Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 530	0	5 530	739	0	739	95	0	95	6 174	0	6 174
20202	158 930	254 270	413 200	1 464 378	546 309	2 010 687	1 488 476	576 532	2 065 008	134 832	224 047	358 879
20203	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
20207	1 782	19 899	21 681	228 070	267 144	495 214	226 758	267 380	494 138	3 094	19 663	22 757
20208	72 793	126	72 919	241 663	3 833	245 496	239 882	3 700	243 582	74 574	259	74 833
20209	32 371	21 206	53 577	1 073 878	325 525	1 399 403	1 090 115	335 880	1 425 995	16 134	10 851	26 985
30102	197 221	0	197 221	16 150 959	0	16 150 959	16 114 458	0	16 114 458	233 722	0	233 722
30110	26 523	84 536	111 059	1 756 068	497 674	2 253 742	1 732 657	525 660	2 258 317	49 934	56 550	106 484
30114	0	248 337	248 337	0	912 218	912 218	0	895 146	895 146	0	265 409	265 409
30202	55 407	0	55 407	9 759	0	9 759	0	0	0	65 166	0	65 166
30204	41 257	0	41 257	6 895	0	6 895	0	0	0	48 152	0	48 152
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	1 649	0	1 649	9 328	0	9 328	10 227	0	10 227	750	0	750
30221	5 000	5 198	10 198	1 899 724	29 918	1 929 642	1 904 724	35 116	1 939 840	0	0	0
30233	2 273	23	2 296	230 574	1 316	231 890	231 524	1 322	232 846	1 323	17	1 340
30302	18 905	442	19 347	340 945	154 177	495 122	355 354	149 832	505 186	4 496	4 787	9 283
30306	340 653	0	340 653	85 584	0	85 584	40 675	0	40 675	385 562	0	385 562
30402	0	0	0	528	0	528	300	0	300	228	0	228
30404	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30409	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
30602	677	0	677	55 175	0	55 175	55 393	0	55 393	459	0	459
31902	0	0	0	3 605 000	0	3 605 000	3 605 000	0	3 605 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 375 000	0	1 375 000	1 045 000	0	1 045 000	330 000	0	330 000
32003	360 000	0	360 000	420 000	9 676	429 676	780 000	9 676	789 676	0	0	0
45106	28 933	0	28 933	37	0	37	13 496	0	13 496	15 474	0	15 474
45107	48 179	0	48 179	45 833	0	45 833	5 805	0	5 805	88 207	0	88 207
45108	1 250	0	1 250	0	0	0	35	0	35	1 215	0	1 215
45201	239 743	0	239 743	838 639	0	838 639	811 307	0	811 307	267 075	0	267 075
45204	14 411	0	14 411	17 709	0	17 709	13 539	0	13 539	18 581	0	18 581
45205	15 153	285 655	300 808	0	5 492	5 492	1 613	10 731	12 344	13 540	280 416	293 956
45206	293 622	1 787	295 409	33 323	40 374	73 697	28 343	558	28 901	298 602	41 603	340 205
45207	1 371 752	761 577	2 133 329	77 602	94 099	171 701	132 348	230 532	362 880	1 317 006	625 144	1 942 150
45208	89 556	0	89 556	75 140	0	75 140	3 195	0	3 195	161 501	0	161 501
45401	13 069	0	13 069	32 887	0	32 887	29 605	0	29 605	16 351	0	16 351
45404	10 000	0	10 000	10 250	0	10 250	14 250	0	14 250	6 000	0	6 000
45405	428	0	428	0	0	0	50	0	50	378	0	378
45406	13 157	0	13 157	62	0	62	817	0	817	12 402	0	12 402
45407	75 200	0	75 200	11 383	0	11 383	12 479	0	12 479	74 104	0	74 104
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	562	1 375	1 937	230	89	319	9	61	70	783	1 403	2 186
45505	322 904	105 710	428 614	94	146 956	147 050	70 747	6 086	76 833	252 251	246 580	498 831
45506	813 276	806 318	1 619 594	91 988	95 992	187 980	33 797	42 165	75 962	871 467	860 145	1 731 612
45507	318 921	222 366	541 287	8 331	14 468	22 799	2 575	9 975	12 550	324 677	226 859	551 536
45509	586	0	586	1 243	0	1 243	1 237	0	1 237	592	0	592
45603	0	53 050	53 050	0	1 020	1 020	0	1 993	1 993	0	52 077	52 077
45705	17 100	0	17 100	0	0	0	400	0	400	16 700	0	16 700
45812	37 662	0	37 662	14 984	0	14 984	4 396	0	4 396	48 250	0	48 250
45814	756	0	756	0	0	0	376	0	376	380	0	380
45815	13 271	18 865	32 136	568	1 574	2 142	619	1 795	2 414	13 220	18 644	31 864
45912	2 932	0	2 932	513	0	513	771	0	771	2 674	0	2 674
45914	74	0	74	6	0	6	58	0	58	22	0	22
45915	7 582	3 672	11 254	1 663	635	2 298	218	665	883	9 027	3 642	12 669
47404	21 000	50 910	71 910	881 209	1 071 463	1 952 672	881 209	1 098 959	1 980 168	21 000	23 414	44 414
47408	0	0	0	730 890	801 049	1 531 939	730 890	801 049	1 531 939	0	0	0
47415	0	0	0	1 117	0	1 117	0	0	0	1 117	0	1 117
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	20 865	862	21 727	76 962	166 158	243 120	76 954	166 138	243 092	20 873	882	21 755
47427	10 350	7 591	17 941	45 452	21 135	66 587	44 635	19 918	64 553	11 167	8 808	19 975
50104	11 348	0	11 348	68	0	68	0	0	0	11 416	0	11 416
50205	58 714	0	58 714	347	0	347	175	0	175	58 886	0	58 886
50207	357 539	0	357 539	53 784	0	53 784	2 550	0	2 550	408 773	0	408 773
50221	533	0	533	76	0	76	224	0	224	385	0	385
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51403	137 164	0	137 164	20 260	0	20 260	69 873	0	69 873	87 551	0	87 551
51404	526 822	0	526 822	81 183	0	81 183	14 920	0	14 920	593 085	0	593 085
51405	675 384	0	675 384	41 676	0	41 676	57 458	0	57 458	659 602	0	659 602
51406	46 292	0	46 292	124	0	124	46 416	0	46 416	0	0	0
52503	8 071	7 483	15 554	4	142	146	2 085	828	2 913	5 990	6 797	12 787
60302	4 293	0	4 293	851	0	851	2 476	0	2 476	2 668	0	2 668
60306	0	0	0	2 662	0	2 662	2 662	0	2 662	0	0	0
60308	79	0	79	496	0	496	509	0	509	66	0	66
60310	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
60312	6 663	0	6 663	12 791	0	12 791	12 819	0	12 819	6 635	0	6 635
60314	0	717	717	0	0	0	0	170	170	0	547	547
60323	267	321	588	94	6	100	95	12	107	266	315	581
60401	183 645	0	183 645	50	0	50	859	0	859	182 836	0	182 836
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	200	0	200	76	0	76	75	0	75	201	0	201
61008	877	0	877	293	0	293	635	0	635	535	0	535
61009	446	0	446	288	0	288	330	0	330	404	0	404
61010	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
61011	975	0	975	13	0	13	0	0	0	988	0	988
61209	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
61210	0	0	0	188 757	0	188 757	188 757	0	188 757	0	0	0
61403	2 033	0	2 033	901	0	901	772	0	772	2 162	0	2 162
70606	462 073	0	462 073	98 900	0	98 900	278	0	278	560 695	0	560 695
70607	89	0	89	66	0	66	0	0	0	155	0	155
70608	889 350	0	889 350	217 869	0	217 869	0	0	0	1 107 219	0	1 107 219
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	12 156	0	12 156	3 040	0	3 040	0	0	0	15 196	0	15 196
Пассив
10207	800 617	0	800 617	0	0	0	0	0	0	800 617	0	800 617
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	533	0	533	224	0	224	76	0	76	385	0	385
10701	145 491	0	145 491	0	0	0	0	0	0	145 491	0	145 491
10801	145 548	0	145 548	0	0	0	0	0	0	145 548	0	145 548
30109	4	9	13	0	0	0	0	0	0	4	9	13
30220	0	9 695	9 695	0	735 257	735 257	0	727 847	727 847	0	2 285	2 285
30222	0	0	0	0	1 615	1 615	0	1 615	1 615	0	0	0
30223	97 054	0	97 054	2 410 964	0	2 410 964	2 468 468	0	2 468 468	154 558	0	154 558
30232	328	24	352	33 220	28 323	61 543	33 519	28 316	61 835	627	17	644
30301	18 905	442	19 347	355 355	149 832	505 187	340 946	154 177	495 123	4 496	4 787	9 283
30305	340 653	0	340 653	40 675	0	40 675	85 584	0	85 584	385 562	0	385 562
30601	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
30607	142	0	142	11 596	0	11 596	11 550	0	11 550	96	0	96
31302	0	0	0	14 000	0	14 000	64 000	0	64 000	50 000	0	50 000
40502	293	0	293	14 611	955	15 566	16 086	955	17 041	1 768	0	1 768
40603	8	0	8	6 473	0	6 473	6 474	0	6 474	9	0	9
40701	4 566	20	4 586	77 395	0	77 395	73 987	1	73 988	1 158	21	1 179
40702	1 329 629	48 940	1 378 569	12 664 451	1 686 164	14 350 615	12 622 551	1 686 347	14 308 898	1 287 729	49 123	1 336 852
40703	68 950	774	69 724	27 036	185	27 221	21 301	322	21 623	63 215	911	64 126
40802	47 683	1 170	48 853	555 106	12 981	568 087	555 688	12 901	568 589	48 265	1 090	49 355
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 763	734	2 497	4 672	1 188	5 860	5 746	1 182	6 928	2 837	728	3 565
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	690 905	169 270	860 175	706 759	431 414	1 138 173	765 147	403 154	1 168 301	749 293	141 010	890 303
40820	5 340	5 256	10 596	10 029	3 652	13 681	9 043	3 447	12 490	4 354	5 051	9 405
40821	1	0	1	12 004	0	12 004	12 003	0	12 003	0	0	0
40905	3	0	3	744	0	744	741	0	741	0	0	0
40909	0	0	0	341	647	988	341	647	988	0	0	0
40910	0	0	0	39	349	388	39	349	388	0	0	0
40911	758	0	758	25 428	0	25 428	25 294	0	25 294	624	0	624
40912	0	0	0	1 195	3 634	4 829	1 195	3 634	4 829	0	0	0
40913	0	0	0	6 958	4 367	11 325	6 958	4 367	11 325	0	0	0
42104	0	8 197	8 197	0	8 256	8 256	0	59	59	0	0	0
42105	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42106	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	48 716	11 838	60 554	252 195	32 041	284 236	235 236	34 524	269 760	31 757	14 321	46 078
42303	17 242	30 555	47 797	7 084	10 060	17 144	3 460	1 996	5 456	13 618	22 491	36 109
42304	50 339	4 923	55 262	13 448	6 051	19 499	23 673	7 997	31 670	60 564	6 869	67 433
42305	179 359	60 081	239 440	29 051	8 013	37 064	23 698	6 629	30 327	174 006	58 697	232 703
42306	2 264 256	1 533 121	3 797 377	165 744	144 964	310 708	210 371	195 072	405 443	2 308 883	1 583 229	3 892 112
42307	992	805 637	806 629	0	30 620	30 620	100	16 631	16 731	1 092	791 648	792 740
42309	1 087	815	1 902	35	38	73	26	53	79	1 078	830	1 908
42601	165	1 263	1 428	0	113	113	0	65	65	165	1 215	1 380
42604	400	179	579	400	190	590	0	11	11	0	0	0
42605	450	0	450	400	0	400	0	0	0	50	0	50
42606	733	4 977	5 710	0	218	218	6	303	309	739	5 062	5 801
42609	30	17	47	0	0	0	0	1	1	30	18	48
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	453	0	453	135	0	135	454	0	454	772	0	772
45215	4 987	0	4 987	1 444	0	1 444	2 332	0	2 332	5 875	0	5 875
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	5 088	0	5 088	1 648	0	1 648	1 172	0	1 172	4 612	0	4 612
45818	28 354	0	28 354	418	0	418	1 234	0	1 234	29 170	0	29 170
45918	4 065	0	4 065	71	0	71	48	0	48	4 042	0	4 042
47403	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47405	0	0	0	0	10 026	10 026	0	10 026	10 026	0	0	0
47407	0	0	0	969 509	562 385	1 531 894	969 509	562 385	1 531 894	0	0	0
47411	21 712	14 222	35 934	15 308	12 818	28 126	20 756	15 141	35 897	27 160	16 545	43 705
47416	6 475	819	7 294	70 410	558 012	628 422	65 125	560 042	625 167	1 190	2 849	4 039
47422	410	81	491	299 600	40 668	340 268	302 270	41 006	343 276	3 080	419	3 499
47425	7 221	0	7 221	3 127	0	3 127	3 341	0	3 341	7 435	0	7 435
47426	2 072	26	2 098	2	29	31	724	3	727	2 794	0	2 794
50120	792	0	792	0	0	0	67	0	67	859	0	859
50220	5 530	0	5 530	95	0	95	739	0	739	6 174	0	6 174
52301	1 995	48 154	50 149	70 952	37 597	108 549	75 838	1 330	77 168	6 881	11 887	18 768
52304	6 427	0	6 427	4 043	0	4 043	0	0	0	2 384	0	2 384
52305	83 011	43 664	126 675	12 366	1 641	14 007	0	840	840	70 645	42 863	113 508
52306	234 452	52 657	287 109	63 471	1 978	65 449	0	1 012	1 012	170 981	51 691	222 672
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	84	49 940	50 024	84	1 885	1 969	0	19 702	19 702	0	67 757	67 757
60301	4 335	0	4 335	10 168	0	10 168	10 145	0	10 145	4 312	0	4 312
60305	13 582	0	13 582	16 994	0	16 994	17 472	0	17 472	14 060	0	14 060
60307	13	0	13	14	0	14	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60311	835	0	835	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	835	0	835
60313	0	25	25	0	11	11	0	1	1	0	15	15
60320	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
60322	99 741	0	99 741	512	0	512	30 892	0	30 892	130 121	0	130 121
60324	804	0	804	19	0	19	41	0	41	826	0	826
60601	55 113	0	55 113	859	0	859	935	0	935	55 189	0	55 189
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	901	0	901	2	0	2	106	0	106	1 005	0	1 005
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	517 932	0	517 932	15	0	15	121 440	0	121 440	639 357	0	639 357
70603	886 650	0	886 650	0	0	0	215 274	0	215 274	1 101 924	0	1 101 924
70801	190 929	0	190 929	0	0	0	0	0	0	190 929	0	190 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	63 471	0	63 471	63 471	0	63 471	0	0	0
90803	255 909	156 331	412 240	0	4 596	4 596	63 472	6 113	69 585	192 437	154 814	347 251
90901	260 493	145	260 638	157 418	10	157 428	76 884	6	76 890	341 027	149	341 176
90902	1 068 566	146	1 068 712	291 668	10	291 678	231 830	7	231 837	1 128 404	149	1 128 553
90907	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
91202	1 428 528	29 072	1 457 600	320 004	963	320 967	535 266	18 148	553 414	1 213 266	11 887	1 225 153
91203	5	0	5	535 268	17 065	552 333	535 268	17 065	552 333	5	0	5
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	133 500	0	133 500	0	0	0	133 500	0	133 500
91414	11 463 133	3 703 370	15 166 503	456 396	1 045 516	1 501 912	618 139	168 974	787 113	11 301 390	4 579 912	15 881 302
91501	51 587	0	51 587	0	0	0	0	0	0	51 587	0	51 587
91604	15 074	1 210	16 284	2 396	4 121	6 517	124	4 813	4 937	17 346	518	17 864
91704	791	13 281	14 072	0	864	864	0	591	591	791	13 554	14 345
91802	5 243	44 368	49 611	0	2 888	2 888	0	1 975	1 975	5 243	45 281	50 524
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	7 675 290	0	7 675 290	1 953 074	0	1 953 074	1 900 269	0	1 900 269	7 728 095	0	7 728 095
Пассив
91003	0	0	0	9 759	0	9 759	9 759	0	9 759	0	0	0
91004	0	0	0	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895	0	0	0
91311	64 530	29 072	93 602	787	17 966	18 753	4 881	781	5 662	68 624	11 887	80 511
91312	6 816 861	15 570	6 832 431	490 435	711	491 146	517 188	155 622	672 810	6 843 614	170 481	7 014 095
91315	367 625	5 239	372 864	156 902	233	157 135	36 302	341	36 643	247 025	5 347	252 372
91316	170 907	0	170 907	63 222	72 861	136 083	41 500	122 775	164 275	149 185	49 914	199 099
91317	184 816	5 051	189 867	1 005 563	74 891	1 080 454	969 688	87 298	1 056 986	148 941	17 458	166 399
91318	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
91507	15 608	0	15 608	32	0	32	32	0	32	15 608	0	15 608
91508	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
99999	18 594 996	0	18 594 996	2 136 843	0	2 136 843	2 830 851	0	2 830 851	19 289 004	0	19 289 004
Г. Срочные сделки
Актив
93001	104 550	49 786	154 336	341 944	82 992	424 936	362 279	132 778	495 057	84 215	0	84 215
93801	0	0	0	2 071	0	2 071	2 060	0	2 060	11	0	11
Пассив
96001	49 584	104 509	154 093	110 338	384 632	494 970	60 754	364 328	425 082	0	84 205	84 205
96801	243	0	243	2 060	0	2 060	1 838	0	1 838	21	0	21
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33 980 135,0000	0	0	28,0000	0	0	33 980 035,0000	0	0	128,0000
98010	0	0	594 426 292,0000	0	0	50 871,0000	0	0	0,0000	0	0	594 477 163,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	593 968 647,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	593 968 647,0000
98050	0	0	372 197,0000	0	0	21,0000	0	0	50 885,0000	0	0	423 061,0000
98070	0	0	85 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 583,0000
98090	0	0	33 980 000,0000	0	0	33 980 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?