Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 808	0	3 808	2 728	0	2 728	2 001	0	2 001	4 535	0	4 535
10610	1 131	0	1 131	0	0	0	929	0	929	202	0	202
20202	194 461	260 937	455 398	2 136 890	706 947	2 843 837	2 143 788	650 792	2 794 580	187 563	317 092	504 655
20203	0	31	31	0	2	2	0	1	1	0	32	32
20208	41 048	87	41 135	213 047	1 118	214 165	193 196	1 187	194 383	60 899	18	60 917
20209	27 679	13 853	41 532	1 363 598	401 281	1 764 879	1 345 420	399 182	1 744 602	45 857	15 952	61 809
30102	233 523	0	233 523	24 718 070	0	24 718 070	24 714 778	0	24 714 778	236 815	0	236 815
30110	60 263	292 608	352 871	2 204 593	1 380 011	3 584 604	2 214 992	1 438 576	3 653 568	49 864	234 043	283 907
30114	0	2 623	2 623	0	226 986	226 986	0	228 795	228 795	0	814	814
30118	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	9	9
30202	62 615	0	62 615	0	0	0	503	0	503	62 112	0	62 112
30204	45 800	0	45 800	0	0	0	710	0	710	45 090	0	45 090
30215	0	1 072	1 072	0	75	75	0	39	39	0	1 108	1 108
30221	2 500	14 369	16 869	2 886 319	345 111	3 231 430	2 888 819	359 480	3 248 299	0	0	0
30233	319	44	363	20 397	1 210	21 607	20 002	1 250	21 252	714	4	718
30302	1 494	4 540	6 034	89 475	66 884	156 359	90 413	70 000	160 413	556	1 424	1 980
30306	641 753	110 259	752 012	444 204	392 546	836 750	496 867	433 113	929 980	589 090	69 692	658 782
30413	609	0	609	495 158	0	495 158	489 270	0	489 270	6 497	0	6 497
30424	15 465	0	15 465	3 274 531	0	3 274 531	3 284 708	0	3 284 708	5 288	0	5 288
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
31902	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	620 000	0	620 000	820 000	0	820 000
32002	700 000	0	700 000	4 730 000	0	4 730 000	5 430 000	0	5 430 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000	1 840 000	0	1 840 000	130 000	0	130 000
45106	182 482	0	182 482	56 384	0	56 384	94 194	0	94 194	144 672	0	144 672
45107	352 956	51 500	404 456	0	3 514	3 514	5 670	4 824	10 494	347 286	50 190	397 476
45108	4 989	11 994	16 983	0	827	827	667	940	1 607	4 322	11 881	16 203
45201	197 404	0	197 404	300 723	0	300 723	318 948	0	318 948	179 179	0	179 179
45204	21 800	0	21 800	24 490	0	24 490	12 250	0	12 250	34 040	0	34 040
45205	107 110	0	107 110	10 607	0	10 607	13 000	0	13 000	104 717	0	104 717
45206	700 400	25 330	725 730	31 346	7 811	39 157	48 813	1 072	49 885	682 933	32 069	715 002
45207	1 229 790	308 850	1 538 640	67 857	21 088	88 945	93 142	29 292	122 434	1 204 505	300 646	1 505 151
45208	597 090	575 998	1 173 088	41 000	34 564	75 564	4 622	22 901	27 523	633 468	587 661	1 221 129
45307	3 208	0	3 208	0	0	0	97	0	97	3 111	0	3 111
45401	5 704	0	5 704	6 248	0	6 248	6 235	0	6 235	5 717	0	5 717
45406	22 838	0	22 838	2 000	0	2 000	558	0	558	24 280	0	24 280
45407	57 848	0	57 848	3 000	0	3 000	4 255	0	4 255	56 593	0	56 593
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	166	0	166	26 027	0	26 027	22 561	0	22 561	3 632	0	3 632
45505	34 711	60 368	95 079	3 240	4 230	7 470	1 600	2 194	3 794	36 351	62 404	98 755
45506	682 271	546 578	1 228 849	18 540	45 706	64 246	25 925	27 536	53 461	674 886	564 748	1 239 634
45507	821 832	860 132	1 681 964	21 871	59 477	81 348	17 232	59 260	76 492	826 471	860 349	1 686 820
45509	534	698	1 232	1 314	155	1 469	1 248	708	1 956	600	145	745
45605	0	271 661	271 661	0	19 032	19 032	0	9 873	9 873	0	280 820	280 820
45812	87 144	286 896	374 040	13 782	20 159	33 941	1 395	11 603	12 998	99 531	295 452	394 983
45814	780	0	780	0	0	0	400	0	400	380	0	380
45815	40 868	161 524	202 392	2 022	12 664	14 686	2 037	5 896	7 933	40 853	168 292	209 145
45912	2 517	7 109	9 626	202	990	1 192	127	1 257	1 384	2 592	6 842	9 434
45914	87	0	87	0	0	0	59	0	59	28	0	28
45915	4 422	3 465	7 887	1 853	309	2 162	1 679	135	1 814	4 596	3 639	8 235
47404	0	205 980	205 980	16 992 619	16 445 417	33 438 036	16 992 619	16 617 939	33 610 558	0	33 458	33 458
47408	0	0	0	15 903 026	15 859 358	31 762 384	15 903 026	15 859 358	31 762 384	0	0	0
47415	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
47423	4 445	399	4 844	170 081	2 088	172 169	169 589	2 128	171 717	4 937	359	5 296
47427	13 226	9 712	22 938	66 093	28 443	94 536	61 689	28 092	89 781	17 630	10 063	27 693
50205	10 726	0	10 726	56	0	56	162	0	162	10 620	0	10 620
50207	967 813	0	967 813	191 098	0	191 098	166 935	0	166 935	991 976	0	991 976
50221	243	0	243	616	0	616	15	0	15	844	0	844
51401	0	0	0	194 639	0	194 639	155 000	0	155 000	39 639	0	39 639
51402	129 426	0	129 426	199 447	0	199 447	130 000	0	130 000	198 873	0	198 873
51403	757 335	0	757 335	409 179	0	409 179	503 036	0	503 036	663 478	0	663 478
52503	1 207	11 178	12 385	1 333	776	2 109	574	820	1 394	1 966	11 134	13 100
60302	10 009	0	10 009	467	0	467	7 572	0	7 572	2 904	0	2 904
60306	0	0	0	9 779	0	9 779	9 779	0	9 779	0	0	0
60308	70	0	70	453	0	453	495	0	495	28	0	28
60310	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
60312	11 877	0	11 877	13 122	0	13 122	13 481	0	13 481	11 518	0	11 518
60314	0	232	232	0	757	757	0	484	484	0	505	505
60323	25 979	0	25 979	327	117	444	236	0	236	26 070	117	26 187
60401	105 899	0	105 899	889	0	889	45	0	45	106 743	0	106 743
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60409	21 796	0	21 796	0	0	0	0	0	0	21 796	0	21 796
60701	413	0	413	889	0	889	889	0	889	413	0	413
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	177	0	177	161	0	161	184	0	184	154	0	154
61008	604	0	604	337	0	337	401	0	401	540	0	540
61009	442	0	442	606	0	606	717	0	717	331	0	331
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	17 433	0	17 433	0	0	0	1 605	0	1 605	15 828	0	15 828
61209	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
61210	0	0	0	745 012	0	745 012	745 012	0	745 012	0	0	0
61403	5 148	0	5 148	685	0	685	1 471	0	1 471	4 362	0	4 362
61702	3 483	0	3 483	0	0	0	2 850	0	2 850	633	0	633
70606	1 303 025	0	1 303 025	168 920	0	168 920	1 112	0	1 112	1 470 833	0	1 470 833
70608	2 898 515	0	2 898 515	418 492	0	418 492	0	0	0	3 317 007	0	3 317 007
70609	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
70611	50 291	0	50 291	8 837	0	8 837	0	0	0	59 128	0	59 128
Итого по активу (баланс)	13 532 730	4 102 893	17 635 623	83 492 348	36 089 855	119 582 203	82 694 272	36 268 831	118 963 103	14 330 806	3 923 917	18 254 723
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	1 095 600	0	1 095 600	1 095 600	0	1 095 600	1 329 776	0	1 329 776
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	243	0	243	16	0	16	617	0	617	844	0	844
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	147 214	0	147 214	0	0	0	0	0	0	147 214	0	147 214
20309	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
30220	0	8 606	8 606	0	374 726	374 726	0	368 668	368 668	0	2 548	2 548
30223	15 171	0	15 171	228 713	0	228 713	219 936	0	219 936	6 394	0	6 394
30232	36	5	41	36 709	20 667	57 376	36 759	20 724	57 483	86	62	148
30236	66 163	356	66 519	2 175 059	24 394	2 199 453	2 188 515	24 038	2 212 553	79 619	0	79 619
30301	1 494	4 540	6 034	90 413	70 000	160 413	89 475	66 884	156 359	556	1 424	1 980
30305	641 753	110 259	752 012	496 867	433 113	929 980	444 204	392 546	836 750	589 090	69 692	658 782
30601	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
40502	1 276	0	1 276	2	0	2	0	0	0	1 274	0	1 274
40603	490	0	490	1 948	0	1 948	2 390	0	2 390	932	0	932
40701	3 240	287	3 527	203 336	4 262	207 598	204 982	7 697	212 679	4 886	3 722	8 608
40702	1 645 999	31 580	1 677 579	14 684 315	697 293	15 381 608	14 480 136	723 512	15 203 648	1 441 820	57 799	1 499 619
40703	123 031	722	123 753	181 398	134	181 532	183 429	47	183 476	125 062	635	125 697
40802	67 619	792	68 411	395 815	6 063	401 878	420 293	5 577	425 870	92 097	306	92 403
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 352	388	1 740	843	26 812	27 655	1 495	27 022	28 517	2 004	598	2 602
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	462 861	176 473	639 334	1 182 561	255 903	1 438 464	1 137 152	247 251	1 384 403	417 452	167 821	585 273
40820	4 727	5 289	10 016	1 093	25 100	26 193	1 396	24 353	25 749	5 030	4 542	9 572
40821	800	0	800	24 082	0	24 082	23 621	0	23 621	339	0	339
40905	166	0	166	3 739	0	3 739	3 746	0	3 746	173	0	173
40909	0	0	0	604	301	905	604	301	905	0	0	0
40910	0	0	0	41	180	221	41	180	221	0	0	0
40911	1 020	0	1 020	481 144	0	481 144	487 561	0	487 561	7 437	0	7 437
40912	0	0	0	2 121	3 017	5 138	2 121	3 017	5 138	0	0	0
40913	0	0	0	5 320	1 655	6 975	6 256	1 655	7 911	936	0	936
42006	2 000	0	2 000	1 101	0	1 101	101	0	101	1 000	0	1 000
42103	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42104	78 500	0	78 500	3 500	0	3 500	0	0	0	75 000	0	75 000
42105	20 000	1 203	21 203	0	45	45	0	80	80	20 000	1 238	21 238
42106	3 000	1 537	4 537	0	1 605	1 605	0	1 736	1 736	3 000	1 668	4 668
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0
42205	33 000	0	33 000	4 500	0	4 500	25 000	0	25 000	53 500	0	53 500
42206	143 260	0	143 260	0	0	0	0	0	0	143 260	0	143 260
42301	13 706	20 407	34 113	48 845	7 740	56 585	52 575	5 561	58 136	17 436	18 228	35 664
42303	28 329	29 634	57 963	4 000	30 610	34 610	1 900	25 402	27 302	26 229	24 426	50 655
42304	25 464	0	25 464	0	0	0	700	0	700	26 164	0	26 164
42305	33 710	6 738	40 448	3 240	411	3 651	11 857	861	12 718	42 327	7 188	49 515
42306	3 606 894	3 225 113	6 832 007	648 238	231 005	879 243	835 241	284 369	1 119 610	3 793 897	3 278 477	7 072 374
42307	5 798	5 804	11 602	818	230	1 048	14	340	354	4 994	5 914	10 908
42309	496	447	943	61	16	77	23	31	54	458	462	920
42601	158	242	400	1	8	9	0	16	16	157	250	407
42606	5 216	17 315	22 531	0	764	764	0	1 065	1 065	5 216	17 616	22 832
42609	15	17	32	1	1	2	1	1	2	15	17	32
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	22 589	0	22 589	11 974	0	11 974	1 434	0	1 434	12 049	0	12 049
45415	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
45515	24 069	0	24 069	240	0	240	963	0	963	24 792	0	24 792
45818	340 612	0	340 612	513	0	513	24 637	0	24 637	364 736	0	364 736
45918	7 410	0	7 410	6	0	6	321	0	321	7 725	0	7 725
47403	0	0	0	184 095	0	184 095	184 095	0	184 095	0	0	0
47405	0	0	0	0	10 242	10 242	0	10 242	10 242	0	0	0
47407	0	0	0	16 004 470	15 755 381	31 759 851	16 004 470	15 755 381	31 759 851	0	0	0
47411	59 329	20 589	79 918	28 667	14 702	43 369	31 868	18 448	50 316	62 530	24 335	86 865
47416	1 917	326	2 243	191 086	36 248	227 334	192 406	36 364	228 770	3 237	442	3 679
47422	1 304	9	1 313	570 968	5 142	576 110	569 825	5 138	574 963	161	5	166
47425	6 545	0	6 545	781	0	781	1 078	0	1 078	6 842	0	6 842
47426	5 406	99	5 505	1 147	81	1 228	2 330	17	2 347	6 589	35	6 624
50220	3 808	0	3 808	2 001	0	2 001	2 728	0	2 728	4 535	0	4 535
52301	3 800	0	3 800	26 042	0	26 042	43 362	0	43 362	21 120	0	21 120
52303	30 591	0	30 591	30 591	0	30 591	34 418	0	34 418	34 418	0	34 418
52304	23 817	0	23 817	1 528	0	1 528	0	0	0	22 289	0	22 289
52305	4 973	0	4 973	3 119	0	3 119	13 638	0	13 638	15 492	0	15 492
52306	550	132 318	132 868	0	4 809	4 809	0	9 270	9 270	550	136 779	137 329
52307	8 123	0	8 123	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	211	0	211	0	0	0	19	0	19	230	0	230
60301	3 961	0	3 961	16 504	0	16 504	18 053	0	18 053	5 510	0	5 510
60305	8 878	0	8 878	23 171	0	23 171	26 171	0	26 171	11 878	0	11 878
60307	1	0	1	7	0	7	8	0	8	2	0	2
60309	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60311	828	0	828	2 587	0	2 587	2 202	0	2 202	443	0	443
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60320	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
60322	3 621	5	3 626	636	0	636	1 333	0	1 333	4 318	5	4 323
60324	30 251	0	30 251	117	0	117	277	0	277	30 411	0	30 411
60405	1 924	0	1 924	6	0	6	0	0	0	1 918	0	1 918
60601	61 902	0	61 902	44	0	44	566	0	566	62 424	0	62 424
60603	2 693	0	2 693	0	0	0	59	0	59	2 752	0	2 752
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61012	161	0	161	322	0	322	161	0	161	0	0	0
61304	915	0	915	9	0	9	116	0	116	1 022	0	1 022
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	1 131	0	1 131	929	0	929	0	0	0	202	0	202
70601	1 438 665	0	1 438 665	31	0	31	179 259	0	179 259	1 617 893	0	1 617 893
70603	2 928 405	0	2 928 405	0	0	0	420 257	0	420 257	3 348 662	0	3 348 662
70604	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
70615	3 483	0	3 483	2 850	0	2 850	0	0	0	633	0	633
Итого по пассиву (баланс)	13 834 515	3 801 108	17 635 623	39 125 183	18 042 678	57 167 861	39 719 148	18 067 813	57 786 961	14 428 480	3 826 243	18 254 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	21 395	0	21 395	21 395	0	21 395	0	0	0
90803	45 834	99 663	145 497	41 938	6 982	48 920	21 395	3 622	25 017	66 377	103 023	169 400
90901	972 469	12 196	984 665	59 905	772	60 677	49 712	467	50 179	982 662	12 501	995 163
90902	1 536 725	12	1 536 737	60 054	0	60 054	16 474	0	16 474	1 580 305	12	1 580 317
91202	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	17 799 021	8 338 419	26 137 440	348 509	695 754	1 044 263	288 184	597 025	885 209	17 859 346	8 437 148	26 296 494
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	57 328	29 115	86 443	2 979	4 645	7 624	816	2 042	2 858	59 491	31 718	91 209
91704	16 501	12 849	29 350	0	715	715	0	518	518	16 501	13 046	29 547
91802	37 417	22 032	59 449	0	1 228	1 228	0	889	889	37 417	22 371	59 788
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	12 503 365	0	12 503 365	869 025	0	869 025	815 725	0	815 725	12 556 665	0	12 556 665
Итого по активу (баланс)	33 270 410	8 514 286	41 784 696	1 403 810	710 096	2 113 906	1 213 706	604 563	1 818 269	33 460 514	8 619 819	42 080 333
Пассив
91311	180 571	32 655	213 226	1 000	1 292	2 292	13 996	12 913	26 909	193 567	44 276	237 843
91312	10 291 307	469 581	10 760 888	200 360	17 142	217 502	186 795	32 622	219 417	10 277 742	485 061	10 762 803
91315	1 101 094	0	1 101 094	82 673	0	82 673	78 864	0	78 864	1 097 285	0	1 097 285
91316	71 532	36 071	107 603	70 936	22 618	93 554	50 000	5 718	55 718	50 596	19 171	69 767
91317	286 373	373	286 746	439 746	179	439 925	503 318	769	504 087	349 945	963	350 908
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91319	9 460	0	9 460	24 771	0	24 771	20 320	0	20 320	5 009	0	5 009
91507	24 341	0	24 341	100	0	100	8 802	0	8 802	33 043	0	33 043
99999	29 281 331	0	29 281 331	979 818	0	979 818	1 222 155	0	1 222 155	29 523 668	0	29 523 668
Итого по пассиву (баланс)	41 246 016	538 680	41 784 696	1 799 404	41 231	1 840 635	2 084 250	52 022	2 136 272	41 530 862	549 471	42 080 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	968 468	785 803	1 754 271	14 619 941	2 740 748	17 360 689	15 403 085	3 463 530	18 866 615	185 324	63 021	248 345
99996	1 755 233	0	1 755 233	17 380 850	0	17 380 850	18 887 341	0	18 887 341	248 742	0	248 742
Итого по активу (баланс)	2 723 701	785 803	3 509 504	32 000 791	2 740 748	34 741 539	34 290 426	3 463 530	37 753 956	434 066	63 021	497 087
Пассив
96901	783 224	972 009	1 755 233	3 414 088	15 473 254	18 887 342	2 693 876	14 686 975	17 380 851	63 012	185 730	248 742
99997	1 754 271	0	1 754 271	18 866 614	0	18 866 614	17 360 688	0	17 360 688	248 345	0	248 345
Итого по пассиву (баланс)	2 537 495	972 009	3 509 504	22 280 702	15 473 254	37 753 956	20 054 564	14 686 975	34 741 539	311 357	185 730	497 087
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94,0000	0	0	56,0000	0	0	56,0000	0	0	94,0000
98010	0	0	694 431 781,0000	0	0	1 095 780 677,0000	0	0	150 000,0000	0	0	1 790 062 458,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	55,0000	0	0	55,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	694 431 875,0000	0	0	1 095 780 788,0000	0	0	150 111,0000	0	0	1 790 062 552,0000
Пассив
98040	0	0	663 684 888,0000	0	0	5 679 555,0000	0	0	934 130 275,0000	0	0	1 592 135 608,0000
98050	0	0	583 440,0000	0	0	150 055,0000	0	0	180 327,0000	0	0	613 712,0000
98070	0	0	30 163 547,0000	0	0	1,0000	0	0	167 149 686,0000	0	0	197 313 232,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	694 431 875,0000	0	0	5 829 611,0000	0	0	1 101 460 288,0000	0	0	1 790 062 552,0000

Страница была полезной?