0	11	99	0	99
60308	141	0	141	489	0	489	532	0	532	98	0	98
60310	11	0	11	797	0	797	797	0	797	11	0	11
60312	78 112	0	78 112	11 559	0	11 559	12 855	0	12 855	76 816	0	76 816
60314	13	0	13	12	0	12	0	0	0	25	0	25
60323	38 521	0	38 521	3 313	0	3 313	3 220	0	3 220	38 614	0	38 614
60336	3 910	0	3 910	201	0	201	257	0	257	3 854	0	3 854
60401	319 227	0	319 227	561	0	561	437	0	437	319 351	0	319 351
60404	24 955	0	24 955	0	0	0	0	0	0	24 955	0	24 955
60415	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60901	5 543	0	5 543	0	0	0	0	0	0	5 543	0	5 543
61002	123	0	123	299	0	299	296	0	296	126	0	126
61008	154	0	154	516	0	516	405	0	405	265	0	265
61009	108	0	108	52	0	52	59	0	59	101	0	101
61209	0	0	0	95 781	0	95 781	95 781	0	95 781	0	0	0
61210	0	0	0	6 920 196	0	6 920 196	6 920 196	0	6 920 196	0	0	0
61214	0	0	0	345 082	0	345 082	345 082	0	345 082	0	0	0
61403	782	0	782	559	0	559	335	0	335	1 006	0	1 006
61703	104 953	0	104 953	0	0	0	0	0	0	104 953	0	104 953
61905	1 311 248	0	1 311 248	0	0	0	0	0	0	1 311 248	0	1 311 248
61907	84 334	0	84 334	0	0	0	51 509	0	51 509	32 825	0	32 825
61908	565 413	0	565 413	0	0	0	0	0	0	565 413	0	565 413
62101	211	0	211	0	0	0	211	0	211	0	0	0
70606	2 347 807	0	2 347 807	306 766	0	306 766	935	0	935	2 653 638	0	2 653 638
70608	1 285 033	0	1 285 033	138 147	0	138 147	0	0	0	1 423 180	0	1 423 180
70609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	4 614	0	4 614	325	0	325	0	0	0	4 939	0	4 939
Итого по активу (баланс)	15 774 607	1 240 837	17 015 444	153 352 017	57 171 941	210 523 958	153 001 667	57 026 787	210 028 454	16 124 957	1 385 991	17 510 948
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	200 878	0	200 878	0	0	0	0	0	0	200 878	0	200 878
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	0	0	0	2	0	2	166	0	166	164	0	164
10609	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	157 115	0	157 115	0	0	0	0	0	0	157 115	0	157 115
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	0	3 336	3 336	12 126	909 659	921 785	12 126	1 101 043	1 113 169	0	194 720	194 720
30223	29 149	0	29 149	480 723	0	480 723	473 740	0	473 740	22 166	0	22 166
30232	3 842	6 182	10 024	105 324	245 842	351 166	102 478	242 583	345 061	996	2 923	3 919
30236	0	0	0	23 587	23 882	47 469	23 587	23 882	47 469	0	0	0
30301	6 407	4 998	11 405	382 405	208 391	590 796	398 805	206 009	604 814	22 807	2 616	25 423
30305	1 460 283	65 871	1 526 154	198 515	211 011	409 526	137 820	229 243	367 063	1 399 588	84 103	1 483 691
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
406	569	0	569	1 036	0	1 036	1 122	0	1 122	655	0	655
407	839 008	462 278	1 301 286	8 184 457	1 319 007	9 503 464	8 032 613	1 335 448	9 368 061	687 164	478 719	1 165 883
408.1	85 080	12	85 092	487 366	2 948	490 314	490 271	2 949	493 220	87 985	13	87 998
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	7 197	28 513	35 710	272 494	1 744 204	2 016 698	270 479	2 060 979	2 331 458	5 182	345 288	350 470
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	251 590	168 892	420 482	1 412 912	183 653	1 596 565	1 433 622	173 677	1 607 299	272 300	158 916	431 216
40820	2 588	16 918	19 506	3 845	7 214	11 059	5 042	1 780	6 822	3 785	11 484	15 269
40821	1 204	0	1 204	8 185	0	8 185	8 705	0	8 705	1 724	0	1 724
40901	9 648	0	9 648	3 078	0	3 078	19 658	0	19 658	26 228	0	26 228
40905	160	0	160	51 183	176	51 359	51 183	176	51 359	160	0	160
40909	0	0	0	10 216	2 060	12 276	10 216	2 060	12 276	0	0	0
40910	0	0	0	10 475	3 176	13 651	10 475	3 176	13 651	0	0	0
40911	16 822	0	16 822	443 618	0	443 618	427 052	0	427 052	256	0	256
40912	0	0	0	18 931	43 547	62 478	18 931	43 547	62 478	0	0	0
40913	0	0	0	47 598	183 375	230 973	47 598	183 375	230 973	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42006	0	0	0	0	826 174	826 174	0	826 174	826 174	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
42104	18 500	0	18 500	13 141	0	13 141	6 091	0	6 091	11 450	0	11 450
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
42111	9 687	0	9 687	509	0	509	9	0	9	9 187	0	9 187
42113	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42205	57 700	0	57 700	20 200	0	20 200	10 100	0	10 100	47 600	0	47 600
42301	5 421	6 126	11 547	1 968	351	2 319	1 903	308	2 211	5 356	6 083	11 439
42305	23 577	0	23 577	2 414	0	2 414	4 360	0	4 360	25 523	0	25 523
42306	5 665 125	428 395	6 093 520	1 045 750	49 991	1 095 741	800 548	34 329	834 877	5 419 923	412 733	5 832 656
42307	92 414	153	92 567	1 741	11	1 752	8 652	21	8 673	99 325	163	99 488
42309	605	642	1 247	31	36	67	62	33	95	636	639	1 275
42601	146	38	184	1	4	5	0	2	2	145	36	181
42606	10 807	381	11 188	2 900	24	2 924	1 390	17	1 407	9 297	374	9 671
42609	9	17	26	0	2	2	0	1	1	9	16	25
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
43801	2 433	0	2 433	1 547	0	1 547	1 737	0	1 737	2 623	0	2 623
43901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
44001	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
45115	5 360	0	5 360	4 090	0	4 090	498	0	498	1 768	0	1 768
45215	75 788	0	75 788	1 670	0	1 670	6 231	0	6 231	80 349	0	80 349
45415	324	0	324	143	0	143	141	0	141	322	0	322
45515	59 184	0	59 184	1 771	0	1 771	7 427	0	7 427	64 840	0	64 840
45818	406 140	0	406 140	26 025	0	26 025	7 329	0	7 329	387 444	0	387 444
45918	15 651	0	15 651	58	0	58	767	0	767	16 360	0	16 360
47108	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
47403	0	0	0	6 599 351	0	6 599 351	6 599 351	0	6 599 351	0	0	0
47405	1	0	1	0	1 006	1 006	0	1 006	1 006	1	0	1
47407	0	0	0	29 887 182	22 289 401	52 176 583	29 887 182	22 289 401	52 176 583	0	0	0
47411	216 067	3 556	219 623	85 419	614	86 033	38 209	736	38 945	168 857	3 678	172 535
47416	4 479	0	4 479	83 025	1 639 381	1 722 406	79 012	1 711 522	1 790 534	466	72 141	72 607
47422	9 446	28	9 474	983	1	984	2 099	2	2 101	10 562	29	10 591
47424	0	0	0	60 058	0	60 058	60 058	0	60 058	0	0	0
47425	93 676	0	93 676	15 857	0	15 857	1 786	0	1 786	79 605	0	79 605
47426	2 209	0	2 209	1 658	149	1 807	1 134	149	1 283	1 685	0	1 685
50220	836	0	836	670	0	670	1 020	0	1 020	1 186	0	1 186
52304	149 024	0	149 024	0	0	0	0	0	0	149 024	0	149 024
52305	20 607	0	20 607	0	0	0	0	0	0	20 607	0	20 607
52307	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	4 114	0	4 114	16 893	0	16 893	32 604	0	32 604	19 825	0	19 825
60305	22 816	0	22 816	17 625	0	17 625	16 785	0	16 785	21 976	0	21 976
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	4 447	0	4 447	17 830	0	17 830	17 813	0	17 813	4 430	0	4 430
60311	112 077	0	112 077	116 823	0	116 823	4 828	0	4 828	82	0	82
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	97	0	97	334	0	334	330	0	330	93	0	93
60324	50 104	0	50 104	1 594	0	1 594	1 588	0	1 588	50 098	0	50 098
60335	7 636	0	7 636	4 540	0	4 540	4 519	0	4 519	7 615	0	7 615
60414	125 188	0	125 188	437	0	437	575	0	575	125 326	0	125 326
60903	3 452	0	3 452	0	0	0	132	0	132	3 584	0	3 584
61301	2 560	0	2 560	3 236	0	3 236	6 322	0	6 322	5 646	0	5 646
61701	117 878	0	117 878	0	0	0	0	0	0	117 878	0	117 878
62103	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
70601	2 399 547	0	2 399 547	15	0	15	379 888	0	379 888	2 779 420	0	2 779 420
70603	1 269 353	0	1 269 353	0	0	0	135 598	0	135 598	1 404 951	0	1 404 951
70604	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
70615	6 875	0	6 875	0	0	0	0	0	0	6 875	0	6 875
Итого по пассиву (баланс)	15 819 108	1 196 336	17 015 444	50 215 636	29 895 303	80 110 939	50 132 802	30 473 641	80 606 443	15 736 274	1 774 674	17 510 948
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	320	0	320	2	0	2	0	0	0	322	0	322
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	321	0	321	2	0	2	0	0	0	323	0	323
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	321	0	321	0	0	0	2	0	2	323	0	323
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
90901	2 058 376	148 666	2 207 042	12 890	7 150	20 040	23 528	8 326	31 854	2 047 738	147 490	2 195 228
90902	804 001	2 898	806 899	280 655	135	280 790	136 967	533	137 500	947 689	2 500	950 189
90907	9 648	0	9 648	19 658	0	19 658	3 078	0	3 078	26 228	0	26 228
91202	169 638	0	169 638	1	0	1	1	0	1	169 638	0	169 638
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 097 860	493 356	11 591 216	337 207	302 338	639 545	488 846	311 335	800 181	10 946 221	484 359	11 430 580
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	95 009	3 727	98 736	7 661	1 400	9 061	15 638	1 299	16 937	87 032	3 828	90 860
91704	95 820	47 437	143 257	0	2 301	2 301	6	2 611	2 617	95 814	47 127	142 941
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	126 611	133 984	260 595	0	6 648	6 648	68	7 032	7 100	126 543	133 600	260 143
91803	19 811	0	19 811	0	0	0	0	0	0	19 811	0	19 811
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 758 425	0	6 758 425	1 876 155	0	1 876 155	2 012 170	0	2 012 170	6 622 410	0	6 622 410
Итого по активу (баланс)	21 562 823	830 068	22 392 891	2 534 228	319 972	2 854 200	2 680 304	331 136	3 011 440	21 416 747	818 904	22 235 651
Пассив
91311	177 018	0	177 018	0	0	0	0	0	0	177 018	0	177 018
91312	5 952 660	0	5 952 660	446 626	277 420	724 046	307 886	277 420	585 306	5 813 920	0	5 813 920
91315	554 722	0	554 722	70 228	0	70 228	70 871	0	70 871	555 365	0	555 365
91316	2 626	0	2 626	152 019	0	152 019	162 427	0	162 427	13 034	0	13 034
91317	42 297	19 676	61 973	1 045 496	20 381	1 065 877	1 045 007	12 544	1 057 551	41 808	11 839	53 647
91507	8 405	0	8 405	0	0	0	0	0	0	8 405	0	8 405
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	15 634 466	0	15 634 466	986 106	0	986 106	964 881	0	964 881	15 613 241	0	15 613 241
Итого по пассиву (баланс)	22 373 215	19 676	22 392 891	2 700 475	297 801	2 998 276	2 551 072	289 964	2 841 036	22 223 812	11 839	22 235 651
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 004	8 004	10 882 516	13 897 511	24 780 027	10 673 998	13 274 049	23 948 047	208 518	631 466	839 984
94101	0	0	0	50 353	0	50 353	50 353	0	50 353	0	0	0
99996	7 981	0	7 981	24 824 242	0	24 824 242	23 993 757	0	23 993 757	838 466	0	838 466
Итого по активу (баланс)	7 981	8 004	15 985	35 757 111	13 897 511	49 654 622	34 718 108	13 274 049	47 992 157	1 046 984	631 466	1 678 450
Пассив
96901	7 981	0	7 981	13 201 974	10 791 784	23 993 758	13 823 696	11 000 547	24 824 243	629 703	208 763	838 466
99997	8 004	0	8 004	23 998 400	0	23 998 400	24 830 380	0	24 830 380	839 984	0	839 984
Итого по пассиву (баланс)	15 985	0	15 985	37 200 374	10 791 784	47 992 158	38 654 076	11 000 547	49 654 623	1 469 687	208 763	1 678 450

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?