Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	850	0	850	231	0	231	156	0	156	925	0	925
10610	40 142	0	40 142	0	0	0	0	0	0	40 142	0	40 142
20202	337 431	261 790	599 221	2 824 940	541 133	3 366 073	2 802 056	557 729	3 359 785	360 315	245 194	605 509
20203	0	57	57	0	4	4	0	6	6	0	55	55
20208	42 512	0	42 512	103 101	0	103 101	104 950	0	104 950	40 663	0	40 663
20209	89 412	12 875	102 287	1 954 281	275 328	2 229 609	2 021 007	281 779	2 302 786	22 686	6 424	29 110
30102	130 102	0	130 102	19 733 610	0	19 733 610	19 647 984	0	19 647 984	215 728	0	215 728
30110	7 341	42 559	49 900	141 572	1 690 395	1 831 967	141 786	1 621 270	1 763 056	7 127	111 684	118 811
30114	0	5 162	5 162	0	673 378	673 378	0	673 671	673 671	0	4 869	4 869
30118	0	15	15	0	3	3	0	2	2	0	16	16
30202	37 893	0	37 893	44	0	44	0	0	0	37 937	0	37 937
30204	42 805	0	42 805	0	0	0	3 027	0	3 027	39 778	0	39 778
30215	0	1 982	1 982	0	150	150	0	204	204	0	1 928	1 928
30221	0	0	0	125 489	119 571	245 060	115 489	119 571	235 060	10 000	0	10 000
30233	117	0	117	15 009	3 564	18 573	14 933	3 391	18 324	193	173	366
30238	14 341	0	14 341	0	0	0	14 341	0	14 341	0	0	0
30302	22 112	3 134	25 246	101 697	67 388	169 085	76 711	67 995	144 706	47 098	2 527	49 625
30306	1 025 320	40 146	1 065 466	205 745	58 890	264 635	207 818	59 342	267 160	1 023 247	39 694	1 062 941
30413	651	0	651	473 194	0	473 194	463 567	0	463 567	10 278	0	10 278
30424	3 284	0	3 284	3 242 078	0	3 242 078	3 242 339	0	3 242 339	3 023	0	3 023
30425	0	4 295	4 295	0	325	325	0	443	443	0	4 177	4 177
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	1 430 000	0	1 430 000	7 300 000	0	7 300 000	7 030 000	0	7 030 000	1 700 000	0	1 700 000
32003	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
45106	10 000	0	10 000	6 100	0	6 100	0	0	0	16 100	0	16 100
45107	291 791	74 794	366 585	13 583	5 640	19 223	851	7 705	8 556	304 523	72 729	377 252
45108	0	1 566	1 566	0	118	118	0	1 684	1 684	0	0	0
45201	81 846	0	81 846	460 948	0	460 948	428 206	0	428 206	114 588	0	114 588
45204	1 100	0	1 100	15 320	0	15 320	3 100	0	3 100	13 320	0	13 320
45205	16 780	0	16 780	404	0	404	11 305	0	11 305	5 879	0	5 879
45206	765 513	0	765 513	78 031	0	78 031	295 285	0	295 285	548 259	0	548 259
45207	943 922	312 618	1 256 540	278 435	23 410	301 845	84 096	41 255	125 351	1 138 261	294 773	1 433 034
45208	388 468	293 988	682 456	0	18 640	18 640	7 009	27 787	34 796	381 459	284 841	666 300
45307	1 070	0	1 070	0	0	0	97	0	97	973	0	973
45401	5 344	0	5 344	11 069	0	11 069	11 194	0	11 194	5 219	0	5 219
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	52 520	0	52 520	2 807	0	2 807	2 075	0	2 075	53 252	0	53 252
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45505	73 403	18 833	92 236	215	1 421	1 636	11 655	1 940	13 595	61 963	18 314	80 277
45506	789 404	566 572	1 355 976	9 640	41 990	51 630	17 608	61 700	79 308	781 436	546 862	1 328 298
45507	861 495	497 293	1 358 788	9 742	34 197	43 939	13 071	50 857	63 928	858 166	480 633	1 338 799
45509	667	265	932	1 902	468	2 370	1 972	478	2 450	597	255	852
45812	248 369	18 670	267 039	20 396	1 407	21 803	2 698	1 923	4 621	266 067	18 154	284 221
45815	92 855	41 973	134 828	3 431	3 297	6 728	532	4 327	4 859	95 754	40 943	136 697
45911	0	0	0	1 457	1 161	2 618	0	52	52	1 457	1 109	2 566
45912	8 430	1 107	9 537	62	84	146	778	114	892	7 714	1 077	8 791
45915	10 140	14 139	24 279	239	1 067	1 306	359	1 457	1 816	10 020	13 749	23 769
47404	4 869	1 724 131	1 729 000	20 437 149	20 154 267	40 591 416	20 442 018	20 323 263	40 765 281	0	1 555 135	1 555 135
47408	0	0	0	18 364 701	19 418 887	37 783 588	18 364 701	19 418 887	37 783 588	0	0	0
47415	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47423	69 357	312	69 669	3 290	740	4 030	4 052	656	4 708	68 595	396	68 991
47427	24 586	12 978	37 564	48 941	14 704	63 645	50 750	16 142	66 892	22 777	11 540	34 317
50205	5 597	0	5 597	25	0	25	0	0	0	5 622	0	5 622
50207	363 110	0	363 110	216 887	0	216 887	213 458	0	213 458	366 539	0	366 539
50218	207 726	0	207 726	208 025	0	208 025	207 733	0	207 733	208 018	0	208 018
50221	1 656	0	1 656	1 468	0	1 468	911	0	911	2 213	0	2 213
51401	0	0	0	83 313	0	83 313	83 313	0	83 313	0	0	0
51402	62 736	0	62 736	59 618	0	59 618	82 612	0	82 612	39 742	0	39 742
51403	478 893	0	478 893	200 494	0	200 494	258 500	0	258 500	420 887	0	420 887
52503	467	9 227	9 694	0	696	696	261	1 455	1 716	206	8 468	8 674
60302	33 642	0	33 642	0	0	0	3	0	3	33 639	0	33 639
60306	73	0	73	169	0	169	94	0	94	148	0	148
60308	184	0	184	563	0	563	425	0	425	322	0	322
60310	4	0	4	716	0	716	717	0	717	3	0	3
60312	6 617	0	6 617	35 850	0	35 850	30 618	0	30 618	11 849	0	11 849
60314	0	825	825	0	0	0	0	412	412	0	413	413
60323	26 268	120	26 388	40 326	9	40 335	41 865	12	41 877	24 729	117	24 846
60336	2 542	0	2 542	1 297	0	1 297	1 130	0	1 130	2 709	0	2 709
60401	341 900	0	341 900	0	0	0	30	0	30	341 870	0	341 870
60404	18 762	0	18 762	0	0	0	0	0	0	18 762	0	18 762
60901	2 908	0	2 908	85	0	85	0	0	0	2 993	0	2 993
60906	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61002	201	0	201	116	0	116	145	0	145	172	0	172
61008	450	0	450	438	0	438	570	0	570	318	0	318
61009	236	0	236	177	0	177	188	0	188	225	0	225
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	348 075	0	348 075	348 075	0	348 075	0	0	0
61403	1 097	0	1 097	186	0	186	182	0	182	1 101	0	1 101
61905	133 871	0	133 871	0	0	0	0	0	0	133 871	0	133 871
61906	1 006 537	0	1 006 537	0	0	0	0	0	0	1 006 537	0	1 006 537
61907	152 081	0	152 081	0	0	0	0	0	0	152 081	0	152 081
61908	400 491	0	400 491	0	0	0	0	0	0	400 491	0	400 491
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	2 264 814	0	2 264 814	367 052	0	367 052	73 645	0	73 645	2 558 221	0	2 558 221
70608	7 199 798	0	7 199 798	789 818	0	789 818	0	0	0	7 989 616	0	7 989 616
70609	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
70611	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	20 686 768	3 961 426	24 648 194	79 593 667	43 152 332	122 745 999	78 238 166	43 347 509	121 585 675	22 042 269	3 766 249	25 808 518
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	200 185	0	200 185	0	0	0	0	0	0	200 185	0	200 185
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	1 656	0	1 656	911	0	911	1 468	0	1 468	2 213	0	2 213
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	148 493	0	148 493	0	0	0	0	0	0	148 493	0	148 493
30220	0	49 209	49 209	14 188	1 119 136	1 133 324	14 188	1 114 569	1 128 757	0	44 642	44 642
30223	18 417	0	18 417	544 485	0	544 485	551 647	0	551 647	25 579	0	25 579
30232	60	86	146	44 959	16 333	61 292	44 984	16 598	61 582	85	351	436
30236	0	0	0	39 533	34 414	73 947	39 533	34 414	73 947	0	0	0
30301	22 112	3 134	25 246	76 711	67 995	144 706	101 697	67 388	169 085	47 098	2 527	49 625
30305	1 025 320	40 146	1 065 466	207 818	59 342	267 160	205 745	58 890	264 635	1 023 247	39 694	1 062 941
30601	16 472	0	16 472	19 171	0	19 171	3 061	0	3 061	362	0	362
32901	182 688	0	182 688	182 688	0	182 688	182 741	0	182 741	182 741	0	182 741
405	517	0	517	2	0	2	0	0	0	515	0	515
406	1 872	0	1 872	1 191	0	1 191	1 119	0	1 119	1 800	0	1 800
407	1 145 367	34 339	1 179 706	10 874 844	1 309 570	12 184 414	10 920 160	1 452 297	12 372 457	1 190 683	177 066	1 367 749
408.1	61 083	812	61 895	439 448	38 937	478 385	459 684	39 694	499 378	81 319	1 569	82 888
408.2	410 788	557 733	968 521	1 191 584	910 093	2 101 677	1 244 812	653 476	1 898 288	464 016	301 116	765 132
40905	160	0	160	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	160	0	160
40909	0	0	0	1 018	1 720	2 738	1 018	1 720	2 738	0	0	0
40910	0	0	0	17	181	198	17	181	198	0	0	0
40911	5 753	0	5 753	670 923	0	670 923	671 533	0	671 533	6 363	0	6 363
40912	0	0	0	1 755	921	2 676	1 755	921	2 676	0	0	0
40913	0	0	0	7 118	804	7 922	7 118	804	7 922	0	0	0
42102	0	0	0	218 000	0	218 000	268 000	0	268 000	50 000	0	50 000
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42104	65 700	0	65 700	29 559	0	29 559	29 559	0	29 559	65 700	0	65 700
42105	7 500	264 330	271 830	0	27 232	27 232	0	19 932	19 932	7 500	257 030	264 530
42106	5 470	0	5 470	1 554	0	1 554	1 709	0	1 709	5 625	0	5 625
42111	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
42203	1 700	0	1 700	800	0	800	0	0	0	900	0	900
42204	26 550	0	26 550	14 000	0	14 000	39 500	0	39 500	52 050	0	52 050
42205	72 550	0	72 550	29 500	0	29 500	0	0	0	43 050	0	43 050
42206	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	6 157	21 408	27 565	36 448	3 201	39 649	52 102	2 331	54 433	21 811	20 538	42 349
42305	418 179	7 672	425 851	86 064	2 479	88 543	54 707	499	55 206	386 822	5 692	392 514
42306	3 312 743	3 374 974	6 687 717	541 189	826 127	1 367 316	763 788	809 011	1 572 799	3 535 342	3 357 858	6 893 200
42307	137 417	2 477	139 894	0	2 685	2 685	6 321	451	6 772	143 738	243	143 981
42309	410	831	1 241	33	89	122	34	65	99	411	807	1 218
42601	156	188	344	1	34	35	0	14	14	155	168	323
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	7 242	3 707	10 949	0	357	357	1 400	572	1 972	8 642	3 922	12 564
42607	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
42609	4	32	36	2	3	5	3	2	5	5	31	36
43201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43801	2 058	0	2 058	119	0	119	54	0	54	1 993	0	1 993
43901	59	0	59	10	0	10	0	0	0	49	0	49
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	5 956	0	5 956	1 668	0	1 668	52 848	0	52 848	57 136	0	57 136
45215	249 006	0	249 006	40 961	0	40 961	14 881	0	14 881	222 926	0	222 926
45515	163 006	0	163 006	19 757	0	19 757	13 992	0	13 992	157 241	0	157 241
45818	290 269	0	290 269	5 556	0	5 556	21 803	0	21 803	306 516	0	306 516
45918	10 734	0	10 734	1 498	0	1 498	1 248	0	1 248	10 484	0	10 484
47403	0	0	0	188 040	0	188 040	188 040	0	188 040	0	0	0
47405	0	0	0	0	141 872	141 872	0	141 872	141 872	0	0	0
47407	0	0	0	19 386 994	18 393 829	37 780 823	19 386 994	18 393 829	37 780 823	0	0	0
47411	80 778	22 500	103 278	52 590	18 469	71 059	37 657	15 549	53 206	65 845	19 580	85 425
47416	2 118	1 005	3 123	35 675	155 207	190 882	36 195	156 632	192 827	2 638	2 430	5 068
47422	1 433	27	1 460	687 600	52	687 652	686 636	51	686 687	469	26	495
47425	78 958	0	78 958	99 272	0	99 272	100 084	0	100 084	79 770	0	79 770
47426	12 310	1 021	13 331	12 415	107	12 522	2 753	604	3 357	2 648	1 518	4 166
50220	850	0	850	156	0	156	231	0	231	925	0	925
52204	71 591	0	71 591	62 453	0	62 453	0	0	0	9 138	0	9 138
52301	0	0	0	23 258	0	23 258	39 899	0	39 899	16 641	0	16 641
52303	41 893	0	41 893	36 807	0	36 807	0	0	0	5 086	0	5 086
52304	3 091	0	3 091	3 091	0	3 091	0	0	0	0	0	0
52305	0	141 824	141 824	0	14 611	14 611	0	10 694	10 694	0	137 907	137 907
52306	0	105 380	105 380	0	10 856	10 856	0	7 946	7 946	0	102 470	102 470
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	400	0	400	62 453	0	62 453	62 453	0	62 453	400	0	400
52405	440	0	440	9 851	0	9 851	9 851	0	9 851	440	0	440
52501	10 428	0	10 428	9 851	0	9 851	457	0	457	1 034	0	1 034
60301	5 136	0	5 136	3 370	0	3 370	5 798	0	5 798	7 564	0	7 564
60305	26 588	0	26 588	23 369	0	23 369	20 625	0	20 625	23 844	0	23 844
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
60311	118 245	0	118 245	16 668	0	16 668	10 929	0	10 929	112 506	0	112 506
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	17 641	0	17 641	0	0	0	0	0	0	17 641	0	17 641
60322	42 428	0	42 428	90	0	90	1 655	0	1 655	43 993	0	43 993
60324	14 669	0	14 669	588	0	588	667	0	667	14 748	0	14 748
60335	8 193	0	8 193	5 751	0	5 751	5 709	0	5 709	8 151	0	8 151
60414	126 093	0	126 093	30	0	30	827	0	827	126 890	0	126 890
60903	296	0	296	0	0	0	66	0	66	362	0	362
61301	76	21	97	210	22	232	409	1	410	275	0	275
61701	65 178	0	65 178	0	0	0	0	0	0	65 178	0	65 178
70601	2 334 379	0	2 334 379	20 504	0	20 504	298 589	0	298 589	2 612 464	0	2 612 464
70603	7 189 230	0	7 189 230	0	0	0	790 908	0	790 908	7 980 138	0	7 980 138
70604	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
70615	24 116	0	24 116	0	0	0	0	0	0	24 116	0	24 116
70801	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
Итого по пассиву (баланс)	20 015 338	4 632 856	24 648 194	36 149 524	23 156 690	59 306 214	37 465 519	23 001 019	60 466 538	21 331 333	4 477 185	25 808 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	69 557	168 961	238 518	69 557	168 961	238 518	0	0	0
90803	76 114	175 236	251 350	0	8 407	8 407	69 558	183 643	253 201	6 556	0	6 556
90901	1 322 895	650	1 323 545	270 617	744	271 361	31 586	147	31 733	1 561 926	1 247	1 563 173
90902	884 261	1 907	886 168	109 263	148	109 411	368 060	189	368 249	625 464	1 866	627 330
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 637 287	4 039 901	19 677 188	1 666 386	282 505	1 948 891	398 586	540 586	939 172	16 905 087	3 781 820	20 686 907
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	112 735	17 262	129 997	19 391	4 569	23 960	8 493	3 232	11 725	123 633	18 599	142 232
91704	68 480	34 766	103 246	0	2 385	2 385	11	3 414	3 425	68 469	33 737	102 206
91802	114 445	107 604	222 049	0	7 708	7 708	77	10 798	10 875	114 368	104 514	218 882
91803	4 804	0	4 804	0	0	0	0	0	0	4 804	0	4 804
99998	9 096 709	0	9 096 709	1 700 731	0	1 700 731	1 783 855	0	1 783 855	9 013 585	0	9 013 585
Итого по активу (баланс)	27 617 750	4 377 326	31 995 076	3 835 948	475 427	4 311 375	2 729 786	910 970	3 640 756	28 723 912	3 941 783	32 665 695
Пассив
91311	110 051	60 073	170 124	0	67 481	67 481	0	236 219	236 219	110 051	228 811	338 862
91312	7 311 436	1 048 999	8 360 435	557 588	123 244	680 832	481 378	78 193	559 571	7 235 226	1 003 948	8 239 174
91315	263 764	0	263 764	89 101	0	89 101	104 091	0	104 091	278 754	0	278 754
91316	49 599	0	49 599	305 099	0	305 099	282 500	0	282 500	27 000	0	27 000
91317	210 194	21 542	231 736	637 019	2 692	639 711	516 220	2 099	518 319	89 395	20 949	110 344
91507	20 053	0	20 053	1 630	0	1 630	0	0	0	18 423	0	18 423
91508	998	0	998	0	0	0	30	0	30	1 028	0	1 028
99999	22 898 367	0	22 898 367	1 352 163	0	1 352 163	2 105 906	0	2 105 906	23 652 110	0	23 652 110
Итого по пассиву (баланс)	30 864 462	1 130 614	31 995 076	2 942 600	193 417	3 136 017	3 490 125	316 511	3 806 636	31 411 987	1 253 708	32 665 695
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	288 353	986 115	1 274 468	11 548 644	11 500 565	23 049 209	11 353 415	11 278 782	22 632 197	483 582	1 207 898	1 691 480
99996	1 274 934	0	1 274 934	23 054 076	0	23 054 076	22 635 667	0	22 635 667	1 693 343	0	1 693 343
Итого по активу (баланс)	1 563 287	986 115	2 549 402	34 602 720	11 500 565	46 103 285	33 989 082	11 278 782	45 267 864	2 176 925	1 207 898	3 384 823
Пассив
96901	984 606	290 328	1 274 934	11 188 031	11 447 635	22 635 666	11 410 269	11 643 806	23 054 075	1 206 844	486 499	1 693 343
99997	1 274 468	0	1 274 468	22 632 196	0	22 632 196	23 049 208	0	23 049 208	1 691 480	0	1 691 480
Итого по пассиву (баланс)	2 259 074	290 328	2 549 402	33 820 227	11 447 635	45 267 862	34 459 477	11 643 806	46 103 283	2 898 324	486 499	3 384 823
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	42,0000	0	0	32,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	1 261 005 337,9600	0	0	205 481,0000	0	0	8 257 859,0000	0	0	1 252 952 959,9600
98020	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 261 005 387,9600	0	0	205 552,0000	0	0	8 257 920,0000	0	0	1 252 953 019,9600
Пассив
98040	0	0	1 150 290 565,9600	0	0	8 052 372,0000	0	0	0,0000	0	0	1 142 238 193,9600
98050	0	0	33 190,0000	0	0	205 516,0000	0	0	205 509,0000	0	0	33 183,0000
98070	0	0	110 681 632,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000	0	0	110 681 643,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 261 005 387,9600	0	0	8 257 891,0000	0	0	205 523,0000	0	0	1 252 953 019,9600

Страница была полезной?