Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 052	0	4 052	985	0	985	1 025	0	1 025	4 012	0	4 012
20202	151 926	182 639	334 565	1 459 748	649 819	2 109 567	1 516 719	610 521	2 127 240	94 955	221 937	316 892
20203	0	27	27	0	0	0	0	1	1	0	26	26
20206	0	0	0	65 386	150 656	216 042	65 386	150 656	216 042	0	0	0
20207	1 668	32 849	34 517	310 292	278 957	589 249	309 353	277 716	587 069	2 607	34 090	36 697
20208	43 476	0	43 476	249 959	0	249 959	232 435	0	232 435	61 000	0	61 000
20209	15 723	5 112	20 835	1 112 428	636 057	1 748 485	1 106 633	623 991	1 730 624	21 518	17 178	38 696
30102	281 153	0	281 153	15 165 959	0	15 165 959	15 157 501	0	15 157 501	289 611	0	289 611
30110	40 485	41 788	82 273	1 191 855	25 165	1 217 020	1 193 108	27 636	1 220 744	39 232	39 317	78 549
30114	0	188 481	188 481	0	1 892 018	1 892 018	0	1 884 981	1 884 981	0	195 518	195 518
30202	35 840	0	35 840	2 721	0	2 721	0	0	0	38 561	0	38 561
30204	20 980	0	20 980	0	0	0	762	0	762	20 218	0	20 218
30213	930	0	930	8 940	0	8 940	8 669	0	8 669	1 201	0	1 201
30221	3 000	0	3 000	1 218 104	24 871	1 242 975	1 221 104	24 871	1 245 975	0	0	0
30233	2 356	23	2 379	238 864	207	239 071	238 567	159	238 726	2 653	71	2 724
30302	5 563	13 997	19 560	737 651	63 297	800 948	741 197	54 171	795 368	2 017	23 123	25 140
30306	300 782	0	300 782	334 064	0	334 064	328 700	0	328 700	306 146	0	306 146
30602	1 930	0	1 930	158 146	0	158 146	157 811	0	157 811	2 265	0	2 265
31902	300 000	0	300 000	1 540 000	0	1 540 000	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0
31903	270 000	0	270 000	1 816 000	0	1 816 000	1 786 000	0	1 786 000	300 000	0	300 000
32002	249 000	0	249 000	1 545 000	0	1 545 000	1 794 000	0	1 794 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 604 000	0	1 604 000	1 305 000	0	1 305 000	299 000	0	299 000
32201	0	1 716	1 716	0	28	28	0	84	84	0	1 660	1 660
44605	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45106	180 000	0	180 000	1 528	0	1 528	0	0	0	181 528	0	181 528
45107	11 855	0	11 855	9 905	0	9 905	3 310	0	3 310	18 450	0	18 450
45201	177 776	0	177 776	680 719	0	680 719	665 942	0	665 942	192 553	0	192 553
45203	0	0	0	47 707	0	47 707	0	0	0	47 707	0	47 707
45204	15 548	0	15 548	3 585	0	3 585	2 917	0	2 917	16 216	0	16 216
45205	121 140	0	121 140	42 029	0	42 029	11 470	0	11 470	151 699	0	151 699
45206	791 851	339 962	1 131 813	51 337	20 390	71 727	53 550	8 968	62 518	789 638	351 384	1 141 022
45207	1 207 713	225 186	1 432 899	72 091	9 037	81 128	36 480	16 870	53 350	1 243 324	217 353	1 460 677
45208	66 766	5 422	72 188	4 100	326	4 426	2 100	143	2 243	68 766	5 605	74 371
45401	5 098	0	5 098	42 469	0	42 469	32 333	0	32 333	15 234	0	15 234
45404	5 000	0	5 000	7 980	0	7 980	5 380	0	5 380	7 600	0	7 600
45405	3 000	0	3 000	1 737	0	1 737	800	0	800	3 937	0	3 937
45406	17 258	0	17 258	2 000	0	2 000	186	0	186	19 072	0	19 072
45407	52 804	0	52 804	3 870	0	3 870	7 964	0	7 964	48 710	0	48 710
45502	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45503	299	13 913	14 212	500	296	796	299	3 179	3 478	500	11 030	11 530
45504	40 494	0	40 494	45	0	45	1 460	0	1 460	39 079	0	39 079
45505	250 824	195 145	445 969	31 424	130 970	162 394	27 130	7 931	35 061	255 118	318 184	573 302
45506	346 531	709 422	1 055 953	58 590	39 564	98 154	51 290	111 159	162 449	353 831	637 827	991 658
45507	126 023	142 336	268 359	603	3 030	3 633	4 412	47 446	51 858	122 214	97 920	220 134
45509	113	0	113	147	0	147	157	0	157	103	0	103
45705	19 114	0	19 114	0	0	0	204	0	204	18 910	0	18 910
45812	24 919	0	24 919	1 901	0	1 901	5 545	0	5 545	21 275	0	21 275
45814	648	0	648	120	0	120	570	0	570	198	0	198
45815	6 612	0	6 612	60 581	2 731	63 312	77	6	83	67 116	2 725	69 841
45912	1 463	0	1 463	408	0	408	1 088	0	1 088	783	0	783
45914	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45915	16 978	1 428	18 406	1 689	340	2 029	494	43	537	18 173	1 725	19 898
47404	112 000	3 819	115 819	8 413 429	8 647 582	17 061 011	8 423 429	8 647 454	17 070 883	102 000	3 947	105 947
47408	0	0	0	7 595 518	7 443 079	15 038 597	7 595 518	7 443 079	15 038 597	0	0	0
47423	1 018	971	1 989	147 500	1 298	148 798	147 498	1 291	148 789	1 020	978	1 998
47427	9 997	7 530	17 527	48 612	20 390	69 002	47 069	19 738	66 807	11 540	8 182	19 722
47803	298	0	298	902	0	902	798	0	798	402	0	402
50104	17 178	0	17 178	99	0	99	2 253	0	2 253	15 024	0	15 024
50205	61 287	0	61 287	374	0	374	18	0	18	61 643	0	61 643
50207	174 214	0	174 214	70 979	0	70 979	70 233	0	70 233	174 960	0	174 960
50221	76	0	76	92	0	92	18	0	18	150	0	150
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	49 584	0	49 584	10 182	0	10 182	19 928	0	19 928	39 838	0	39 838
51404	170 685	0	170 685	39 810	0	39 810	29 253	0	29 253	181 242	0	181 242
51405	621 921	0	621 921	223 287	0	223 287	190 508	0	190 508	654 700	0	654 700
51504	0	0	0	90 311	0	90 311	0	0	0	90 311	0	90 311
52503	11 972	1 234	13 206	18 009	6 650	24 659	5 003	553	5 556	24 978	7 331	32 309
60302	1 331	0	1 331	7 441	0	7 441	3 462	0	3 462	5 310	0	5 310
60306	0	0	0	4 053	0	4 053	4 053	0	4 053	0	0	0
60308	129	0	129	1 289	0	1 289	1 021	0	1 021	397	0	397
60310	12	0	12	869	0	869	881	0	881	0	0	0
60312	100 230	0	100 230	11 483	0	11 483	11 401	0	11 401	100 312	0	100 312
60314	0	193	193	0	552	552	0	199	199	0	546	546
60323	418	0	418	58	0	58	75	0	75	401	0	401
60401	136 738	0	136 738	115	0	115	0	0	0	136 853	0	136 853
60701	702	0	702	630	0	630	115	0	115	1 217	0	1 217
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	87	0	87	106	0	106	85	0	85	108	0	108
61008	337	0	337	341	0	341	369	0	369	309	0	309
61009	582	0	582	118	0	118	51	0	51	649	0	649
61010	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
61011	893	0	893	975	0	975	0	0	0	1 868	0	1 868
61210	0	0	0	307 129	0	307 129	307 129	0	307 129	0	0	0
61212	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
61403	1 806	0	1 806	1 373	0	1 373	581	0	581	2 598	0	2 598
70606	757 259	0	757 259	153 314	0	153 314	3 707	0	3 707	906 866	0	906 866
70608	1 309 590	0	1 309 590	164 647	0	164 647	0	0	0	1 474 237	0	1 474 237
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	35 337	0	35 337	4 148	0	4 148	6 788	0	6 788	32 697	0	32 697
Пассив
10207	811 632	0	811 632	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	811 632	0	811 632
10601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	76	0	76	17	0	17	91	0	91	150	0	150
10701	145 491	0	145 491	0	0	0	0	0	0	145 491	0	145 491
10801	145 548	0	145 548	0	0	0	0	0	0	145 548	0	145 548
30109	4	10	14	0	0	0	0	0	0	4	10	14
30220	0	213	213	0	506 895	506 895	0	508 924	508 924	0	2 242	2 242
30222	0	52	52	0	153 095	153 095	0	153 085	153 085	0	42	42
30223	57 195	0	57 195	1 799 941	0	1 799 941	1 821 527	0	1 821 527	78 781	0	78 781
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	362	22	384	29 958	20 290	50 248	29 916	20 339	50 255	320	71	391
30301	5 563	13 997	19 560	741 198	54 170	795 368	737 652	63 296	800 948	2 017	23 123	25 140
30305	300 782	0	300 782	328 700	0	328 700	334 064	0	334 064	306 146	0	306 146
30601	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
30607	405	0	405	32 054	0	32 054	32 125	0	32 125	476	0	476
31308	28 660	0	28 660	1 680	0	1 680	0	0	0	26 980	0	26 980
40502	42 370	0	42 370	97 059	0	97 059	65 071	0	65 071	10 382	0	10 382
40701	2 653	22	2 675	16 672	0	16 672	16 392	0	16 392	2 373	22	2 395
40702	1 597 703	94 395	1 692 098	9 809 525	715 905	10 525 430	9 690 822	704 341	10 395 163	1 479 000	82 831	1 561 831
40703	47 857	157	48 014	36 019	1 440	37 459	26 555	1 444	27 999	38 393	161	38 554
40802	52 461	1 195	53 656	489 549	2 354	491 903	485 422	2 595	488 017	48 334	1 436	49 770
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 638	611	2 249	5 226	1 136	6 362	5 892	1 143	7 035	2 304	618	2 922
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	789 319	91 786	881 105	883 060	307 639	1 190 699	900 551	326 891	1 227 442	806 810	111 038	917 848
40820	3 962	1 707	5 669	11 535	3 812	15 347	11 537	4 101	15 638	3 964	1 996	5 960
40821	0	0	0	2 746	0	2 746	2 746	0	2 746	0	0	0
40905	3	0	3	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	3	0	3
40909	0	0	0	1 049	518	1 567	1 049	518	1 567	0	0	0
40910	0	0	0	0	577	577	0	577	577	0	0	0
40911	611	0	611	26 765	0	26 765	26 733	0	26 733	579	0	579
40912	0	0	0	1 019	4 590	5 609	1 019	4 590	5 609	0	0	0
40913	52	0	52	5 533	4 818	10 351	5 523	4 818	10 341	42	0	42
42103	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42104	23 000	0	23 000	20 000	0	20 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	16 100	0	16 100	0	0	0	3 000	0	3 000	19 100	0	19 100
42106	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42206	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	18 362	58 644	77 006	79 287	325 417	404 704	81 081	315 878	396 959	20 156	49 105	69 261
42303	7 991	3 145	11 136	7 956	4 672	12 628	6 017	3 427	9 444	6 052	1 900	7 952
42304	12 717	6 782	19 499	2 682	2 635	5 317	9 993	3 970	13 963	20 028	8 117	28 145
42305	180 720	97 037	277 757	43 128	48 849	91 977	43 707	19 984	63 691	181 299	68 172	249 471
42306	1 630 385	1 427 673	3 058 058	108 973	230 765	339 738	356 626	233 131	589 757	1 878 038	1 430 039	3 308 077
42307	4 807	14 743	19 550	850	730	1 580	284	479	763	4 241	14 492	18 733
42309	1 135	1 043	2 178	56	56	112	72	17	89	1 151	1 004	2 155
42601	165	1 289	1 454	0	234	234	0	252	252	165	1 307	1 472
42605	0	153	153	0	167	167	0	14	14	0	0	0
42606	419	6 023	6 442	0	323	323	4	163	167	423	5 863	6 286
42609	25	20	45	0	1	1	0	0	0	25	19	44
43801	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	5 983	0	5 983	10 342	0	10 342	9 880	0	9 880	5 521	0	5 521
45515	5 061	0	5 061	1 356	0	1 356	1 460	0	1 460	5 165	0	5 165
45818	22 235	0	22 235	1 941	0	1 941	510	0	510	20 804	0	20 804
45918	713	0	713	13	0	13	67	0	67	767	0	767
47401	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
47405	0	0	0	0	12 101	12 101	0	12 101	12 101	0	0	0
47407	0	0	0	7 941 982	7 103 351	15 045 333	7 941 982	7 103 351	15 045 333	0	0	0
47411	34 421	13 753	48 174	20 904	10 664	31 568	23 522	12 152	35 674	37 039	15 241	52 280
47416	4 392	178	4 570	368 691	43 191	411 882	367 956	43 744	411 700	3 657	731	4 388
47422	1 558	841	2 399	211 550	10 665	222 215	210 444	10 133	220 577	452	309	761
47425	1 728	0	1 728	413	0	413	2 130	0	2 130	3 445	0	3 445
47426	6 280	0	6 280	621	0	621	1 238	0	1 238	6 897	0	6 897
47804	45	0	45	70	0	70	29	0	29	4	0	4
50120	798	0	798	199	0	199	0	0	0	599	0	599
50220	4 052	0	4 052	995	0	995	955	0	955	4 012	0	4 012
52104	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
52301	4 492	87 500	91 992	25 984	2 308	28 292	34 185	5 248	39 433	12 693	90 440	103 133
52304	94 670	0	94 670	83 726	0	83 726	50 141	0	50 141	61 085	0	61 085
52305	270 006	59 043	329 049	147 289	1 747	149 036	0	130 400	130 400	122 717	187 696	310 413
52306	71 050	0	71 050	0	0	0	169 885	0	169 885	240 935	0	240 935
52403	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	455	0	455	455	0	455	390	0	390
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
52501	444	0	444	455	0	455	11	0	11	0	0	0
60301	3 102	0	3 102	22 548	0	22 548	21 796	0	21 796	2 350	0	2 350
60305	20 360	0	20 360	27 907	0	27 907	18 866	0	18 866	11 319	0	11 319
60307	0	0	0	24	0	24	25	0	25	1	0	1
60309	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60311	89	0	89	134	0	134	136	0	136	91	0	91
60313	0	14	14	0	15	15	0	15	15	0	14	14
60320	110 247	0	110 247	101 055	0	101 055	0	0	0	9 192	0	9 192
60322	65	0	65	10 820	0	10 820	10 834	0	10 834	79	0	79
60324	24 336	0	24 336	250	0	250	79	0	79	24 165	0	24 165
60601	48 031	0	48 031	0	0	0	843	0	843	48 874	0	48 874
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	474	0	474	0	0	0	85	0	85	559	0	559
70601	911 908	0	911 908	0	0	0	147 542	0	147 542	1 059 450	0	1 059 450
70602	375	0	375	0	0	0	199	0	199	574	0	574
70603	1 313 301	0	1 313 301	0	0	0	172 685	0	172 685	1 485 986	0	1 485 986
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	147 290	0	147 290	147 290	0	147 290	0	0	0
90803	315 288	160 058	475 346	0	7 901	7 901	147 290	5 114	152 404	167 998	162 845	330 843
90901	263 308	36	263 344	19 233	0	19 233	22 336	1	22 337	260 205	35	260 240
90902	1 017 345	166	1 017 511	31 007	3	31 010	95 402	8	95 410	952 950	161	953 111
91202	898 249	17 465	915 714	539 788	9 655	549 443	250 003	9 069	259 072	1 188 034	18 051	1 206 085
91203	3	0	3	250 005	8 608	258 613	250 005	8 608	258 613	3	0	3
91206	45 211	0	45 211	0	0	0	0	0	0	45 211	0	45 211
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	59 373	0	59 373	0	0	0	8 663	0	8 663	50 710	0	50 710
91414	8 585 511	1 607 099	10 192 610	853 032	372 733	1 225 765	588 172	510 309	1 098 481	8 850 371	1 469 523	10 319 894
91418	331	0	331	1 001	0	1 001	886	0	886	446	0	446
91501	51 909	0	51 909	0	0	0	0	0	0	51 909	0	51 909
91604	1 663	5	1 668	248	88	336	106	43	149	1 805	50	1 855
91704	791	15 064	15 855	0	252	252	0	739	739	791	14 577	15 368
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	5 243	50 326	55 569	0	843	843	0	2 470	2 470	5 243	48 699	53 942
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	5 573 714	0	5 573 714	1 575 365	0	1 575 365	1 155 141	0	1 155 141	5 993 938	0	5 993 938
Пассив
91003	0	0	0	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959	0	0	0
91311	146 599	0	146 599	10 535	215	10 750	166 644	17 581	184 225	302 708	17 366	320 074
91312	4 768 429	63 066	4 831 495	153 284	2 115	155 399	438 583	3 284	441 867	5 053 728	64 235	5 117 963
91315	221 507	0	221 507	59 952	0	59 952	51 074	0	51 074	212 629	0	212 629
91316	73 747	48 464	122 211	92 353	2 395	94 748	134 100	812	134 912	115 494	46 881	162 375
91317	193 423	39 275	232 698	830 407	1 927	832 334	760 671	658	761 329	123 687	38 006	161 693
91507	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
99999	13 101 547	0	13 101 547	1 898 626	0	1 898 626	2 093 799	0	2 093 799	13 296 720	0	13 296 720
Г. Срочные сделки
Актив
93001	126 022	3 119	129 141	6 889 951	91 478	6 981 429	6 937 222	94 597	7 031 819	78 751	0	78 751
93801	0	0	0	24 732	0	24 732	24 544	0	24 544	188	0	188
Пассив
96001	3 121	126 015	129 136	94 155	6 952 004	7 046 159	91 034	6 904 928	6 995 962	0	78 939	78 939
96801	5	0	5	16 647	0	16 647	16 642	0	16 642	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100,0000	0	0	29,0000	0	0	31,0000	0	0	98,0000
98010	0	0	113 473 862,0000	0	0	66 501,0000	0	0	68 000,0000	0	0	113 472 363,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	113 203 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	113 203 747,0000
98050	0	0	177 832,0000	0	0	68 031,0000	0	0	66 530,0000	0	0	176 331,0000
98070	0	0	92 383,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92 383,0000

Страница была полезной?