Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	528	0	528	569	0	569	18	0	18	1 079	0	1 079
10610	40 172	0	40 172	0	0	0	0	0	0	40 172	0	40 172
20202	124 016	101 933	225 949	4 166 456	3 032 913	7 199 369	4 177 135	2 928 442	7 105 577	113 337	206 404	319 741
20203	0	54	54	0	8	8	0	3	3	0	59	59
20208	27 102	0	27 102	41 849	0	41 849	39 469	0	39 469	29 482	0	29 482
20209	78 376	46 833	125 209	2 789 296	2 015 540	4 804 836	2 811 416	1 946 742	4 758 158	56 256	115 631	171 887
30102	282 186	0	282 186	33 389 991	0	33 389 991	33 407 231	0	33 407 231	264 946	0	264 946
30110	24 766	57 866	82 632	131 379	1 638 056	1 769 435	134 357	1 622 094	1 756 451	21 788	73 828	95 616
30114	0	1 797	1 797	0	349 269	349 269	0	344 529	344 529	0	6 537	6 537
30118	0	14	14	0	2	2	0	1	1	0	15	15
30202	58 947	0	58 947	2 218	0	2 218	0	0	0	61 165	0	61 165
30204	15 029	0	15 029	964	0	964	0	0	0	15 993	0	15 993
30215	0	1 883	1 883	0	264	264	0	105	105	0	2 042	2 042
30233	1 482	71	1 553	70 694	6 060	76 754	69 506	6 103	75 609	2 670	28	2 698
30302	3 836	4 404	8 240	444 771	198 908	643 679	443 877	202 134	646 011	4 730	1 178	5 908
30306	1 595 846	74 106	1 669 952	40 935	199 166	240 101	147 229	218 999	366 228	1 489 552	54 273	1 543 825
30413	19 890	0	19 890	2 211 337	0	2 211 337	2 229 717	0	2 229 717	1 510	0	1 510
30424	6 738	0	6 738	4 442 990	0	4 442 990	4 448 826	0	4 448 826	902	0	902
30425	0	12 556	12 556	894	1 759	2 653	0	699	699	894	13 616	14 510
31902	160 000	0	160 000	1 200 000	0	1 200 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
32002	2 010 000	0	2 010 000	14 430 000	0	14 430 000	16 440 000	0	16 440 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 880 000	0	3 880 000	1 950 000	0	1 950 000	1 930 000	0	1 930 000
32201	2 242	0	2 242	0	0	0	0	0	0	2 242	0	2 242
45106	69 605	0	69 605	0	0	0	0	0	0	69 605	0	69 605
45107	26 923	0	26 923	13 400	0	13 400	18 900	0	18 900	21 423	0	21 423
45201	139 399	0	139 399	503 920	0	503 920	501 470	0	501 470	141 849	0	141 849
45203	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45204	85	0	85	9 000	0	9 000	4 585	0	4 585	4 500	0	4 500
45205	0	0	0	3 753	0	3 753	400	0	400	3 353	0	3 353
45206	497 502	0	497 502	77 632	0	77 632	58 800	0	58 800	516 334	0	516 334
45207	665 250	0	665 250	26 348	0	26 348	40 504	0	40 504	651 094	0	651 094
45208	364 529	0	364 529	8 500	0	8 500	3 144	0	3 144	369 885	0	369 885
45401	7 926	0	7 926	29 600	0	29 600	27 570	0	27 570	9 956	0	9 956
45406	10 667	0	10 667	0	0	0	334	0	334	10 333	0	10 333
45407	34 211	0	34 211	780	0	780	1 793	0	1 793	33 198	0	33 198
45505	1 185	0	1 185	0	0	0	113	0	113	1 072	0	1 072
45506	505 515	131 373	636 888	274 963	18 125	293 088	11 412	10 095	21 507	769 066	139 403	908 469
45507	1 128 711	115 536	1 244 247	14 700	16 192	30 892	274 330	6 302	280 632	869 081	125 426	994 507
45509	409	982	1 391	899	1 912	2 811	749	1 995	2 744	559	899	1 458
45706	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	128 085	0	128 085	195	0	195	190	0	190	128 090	0	128 090
45815	277 119	7 344	284 463	427	1 392	1 819	10 922	772	11 694	266 624	7 964	274 588
45912	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45915	18 637	0	18 637	87	2	89	89	2	91	18 635	0	18 635
47101	602	0	602	0	0	0	98	0	98	504	0	504
47404	0	623 570	623 570	20 922 898	20 554 189	41 477 087	20 922 898	20 663 159	41 586 057	0	514 600	514 600
47408	0	0	0	21 937 478	20 081 084	42 018 562	21 937 478	20 081 084	42 018 562	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47417	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47421	0	0	0	70 524	0	70 524	70 524	0	70 524	0	0	0
47423	667 704	6	667 710	2 172 513	430	2 172 943	2 169 270	431	2 169 701	670 947	5	670 952
47427	18 150	1 706	19 856	45 664	1 608	47 272	40 130	1 360	41 490	23 684	1 954	25 638
50205	148 918	0	148 918	902	0	902	3 691	0	3 691	146 129	0	146 129
50207	25 280	0	25 280	144	0	144	0	0	0	25 424	0	25 424
50214	50 760	0	50 760	100 735	0	100 735	50 914	0	50 914	100 581	0	100 581
50221	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50307	0	0	0	2 100 001	0	2 100 001	2 100 001	0	2 100 001	0	0	0
50905	4	0	4	4	0	4	8	0	8	0	0	0
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	71 771	0	71 771	177 784	0	177 784	165 000	0	165 000	84 555	0	84 555
51403	879 353	0	879 353	362 967	0	362 967	359 895	0	359 895	882 425	0	882 425
52503	3 244	0	3 244	3 060	0	3 060	1 734	0	1 734	4 570	0	4 570
60302	37 653	0	37 653	0	0	0	343	0	343	37 310	0	37 310
60306	119	0	119	0	0	0	9	0	9	110	0	110
60308	185	0	185	503	0	503	503	0	503	185	0	185
60310	8	0	8	501	0	501	498	0	498	11	0	11
60312	80 834	0	80 834	8 086	0	8 086	8 473	0	8 473	80 447	0	80 447
60314	0	777	777	41	0	41	0	389	389	41	388	429
60323	38 474	0	38 474	5 773	0	5 773	5 319	0	5 319	38 928	0	38 928
60336	3 783	0	3 783	182	0	182	661	0	661	3 304	0	3 304
60401	319 243	0	319 243	0	0	0	0	0	0	319 243	0	319 243
60404	24 955	0	24 955	0	0	0	0	0	0	24 955	0	24 955
60901	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
61002	132	0	132	162	0	162	121	0	121	173	0	173
61008	128	0	128	405	0	405	303	0	303	230	0	230
61009	126	0	126	175	0	175	197	0	197	104	0	104
61210	0	0	0	2 675 012	0	2 675 012	2 675 012	0	2 675 012	0	0	0
61214	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
61403	1 270	0	1 270	205	0	205	340	0	340	1 135	0	1 135
61703	104 953	0	104 953	0	0	0	0	0	0	104 953	0	104 953
61905	1 311 248	0	1 311 248	0	0	0	0	0	0	1 311 248	0	1 311 248
61907	84 334	0	84 334	0	0	0	0	0	0	84 334	0	84 334
61908	565 413	0	565 413	0	0	0	0	0	0	565 413	0	565 413
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	1 701 558	0	1 701 558	350 763	0	350 763	213	0	213	2 052 108	0	2 052 108
70608	969 850	0	969 850	214 846	0	214 846	35 755	0	35 755	1 148 941	0	1 148 941
70609	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70611	3 277	0	3 277	559	0	559	0	0	0	3 836	0	3 836
Итого по активу (баланс)	15 448 007	1 182 811	16 630 818	124 162 453	48 116 879	172 279 332	123 965 492	48 035 440	172 000 932	15 644 968	1 264 250	16 909 218
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	200 881	0	200 881	3	0	3	0	0	0	200 878	0	200 878
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
10609	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	157 112	0	157 112	0	0	0	3	0	3	157 115	0	157 115
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	0	92 793	92 793	10 730	156 716	167 446	10 730	64 081	74 811	0	158	158
30223	27 359	0	27 359	513 926	0	513 926	502 165	0	502 165	15 598	0	15 598
30232	1 785	4 747	6 532	113 419	223 829	337 248	111 935	220 512	332 447	301	1 430	1 731
30236	0	663	663	23 840	31 027	54 867	23 840	30 364	54 204	0	0	0
30301	3 836	4 404	8 240	443 877	202 134	646 011	444 771	198 908	643 679	4 730	1 178	5 908
30305	1 595 846	74 106	1 669 952	147 229	218 999	366 228	40 935	199 166	240 101	1 489 552	54 273	1 543 825
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
406	574	0	574	1 116	0	1 116	1 346	0	1 346	804	0	804
407	1 143 685	276 623	1 420 308	7 096 526	914 249	8 010 775	6 974 411	1 060 611	8 035 022	1 021 570	422 985	1 444 555
408.1	90 641	1 874	92 515	416 683	6 233	422 916	410 469	4 372	414 841	84 427	13	84 440
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	5 955	33 525	39 480	1 659	9 364	11 023	594	7 931	8 525	4 890	32 092	36 982
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	357 466	153 605	511 071	1 449 751	140 651	1 590 402	1 330 508	159 356	1 489 864	238 223	172 310	410 533
40820	2 349	11 510	13 859	4 331	5 557	9 888	3 500	6 400	9 900	1 518	12 353	13 871
40821	278	0	278	8 248	0	8 248	9 197	0	9 197	1 227	0	1 227
40901	7 943	0	7 943	9 720	0	9 720	10 003	0	10 003	8 226	0	8 226
40905	160	0	160	45 642	79	45 721	45 642	79	45 721	160	0	160
40909	0	0	0	6 610	1 307	7 917	6 610	1 307	7 917	0	0	0
40910	0	0	0	10 927	3 074	14 001	10 927	3 074	14 001	0	0	0
40911	2 051	0	2 051	453 557	0	453 557	452 806	0	452 806	1 300	0	1 300
40912	0	0	0	14 202	41 126	55 328	14 202	41 126	55 328	0	0	0
40913	0	0	0	57 822	151 353	209 175	57 822	151 353	209 175	0	0	0
42103	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
42104	39 900	0	39 900	17 292	0	17 292	4 292	0	4 292	26 900	0	26 900
42105	16 000	0	16 000	1 047	0	1 047	47	0	47	15 000	0	15 000
42106	6 820	0	6 820	5 501	0	5 501	4 501	0	4 501	5 820	0	5 820
42111	3 116	0	3 116	1 020	0	1 020	7 403	0	7 403	9 499	0	9 499
42113	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42205	62 700	0	62 700	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	57 700	0	57 700
42301	6 467	5 930	12 397	2 397	359	2 756	1 412	830	2 242	5 482	6 401	11 883
42305	24 428	0	24 428	2 475	0	2 475	2 697	0	2 697	24 650	0	24 650
42306	5 934 513	463 447	6 397 960	788 717	92 960	881 677	528 619	79 452	608 071	5 674 415	449 939	6 124 354
42307	87 637	146	87 783	1 237	8	1 245	2 635	21	2 656	89 035	159	89 194
42309	584	624	1 208	32	40	72	33	88	121	585	672	1 257
42601	146	42	188	0	5	5	0	6	6	146	43	189
42606	12 100	366	12 466	1 322	18	1 340	0	51	51	10 778	399	11 177
42609	5	17	22	2	1	3	6	2	8	9	18	27
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
43801	2 326	0	2 326	64	0	64	56	0	56	2 318	0	2 318
43901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45115	3 709	0	3 709	0	0	0	0	0	0	3 709	0	3 709
45215	140 842	0	140 842	10 547	0	10 547	1 564	0	1 564	131 859	0	131 859
45415	295	0	295	149	0	149	177	0	177	323	0	323
45515	27 110	0	27 110	1 496	0	1 496	2 813	0	2 813	28 427	0	28 427
45818	381 154	0	381 154	53	0	53	251	0	251	381 352	0	381 352
45918	15 605	0	15 605	7	0	7	19	0	19	15 617	0	15 617
47108	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
47403	0	0	0	2 199 554	0	2 199 554	2 199 554	0	2 199 554	0	0	0
47405	1	0	1	0	17 840	17 840	0	17 840	17 840	1	0	1
47407	0	0	0	22 353 386	19 659 588	42 012 974	22 353 386	19 659 588	42 012 974	0	0	0
47411	231 600	3 199	234 799	48 443	969	49 412	41 618	1 051	42 669	224 775	3 281	228 056
47416	1 059	0	1 059	29 409	484 527	513 936	28 972	718 152	747 124	622	233 625	234 247
47422	7 214	27	7 241	1 475	1	1 476	2 591	4	2 595	8 330	30	8 360
47424	0	0	0	62 294	0	62 294	62 294	0	62 294	0	0	0
47425	99 804	0	99 804	2 370	0	2 370	1 700	0	1 700	99 134	0	99 134
47426	3 767	0	3 767	2 993	0	2 993	973	0	973	1 747	0	1 747
50220	528	0	528	18	0	18	569	0	569	1 079	0	1 079
52304	0	0	0	0	0	0	149 024	0	149 024	149 024	0	149 024
52305	39 975	0	39 975	19 368	0	19 368	0	0	0	20 607	0	20 607
52307	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	2 463	0	2 463	2 322	0	2 322	2 975	0	2 975	3 116	0	3 116
60305	21 271	0	21 271	16 773	0	16 773	18 701	0	18 701	23 199	0	23 199
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	4 463	0	4 463	598	0	598	598	0	598	4 463	0	4 463
60311	112 116	0	112 116	3 963	0	3 963	3 981	0	3 981	112 134	0	112 134
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	114	0	114	191	0	191	158	0	158	81	0	81
60324	52 236	0	52 236	1 095	0	1 095	708	0	708	51 849	0	51 849
60335	6 792	0	6 792	5 153	0	5 153	6 588	0	6 588	8 227	0	8 227
60414	124 055	0	124 055	0	0	0	580	0	580	124 635	0	124 635
60903	3 209	0	3 209	0	0	0	121	0	121	3 330	0	3 330
61301	2 843	0	2 843	2 363	0	2 363	3 868	0	3 868	4 348	0	4 348
61701	117 878	0	117 878	0	0	0	0	0	0	117 878	0	117 878
62103	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70601	1 704 069	0	1 704 069	153	0	153	387 194	0	387 194	2 091 110	0	2 091 110
70603	982 088	0	982 088	55 329	0	55 329	205 019	0	205 019	1 131 778	0	1 131 778
70604	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
70615	6 875	0	6 875	0	0	0	0	0	0	6 875	0	6 875
Итого по пассиву (баланс)	15 503 170	1 127 648	16 630 818	36 510 784	22 362 027	58 872 811	36 525 473	22 625 738	59 151 211	15 517 859	1 391 359	16 909 218
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	316	0	316	2	0	2	12	0	12	306	0	306
80601	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
80801	1	0	1	12	0	12	0	0	0	13	0	13
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	318	0	318	25	0	25	23	0	23	320	0	320
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
85401	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
85501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	318	0	318	11	0	11	13	0	13	320	0	320
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
90901	2 059 796	142 526	2 202 322	130 846	19 979	150 825	21 929	7 661	29 590	2 168 713	154 844	2 323 557
90902	798 535	2 419	800 954	62 188	744	62 932	89 938	147	90 085	770 785	3 016	773 801
90907	7 943	0	7 943	10 003	0	10 003	9 720	0	9 720	8 226	0	8 226
91202	39 982	0	39 982	149 025	0	149 025	19 369	0	19 369	169 638	0	169 638
91203	4	0	4	19 368	0	19 368	1	0	1	19 371	0	19 371
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 933 654	472 390	11 406 044	871 979	66 195	938 174	811 739	26 092	837 831	10 993 894	512 493	11 506 387
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	89 404	3 485	92 889	9 071	1 744	10 815	5 910	1 388	7 298	92 565	3 841	96 406
91704	95 845	45 469	141 314	0	6 373	6 373	13	2 455	2 468	95 832	49 387	145 219
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	127 004	128 374	255 378	0	17 991	17 991	290	7 038	7 328	126 714	139 327	266 041
91803	19 827	0	19 827	136	0	136	150	0	150	19 813	0	19 813
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 236 272	0	6 236 272	1 974 871	0	1 974 871	1 445 412	0	1 445 412	6 765 731	0	6 765 731
Итого по активу (баланс)	20 735 886	794 663	21 530 549	3 227 487	113 026	3 340 513	2 404 471	44 781	2 449 252	21 558 902	862 908	22 421 810
Пассив
91003	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
91004	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
91311	48 918	0	48 918	17 900	0	17 900	146 000	0	146 000	177 018	0	177 018
91312	5 589 361	0	5 589 361	284 026	0	284 026	735 699	0	735 699	6 041 034	0	6 041 034
91315	513 011	0	513 011	32 034	0	32 034	0	0	0	480 977	0	480 977
91316	10 375	0	10 375	332 256	0	332 256	323 756	0	323 756	1 875	0	1 875
91317	45 885	19 108	64 993	773 255	2 757	776 012	761 696	4 536	766 232	34 326	20 887	55 213
91507	8 593	0	8 593	0	0	0	0	0	0	8 593	0	8 593
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	15 294 277	0	15 294 277	965 554	0	965 554	1 327 356	0	1 327 356	15 656 079	0	15 656 079
Итого по пассиву (баланс)	21 511 441	19 108	21 530 549	2 408 207	2 757	2 410 964	3 297 689	4 536	3 302 225	22 400 923	20 887	22 421 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	624	10 274	10 898	10 740 742	11 863 801	22 604 543	10 310 921	11 218 753	21 529 674	430 445	655 322	1 085 767
94101	50 119	0	50 119	50 042	0	50 042	100 161	0	100 161	0	0	0
99996	60 990	0	60 990	22 656 512	0	22 656 512	21 630 336	0	21 630 336	1 087 166	0	1 087 166
Итого по активу (баланс)	111 733	10 274	122 007	33 447 296	11 863 801	45 311 097	32 041 418	11 218 753	43 260 171	1 517 611	655 322	2 172 933
Пассив
96901	60 362	628	60 990	11 295 640	10 334 696	21 630 336	11 891 007	10 765 505	22 656 512	655 729	431 437	1 087 166
99997	61 017	0	61 017	21 629 835	0	21 629 835	22 654 585	0	22 654 585	1 085 767	0	1 085 767
Итого по пассиву (баланс)	121 379	628	122 007	32 925 475	10 334 696	43 260 171	34 545 592	10 765 505	45 311 097	1 741 496	431 437	2 172 933

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?